Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 288 634 447 |
| Текущие позиции | 27 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Дэниелс и Тэнси, ТОО раскрыла общий объем активов в размере 27 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 288 634 447 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Daniels&Tansey,LLP: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active High Yield ETF (US:JPHY) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Новые должности Daniels&Tansey,LLP включают в себя Eli Lilly and Company (US:LLY) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,17 | 66,88 | 23,1701 | 22,2637 | |
| 0,61 | 42,44 | 11,3812 | 11,3811 | |
| 0,08 | 35,46 | 9,5099 | 9,2202 | |
| 0,42 | 27,25 | 7,3075 | 7,2377 | |
| 0,19 | 18,01 | 6,2412 | 6,0731 | |
| 0,09 | 22,69 | 6,0857 | 5,8812 | |
| 0,04 | 9,67 | 3,3514 | 3,3514 | |
| 0,01 | 6,22 | 1,6683 | 1,0794 | |
| 0,03 | 1,66 | 0,5761 | 0,5761 | |
| 0,02 | 0,88 | 0,2352 | 0,1588 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 1,48 | 0,3966 | -22,9997 | |
| 0,00 | 0,24 | 0,0652 | -12,3521 | |
| 0,37 | 17,53 | 4,7020 | -9,1625 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,0547 | -7,8665 | |
| 0,04 | 12,21 | 3,2744 | -6,1578 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,0542 | -5,9157 | |
| 0,08 | 3,88 | 1,0406 | -5,2639 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,0542 | -3,3270 | |
| 0,06 | 2,70 | 0,7245 | -3,2138 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -1,9285 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2023-11-03 за отчетный период 2023-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
