Основная статистика
Стоимость портфеля $ 125 101 000
Текущие позиции 48
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Дэниел Дивайн и компания раскрыла общий объем активов в размере 48 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 125 101 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Daniel Devine & Co: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) , Apple Inc. (US:AAPL) , and iShares Trust - iShares Biotechnology ETF (US:IBB) . Новые должности Daniel Devine & Co включают в себя Walmart Inc. (US:WMT) , .

Дэниел Дивайн и компания – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 15,10 12,0718 12,0718
0,04 13,10 10,4691 10,4691
0,06 2,41 1,9264 1,9264
0,01 2,07 1,6531 1,6531
0,02 1,72 1,3709 1,3709
0,00 1,70 1,3565 1,3565
0,00 1,58 1,2614 1,2614
0,01 1,55 1,2366 1,2366
0,03 1,34 1,0711 1,0711
0,01 1,32 1,0520 1,0520
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,0836
0,01 0,51 0,4045 -0,6580
0,03 2,49 1,9904 -0,3449
0,02 1,39 1,1143 -0,3072
0,03 3,59 2,8721 -0,2982
0,00 0,24 0,1950 -0,2403
0,02 2,93 2,3421 -0,2019
0,05 1,98 1,5795 -0,1287
0,00 1,70 1,3605 -0,1178
0,01 1,93 1,5444 -0,1151
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2018-07-18 за отчетный период 2018-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,11 1,43 28,61 4,57 22,8679 0,6452
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,09 0,00 15,10 7,20 12,0718 12,0718
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,04 2,79 13,10 6,78 10,4691 10,4691
AAPL / Apple Инк. 0,04 0,00 7,54 10,34 6,0311 0,4769
IBB / iShares Trust — iShares Biotechnology ETF 0,04 0,00 3,92 2,89 3,1303 0,0388
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,03 -2,79 3,59 -7,94 2,8721 -0,2982
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,02 0,00 2,93 -6,45 2,3421 -0,2019
V / Виза Инк. 0,02 0,00 2,66 10,74 2,1263 0,1752
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,03 -11,52 2,49 -13,39 1,9904 -0,3449
CVX / Корпорация Шеврон 0,02 -9,43 2,43 0,41 1,9416 -0,0232
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,06 0,00 2,41 -10,28 1,9264 1,9264
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,00 2,20 14,59 1,7578 0,1990
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,01 -7,12 2,07 -7,39 1,6531 1,6531
PFE / Пфайзер Инк. 0,05 -8,10 1,98 -6,04 1,5795 -0,1287
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 0,00 1,96 10,88 1,5643 0,1307
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,01 0,00 1,93 -5,43 1,5444 -0,1151
ZTS / Зоэтис Инк. 0,02 0,67 1,91 2,74 1,5284 0,0167
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -0,88 1,90 7,95 1,5204 0,0892
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 1,72 1,3709 1,3709
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,00 1,49 1,70 -6,48 1,3605 -0,1178
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 2,42 1,70 10,77 1,3565 1,3565
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,00 -6,21 1,58 -14,79 1,2614 1,2614
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 3,58 1,55 8,11 1,2366 1,2366
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -14,78 1,39 -20,34 1,1143 -0,3072
SBUX / Корпорация Старбакс 0,03 -7,27 1,34 -21,73 1,0711 1,0711
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 9,64 1,32 20,62 1,0520 1,0520
VFINX / Индексные фонды Vanguard — Индексный фонд Vanguard Index Trust 500 0,01 235,97 1,27 246,05 1,0152 1,0152
RDS.B / Shell Plc - АДР 0,02 -22,05 1,26 -13,53 1,0064 1,0064
BX / Блэкстоун Инк. 0,04 0,00 1,21 0,66 0,9688 -0,0091
IShares Stoxx Europe 600 / ETF (DE0002635) 0,02 1,03 0,0000
CNBKA / Century Bancorp, Inc. - Класс А 0,01 0,00 0,86 -3,79 0,6890 -0,0387
ASH / Эшленд Инк. 0,01 1,86 0,86 14,13 0,6842 0,0751
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 8,17 0,84 -2,78 0,6699 0,6699
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,01 0,00 0,82 -2,03 0,6555 -0,0244
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,01 0,46 0,79 16,11 0,6339 0,0791
XBI / SPDR Series Trust — SPDR S&P Biotech ETF 0,01 17,46 0,70 27,31 0,5627 0,5627
NTG / Tortoise Midstream Energy Fund, Inc. 0,03 0,00 0,56 6,94 0,4436 0,4436
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -61,50 0,51 -61,31 0,4045 -0,6580
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,48 12,18 0,3829 0,0361
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,43 -2,07 0,3405 0,3405
CSX / Корпорация CSX 0,01 0,00 0,41 14,44 0,3293 0,3293
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,01 0,00 0,40 12,53 0,3229 0,3229
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 0,00 0,34 1,81 0,2702 0,0005
IOO / iShares Trust — iShares Global 100 ETF 0,01 45,76 0,30 -26,73 0,2366 0,2366
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,00 0,28 -1,78 0,2206 -0,0076
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,00 0,00 0,26 -3,69 0,2086 0,2086
OIH / VanEck ETF Trust — ETF VanEck Oil Services 0,01 0,00 0,25 9,73 0,1982 0,0147
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 -50,00 0,24 -54,48 0,1950 -0,2403
INTC / Корпорация Интел 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
TGT / Целевая корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0836
HBI / Ханесбрандс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000