Основная статистика
Стоимость портфеля $ 87 394 000
Текущие позиции 80
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Сайпресс Вэлс Эдвайзерс» раскрыла общий объем активов в размере 80 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 87 394 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Cypress Wealth Advisors LLC: Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Exacttarget, Inc. (US:30064K105) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) . Новые должности Cypress Wealth Advisors LLC включают в себя Lyft, Inc. (US:LYFT) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (US:VSBIX) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund (US:VBMFX) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , and .

ООО «Сайпресс Вэлс Эдвайзерс» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,28 4,35 4,9820 4,9820
0,01 2,98 3,4064 3,4064
0,10 2,95 3,3709 3,3709
0,03 2,44 2,7954 2,7954
0,07 1,79 2,0493 2,0493
0,05 1,74 1,9921 1,9921
0,04 1,72 1,9692 1,9692
0,05 1,68 1,9269 1,9269
0,22 2,81 3,2176 1,8492
0,01 1,17 1,3433 1,3433
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 5,46 6,2521 -1,8784
0,05 2,10 2,3972 -0,6432
0,03 1,41 1,6077 -0,5054
0,12 3,36 3,8424 -0,4578
0,01 1,40 1,6065 -0,3938
0,02 1,45 1,6603 -0,3854
0,00 0,85 0,9680 -0,3756
0,00 0,00 -0,3339
0,01 1,51 1,7267 -0,3314
0,00 0,00 -0,3023
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2019-05-17 за отчетный период 2019-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,05 -17,51 5,46 -7,67 6,2521 -1,8784
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,28 -7,84 4,35 7,27 4,9820 4,9820
META / Мета Платформы, Inc. 0,03 -0,77 4,18 26,19 4,7795 0,2320
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,12 -17,64 3,36 7,28 3,8424 -0,4578
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,01 -6,37 2,98 12,59 3,4064 3,4064
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,10 -7,91 2,95 8,95 3,3709 3,3709
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,03 -2,03 2,83 29,74 3,2348 0,2411
ENLC / ЭнЛинк Мидстрим, ООО 0,22 109,52 2,81 182,33 3,2176 1,8492
WES / Western Midstream Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,08 60,23 2,49 81,24 2,8515 0,9624
LYFT / Лифт, Инк. 0,03 2,44 2,7954 2,7954
PFE / Пфайзер Инк. 0,05 -2,69 2,10 -5,33 2,3972 -0,6432
GEL / Genesis Energy, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,09 40,41 2,08 77,11 2,3812 0,7669
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,04 -1,75 2,05 14,25 2,3480 -0,1195
PAGP / Plains GP Holdings, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,07 -4,39 1,79 18,53 2,0493 2,0493
US1182301010 / Бакай Партнерс, ЛП 0,05 1,74 1,9921 1,9921
PAA / Plains All American Pipeline, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,07 27,22 1,74 55,61 1,9853 0,4534
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,04 -30,49 1,72 -19,84 1,9692 1,9692
MPLX / MPLX LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,05 -24,59 1,68 -18,13 1,9269 1,9269
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,16 7,17 1,56 23,16 1,7827 0,0448
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -13,29 1,51 0,73 1,7267 -0,3314
MMP / Магеллан Мидстрим Партнерс ЛП 0,02 -8,30 1,45 -2,55 1,6603 -0,3854
AAPL / Apple Инк. 0,01 -9,11 1,42 9,44 1,6191 -0,1573
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,03 -0,45 1,41 -8,65 1,6077 -0,5054
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -11,03 1,40 -3,57 1,6065 -0,3938
MMM / Компания 3М 0,01 -1,58 1,36 7,35 1,5550 -0,1843
ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,01 12,99 1,25 39,71 1,4292 0,2009
AM / Антеро Мидстрим Корпорейшн 0,09 80,93 1,25 16,54 1,4269 -0,0432
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 0,00 1,23 13,18 1,4051 -0,0855
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 -0,13 1,17 20,91 1,3433 1,3433
SEMG / EA Series Trust - Suncoast Select Growth ETF 0,08 -6,85 1,12 -0,44 1,2838 -0,2645
PSXP / Phillips 66 Partners LP — шт. 0,02 -15,51 1,08 5,04 1,2404 1,2404
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,05 131,96 1,07 201,98 1,2232 0,7368
SHLX / Shell Midstream Partners LP - Подразделение 0,05 0,98 1,1225 1,1225
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 0,00 0,94 8,83 1,0722 -0,1107
