Основная статистика
Стоимость портфеля $ 651 309 030
Текущие позиции 127
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Калбертсон AN & Co Inc. раскрыла общий объем активов в размере 127 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 651 309 030 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Culbertson A N & Co Inc: Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) . Новые должности Culbertson A N & Co Inc включают в себя Orange County Bancorp, Inc. (US:OBT) , Liberty Media, Bond 4%, Due 11/15/2029 (US:US530715AG61) , .

Калбертсон AN & Co Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 41,93 6,4375 1,2957
0,08 16,99 2,6081 0,8556
0,03 19,41 2,9806 0,5713
0,12 33,60 5,1583 0,5390
0,00 5,03 0,7725 0,3305
0,04 15,96 2,4510 0,2515
0,01 7,86 1,2072 0,1658
0,10 5,95 0,9134 0,1515
0,07 12,14 1,8647 0,1360
0,12 5,45 0,8368 0,1097
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 53,51 8,2152 -1,1274
0,18 37,35 5,7353 -0,8879
0,01 2,03 0,3112 -0,6763
0,07 12,69 1,9481 -0,4085
0,01 1,51 0,2324 -0,2925
0,06 9,24 1,4181 -0,2760
0,01 0,50 0,0774 -0,2444
0,08 11,46 1,7590 -0,2436
0,07 9,06 1,3913 -0,2324
0,04 10,92 1,6763 -0,2149
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-11 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,11 0,30 53,51 -8,52 8,2152 -1,1274
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,08 -1,70 41,93 30,25 6,4375 1,2957
AAPL / Apple Инк. 0,18 -2,46 37,35 -9,91 5,7353 -0,8879
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,12 -1,70 33,60 16,18 5,1583 0,5390
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,03 -0,66 19,41 28,71 2,9806 0,5713
ORCL / Корпорация Oracle 0,08 -0,99 16,99 54,83 2,6081 0,8556
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,04 -1,51 15,96 15,93 2,4510 0,2515
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,17 -0,78 15,63 7,27 2,3993 0,0723
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,02 -0,21 15,40 8,65 2,3644 0,1004
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,07 -2,92 12,69 -14,00 1,9481 -0,4085
ABT / Эбботт Лаборатории 0,09 -0,79 12,52 1,73 1,9219 -0,0437
DE / Дир и компания 0,02 -0,66 12,22 7,62 1,8757 0,0625
GOOG / Алфавит Инк. 0,07 -1,16 12,14 12,23 1,8647 0,1360
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,04 -1,43 12,09 9,01 1,8561 0,0845
CMI / Камминс Инк. 0,04 -1,30 11,55 3,14 1,7726 -0,0156
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,08 -0,79 11,46 -8,62 1,7590 -0,2436
MCD / Корпорация Макдональдс 0,04 -1,41 10,92 -7,79 1,6763 -0,2149
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,06 -2,39 9,71 -8,74 1,4904 -0,2087
CVX / Корпорация Шеврон 0,06 1,75 9,24 -12,91 1,4181 -0,2760
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,04 0,05 9,22 6,92 1,4160 0,0382
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,07 1,23 9,06 -10,86 1,3913 -0,2324
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,04 -1,12 8,36 6,96 1,2840 0,0351
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,07 0,74 7,87 -8,70 1,2088 -0,1685
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,01 -1,38 7,86 20,60 1,2072 0,1658
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,10 -2,62 7,85 -2,10 1,2051 -0,0755
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,02 -1,48 7,56 -0,57 1,1603 -0,0536
V / Виза Инк. 0,02 -1,36 7,49 -0,05 1,1502 -0,0472
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,03 -1,56 7,32 -5,84 1,1234 -0,1180
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,10 -1,93 7,19 10,26 1,1038 0,0623
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,03 -2,57 7,05 -9,15 1,0823 -0,1572
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,02 -0,21 6,57 7,97 1,0089 0,0368
GOOGL / Алфавит Инк. 0,04 -1,40 6,31 12,36 0,9689 0,0718
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 0,65 6,13 16,07 0,9417 0,0975
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,08 5,36 6,02 17,59 0,9238 0,1064
BN / Брукфилд Корпорейшн 0,10 5,69 5,95 24,74 0,9134 0,1515
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,01 -0,54 5,66 17,59 0,8692 0,1002
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,02 -1,23 5,51 10,99 0,8466 0,0531
USB / Банк США 0,12 11,71 5,45 19,73 0,8368 0,1097
TRV / Туристические компании, Inc. 0,02 -2,09 5,40 -0,94 0,8295 -0,0417
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,03 -0,08 5,38 15,44 0,8264 0,0817
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,08 -2,30 5,25 -2,89 0,8057 -0,0575
MKL / Маркел Групп Инк. 0,00 70,20 5,03 81,82 0,7725 0,3305
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,08 7,20 4,82 7,37 0,7407 0,0229
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,09 -0,97 4,74 13,78 0,7278 0,0622
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,02 1,27 4,23 3,60 0,6500 -0,0027
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,02 5,26 4,07 10,18 0,6248 0,0349
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,03 -0,17 3,88 -6,88 0,5961 -0,0699
BAC / Банк Америки Корпорация 0,08 -3,93 3,76 8,94 0,5780 0,0260
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,03 -0,53 3,72 2,82 0,5711 -0,0068
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 0,00 3,57 18,54 0,5479 0,0671
MS / Морган Стенли 0,03 -2,60 3,54 17,58 0,5433 0,0626
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,04 5,36 3,49 6,09 0,5352 0,0104
C / Ситигруп Инк. 0,04 2,00 3,43 22,31 0,5263 0,0786
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,02 12,01 3,33 21,58 0,5114 0,0737
EES / WisdomTree Trust - Фонд WisdomTree США SmallCap 0,06 -1,45 3,18 2,81 0,4887 -0,0058
EZM / WisdomTree Trust - Фонд средней капитализации WisdomTree в США 0,05 0,10 2,87 3,73 0,4402 -0,0013
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,02 18,91 2,67 21,80 0,4093 0,0597
HSY / Компания Херши 0,02 -7,79 2,54 -10,52 0,3892 -0,0634
