Основная статистика
Стоимость портфеля $ 193 514 064
Текущие позиции 145
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания CWC Advisors, LLC. раскрыла общий объем активов в размере 145 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 193 514 064 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы CWC Advisors, LLC.: Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , VanEck ETF Trust - VanEck CLO ETF (US:CLOI) , VanEck ETF Trust - VanEck IG Floating Rate ETF (US:FLTR) , Valued Advisers Trust - Regan Floating Rate MBS ETF (US:MBSF) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Новые должности CWC Advisors, LLC. включают в себя PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (US:MINT) , Brown & Brown, Inc. (US:BRO) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF (US:XMHQ) , U.S. Physical Therapy, Inc. (US:USPH) , and AGNC Investment Corp. (US:AGNC) .

CWC Advisors, LLC. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 4,61 2,3797 1,6665
0,02 6,16 3,1853 0,9774
0,01 1,13 0,5865 0,5865
0,05 5,67 2,9276 0,5746
0,01 3,78 1,9547 0,3714
0,01 3,32 1,7165 0,3324
0,01 3,79 1,9563 0,3249
0,01 2,88 1,4860 0,2478
0,00 0,39 0,2029 0,2029
0,24 0,72 0,3710 0,1846
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 5,55 2,8673 -0,6749
0,08 5,54 2,8638 -0,3944
0,00 0,49 0,2543 -0,3771
0,04 3,50 1,8068 -0,3505
0,06 5,65 2,9188 -0,3317
0,16 4,92 2,5441 -0,3264
0,26 6,66 3,4441 -0,3259
0,01 0,85 0,4402 -0,3133
0,13 6,68 3,4523 -0,2975
0,26 6,63 3,4277 -0,2932
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-10 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,12 3,21 7,13 3,91 3,6828 -0,2213
CLOI / VanEck ETF Trust - VanEck CLO ETF 0,13 1,21 6,68 1,43 3,4523 -0,2975
FLTR / VanEck ETF Trust — VanEck IG ETF с плавающей ставкой 0,26 0,84 6,66 0,63 3,4441 -0,3259
MBSF / Valued Advisers Trust - Regan MBS ETF с плавающей ставкой 0,26 1,23 6,63 1,48 3,4277 -0,2932
AVGO / Бродком Инк. 0,02 -3,47 6,16 58,95 3,1853 0,9774
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,05 15,56 5,67 37,07 2,9276 0,5746
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,06 2,04 5,65 -1,07 2,9188 -0,3317
AAPL / Apple Инк. 0,03 -3,46 5,55 -10,83 2,8673 -0,6749
EDV / Vanguard World Fund — Казначейский ETF расширенного срока действия Vanguard 0,08 2,31 5,54 -3,18 2,8638 -0,3944
BXSL / Фонд обеспеченного кредитования Blackstone 0,16 2,75 4,92 -2,36 2,5441 -0,3264
VUSB / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF Vanguard Ultra-Short Bond Bond 0,10 2,54 4,86 2,55 2,5108 -0,1861
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,08 2,93 4,81 3,08 2,4868 -0,1707
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,06 3,22 4,62 3,94 2,3852 -0,1425
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,03 152,15 4,61 267,81 2,3797 1,6665
CWI / Фонды индексных акций SPDR — SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,13 5,78 4,34 16,78 2,2404 0,1272
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,01 1,96 3,79 32,11 1,9563 0,3249
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,01 15,61 3,78 35,99 1,9547 0,3714
CLOZ / Серия портфелей Trust - Eldridge BBB-B CLO ETF 0,14 10,68 3,68 11,39 1,9000 0,0209
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,04 1,66 3,50 -7,73 1,8068 -0,3505
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,02 1,58 3,46 6,33 1,7892 -0,0644
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 3,10 3,32 36,61 1,7165 0,3324
AMG / Группа аффилированных менеджеров, Inc. 0,02 2,78 3,24 20,36 1,6746 0,1419
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 2,82 2,88 32,18 1,4860 0,2478
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,02 3,32 2,79 -4,64 1,4443 -0,2238
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,05 2,85 2,62 8,13 1,3536 -0,0254
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,01 2,72 2,50 18,57 1,2908 0,0916
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,03 2,75 2,07 14,66 1,0717 0,0421
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,02 2,93 2,00 2,04 1,0321 -0,0821
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 0,35 1,85 4,06 0,9545 -0,0562
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 -4,32 1,69 20,26 0,8714 0,0729
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,02 2,79 1,65 15,61 0,8541 0,0406
NKE / НАЙК, Инк. 0,02 3,89 1,62 16,26 0,8392 0,0440
PSX / Филлипс 66 0,01 -1,25 1,58 -4,58 0,8181 -0,1265
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,06 -0,57 1,49 10,07 0,7685 -0,0007
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 46,79 1,36 -12,57 0,7045 -0,1831
CME / CME Group Inc. 0,00 2,99 1,30 6,98 0,6730 -0,0199
