Основная статистика
Стоимость портфеля $ 397 984 072
Текущие позиции 105
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Кертис Консультативная Группа, ООО раскрыла общий объем активов в размере 105 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 397 984 072 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Curtis Advisory Group, LLC: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) . Новые должности Curtis Advisory Group, LLC включают в себя Netflix, Inc. (US:NFLX) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Walmart Inc. (US:WMT) , 3M Company (US:MMM) , and The Coca-Cola Company (US:KO) .

Кертис Консультативная Группа, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,30 22,09 5,5502 5,5502
0,24 37,59 9,4451 1,8422
0,07 15,07 3,7856 1,5881
0,05 21,46 5,3930 0,4848
0,01 1,92 0,4834 0,4834
0,11 5,61 1,4087 0,4465
0,03 5,26 1,3210 0,4215
0,06 1,08 0,2710 0,2161
0,00 0,79 0,1992 0,1992
0,01 2,49 0,6259 0,1752
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 39,09 9,8223 -4,5672
0,10 10,28 2,5822 -1,0054
0,03 3,19 0,8007 -0,6401
0,02 0,46 0,1154 -0,4966
0,01 0,41 0,1041 -0,4874
0,30 8,00 2,0095 -0,4834
0,24 13,37 3,3591 -0,3543
0,01 5,95 1,4947 -0,3244
0,12 5,18 1,3015 -0,2767
0,01 5,82 1,4612 -0,2457
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-07 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,06 -27,76 39,09 -20,21 9,8223 -4,5672
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,24 -0,38 37,59 45,22 9,4451 1,8422
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 1,18 0,40 34,46 17,12 8,6585 0,0164
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,30 22,09 5,5502 5,5502
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,05 9,24 21,46 28,44 5,3930 0,4848
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,07 74,64 15,07 101,38 3,7856 1,5881
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,02 -5,12 14,73 16,02 3,7024 -0,0279
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,24 6,28 13,37 5,74 3,3591 -0,3543
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,02 0,45 11,33 18,16 2,8463 0,0305
CLIP / Global X Funds - Global X T-Bill ETF на 1-3 месяца 0,10 -15,85 10,28 -15,87 2,5822 -1,0054
PKW / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco BuyBack Achievers ETF 0,08 0,57 9,67 10,33 2,4286 -0,1445
HELO / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan Hedged Equity Ladder Overlay ETF 0,14 6,28 8,95 11,44 2,2494 -0,1101
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,10 12,69 8,09 13,50 2,0328 -0,0610
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,30 -0,58 8,00 -5,77 2,0095 -0,4834
SHYG / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет 0,17 12,98 7,37 14,64 1,8516 -0,0367
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 0,30 25,03 6,99 25,48 1,7561 0,1199
AIQ / Global X Funds - Global X Искусственный интеллект и технологии ETF 0,14 0,00 6,27 20,09 1,5744 0,0419
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,05 0,71 5,97 18,51 1,4991 0,0205
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,01 -8,47 5,95 -3,96 1,4947 -0,3244
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 9,71 5,82 0,09 1,4612 -0,2457
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,21 2,85 5,80 7,07 1,4567 -0,1337
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Янус Хендерсон AAA CLO ETF 0,11 71,01 5,61 71,18 1,4087 0,4465
VONV / Vanguard Scottsdale Funds — Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,06 6,09 5,29 9,52 1,3299 -0,0896
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,03 53,45 5,26 71,69 1,3210 0,4215
SRLN / SSGA Active Trust — SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,12 -4,66 5,18 -3,61 1,3015 -0,2767
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,19 1,84 4,14 13,81 1,0398 -0,0284
PTLC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией 0,08 5,95 4,07 4,52 1,0236 -0,1211
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,03 -35,18 3,19 -35,05 0,8007 -0,6401
PFLD / Серия решений ETF — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг AAM с малой длительностью 0,13 0,00 2,64 -2,94 0,6633 -0,1354
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,03 4,73 2,61 13,26 0,6546 -0,0210
AAPL / Apple Инк. 0,01 0,29 2,58 -7,37 0,6478 -0,1697
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 42,96 2,49 62,32 0,6259 0,1752
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 3,62 2,41 8,46 0,6054 -0,0471
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 -2,13 2,40 8,25 0,6034 -0,0483
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -1,83 2,11 30,04 0,5299 0,0536
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 -2,44 1,99 7,33 0,5003 -0,0447
CGDV / Дивидендная стоимость капитальной группы ETF 0,05 3,77 1,93 14,98 0,4843 -0,0081
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,01 1,92 0,4834 0,4834
XLG / Фонд биржевого фонда Invesco — Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,04 12,55 1,86 27,41 0,4686 0,0387
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,05 13,75 1,85 25,99 0,4641 0,0334
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,01 -1,10 1,81 3,54 0,4556 -0,0588
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 12,72 1,55 33,28 0,3895 0,0478
CMF / iShares Trust — ETF iShares California Muni Bond 0,03 30,80 1,47 29,53 0,3683 0,0360
DBEF / DBX ETF Trust — Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,03 5,31 1,29 6,43 0,3248 -0,0320
NULG / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG Growth ETF 0,01 1,12 1,15 21,46 0,2888 0,0106
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,02 -9,05 1,10 -8,84 0,2775 -0,0784