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -27,04 0,85 -13,50 0,9680 -0,3756
CSM / ProShares Trust — ProShares с большой капитализацией Core Plus 0,01 -6,31 0,78 5,82 0,8948 0,8948
INTC / Корпорация Интел 0,01 -7,51 0,78 5,83 0,8937 -0,1203
BIDU / Baidu, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -2,48 0,76 1,34 0,8662 0,8662
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,01 0,00 0,74 24,71 0,8490 0,0316
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -3,74 0,74 20,00 0,8445 -0,0005
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 -0,29 0,68 0,89 0,7781 -0,1479
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,01 0,00 0,66 9,87 0,7518 0,7518
BPMP / BP Midstream Partners LP - Подразделение 0,04 126,74 0,65 110,75 0,7403 0,7403
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -20,63 0,63 -5,99 0,7186 -0,1992
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 0,00 0,61 9,57 0,6946 0,6946
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,01 -1,14 0,61 28,06 0,6946 0,0433
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 0,00 0,58 28,98 0,6671 0,0461
VSBIX / Vanguard Scottsdale Funds - Институциональные акции Vanguard Short-Term Treasury Index Fund 0,01 0,56 0,6454 0,6454
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -6,42 0,54 16,03 0,6213 -0,0216
VBMFX / Индексные фонды Vanguard Bond - Индексный фонд Vanguard Bond Total Bond Market Index Fund 0,01 0,51 0,5813 0,5813
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,01 0,51 0,5790 0,5790
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,00 0,00 0,48 20,76 0,5458 0,5458
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 0,00 0,46 8,73 0,5275 -0,0550
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -23,77 0,44 -14,12 0,5012 -0,1995
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 -9,25 0,43 -5,02 0,4977 -0,1315
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,01 -6,29 0,42 -4,07 0,4852 0,4852
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,00 0,00 0,34 16,55 0,3948 0,3948
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,34 33,20 0,3902 0,3902
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 -5,09 0,33 5,14 0,3742 -0,0531
GE / Дженерал Электрик Компани 0,03 14,35 0,30 50,76 0,3398 0,0692
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Муниципальный доходный ETF 0,01 0,00 0,30 0,34 0,3387 0,3387
ETRN / Эквитранс Мидстрим Корпорейшн 0,01 -24,96 0,28 -18,34 0,3261 0,3261
DOW / Компания Дау Инк. 0,01 8,06 0,27 7,54 0,3101 -0,0361
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -25,70 0,26 -17,42 0,2929 -0,1330
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,25 12,22 0,2838 0,2838
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,00 0,24 -2,39 0,2803 -0,0645
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,01 11,27 0,24 -15,68 0,2769 -0,1174
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 0,23 0,2632 0,2632
IDA / ИДАКОРП, Инк. 0,00 0,00 0,22 7,25 0,2540 0,2540
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 -14,48 0,22 -9,96 0,2483 -0,0828
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,22 0,2472 0,2472
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 -39,87 0,21 -29,29 0,2403 -0,1677
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -27,69 0,21 -28,67 0,2391 -0,1634
HPQ / HP Inc. 0,01 -8,36 0,20 -12,99 0,2300 -0,0874
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,01 -5,16 0,16 10,56 0,1796 -0,0154
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,07 25,93 0,0778 0,0778
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,06 3,70 0,0641 0,0641
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -1,66 0,04 -4,44 0,0492 0,0492
AUO / AU Optronics Corp. 0,01 0,00 0,04 -6,98 0,0458 0,0458
UMC / Объединенная корпорация микроэлектроники - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -18,55 0,02 -13,64 0,0217 0,0217
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2789
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3023
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2899
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3339
ENLK / ЭнЛинк Мидстрим Партнерс, LP 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000