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 0,42 1,30 -3,86 0,6702 -0,0974
ESGU / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 -0,22 1,28 10,70 0,6635 0,0035
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,01 1,36 1,25 9,65 0,6462 -0,0030
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,02 2,80 1,17 16,02 0,6027 0,0301
OUNZ / VanEck Marks Gold ETF 0,04 0,68 1,17 6,59 0,6022 -0,0206
MINT / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения 0,01 1,13 0,5865 0,5865
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,01 -4,70 1,12 25,56 0,5767 0,0711
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 0,03 13,24 1,11 18,17 0,5748 0,0390
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 3,36 1,07 23,95 0,5509 0,0609
XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR 0,01 3,00 1,05 5,13 0,5410 -0,0256
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 3,02 1,05 19,00 0,5408 0,0403
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 5,58 1,04 4,62 0,5380 -0,0287
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,01 -15,66 1,02 -12,63 0,5257 -0,1373
XCEM / Columbia ETF Trust II — Columbia EM Core, бывший китайский ETF 0,03 8,05 0,99 25,10 0,5104 0,0607
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 7,84 0,93 24,30 0,4790 0,0546
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,02 8,27 0,91 17,05 0,4723 0,0280
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 9,98 0,90 40,94 0,4665 0,1016
QMOM / EA Series Trust — Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF 0,01 -41,17 0,85 -35,68 0,4402 -0,3133
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -0,04 0,82 22,57 0,4238 0,0428
MTZ / МасТек, Инк. 0,00 2,57 0,81 49,81 0,4182 0,1106
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -3,36 0,81 8,63 0,4168 -0,0058
BROS / Голландские Братья Инк. 0,01 3,78 0,74 15,02 0,3842 0,0159
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 0,03 3,89 0,73 4,14 0,3771 -0,0214
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 -0,89 0,73 10,29 0,3771 0,0008
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 6,07 0,72 8,57 0,3734 -0,0056
DHX / ДХИ Групп, Инк. 0,24 2,60 0,72 119,27 0,3710 0,1846
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 -4,69 0,71 -12,52 0,3686 -0,0956
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 23,07 0,70 92,31 0,3622 0,1549
HODL / VanEck Bitcoin ETF 0,02 25,59 0,70 64,39 0,3602 0,1185
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,02 3,32 0,68 -0,15 0,3515 -0,0364
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 7,05 0,67 -2,90 0,3458 -0,0468
BGC / БГК Групп, Инк. 0,06 2,80 0,65 14,84 0,3360 0,0132
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 -4,85 0,64 1,75 0,3310 -0,0272
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn ETF на акции физического золота 0,02 0,00 0,61 5,72 0,3156 -0,0131
MET / МетЛайф, Инк. 0,01 -5,37 0,59 -5,15 0,3045 -0,0494
HRB / H&R Блок, Инк. 0,01 2,42 0,58 2,46 0,3010 -0,0229
JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед 0,00 2,86 0,56 6,05 0,2901 -0,0110
EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF 0,01 3,95 0,56 23,56 0,2877 0,0311
MMSI / Мерит Медикал Системс, Инк. 0,01 2,70 0,55 -9,24 0,2846 -0,0606
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 23,13 0,55 74,84 0,2837 0,1048
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -11,37 0,55 -8,21 0,2836 -0,0564
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,02 -0,30 0,52 6,80 0,2677 -0,0086
SGC / Группа компаний Супериор, Инк. 0,05 2,90 0,51 -3,05 0,2632 -0,0361
NJAN / Innovator ETFs Trust — Innovator Growth-100 Power Buffer ETF — январь 0,01 4,52 0,51 14,45 0,2622 0,0097
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,02 -0,25 0,50 7,59 0,2566 -0,0058
TGTX / TG Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,49 -8,70 0,2548 -0,0527
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 -74,40 0,49 -55,64 0,2543 -0,3771
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 13,43 0,49 34,53 0,2521 0,0456
MGK / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Growth 0,00 0,00 0,47 18,64 0,2437 0,0172
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,46 18,11 0,2396 0,0163
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF 0,01 -0,05 0,46 0,00 0,2387 -0,0241
XBI / SPDR Series Trust — SPDR S&P Biotech ETF 0,01 3,41 0,46 5,75 0,2378 -0,0099
BBSI / Барретт Бизнес Сервисез, Инк. 0,01 2,49 0,46 3,85 0,2374 -0,0145
LSCC / Решётчатая полупроводниковая корпорация 0,01 2,75 0,43 -4,01 0,2232 -0,0330
STRL / Стерлинг Инфраструктура, Инк. 0,00 2,37 0,43 108,78 0,2215 0,1046
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,02 -0,47 0,43 11,26 0,2197 0,0021
