Основная статистика
Стоимость портфеля $ 54 079 000
Текущие позиции 117
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Данда Трув Инвестмент Менеджмент, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 117 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 54 079 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Danda Trouve Investment Management, Inc.: iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , Sprott Physical Gold Trust (US:PHYS) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (US:SPLV) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , and iShares Trust - iShares Global Healthcare ETF (US:IXJ) . Новые должности Danda Trouve Investment Management, Inc. включают в себя Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (US:SPLV) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (US:VSBIX) , SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF (US:TFI) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 4,90 9,0553 9,0553
0,05 5,32 9,8449 1,7018
0,41 5,22 9,6488 0,6698
0,05 3,73 6,8936 0,6489
0,03 4,25 7,8644 0,5528
0,04 2,64 4,8799 0,4997
0,02 2,70 4,9908 0,4859
0,07 1,40 2,5888 0,4841
0,03 3,00 5,5456 0,4833
0,03 3,50 6,4776 0,4730
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -6,0753
0,03 2,06 3,8166 -4,2356
0,00 0,00 -3,3025
0,05 2,13 3,9461 -3,1870
0,00 0,00 -1,0978
0,00 0,00 -0,1647
0,00 0,15 0,2792 -0,1349
0,00 0,00 -0,0477
0,00 0,05 0,0943 -0,0289
0,00 0,06 0,1183 -0,0171
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-10-14 за отчетный период 2022-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SHV / iShares Trust — ETF на короткие казначейские облигации iShares 0,05 0,75 5,32 0,66 9,8449 1,7018
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,41 -0,89 5,22 -10,53 9,6488 0,6698
SPLV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью 0,08 4,90 9,0553 9,0553
GLD / СПДР Золотой Траст 0,03 -2,47 4,25 -10,44 7,8644 0,5528
IXJ / iShares Trust — iShares Global Healthcare ETF 0,05 -1,02 3,73 -8,09 6,8936 0,6489
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,03 -2,46 3,50 -10,18 6,4776 0,4730
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,03 -2,88 3,00 -8,79 5,5456 0,4833
NVG / Муниципальный кредитный доходный фонд Nuveen без AMT 0,23 -2,99 2,71 -13,67 5,0093 0,1780
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 0,02 -3,66 2,70 -7,76 4,9908 0,4859
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,04 -0,68 2,64 -7,24 4,8799 0,4997
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,03 -0,64 2,25 -8,79 4,1643 0,3630
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,05 -51,54 2,13 -53,94 3,9461 -3,1870
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,03 -57,30 2,06 -60,54 3,8166 -4,2356
HPI / Фонд привилегированного дохода Джона Хэнкока 0,11 -2,53 1,71 -10,82 3,1546 0,2093
PFLD / Серия решений ETF — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг AAM с малой длительностью 0,07 7,00 1,40 2,41 2,5888 0,4841
PINK / Упростить биржевые фонды - Simplify Health Care ETF 0,04 -4,45 0,96 -7,83 1,7844 0,1724
NXP / Портфель необлагаемых налогом доходов Nuveen Select 0,06 -4,59 0,85 -9,12 1,5662 0,1313
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,01 -1,82 0,62 -3,56 1,1520 0,1574
AAPL / Apple Инк. 0,00 -2,46 0,61 -1,44 1,1354 0,1762
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,01 -4,20 0,22 -12,05 0,4050 0,0216
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,20 0,3643 0,3643
RCA / Ready Capital Corp - 7% NT CONVERT 15.08.2023 25 долларов США 0,01 0,00 0,19 0,00 0,3532 0,0591
HPF / Фонд привилегированного дохода Джона Хэнкока II 0,01 0,65 0,17 -7,65 0,3125 0,0308
UUP / Invesco DB US Dollar Index Trust - Бычий фонд индекса доллара США Invesco DB 0,01 -0,51 0,16 7,19 0,3033 0,0677
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,00 -39,18 0,15 -43,87 0,2792 -0,1349
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,79 0,12 -7,46 0,2293 0,0230
JPS / Фонд привилегированных и доходных ценных бумаг Nuveen 0,02 0,33 0,12 -9,37 0,2145 0,0174
PPA / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF Invesco Aerospace & Defense 0,00 0,18 0,11 -7,83 0,1960 0,0190
PFE / Пфайзер Инк. 0,00 0,00 0,08 -16,83 0,1553 -0,0002
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,00 0,08 -11,58 0,1553 0,0091
PTY / Партуэй Групп ПЛС 0,01 0,00 0,07 -6,25 0,1387 0,0155
VSBIX / Vanguard Scottsdale Funds - Институциональные акции Vanguard Short-Term Treasury Index Fund 0,00 0,07 0,1368 0,1368
