Основная статистика
Стоимость портфеля $ 724 786 186
Текущие позиции 63
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BEMCX - BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND Класс C раскрыла общий объем активов в размере 63 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 724 786 186 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BEMCX - BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND Class C: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Wiwynn Corporation (TW:6669) , and Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERJ) . Новые должности BEMCX - BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND Class C включают в себя Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock (BR:PETR4) , ZTO Express (Cayman) Inc. (HK:2057) , TBC Bank Group PLC (GB:TBCG) , Hankook Tire & Technology Co., Ltd. (KR:161390) , and Nova Ljubljanska Banka d.d. - Depositary Receipt (Common Stock) (GB:NLB) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,65 11,52 1,6031 1,6031
0,15 9,38 1,3059 1,3059
1,76 64,21 8,9355 1,2081
0,19 5,68 0,7907 0,7907
0,24 15,02 2,0908 0,5858
11,02 11,02 1,5328 0,5620
0,27 23,01 3,2022 0,5275
0,07 14,92 2,0756 0,4734
4,13 8,55 1,1898 0,3380
0,07 2,37 0,3304 0,3304
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,86 26,30 3,6603 -1,1439
0,27 7,18 0,9987 -0,9819
0,00 0,00 -0,7753
0,87 20,36 2,8332 -0,5856
3,30 7,61 1,0595 -0,5297
81,38 18,76 2,6109 -0,4630
6,77 9,07 1,2627 -0,3081
6,15 13,88 1,9311 -0,2662
17,87 2,4871 -0,2618
0,40 22,75 3,1653 -0,2602
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 1,76 0,00 64,21 29,85 8,9355 1,2081
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,87 2,05 38,55 13,83 5,3641 0,0724
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 1,86 0,00 26,30 -14,45 3,6603 -1,1439
6669 / Вивинн Корпорейшн 0,27 -21,60 23,01 34,44 3,2022 0,5275
ERJ / Embraer SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,40 -15,77 22,75 3,76 3,1653 -0,2602
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,87 -15,03 20,36 -6,94 2,8332 -0,5856
BBRI / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 81,38 0,00 18,76 -4,62 2,6109 -0,4630
PETR4 / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Привилегированные акции 17,87 1,60 2,4871 -0,2618
CPA / Копа Холдингс, СА 0,16 0,00 17,22 18,94 2,3966 0,1339
TIGO / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 0,45 0,00 16,79 23,79 2,3358 0,2169
291 / China Resources Beer (Holdings) Company Limited 5,09 15,32 16,30 2,09 2,2679 -0,2267
EBS / Эрсте Груп Банк АГ 0,19 -11,88 15,76 8,44 2,1928 -0,0779
TIMS3 / ТИМ СА 3,78 0,00 15,32 28,66 2,1321 0,2713
TLKM / Корпоративная компания (Персеро) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 88,69 0,00 15,17 17,80 2,1115 0,0987
086790 / Хана Финансовая Группа Инк. 0,24 0,00 15,02 56,01 2,0908 0,5858
000660 / СК Хайникс Инк. 0,07 -10,01 14,92 45,47 2,0756 0,4734
FUNO 11 / Волокно ОДИН 10,35 0,00 14,30 18,22 1,9899 0,0999
XNEO / Неоэнергия С.А. 2,98 0,00 14,00 28,45 1,9488 0,2451
F34 / Вилмар Интернэшнл Лимитед 6,15 8,41 13,88 -1,32 1,9311 -0,2662
BLX / Латиноамериканский банк внешней торговли, SA 0,33 0,00 13,48 10,11 1,8752 -0,0372
HTO / Греческая телекоммуникационная организация SA 0,70 0,00 13,22 16,87 1,8397 0,0719
KPCCF / Каппа Создать общество с ограниченной ответственностью. 2,76 0,00 13,04 -0,79 1,8140 -0,2393