AFK / VanEck ETF Trust - Индексный ETF VanEck Africa 0,01 -6,22 0,42 6,28 0,2186 -0,0081
HCKT / Хакетт Групп, Инк. 0,02 2,65 0,42 -10,81 0,2181 -0,0509
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,00 10,24 0,42 10,79 0,2179 0,0011
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 -5,48 0,42 -16,67 0,2147 -0,0690
NTNX / Нутаникс, Инк. 0,01 16,02 0,41 26,77 0,2134 0,0284
DDEC / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Deep Buffer ETF — декабрь 0,01 25,71 0,41 34,31 0,2127 0,0380
SHE / Фонд SPDR Series — SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF 0,00 -0,25 0,41 9,14 0,2101 -0,0021
CMA / Коммерика Инкорпорейтед 0,01 -1,48 0,40 -0,50 0,2072 -0,0222
LGND / Лиганд Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 2,57 0,40 10,83 0,2067 0,0014
NZAC / Фонды индексных акций SPDR - SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF 0,01 -0,17 0,40 11,52 0,2055 0,0024
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,00 0,39 0,2029 0,2029
PHLT / Performance Healthcare, Inc. 0,10 2,44 0,38 38,27 0,1983 0,0405
SIVR / abrdn Silver ETF Trust - abrdn ETF на акции физического серебра 0,01 10,12 0,37 16,51 0,1935 0,0106
SCHC / Стратегический фонд Schwab – Schwab International ETF акций малой капитализации 0,01 2,55 0,37 21,52 0,1900 0,0181
ESGD / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 -0,10 0,36 8,98 0,1884 -0,0018
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 10,64 0,36 15,76 0,1862 0,0091
VITL / Витал Фармс, Инк. 0,01 2,54 0,36 29,71 0,1853 0,0278
SYNA / Синаптикс Инкорпорейтед 0,01 2,60 0,34 4,64 0,1747 -0,0097
SMLR / Семлер Сайентифик, Инк. 0,01 2,53 0,33 9,97 0,1712 -0,0007
CCS / Century Community, Inc. 0,01 2,58 0,33 -13,80 0,1711 -0,0478
GJUL / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF — июль 0,01 0,06 0,33 7,49 0,1710 -0,0039
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 9,13 0,32 20,45 0,1679 0,0145
TUA / Упростите биржевые фонды — упростите краткосрочную стратегию казначейских фьючерсов ETF 0,01 8,05 0,32 8,22 0,1637 -0,0028
HAE / Корпорация Гемонетикс 0,00 2,55 0,32 20,69 0,1628 0,0138
NMRK / Ньюмарк Групп, Инк. 0,03 2,50 0,31 2,30 0,1614 -0,0123
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 0,01 3,41 0,31 2,31 0,1607 -0,0118
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 3,26 0,31 -6,12 0,1592 -0,0270
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 0,01 2,54 0,30 -3,86 0,1546 -0,0226
GSST / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF 0,01 -7,30 0,29 -7,26 0,1522 -0,0286
LITE / Люментум Холдингс Инк. 0,00 0,29 0,1512 0,1512
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,01 0,00 0,28 16,87 0,1468 0,0082
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 0,00 0,28 13,20 0,1467 0,0042
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 5,05 0,28 5,32 0,1432 -0,0068
XMHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,00 0,27 0,1393 0,1393
PPBI / Пасифик Премьер Банкорп, Инк. 0,01 2,60 0,26 1,17 0,1348 -0,0115
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Select Sector SPDR в сфере недвижимости 0,01 16,46 0,26 15,63 0,1340 0,0059
GRNB / VanEck ETF Trust — VanEck Green Bond ETF 0,01 -0,08 0,25 0,80 0,1309 -0,0123
USPH / Физиотерапия США, Inc. 0,00 0,25 0,1296 0,1296
COLM / Колумбийская компания спортивной одежды 0,00 16,03 0,25 -6,39 0,1291 -0,0228
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 0,12 0,24 -24,12 0,1221 -0,0549
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,23 0,1183 0,1183
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,01 0,00 0,23 4,15 0,1172 -0,0068
PDP / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco Dorsey Wright Momentum ETF 0,00 0,00 0,22 8,50 0,1126 -0,0016
SMDV / ProShares Trust — ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF 0,00 0,00 0,21 -0,94 0,1093 -0,0121
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,21 0,1088 0,1088
NUSC / Nushares ETF Trust — Nuveen ESG ETF малой капитализации 0,01 0,21 0,1085 0,1085
TRNO / Корпорация Террено Риэлти 0,00 2,53 0,21 -9,17 0,1079 -0,0228
SUSB / iShares Trust — iShares ESG Aware ETF корпоративных облигаций в долларах США на 1–5 лет 0,01 -0,10 0,21 0,49 0,1071 -0,0102
BSCU / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2030 0,01 -9,38 0,17 -8,20 0,0871 -0,0176
INN / Саммит Отель Пропертиз, Инк. 0,03 2,81 0,14 -3,40 0,0738 -0,0103
AGNC / Инвестиционная корпорация AGNC. 0,01 0,11 0,0558 0,0558
IVF / INVO Fertility, Inc. 0,10 0,00 0,09 -56,00 0,0455 -0,0684
OABI / ОмниАб, Инк. 0,02 2,74 0,03 -25,00 0,0155 -0,0074
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 -100,00 0,00 0,0000