Основная статистика
Стоимость портфеля $ 852 745 827
Текущие позиции 159
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Кураторед Велф Партнерс» раскрыла общий объем активов в размере 159 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 852 745 827 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Curated Wealth Partners LLC: Apollo Global Management, Inc. (US:APO) , Ares Management Corporation (US:ARES) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) . Новые должности Curated Wealth Partners LLC включают в себя Amcor plc (US:AMCR) , Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF (US:GCAL) , Capital One Financial Corporation (IT:1COF) , Patriot National Bancorp, Inc. (US:PNBK) , and GE Vernova Inc. (US:GEV) .

ООО «Кураторед Велф Партнерс» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,49 257,90 30,2431 1,9992
0,43 3,97 0,4656 0,4656
0,04 2,07 0,2429 0,2429
0,01 1,52 0,1781 0,1781
0,23 10,59 1,2425 0,1333
0,67 1,01 0,1188 0,1188
0,00 0,97 0,1137 0,0686
0,00 0,41 0,0483 0,0483
0,00 0,36 0,0421 0,0421
0,00 3,38 0,3958 0,0377
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,23 316,30 20,7272 -18,7707
0,05 31,90 2,0905 -1,6373
0,06 32,19 2,1092 -1,4475
0,62 21,27 1,3941 -0,9785
0,56 14,90 0,9767 -0,5710
0,01 8,03 0,5265 -0,4935
0,54 4,66 0,3055 -0,2991
0,00 2,92 0,1915 -0,2827
0,02 8,14 0,5334 -0,2581
0,01 2,66 0,1743 -0,2094
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 2,23 0,01 316,30 3,61 20,7272 -18,7707
ARES / Арес Менеджмент Корпорация 1,49 0,00 257,90 18,14 30,2431 1,9992
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,06 5,93 32,19 17,08 2,1092 -1,4475
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,05 0,24 31,90 10,72 2,0905 -1,6373
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 0,62 4,80 21,27 16,01 1,3941 -0,9785
RAYE / The Advisors' Inner Circle Fund III – Rayliant Quantamental Emerging Market ex-China ETF ETF 0,56 5,84 14,90 24,59 0,9767 -0,5710
TEX / Корпорация Терекс 0,23 0,00 10,59 23,57 1,2425 0,1333
AAPL / Apple Инк. 0,05 1,57 9,74 -6,18 1,1421 -0,2011
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 0,41 8,14 33,06 0,5334 -0,2581
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -7,78 8,03 1,90 0,5265 -0,4935
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,04 20,25 6,70 75,30 0,4391 -0,0554
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 16,18 6,53 33,96 0,4279 -0,2027
SNAP / Snap Inc. 0,54 0,00 4,66 -0,24 0,3055 -0,2991
AMCR / Амкор ПЛС 0,43 3,97 0,4656 0,4656
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -4,79 3,38 21,93 0,3958 0,0377
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,15 0,00 3,36 -0,91 0,3945 -0,0447
TPL / Техасская Тихоокеанская земельная корпорация 0,00 0,00 2,92 -20,28 0,1915 -0,2827
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 2,92 -8,71 0,3419 -0,0713
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 -0,53 2,85 21,67 0,1866 -0,1163
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -1,67 2,66 -10,32 0,1743 -0,2094
DVA / ДаВита Инк. 0,02 0,00 2,64 -6,88 0,3096 -0,0572
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 1,71 2,43 15,92 0,2845 0,0137
VICI / VICI Properties Inc. 0,07 0,00 2,36 -0,08 0,2768 -0,0288
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,03 2,10 2,54 0,2461 -0,0187
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,02 2,09 17,59 0,1371 -0,0931
GCAL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Dynamic California муниципальный доход ETF 0,04 2,07 0,2429 0,2429
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,03 0,00 2,04 3,45 0,2393 -0,0158
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,02 -7,68 1,92 -9,11 0,2246 -0,0480
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 -4,22 1,81 -1,79 0,1188 -0,1200
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,01 0,00 1,78 -4,86 0,2088 -0,0333
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,02 0,00 1,74 9,38 0,1138 -0,0917
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,02 -7,34 1,61 22,34 0,1889 0,0186
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 2,38 1,55 18,31 0,1819 0,0122
BX / Блэкстоун Инк. 0,01 0,33 1,54 7,39 0,1807 -0,0050
1COF / Финансовая корпорация Capital One 0,01 1,52 0,1781 0,1781
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,01 0,00 1,50 2,31 0,0985 -0,0916
AVGO / Бродком Инк. 0,01 35,48 1,47 123,22 0,0964 0,0111
COP / КонокоФиллипс 0,02 -11,19 1,35 -24,11 0,0885 -0,1418
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 1,32 18,21 0,0864 -0,0579
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,01 0,00 1,30 15,91 0,1521 0,0073
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 0,06 1,27 12,25 0,0835 -0,0634