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 111,11 1,10 149,66 0,2768 0,1471
QYLD / Global X Funds – Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,06 473,56 1,08 476,47 0,2710 0,2161
NULV / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG ETF с большой капитализацией 0,03 0,00 1,07 3,49 0,2686 -0,0347
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 4,54 1,06 8,14 0,2671 -0,0218
HYS / PIMCO ETF Trust - Биржевой фонд PIMCO с индексом высокодоходных корпоративных облигаций на 0–5 лет 0,01 9,10 1,05 10,70 0,2627 -0,0148
AVDV / American Century ETF Trust — Avantis International ETF малой капитализации 0,01 3,06 0,96 17,20 0,2415 0,0006
XYLD / Global X Funds — Global X S&P 500 Covered Call ETF 0,02 -3,19 0,91 -4,54 0,2275 -0,0511
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 101,06 0,88 108,83 0,2199 0,0966
VIVA.X / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 -0,04 0,87 2,23 0,2188 -0,0313
V / Виза Инк. 0,00 0,00 0,87 1,28 0,2186 -0,0336
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,79 0,1992 0,1992
FTSL / First Trust Exchange Traded Fund IV - Первый трастовый фонд старшего кредита 0,02 -16,71 0,77 -16,29 0,1938 -0,0768
BUFB / Innovator ETFs Trust — Innovator Laddered Allocation Buffer ETF 0,02 86,23 0,77 101,04 0,1937 0,0809
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,69 0,1732 0,1732
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 0,68 0,00 0,1704 -0,0287
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 0,02 2,16 0,68 10,97 0,1704 -0,0092
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 2,87 0,67 15,41 0,1695 -0,0022
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 0,62 0,67 1,98 0,1685 -0,0245
IAGG / iShares Trust — iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,01 1,46 0,66 3,76 0,1667 -0,0212
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,66 0,1652 0,1652
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,65 3,66 0,1641 -0,0209
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,01 -9,48 0,62 -8,91 0,1570 -0,0443
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 0,57 0,1441 0,1441
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 0,57 18,75 0,1433 0,0021
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 9,54 0,55 14,52 0,1388 -0,0030
ESGD / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,54 9,26 0,1366 -0,0096
USXF / iShares Trust — iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,01 0,00 0,52 15,56 0,1308 -0,0015
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,02 14,11 0,49 22,39 0,1237 0,0053
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -3,81 0,49 6,33 0,1225 -0,0122
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,02 7,46 0,48 15,98 0,1206 -0,0009
SHYD / VanEck ETF Trust – Короткий высокодоходный ETF VanEck Muni 0,02 0,48 0,1202 0,1202
MMM / Компания 3М 0,00 0,47 0,1186 0,1186
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,02 -79,84 0,46 -77,96 0,1154 -0,4966
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 31,89 0,45 47,39 0,1135 0,0236
KO / Компания Кока-Кола 0,01 0,44 0,1102 0,1102
TOTL / SSGA Active Trust – SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,01 22,71 0,44 22,07 0,1099 0,0047
SPHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — качественный ETF Invesco S&P 500 0,01 -80,84 0,41 -79,43 0,1041 -0,4874
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -2,57 0,39 19,57 0,0968 0,0020
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 0,00 0,38 2,41 0,0964 -0,0135
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,00 0,38 5,51 0,0964 -0,0104
DBEM / DBX ETF Trust — Xtrackers MSCI ETF для развивающихся рынков, хеджированный ETF 0,01 9,27 0,37 17,14 0,0927 -0,0000
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF малой капитализации 0,01 -13,77 0,36 -7,14 0,0916 -0,0238
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,01 5,34 0,36 16,78 0,0893 -0,0002
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn ETF на акции физического золота 0,01 3,17 0,31 8,87 0,0773 -0,0055
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 0,00 0,29 4,35 0,0725 -0,0086
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 0,00 0,29 3,24 0,0723 -0,0094
ESGU / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 17,94 0,28 31,31 0,0706 0,0076
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental US Large Company ETF 0,01 -41,62 0,27 -39,47 0,0688 -0,0638
BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,01 0,27 0,0671 0,0671
NUSC / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG ETF малой капитализации 0,01 0,00 0,26 6,10 0,0658 -0,0066
VPU / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Utilities 0,00 0,00 0,25 3,35 0,0622 -0,0082
HYXF / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares ESG Advanced 0,01 0,00 0,25 2,94 0,0616 -0,0086
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF 0,01 0,00 0,24 0,00 0,0608 -0,0102
NUDM / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG International Develop Markets ETF ETF 0,01 0,00 0,23 11,17 0,0577 -0,0028
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,01 -0,49 0,22 4,19 0,0563 -0,0069
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 0,00 0,22 -7,66 0,0547 -0,0146
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,00 0,21 0,0515 0,0515
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,20 0,0511 0,0511
ESGE / iShares, Inc. – iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 0,20 0,0505 0,0505
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QQQE / Акции Direxion ETF Trust — равновзвешенные индексные акции Direxion NASDAQ-100 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000