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,06 4,21 2,53 -0,59 0,3889 -0,0181
MMM / Компания 3М 0,02 -3,47 2,47 0,08 0,3794 -0,0151
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,02 3,65 2,45 8,31 0,3765 0,0149
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,01 0,44 2,42 19,23 0,3713 0,0472
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,03 -1,77 2,41 0,00 0,3706 -0,0149
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 13,52 2,37 25,46 0,3632 0,0621
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,03 -0,57 2,24 10,59 0,3433 0,0204
T / АТ&Т Инк. 0,08 2,65 2,22 5,07 0,3406 0,0033
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -44,95 2,03 -67,21 0,3112 -0,6763
DIS / Компания Уолта Диснея 0,02 -27,32 1,89 -8,66 0,2898 -0,0404
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -0,97 1,83 9,43 0,2815 0,0138
DLN / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США с большой капитализацией 0,02 -2,62 1,83 0,77 0,2807 -0,0091
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,04 11,62 1,79 10,30 0,2748 0,0156
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,02 -11,35 1,79 -11,13 0,2747 -0,0469
CLX / Компания Клорокс 0,01 4,72 1,79 -14,59 0,2741 -0,0599
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,02 -0,89 1,77 -0,62 0,2722 -0,0127
SBUX / Корпорация Старбакс 0,02 -2,95 1,73 -9,37 0,2659 -0,0392
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,03 -1,37 1,64 -14,55 0,2525 -0,0549
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 1,54 0,06 0,2365 -0,0094
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -2,86 1,53 -0,39 0,2342 -0,0105
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,01 -49,82 1,51 -53,96 0,2324 -0,2925
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,02 6,29 1,44 12,93 0,2213 0,0175
DON / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США со средней капитализацией 0,03 -8,43 1,42 -7,33 0,2174 -0,0266
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,01 -0,03 1,38 31,81 0,2126 0,0448
ERIE / Эри Компенсационная компания 0,00 0,00 1,30 -17,26 0,2003 -0,0515
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 42,64 1,29 39,03 0,1985 0,0499
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,04 -0,75 1,26 -15,55 0,1927 -0,0448
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,00 1,25 18,63 0,1916 0,0235
KO / Компания Кока-Кола 0,02 0,00 1,23 -1,20 0,1895 -0,0101
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,03 -7,41 1,03 -7,60 0,1589 -0,0199
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,01 5,24 0,98 10,40 0,1502 0,0087
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 2,26 0,88 13,94 0,1357 0,0118
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 1,14 0,88 11,80 0,1354 0,0094
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,01 -3,56 0,86 14,61 0,1326 0,0122
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,02 -1,19 0,86 -0,35 0,1316 -0,0059
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -10,61 0,82 -14,99 0,1263 -0,0282
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 0,00 0,82 4,58 0,1262 0,0005
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,01 40,05 0,81 40,17 0,1249 0,0321
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 0,81 18,57 0,1246 0,0153
BAM / Брукфилд Эссет Менеджмент Лтд. 0,01 -2,81 0,76 10,83 0,1163 0,0072
SJM / Компания JM Smucker 0,01 -19,65 0,74 -33,39 0,1137 -0,0638
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -2,82 0,68 1,79 0,1049 -0,0024
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 16,33 0,68 9,82 0,1048 0,0055
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,67 0,90 0,1029 -0,0032
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -4,19 0,61 4,79 0,0941 0,0007
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,36 0,57 5,99 0,0870 0,0015
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,01 0,00 0,55 -19,32 0,0840 -0,0244
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,00 0,52 17,54 0,0794 0,0092
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,01 -76,05 0,50 -74,98 0,0774 -0,2444
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,00 0,00 0,50 10,67 0,0766 0,0046
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -9,89 0,48 -19,23 0,0742 -0,0214
K / Келланова 0,01 -10,73 0,47 -13,94 0,0721 -0,0151
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,01 4,60 0,43 6,13 0,0666 0,0013
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,01 -2,49 0,40 -21,09 0,0621 -0,0198
PFE / Пфайзер Инк. 0,02 -23,12 0,39 -26,45 0,0602 -0,0250
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,38 0,0585 0,0585
VUSB / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF Vanguard Ultra-Short Bond Bond 0,01 -4,00 0,36 -4,02 0,0551 -0,0046
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,01 0,00 0,36 10,87 0,0549 0,0033
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,34 16,15 0,0520 0,0055
KVUE / Кенвью Инк. 0,01 -2,70 0,30 -14,97 0,0463 -0,0104
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 0,00 0,27 7,17 0,0413 0,0011
MOAT / VanEck ETF Trust — VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,00 0,00 0,25 6,75 0,0389 0,0009
MKC.V / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,24 -8,02 0,0371 -0,0048
LSTR / Ландстар Системс, Инк. 0,00 0,00 0,24 -7,45 0,0363 -0,0045
DWM / WisdomTree Trust - Международный фонд акций WisdomTree 0,00 0,00 0,23 9,35 0,0361 0,0017
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,21 0,0321 0,0321
OBT / Банкорп Ориндж Каунти, Инк. 0,01 0,20 0,0309 0,0309
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 0,20 0,0309 0,0309
US530715AG61 / Liberty Media, облигации 4%, срок погашения до 15.11.2029 г. 0,00 -70,00 0,0005 -0,0012
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,00 -100,00 0,00 0,0000