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 10,56 1,27 22,31 0,0834 -0,0513
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,01 0,00 1,26 10,76 0,0823 -0,0645
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 1,24 10,40 0,0814 -0,0642
INTU / Интуит Инк. 0,00 1,10 1,24 29,73 0,1448 0,0216
ARDC / Фонд динамического распределения кредитов Ares, Inc. 0,09 0,00 1,22 0,66 0,0798 -0,0766
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,01 -1,87 1,17 33,41 0,1377 0,0238
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,01 14,85 1,11 11,49 0,0725 -0,0560
AON / Аон ПЛС 0,00 17,28 1,10 4,88 0,1286 -0,0067
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 4,28 1,10 18,36 0,0719 -0,0480
V / Виза Инк. 0,00 -7,16 1,08 -5,92 0,1268 -0,0219
SYY / Сиско Корпорация 0,01 -15,87 1,06 -15,12 0,1245 -0,0373
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -33,62 1,03 -21,88 0,0674 -0,1030
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,00 -5,73 1,03 6,31 0,0673 -0,0577
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 1,30 1,02 -1,35 0,0670 -0,0671
PFE / Пфайзер Инк. 0,04 -5,96 1,01 -10,04 0,1189 -0,0269
PNBK / Патриот Нэшнл Банкорп, Инк. 0,67 1,01 0,1188 0,1188
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 173,75 0,97 178,45 0,1137 0,0686
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,07 0,00 0,95 -1,65 0,1116 -0,0136
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 -1,24 0,95 -2,47 0,0622 -0,0636
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,01 0,00 0,95 15,38 0,0620 -0,0440
GM / Компания Дженерал Моторс 0,02 -28,49 0,89 -25,17 0,1046 -0,0496
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,00 -18,17 0,88 -12,74 0,0575 -0,0725
FTNT / Фортинет, Инк. 0,01 7,10 0,88 17,61 0,0574 -0,0389
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 29,31 0,87 85,96 0,0573 -0,0036
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,03 0,00 0,86 -9,11 0,0562 -0,0660
PRI / Примерика, Инк. 0,00 0,00 0,83 -3,82 0,0975 -0,0143
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 -6,51 0,83 2,10 0,0541 -0,0505
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,01 10,61 0,82 41,84 0,0535 -0,0211
SG / Свитгрин, Инк. 0,05 0,00 0,81 -40,50 0,0528 -0,1224
SSD / Симпсон Мануфактуринг Ко., Инк. 0,00 0,00 0,77 -1,16 0,0504 -0,0502
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,00 6,25 0,77 22,01 0,0898 0,0086
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,01 0,00 0,74 -4,00 0,0873 -0,0131
RBC / РБК подшипники инкорпорейтед 0,00 -9,45 0,69 8,33 0,0452 -0,0372
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,00 -11,39 0,67 28,19 0,0790 0,0110
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -2,22 0,67 -17,89 0,0439 -0,0618
WTS / Уоттс Уотер Технолоджис, Инк. 0,00 0,00 0,66 20,55 0,0771 0,0066
CRVL / КорВел Корпорация 0,01 0,00 0,66 -8,25 0,0430 -0,0495
XPRO / Экспро Груп Холдингс Н.В. 0,00 19,30 0,65 -6,84 0,0429 -0,0480
DAR / Дарлинг Ингредиентс Инк. 0,02 -29,38 0,65 -14,23 0,0764 -0,0219
KAI / Компания Кадант. 0,00 -0,10 0,63 -5,81 0,0742 -0,0128
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,00 0,63 18,20 0,0413 -0,0277
FCN / ФТИ Консалтинг, Инк. 0,00 0,00 0,61 -1,61 0,0717 -0,0087
TTC / Компания Торо 0,01 0,00 0,61 -2,88 0,0399 -0,0412
DT / Дайнатрейс, Инк. 0,01 32,97 0,58 55,73 0,0383 -0,0103
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,00 0,00 0,58 -13,13 0,0381 -0,0486
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,01 0,00 0,58 6,09 0,0377 -0,0325
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,01 -27,34 0,58 -27,94 0,0675 -0,0359
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 4,80 0,57 28,44 0,0668 0,0094
MC / Моэлис и компания 0,01 1,29 0,56 8,29 0,0368 -0,0304
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 1,12 0,52 27,07 0,0611 0,0081
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 2,97 0,51 7,76 0,0604 -0,0014
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -37,96 0,51 -26,45 0,0334 -0,0562
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,00 0,00 0,51 2,43 0,0332 -0,0308
UFPI / ЮФП Индастриз, Инк. 0,01 2,75 0,50 -4,75 0,0589 -0,0092
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,49 10,81 0,0323 -0,0253
LSTR / Ландстар Системс, Инк. 0,00 0,00 0,48 -7,32 0,0315 -0,0357
APH / Амфенол Корпорейшн 0,00 0,21 0,47 51,13 0,0551 0,0148
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,27 0,47 -0,43 0,0307 -0,0301
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,50 0,46 29,41 0,0303 -0,0160
GGG / Грако Инк. 0,01 0,00 0,45 3,00 0,0293 -0,0269
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -2,33 0,45 -2,41 0,0292 -0,0298
