Основная статистика
Стоимость портфеля $ 9 455 237
Текущие позиции 32
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CUSRX - Розничный класс фонда малой капитализации Cullen раскрыла общий объем активов в размере 32 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 9 455 237 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CUSRX - Cullen Small Cap Value Fund Retail Class: Douglas Elliman Inc. (US:DOUG) , First Horizon Corporation (US:FHN) , Great Lakes Dredge & Dock Corporation (US:GLDD) , LendingTree, Inc. (US:TREE) , and Cousins Properties Incorporated (US:CUZ) . Новые должности CUSRX - Cullen Small Cap Value Fund Retail Class включают в себя Newmark Group, Inc. (US:NMRK) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 0,36 3,7698 3,7698
0,01 0,47 4,9547 1,8312
0,28 0,64 6,8362 1,7997
0,04 0,49 5,1515 1,7614
0,01 0,42 4,4247 1,1956
0,00 0,36 3,8293 1,0677
0,03 0,60 6,3915 0,7619
0,01 0,40 4,1957 0,2552
0,01 0,29 3,0542 0,1792
0,00 0,33 3,5416 0,1209
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,48 5,0557 -2,3925
0,02 0,09 0,9210 -1,4034
0,02 0,47 4,9890 -0,7087
0,19 0,24 2,5766 -0,4792
0,01 0,08 0,8790 -0,4018
0,00 0,05 0,5155 -0,3385
0,00 0,27 2,8326 -0,3332
0,01 0,22 2,3800 -0,3298
0,02 0,17 1,7507 -0,2950
0,01 0,18 1,9440 -0,1846
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DOUG / Дуглас Эллиман Инк. 0,28 -5,60 0,64 27,27 6,8362 1,7997
FHN / Корпорация «Первый горизонт» 0,03 -2,44 0,60 6,55 6,3915 0,7619
GLDD / Корпорация Great Lakes Dredge & Dock 0,04 1,74 0,49 42,65 5,1515 1,7614
TREE / LendingTree, Inc. 0,01 -13,65 0,48 -36,36 5,0557 -2,3925
CUZ / Казинс Пропертиз Инкорпорейтед 0,02 -19,31 0,47 -17,83 4,9890 -0,7087
VAC / Корпорация Marriott Vacations Worldwide 0,01 32,20 0,47 48,88 4,9547 1,8312
WSBC / ВесБанко, Инк. 0,01 -8,40 0,43 -6,51 4,5802 -0,0112
KFY / Корн Ферри 0,01 18,90 0,42 28,70 4,4247 1,1956
ABCB / Америс Банкорп 0,01 -11,12 0,40 0,00 4,1957 0,2552
EFSC / Корпорация корпоративных финансовых услуг 0,01 -9,76 0,37 -7,50 3,9315 -0,0544
MHO / М/И Хоумс, Инк. 0,00 32,47 0,36 29,96 3,8293 1,0677
HIW / Хайвудс Пропертиз, Инк. 0,01 -14,08 0,36 -9,82 3,8021 -0,1555
NMRK / Ньюмарк Групп, Инк. 0,03 0,36 3,7698 3,7698
PFSI / ПенниМак Финансовые Услуги, Инк. 0,00 -2,42 0,33 -2,92 3,5416 0,1209
MBC / МастерБрэнд, Инк. 0,03 10,97 0,33 -7,06 3,4928 -0,0352
SFNC / Симмонс Первая национальная корпорация 0,02 -2,44 0,31 -10,14 3,2987 -0,1358
SSB / Южная Государственная Корпорация 0,00 -2,45 0,30 -3,50 3,2223 0,0969
MBUU / Малибу Ботс, Инк. 0,01 -2,44 0,29 -0,35 3,0542 0,1792
CROX / Крокс, Инк. 0,00 -11,99 0,27 -16,35 2,8326 -0,3332
LDI / КредитДепо, Инк. 0,19 -25,88 0,24 -21,17 2,5766 -0,4792
VNOM / Вайпер Энерджи, Инк. 0,01 -2,44 0,22 -17,65 2,3800 -0,3298
POR / Портлендская компания General Electric 0,00 -2,44 0,20 -10,91 2,0839 -0,1157
FIBK / Первая межштатная банковская система, Inc. 0,01 -2,45 0,18 -2,13 1,9595 0,0862
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 0,01 -2,45 0,18 -14,08 1,9440 -0,1846
WTTR / Выберите Water Solutions, Inc. 0,02 -2,44 0,17 -19,51 1,7507 -0,2950
UA / Компания Under Armour, Inc. 0,02 -19,97 0,13 -12,67 1,3902 -0,1037
US82983N1081 / Ситио Роялти Корп 0,01 -2,43 0,12 -9,63 1,2986 -0,0512
UIS / Корпорация Юнисис 0,02 -62,34 0,09 -63,09 0,9210 -1,4034
HUN / Хантсман Корпорейшн 0,01 -2,44 0,08 -35,94 0,8790 -0,4018
CIVI / Сити Ресурс, Инк. 0,00 -2,46 0,07 -23,16 0,7761 -0,1702
HP / Хелмерих и Пейн, Инк. 0,00 -2,44 0,05 -43,53 0,5155 -0,3385
CRI / Картерс, Инк. 0,00 -2,41 0,05 -28,12 0,4917 -0,1499