Основная статистика
Стоимость портфеля $ 257 780 521
Текущие позиции 43
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонд совокупного дохода Cushing Mlp раскрыла общий объем активов в размере 43 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 257 780 521 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Cushing Mlp Total Return Fund: Hess Midstream LP (US:HESM) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . Новые должности Cushing Mlp Total Return Fund включают в себя Strategy Inc (US:MSTR) , .

Фонд совокупного дохода Cushing Mlp – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,23 8,60 4,7652 4,6926
0,20 3,69 2,0459 2,0459
0,01 3,69 2,0440 2,0440
0,40 14,80 8,1967 1,9566
0,03 6,71 3,7155 1,7932
0,04 2,90 1,6040 1,6040
0,15 6,68 3,7002 1,4795
0,02 7,04 3,8998 1,4475
0,33 4,94 2,7342 1,3550
0,10 2,20 1,2206 1,2206
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,13 0,0713 -4,6939
0,08 12,63 6,9973 -2,3262
0,45 7,92 4,3864 -1,9562
0,00 0,00 -1,6411
0,81 14,25 7,8900 -1,5504
0,05 12,92 7,1533 -1,5466
0,28 14,03 7,7675 -1,3200
0,17 6,47 3,5834 -1,2711
0,39 10,88 6,0254 -0,9006
0,17 8,86 4,9081 -0,6874
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-30 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
HESM / Хесс Мидстрим LP 0,40 45,45 14,80 28,98 8,1967 1,9566
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,81 -9,44 14,25 -17,94 7,8900 -1,5504
MPLX / MPLX LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,28 -11,29 14,03 -16,08 7,7675 -1,3200
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,17 21,43 13,74 -2,22 7,6112 -0,0312
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,05 -22,14 12,92 -19,28 7,1533 -1,5466
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,08 -5,88 12,63 -26,32 6,9973 -2,3262
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,18 -12,20 10,89 -8,68 6,0322 -0,4532
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,39 -17,45 10,88 -14,59 6,0254 -0,9006
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. 0,09 -6,00 9,85 2,46 5,4528 0,2277
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 8,86 -5,01 8,86 -5,01 4,9081 -0,1650
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 8,86 -5,01 8,86 -5,01 4,9081 -0,1650
TRP / ТК Энергетическая Корпорация 0,17 -23,91 8,86 -13,88 4,9081 -0,6874
PPL / Пембина Пайплайн Корпорейшн 0,23 6 583,11 8,60 6 369,17 4,7652 4,6926
PAGP / Plains GP Holdings, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,45 -16,67 7,92 -32,10 4,3864 -1,9562
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,02 27,78 7,04 56,15 3,8998 1,4475
VST / Компания Вистра. 0,04 -18,87 6,90 -2,53 3,8239 -0,0281
TLN / Тален Энергетическая Корпорация 0,03 61,76 6,71 89,76 3,7155 1,7932
ALTM / Аркадий Литиум plc 0,15 114,29 6,68 63,63 3,7002 1,4795
WES / Western Midstream Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,17 -21,36 6,47 -27,52 3,5834 -1,2711
GEV / GE Вернова Инк. 0,01 0,00 5,68 41,10 3,1434 0,9563
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,18 -4,21 5,61 -11,63 3,1066 -0,3452
EQT / Корпорация EQT 0,10 -5,00 5,24 8,72 2,9006 0,2813
ARLP / Alliance Resource Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,19 -4,50 4,97 -5,28 2,7535 -0,1002
TXO / ТХО Партнерс, ЛП 0,33 153,85 4,94 94,64 2,7342 1,3550
PSX / Филлипс 66 0,04 0,00 4,54 -12,49 2,5140 -0,3069
VNOM / Вайпер Энерджи, Инк. 0,10 0,00 3,97 -14,77 2,1982 -0,3342
CVE / Ценовус Энерджи Инк. 0,30 0,00 3,95 -4,77 2,1899 -0,0679
BE / Блум Энергетическая Корпорация 0,20 3,69 2,0459 2,0459
MSTR / Стратегия Инк. 0,01 3,69 2,0440 2,0440
SOBO / Корпорация Саут-Боу 0,14 70,28 3,54 69,91 1,9616 0,8926
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,04 2,90 1,6040 1,6040
KEY / Компания «Кейера» 0,09 0,00 2,74 3,94 1,5193 0,0840
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,01 0,00 2,74 31,92 1,5178 0,3883
ARIS / Арис Уотер Солюшнс, Инк. 0,10 2,20 1,2206 1,2206
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,01 0,00 2,06 16,10 1,1381 0,1755
GEL / Genesis Energy, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,13 -13,33 2,05 -1,39 1,1354 -0,4769
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 0,08 0,00 1,81 -4,80 1,0004 -0,0316
NGL.PRC / NGL Energy Partners LP — привилегированные акции 0,02 0,00 0,44 -8,88 0,2446 -0,0188
PPL / Пембина Пайплайн Корпорейшн 0,00 -98,50 0,13 -98,51 0,0713 -4,6939
VG / Venture Global, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6411
MicroStrategy Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
Vistra Corp / DE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
First Solar Inc / DE (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
Constellation Energy Corp / DE (N/A) -0,00 -0,0006 -0,0006