RLI / Компания РЛИ. 0,01 63,17 0,44 46,80 0,0286 -0,0099
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 -4,68 0,44 12,69 0,0510 0,0011
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,00 -9,00 0,43 30,77 0,0279 -0,0143
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 17,14 0,42 10,53 0,0276 -0,0217
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,01 0,00 0,42 5,01 0,0492 -0,0024
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,41 0,0483 0,0483
FHB / Первая Гавайская Компания, Inc. 0,02 10,70 0,41 13,22 0,0483 0,0012
JKHY / Джек Генри и партнеры, Inc. 0,00 0,00 0,41 -1,44 0,0482 -0,0057
SPLV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью 0,01 0,00 0,38 -2,56 0,0250 -0,0256
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 0,00 0,38 4,75 0,0246 -0,0218
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 0,30 0,37 -1,87 0,0242 -0,0244
DXCM / ДексКом, Инк. 0,00 0,36 0,0421 0,0421
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -1,65 0,35 -12,84 0,0415 -0,0110
AZ / Корпорация A2Z Cust2Mate Solutions. 0,03 0,00 0,35 49,79 0,0231 -0,0074
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -5,59 0,35 -13,10 0,0227 -0,0288
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 1,19 0,34 -0,29 0,0400 -0,0043
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,02 0,60 0,33 -17,82 0,0218 -0,0305
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,01 0,00 0,33 13,54 0,0214 -0,0159
PRF / Фондовый траст Invesco Exchange-Traded - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,01 0,00 0,32 4,62 0,0208 -0,0184
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,00 -1,18 0,31 19,77 0,0362 0,0028
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 0,00 0,30 -2,60 0,0197 -0,0202
BANF / БанкФерст Корпорейшн 0,00 0,00 0,30 12,36 0,0197 -0,0149
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 -80,23 0,30 -77,62 0,0349 -0,1368
TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. 0,04 0,00 0,30 -3,88 0,0195 -0,0205
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -0,61 0,29 -4,55 0,0345 -0,0055
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -13,24 0,29 -21,31 0,0338 -0,0136
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,31 0,29 11,72 0,0336 0,0004
MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. 0,00 0,00 0,29 14,00 0,0187 -0,0137
CWST / Казелла Вэйст Системс, Инк. 0,00 18,79 0,28 23,14 0,0185 -0,0112
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,00 0,00 0,28 2,19 0,0184 -0,0172
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -0,79 0,28 -7,28 0,0184 -0,0207
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,00 8,26 0,28 22,37 0,0328 0,0033
F / Форд Мотор Компани 0,03 -4,21 0,27 3,41 0,0179 -0,0162
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -6,98 0,27 -20,18 0,0316 -0,0122
DCI / Компания Дональдсон, Инк. 0,00 0,00 0,27 3,10 0,0313 -0,0021
FOUR / Shift4 Платежи, Inc. 0,00 0,26 0,0167 0,0167
HQY / HealthEquity, Inc. 0,00 -19,18 0,25 -4,23 0,0163 -0,0173
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -0,74 0,25 2,90 0,0163 -0,0149
WES / Western Midstream Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,00 0,25 -5,73 0,0162 -0,0177
DHR / Корпорация Данахер 0,00 -2,09 0,24 -5,88 0,0282 -0,0048
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,24 0,0276 0,0276
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 0,23 0,0273 0,0273
REKR / Рекор Системс, Инк. 0,20 0,00 0,23 31,07 0,0272 0,0043
FN / Фабрика 0,00 0,22 0,0263 0,0263
KO / Компания Кока-Кола 0,00 0,00 0,22 -1,36 0,0256 -0,0030
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 0,21 0,0251 0,0251
NVMI / ООО "Нова". 0,00 0,21 0,0244 0,0244
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,21 0,0136 0,0136
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,20 0,0240 0,0240
LCII / ЛКИ Индастриз 0,00 0,20 0,0134 0,0134
PCOR / Прокор Технологии, Инк. 0,00 0,20 0,0240 0,0240
SGI / Сомнигруп Интернешнл Инк. 0,00 0,20 0,0239 0,0239
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,20 0,0239 0,0239
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 0,20 0,0237 0,0237
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,01 -16,19 0,11 -12,50 0,0074 -0,0093
ACRE / Корпорация коммерческой недвижимости Арес 0,02 0,00 0,10 3,26 0,0063 -0,0057
DHF / Фонд высокодоходных стратегий BNY Mellon 0,02 13,27 0,05 17,95 0,0030 -0,0021
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MHLD / Мейден Холдингс, ООО 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BERY / Берри Глобал Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0533
WRB / Корпорация WR Беркли 0,00 -100,00 0,00 0,0000
POOL / Пуловая корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000