Основная статистика
Стоимость портфеля $ 24 721 762
Текущие позиции 37
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CVLFX - Фонд стоимости Каллена класса C раскрыла общий объем активов в размере 37 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 24 721 762 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CVLFX - Cullen Value Fund Class C: JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Citigroup Inc. (US:C) , Morgan Stanley (US:MS) , RTX Corporation (US:RTX) , and Oracle Corporation (US:ORCL) . Новые должности CVLFX - Cullen Value Fund Class C включают в себя The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund (US:XLU) , Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,73 2,9371 2,9371
0,01 0,77 3,0796 1,4683
0,00 1,00 4,0091 1,2666
0,00 0,24 0,9613 0,9613
0,01 0,75 3,0106 0,9000
0,01 0,73 2,9346 0,5536
0,01 1,07 4,2820 0,4881
0,00 1,26 5,0566 0,4798
0,01 1,08 4,3271 0,4667
0,00 0,76 3,0424 0,4625
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,58 2,3149 -0,5782
0,01 0,32 1,2880 -0,5273
0,01 0,50 2,0166 -0,5079
0,00 0,27 1,0668 -0,5061
0,00 0,61 2,4353 -0,3930
0,01 0,45 1,8029 -0,3839
0,00 0,83 3,3125 -0,3810
0,00 0,88 3,5378 -0,3550
0,00 0,70 2,7895 -0,3473
0,01 0,43 1,7092 -0,3335
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 1,26 18,13 5,0566 0,4798
C / Ситигруп Инк. 0,01 0,00 1,08 19,96 4,3271 0,4667
MS / Морган Стенли 0,01 0,00 1,07 20,74 4,2820 0,4881
RTX / Корпорация РТХ 0,01 0,00 1,01 10,30 4,0261 0,1192
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,00 1,00 56,32 4,0091 1,2666
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,00 0,90 12,44 3,5783 0,1737
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 0,00 0,88 -2,86 3,5378 -0,3550
CB / Чабб Лимитед 0,00 0,00 0,83 -4,06 3,3125 -0,3810
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,01 65,53 0,77 109,81 3,0796 1,4683
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,00 0,76 26,20 3,0424 0,4625
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,76 2,71 3,0306 -0,1254
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,01 24,66 0,75 61,59 3,0106 0,9000
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,01 0,73 2,9371 2,9371
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,01 0,00 0,73 32,01 2,9346 0,5536
CI / Группа Сигна 0,00 0,00 0,73 0,41 2,9101 -0,1880
BAC / Банк Америки Корпорация 0,02 0,00 0,73 13,42 2,9095 0,1648
ARW / Эрроу Электроникс, Инк. 0,01 0,00 0,72 22,81 2,8640 0,3677
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,00 0,70 -4,91 2,7895 -0,3473
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,70 11,56 2,7820 0,1176
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 0,00 0,68 7,11 2,7109 0,0007
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 0,00 0,61 -3,02 2,4411 -0,2508
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,00 0,61 -7,87 2,4353 -0,3930
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 0,00 0,59 25,48 2,3663 0,3516
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,00 0,58 -14,35 2,3149 -0,5782
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,01 0,00 0,57 -0,69 2,2903 -0,1746
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,00 0,56 18,60 2,2431 0,2192
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,00 0,00 0,53 -4,87 2,1094 -0,2617
BA / Компания Боинг 0,00 0,00 0,51 22,82 2,0246 0,2617
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 0,00 0,51 -4,53 2,0239 -0,2457
COP / КонокоФиллипс 0,01 0,00 0,50 -14,58 2,0166 -0,5079
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 0,00 0,45 -11,94 1,8029 -0,3839
AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» 0,01 0,00 0,43 -10,48 1,7092 -0,3335
KVUE / Кенвью Инк. 0,02 0,00 0,35 -12,75 1,3962 -0,3150
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 0,00 0,32 -24,06 1,2880 -0,5273
BWA / БоргВарнер Инк. 0,01 0,00 0,30 16,60 1,2106 0,1024
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,00 -32,03 0,27 -27,52 1,0668 -0,5061
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 0,24 0,9613 0,9613