Основная статистика
Стоимость портфеля $ 59 212 750
Текущие позиции 69
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BGEAX - BRANDES GLOBAL EQUITY FUND Класс A раскрыла общий объем активов в размере 69 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 59 212 750 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BGEAX - BRANDES GLOBAL EQUITY FUND Class A: Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , Erste Group Bank AG (AT:EBS) , Embraer S.A. (BR:EMBR3) , Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HKXCY) , and Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) . Новые должности BGEAX - BRANDES GLOBAL EQUITY FUND Class A включают в себя Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , Wiwynn Corporation (TW:6669) , Westlake Corporation (US:WLK) , Samsung Electronics Co Ltd (KR:05935) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,86 1,86 3,1433 2,3538
0,01 0,89 1,5131 1,5131
0,01 0,87 1,4700 1,4700
0,01 0,61 1,0334 1,0334
0,02 1,34 2,2728 0,6985
0,02 1,76 2,9724 0,4537
0,01 0,91 1,5324 0,4303
0,01 0,83 1,3983 0,3414
0,00 0,75 1,2779 0,3198
0,14 1,28 2,1652 0,3173
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,77 1,3074 -1,0170
0,02 0,67 1,1290 -0,4736
0,02 1,20 2,0311 -0,3733
0,08 1,17 1,9722 -0,3681
0,02 1,44 2,4352 -0,3541
0,01 1,36 2,3038 -0,3349
0,53 0,53 0,8937 -0,3299
0,01 0,89 1,5065 -0,3019
0,07 0,96 1,6302 -0,2722
0,00 1,09 1,8490 -0,2233
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NTPXX / Северные институциональные фонды - Премьер-акции Северного институционального казначейского портфеля 1,86 365,25 1,86 365,16 3,1433 2,3538
EBS / Эрсте Груп Банк АГ 0,02 12,06 1,76 37,86 2,9724 0,4537
EMBR3 / Эмбраер СА 0,12 4,16 1,71 28,10 2,8870 0,2540
HKXCY / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 9,91 1,49 9,59 2,5153 -0,1652
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 6,18 1,44 1,99 2,4352 -0,3541
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,01 16,68 1,36 2,03 2,3038 -0,3349
TXT / Текстрон Инк. 0,02 51,81 1,34 68,81 2,2728 0,6985
1299 / АИА Групп Лимитед 0,14 14,42 1,28 36,94 2,1652 0,3173
BAC / Банк Америки Корпорация 0,03 14,83 1,28 30,28 2,1637 0,2220
C / Ситигруп Инк. 0,01 10,34 1,27 32,26 2,1526 0,2513
UBS / ЮБС Групп АГ 0,04 4,04 1,25 15,05 2,1230 -0,0342
FP / ВСЕГО ДО 0,02 4,06 1,20 -1,32 2,0311 -0,3733
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 9,43 1,20 22,06 2,0243 0,0873
FI / Фисерв, Инк. 0,01 38,41 1,18 8,07 1,9951 -0,1624
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,08 15,10 1,17 -1,52 1,9722 -0,3681
HEI / Гейдельберг Материалы АГ 0,00 -12,60 1,10 19,33 1,8617 0,0398
CI / Группа Сигна 0,00 3,77 1,09 4,30 1,8490 -0,2233
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,03 7,69 1,02 39,75 1,7333 0,2849
PFE / Пфайзер Инк. 0,04 24,23 1,02 18,85 1,7192 0,0286
HEIA / Хайнекен Н.В. 0,01 6,67 0,99 14,02 1,6810 -0,0401
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,03 7,07 0,99 3,57 1,6715 -0,2146
RR. / Роллс-Ройс Холдингс плк 0,07 -26,56 0,96 0,10 1,6302 -0,2722
DOX / Амдокс Лимитед 0,01 7,39 0,96 7,13 1,6276 -0,1486
ABEV3 / Амбев С.А. 0,39 4,41 0,96 8,25 1,6223 -0,1298
SN. / Смит и Племянник plc 0,06 4,02 0,92 13,30 1,5580 -0,0492