INE095A01012 / ООО ИндуИнд Банк 1,26 0,00 12,85 34,40 1,7875 0,2940
WALMEX* / Wal-Mart в Мексике SAB de CV 3,58 0,00 11,86 20,26 1,6498 0,1093
27 / Гэлакси Интертеймент Груп Лимитед 2,62 0,00 11,70 14,07 1,6283 0,0253
5871 / Чайлиз Холдинг Компани Лимитед 2,70 8,48 11,69 32,87 1,6264 0,2518
2057 / ZTO Express (Каймановы острова) Inc. 0,65 11,52 1,6031 1,6031
522 / АСМПТ Лимитед 1,54 28,09 11,30 33,76 1,5725 0,2523
NTPXX / Северные институциональные фонды - Премьер-акции Северного институционального казначейского портфеля 11,02 77,29 11,02 77,29 1,5328 0,5620
AGRPF / Абса Групп Лимитед 1,08 0,00 10,78 3,11 1,5006 -0,1336
HSBA / HSBC Holdings plc 0,88 0,00 10,70 6,70 1,4888 -0,0780
1299 / АИА Групп Лимитед 1,15 0,00 10,42 19,67 1,4494 0,0893
KCDMY / Kimberly-Clark de México, SAB de CV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,14 -10,34 10,41 -0,39 1,4490 -0,1844
6690 / ООО «Хайер Умный Дом» 3,37 10,65 9,67 -1,37 1,3456 -0,1863
INDF / ПТ Индофуд Суксес Макмур Тбк 18,94 0,00 9,48 16,79 1,3197 0,0508
TBCG / TBC Bank Group PLC 0,15 9,38 1,3059 1,3059
696 / ТрэвелСкай Технолоджи Лимитед 6,77 0,00 9,07 -9,73 1,2627 -0,3081
CX / CEMEX, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,27 0,00 8,78 23,53 1,2223 0,1112
ASAI3 / Сендас Дистрибьюдора С.А. 4,13 0,00 8,55 56,85 1,1898 0,3380
SUZB3 / Сузано СА 0,88 0,00 8,29 1,60 1,1542 -0,1215
EGIE3 / Энджи Бразил Энергия С.А. 0,96 0,00 8,04 23,56 1,1188 0,1020
FIBRAPL / Prologis Property Mexico SA de CV 2,05 0,00 7,75 18,11 1,0790 0,0532
BPI / Банк Филиппинских островов 3,30 -25,17 7,61 -25,13 1,0595 -0,5297
NETTF / NetEase, Inc. 0,27 -56,84 7,18 -43,38 0,9987 -0,9819
6110 / Топспортс Интернэшнл Холдингс Лтд. 17,79 0,00 6,96 -11,09 0,9688 -0,2547
055550 / Шинхан Финансовая Группа Лтд. 0,14 0,00 6,45 41,66 0,8976 0,1861
AMX / América Móvil, SAB de CV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 0,00 6,15 26,16 0,8556 0,0940
ENTEL / Национальная телекоммуникационная компания SA 1,82 0,00 5,87 5,10 0,8167 -0,0559
161390 / Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 0,19 5,68 0,7907 0,7907
590 / Люк Фук Холдингс Интернешнл Лтд. 2,18 0,00 5,57 29,79 0,7754 0,1045
JASIF.F / Фонд инфраструктуры широкополосного доступа в Интернет «Жасмин» 30,04 0,00 5,41 7,11 0,7523 -0,0365
601012 / LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. 2,43 0,00 5,10 -3,83 0,7091 -0,1189
1128 / Винн Макао, Лимитед 6,44 0,00 4,46 -3,42 0,6203 -0,1009
VIVT3 / Телефоника Бразилия SA 0,74 99,99 4,18 30,23 0,5821 0,0801
KIMBERA / Кимберли-Кларк де Мехико SAB de CV 1,62 0,00 2,97 11,59 0,4127 -0,0026
NLB / Nova Ljubljanska Banka dd - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,07 2,37 0,3304 0,3304
EMBASSY / Офисные парки посольства REIT 0,51 0,00 2,33 6,40 0,3239 -0,0179
GGRM / PT Гуданг Гарам Тбк 2,81 0,00 1,58 -8,51 0,2201 -0,0500
AMXB / America Movil SABDE CV - Класс B 1,59 0,00 1,42 25,49 0,1974 0,0208
AFKS / Публичная акционерная финансовая корпорация «Система» 31,42 0,00 0,00 0,00 0,0004 -0,0001
SBER / Сбербанк России 7,92 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
MTSS / Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» 4,86 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
LKOH / ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,24 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
051900 / LG H&H Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7753