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -20,64 0,06 -27,27 0,1183 -0,0171
AJXA / Great Ajax Corp. — Предпочтительная охрана 0,00 0,00 0,06 -3,08 0,1165 0,0164
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,00 0,06 -10,61 0,1091 0,0075
KO / Компания Кока-Кола 0,00 0,67 0,06 -10,61 0,1091 0,0075
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -19,86 0,06 -20,83 0,1054 -0,0055
PSJ / ООО «Инвеско Кэпитал Менеджмент» — ETF Invesco Dynamic Software 0,00 0,49 0,05 -1,82 0,0999 0,0152
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,22 0,05 0,00 0,0962 0,0161
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -32,38 0,05 -36,25 0,0943 -0,0289
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,00 0,05 2,00 0,0943 0,0173
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,05 -12,28 0,0925 0,0047
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,05 0,0851 0,0851
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,00 0,05 0,0851 0,0851
UCIB / ETRACS CMCI Total Return ETN Series B — структурированный продукт 0,00 0,00 0,04 -6,38 0,0814 0,0090
DBC / Фонд отслеживания товарных индексов Invesco DB 0,00 0,00 0,04 -10,64 0,0777 0,0053
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 0,04 0,0740 0,0740
FFC / Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. 0,00 0,00 0,04 -13,04 0,0740 0,0031
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,00 0,00 0,04 -11,36 0,0721 0,0044
MMM / Компания 3М 0,00 0,00 0,04 -13,64 0,0703 0,0025
IYH / iShares Trust — iShares US Healthcare ETF 0,00 0,00 0,04 -7,32 0,0703 0,0071
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 0,00 0,04 -14,29 0,0666 0,0019
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 0,04 0,0666 0,0666
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,69 0,03 -10,81 0,0610 0,0041
TWTR / Твиттер Инк 0,00 0,03 0,0573 0,0573
BA / Компания Боинг 0,00 0,00 0,03 -11,43 0,0573 0,0034
BOND / PIMCO ETF Trust - Фонд активных облигаций PIMCO, торгуемый на бирже 0,00 0,30 0,03 -6,25 0,0555 0,0062
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,00 320,95 0,03 262,50 0,0536 0,0413
TUR / iShares, Inc. - iShares MSCI Turkey ETF 0,00 0,03 0,0536 0,0536
DE / Дир и компания 0,00 0,00 0,03 12,00 0,0518 0,0133
AMJ / Индекс JPMorgan Alerian MLP ETN – корпоративные облигации/ноты 0,00 0,78 0,03 -6,90 0,0499 0,0053
SHYG / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет 0,00 0,03 0,0499 0,0499
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 0,03 0,0499 0,0499
DLS / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree International SmallCap 0,00 0,03 0,0481 0,0481
MINT / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения 0,00 -3,82 0,03 -3,85 0,0462 0,0062
PZA / Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF муниципальных облигаций Invesco National без AMT 0,00 0,88 0,03 -7,41 0,0462 0,0047
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,00 0,02 0,0444 0,0444
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,02 0,0425 0,0425
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0370 0,0062
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0370 0,0062
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,00 0,02 0,0314 0,0314
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,00 0,02 -5,88 0,0296 0,0034
CORN / Товарный фонд Teucrium - Кукурузный фонд Teucrium 0,00 0,01 0,0277 0,0277
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,00 0,01 0,0259 0,0259
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,00 0,00 0,01 -6,67 0,0259 0,0028
VICSX / Vanguard Scottsdale Funds - Индексный фонд корпоративных облигаций Vanguard IT Admiral 0,00 0,01 0,0259 0,0259
BTU / Энергетическая корпорация Пибоди 0,00 156,00 0,01 225,00 0,0240 0,0179
IHI / iShares Trust - ETF iShares US Medical Devices 0,00 0,01 0,0222 0,0222
LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,01 10,00 0,0203 0,0049
PFH / Prudential Financial, Inc. – Корпоративные облигации/облигации 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,0185 0,0000
NNY / Муниципальный фонд Nuveen New York Value Fund 0,00 0,01 0,0166 0,0166
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,01 0,0166 0,0166
AG / Первая Majestic Silver Corp. 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0148 0,0040
CTVA / Кортева, ООО. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0148 0,0025
