Основная статистика
Стоимость портфеля $ 6 138 201
Текущие позиции 42
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания NXGAX - Акции Cushing NextGen Infrastructure Fund класса A раскрыла общий объем активов в размере 42 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 6 138 201 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы NXGAX - Cushing NextGen Infrastructure Fund Class A Shares: Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. (ES:SLR) , Maxeon Solar Technologies, Ltd. (US:MAXN) , Megaport Limited (AU:MP1) , Meyer Burger Technology AG (CH:MBTN) , and Sunrun Inc. (US:RUN) . Новые должности NXGAX - Cushing NextGen Infrastructure Fund Class A Shares включают в себя Energy Recovery, Inc. (US:ERII) , Tigo Energy, Inc. (US:TYGO) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 0,78 17,7674 14,7711
0,04 0,59 13,5980 11,5829
0,07 0,51 11,6042 8,4879
0,03 0,40 9,0694 7,4046
0,89 0,40 9,1852 5,8523
0,01 0,38 8,7461 5,6780
0,24 0,24 5,4920 5,4920
0,24 0,24 5,4920 5,4920
0,00 0,29 6,6636 4,9827
0,14 0,24 5,3788 4,4392
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,04 0,8368 -3,1661
0,00 0,02 0,4226 -2,8063
0,01 0,06 1,4858 -2,7055
0,01 0,04 0,8989 -2,5410
0,00 0,02 0,5019 -2,4930
0,00 0,03 0,7483 -2,1746
0,01 0,03 0,7745 -2,0767
0,01 0,07 1,6655 -1,9852
0,00 0,01 0,2755 -1,7411
0,00 0,01 0,2659 -1,6972
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-10-26 за отчетный период 2023-08-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SLR / Солярия Энерджи энд Энвайронмент, SA 0,05 0,00 0,78 8,99 17,7674 14,7711
MAXN / Максеон Солнечные Технологии, ООО 0,04 118,85 0,59 24,01 13,5980 11,5829
MP1 / Мегапорт Лимитед 0,07 -60,96 0,51 -31,49 11,6042 8,4879
MBTN / Мейер Бургер Технолоджи АГ 0,89 -28,70 0,40 -49,37 9,1852 5,8523
RUN / Санран Инк. 0,03 13,08 0,40 0,25 9,0694 7,4046
CLNX / Селлнекс Телеком, СА 0,01 -44,44 0,38 -47,60 8,7461 5,6780
D2G / Эрстед А/С 0,00 0,00 0,29 -27,07 6,6636 4,9827
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 0,24 0,24 5,4920 5,4920
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 0,24 0,24 5,4920 5,4920
KDCREIT / Кеппель DC REIT 0,14 0,00 0,24 5,38 5,3788 4,4392
INW / Инфраструктура беспроводной связи Italiane SpA 0,02 -28,85 0,23 -31,12 5,2343 3,8400
IBDSF / Ибердрола, ЮАР 0,02 -27,59 0,22 -29,77 4,9848 3,6815
NDX1 / Нордекс СЭ 0,02 -39,58 0,18 -40,52 4,1749 2,8860
MPLX / MPLX LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 -26,01 0,18 -22,75 4,1322 3,1506
66T / Скатек АСА 0,02 0,00 0,15 -0,65 3,5120 2,8636
NLLSY / Nel ASA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 0,00 0,15 -13,95 3,3850 2,6605
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -50,00 0,09 -59,47 2,1135 1,1551
CWEN / Клируэй Энерджи, Инк. 0,00 -85,36 0,08 -87,36 1,7837 -0,8147
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 -92,28 0,07 -91,71 1,6655 -1,9852
SHLS / Шоалс Технолоджис Групп, Инк. 0,00 -83,05 0,07 -85,99 1,5086 -0,4453
PLUG / Компания Plug Power Inc. 0,01 -93,59 0,06 -93,57 1,4858 -2,7055
AY / Atlantica Sustainable Infrastructure plc. 0,00 -82,97 0,06 -84,29 1,4534 -0,2369
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 -91,37 0,05 -89,93 1,0301 -0,8505
CCI / Краун Касл Инк. 0,00 -89,15 0,04 -90,53 0,9538 -0,8675
RNW / РеНью Энерджи Глобал ПЛС 0,01 -95,69 0,04 -95,23 0,8989 -2,5410
STEM / Стэм, Инк. 0,01 -92,30 0,04 -93,05 0,8644 -1,3739
TPIC / ТПИ Композитс, Инк. 0,01 -91,88 0,04 -96,21 0,8368 -3,1661
NFE / Нью Фортресс Энерджи Инк. 0,00 -94,47 0,04 -93,51 0,8305 -1,5056
VNET / VNET Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -96,58 0,03 -95,13 0,7745 -2,0767
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -94,34 0,03 -95,39 0,7483 -2,1746
FTCI / ФТК Солар, Инк. 0,02 -90,90 0,03 -93,87 0,6940 -1,3644
NOVA / Саннова Энерджи Интернэшнл Инк. 0,00 -86,97 0,03 -89,93 0,6531 -0,5172
ERII / Energy Recovery, Inc. 0,00 0,02 0,5693 0,5693
SEDG / СоларЭдж Технологии, Инк. 0,00 -94,60 0,02 -97,05 0,5019 -2,4930
ETRN / Эквитранс Мидстрим Корпорейшн 0,00 -97,86 0,02 -97,65 0,4226 -2,8063
TYGO / Тиго Энерджи, Инк. 0,00 0,02 0,4213 0,4213
7XN / ФРЕЙР Батарея, Инк. 0,00 -91,21 0,02 -92,54 0,3969 -0,5656
BE / Блум Энергетическая Корпорация 0,00 -95,13 0,01 -94,91 0,3349 -0,8238
EVGO / ЕВго, Инк. 0,00 -94,89 0,01 -95,08 0,3137 -0,7992
AMPS / Альтус Пауэр, Инк. 0,00 -98,15 0,01 -97,49 0,2755 -1,7411
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -97,87 0,01 -97,64 0,2659 -1,6972
NIU / Niu Technologies - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -93,22 0,01 -94,64 0,1535 -0,3181