PUB / Публилис Груп С.А. 0,01 35,73 0,91 62,48 1,5324 0,4303
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,01 0,89 1,5131 1,5131
CTVA / Кортева, ООО. 0,01 -17,80 0,89 -2,74 1,5065 -0,3019
6669 / Вивинн Корпорейшн 0,01 0,87 1,4700 1,4700
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,01 7,64 0,86 9,73 1,4523 -0,0935
CAE / САЕ Инк. 0,03 3,88 0,85 23,72 1,4306 0,0786
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,01 8,99 0,83 54,68 1,3983 0,3414
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 35,40 0,79 26,24 1,3364 0,0994
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 4,29 0,78 27,24 1,3204 0,1071
CRH / CRH plc 0,01 19,32 0,77 25,85 1,3104 0,0920
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -39,63 0,77 -34,30 1,3074 -1,0170
KER / Керинг С.А. 0,00 48,84 0,75 55,79 1,2779 0,3198
RI / Перно Рикар С.А. 0,01 12,40 0,75 13,57 1,2614 -0,0374
TKPYY / Такеда Фармасьютикал Ко., Лтд. 0,02 4,33 0,74 8,77 1,2595 -0,0948
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 14,82 0,73 27,26 1,2413 0,1018
CAP / Возьми себя в руки 0,00 28,39 0,72 46,36 1,2256 0,2468
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,01 3,47 0,72 12,46 1,2232 -0,0485
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 17,56 0,72 3,60 1,2181 -0,1548
WALMEX* / Wal-Mart в Мексике SAB de CV 0,21 11,27 0,71 33,84 1,1987 0,1520
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 4,66 0,69 10,93 1,1689 -0,0616
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,02 -22,90 0,67 -17,78 1,1290 -0,4736
GRFS / Grifols, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 16,08 0,65 47,60 1,0927 0,2275
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 4,91 0,64 19,77 1,0767 0,0243
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,01 0,00 0,63 11,42 1,0745 -0,0512
RB/ / Reckitt Benckiser Group PLC 0,01 3,48 0,62 4,36 1,0534 -0,1274
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,01 4,22 0,62 21,46 1,0458 0,0403
NWG N / НатВест Групп ПЛС 0,09 0,00 0,61 18,99 1,0401 0,0183
WLK / Вестлейк Корпорейшн 0,01 0,61 1,0334 1,0334
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,01 9,54 0,60 11,50 1,0189 -0,0487
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,01 3,87 0,58 2,30 0,9794 -0,1398
MHK / Мохок Индастриз, Инк. 0,01 20,14 0,56 10,32 0,9422 -0,0559
EVRG / Эверджи, Инк. 0,01 3,85 0,55 3,76 0,9358 -0,1176
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,01 13,21 0,54 7,19 0,9101 -0,0823
HAL / Компания Халлибертон 0,03 38,54 0,53 11,34 0,8981 -0,0449
1876 / Пивоваренная компания Budweiser APAC Limited 0,53 3,60 0,53 -14,72 0,8937 -0,3299
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 4,18 0,51 26,60 0,8717 0,0677
CFR / Финансовая компания Richemont SA 0,00 4,72 0,50 13,41 0,8460 -0,0249
CA / Карфур СА 0,03 4,18 0,46 2,68 0,7782 -0,1068
3182 / Гентинг Бхд 0,63 3,42 0,46 1,79 0,7715 -0,1130
FUNO 11 / Волокно ОДИН 0,31 4,06 0,43 22,92 0,7277 0,0365
6110 / Топспортс Интернэшнл Холдингс Лтд. 1,02 4,06 0,40 -7,39 0,6790 -0,1785
HYMLF / Хюндай Мотор 0,00 3,62 0,34 15,12 0,5676 -0,0082
05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. 0,33 29,18 0,5632 0,0532
12330 / Хендай Мобис Ко Лтд. 0,00 4,12 0,32 23,94 0,5444 0,0319