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,00 0,01 0,0129 0,0129
DOW / Компания Дау Инк. 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,0129 0,0006
RYH / Invesco Capital Management LLC - ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0129 0,0022
CMBS / iShares Trust — iShares CMBS ETF 0,00 0,01 0,0129 0,0129
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,00 0,00 0,01 -30,00 0,0129 -0,0025
EXK / Индевор Сильвер Корп. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0111 0,0019
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 200,00 0,01 20,00 0,0111 0,0034
DOW / Компания Дау Инк. 0,00 0,01 0,0000
US46436E7673 / ISHARES ESG в США 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,0092 0,0000
PLBY / Playboy, Inc. 0,00 0,00 0,01 -37,50 0,0092 -0,0031
OVV / Овинтив Инк. 0,00 0,01 0,0092 0,0092
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,00 0,00 0,0074 0,0074
FSM / Корпорация Fortuna Mining. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0074 0,0012
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0074 0,0012
PAAS / Панамериканская серебряная корпорация. 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,0074 -0,0003
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,00 0,00 0,0074 0,0074
VDC / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Consumer Staples 0,00 0,00 0,0074 0,0074
VWE / Vintage Wine Estates, Inc. 0,00 0,00 0,00 -62,50 0,0055 -0,0068
UAN / CVR Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 0,00 0,0055 0,0055
STPZ / PIMCO ETF Trust — биржевой фонд PIMCO с индексом TIPS США на 1–5 лет 0,00 1,54 0,00 0,00 0,0055 0,0009
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0055 0,0009
BLOK / Amplify ETF Trust - Усиление трансформационного обмена данными ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0037 0,0006
VTRS / Виатрис Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0037 0,0006
OGN / Органон и Ко. 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,0037 -0,0009
EMXF / iShares Trust — iShares ESG Advanced MSCI EM ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0037 0,0006
SDG / iShares Trust - iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,0037 -0,0009
SSRM / ССР Майнинг Инк. 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0018 -0,0012
JBLU / Корпорация JetBlue Airways 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018 0,0003
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018 0,0003
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 100,00 0,00 0,0018 0,0018
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018 0,0003
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018 0,0003
GME / Компания GameStop. 0,00 300,00 0,00 0,00 0,0018 0,0003
F / Форд Мотор Компани 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
JOE / Компания Сент-Джо 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0062
KWEB / KraneShares Trust — KraneShares CSI China Internet ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1647
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0077
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0978
BNDD / KraneShares Trust — ETF с квадратичной дефляцией 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0139
ARCH / Арч Ресурс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0031
IBB / iShares Trust — iShares Biotechnology ETF 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
XM / Qualtrics International Inc — класс А 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SO / Южная компания 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0031
TPL / Техасская Тихоокеанская земельная корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0092
XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
REMX / VanEck ETF Trust — VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MANU / Манчестер Юнайтед plc 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AMR / Альфа Металлургические Ресурсы, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0046
EDV / Vanguard World Fund — Казначейский ETF расширенного срока действия Vanguard 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,3025
ZIM / ООО "ЗИМ Интегрированные Шиппинг Сервисез" 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -6,0753
CHIQ / Global X Funds - Global X MSCI China Consumer Discrection ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0477
AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000