Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 240 375 936
Текущие позиции 68
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BISAX - BRANDES INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND Класс A раскрыла общий объем активов в размере 68 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 240 375 936 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BISAX - BRANDES INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND Class A: Embraer S.A. (BR:EMBR3) , Montana Aerospace AG (CH:AERO) , C&C Group plc (GB:CCR) , CAE Inc. (US:CAE) , and Millicom International Cellular S.A. (US:TIGO) . Новые должности BISAX - BRANDES INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND Class A включают в себя Open Text Corporation (US:OTEX) , Draegerwerk AG & Co KGaA (DE:D22938118) , Kennametal Inc. (US:KMT) , PageGroup plc (GB:PAGE) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,91 26,47 2,1623 2,1623
1,14 26,11 2,1331 2,1331
0,85 24,94 2,0376 1,3380
1,46 47,73 3,8991 1,1338
3,57 13,11 1,0709 1,0709
0,50 31,43 2,5673 0,9660
1,74 28,25 2,3078 0,8767
1,85 30,06 2,4555 0,7877
19,35 43,24 3,5320 0,7812
1,47 13,28 1,0848 0,5627
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,20 13,89 1,1343 -1,3417
27,99 27,99 2,2861 -0,4857
0,46 12,76 1,0424 -0,4364
0,60 13,34 1,0897 -0,4328
18,37 29,31 2,3944 -0,4158
0,05 8,02 0,6554 -0,3912
0,41 14,37 1,1737 -0,3788
1,50 7,17 0,5858 -0,3504
2,47 17,84 1,4573 -0,3382
0,05 7,87 0,6430 -0,3088
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
EMBR3 / Эмбраер СА 3,47 26,96 49,23 56,19 4,0215 0,0605
AERO / Монтана Аэроспейс АГ 1,46 27,51 47,73 116,92 3,8991 1,1338
CCR / C&C Group plc. 19,35 47,52 43,24 97,52 3,5320 0,7812
CAE / САЕ Инк. 1,35 37,01 39,66 63,08 3,2394 0,1837
TIGO / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 0,99 27,42 37,08 57,73 3,0290 0,0748
GRFS / Grifols, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,82 42,47 34,50 81,15 2,8182 0,4248
FUNO 11 / Волокно ОДИН 24,07 24,99 33,24 47,77 2,7155 -0,1115
012750 / Корпорация С-1 0,62 26,52 31,67 45,95 2,5871 -0,1399
BB / Компания БИК СА 0,50 168,06 31,43 146,65 2,5673 0,9660
MEPDF / МедиПал Холдингс Корпорейшн 1,85 117,89 30,06 126,48 2,4555 0,7877
MTELE / Magyar Telekom Telecommunication PLC 5,68 26,14 29,84 51,81 2,4375 -0,0325
FII / Лиси С.А. 0,66 31,38 29,58 85,71 2,4165 0,4147
LDA / Línea Directa Aseguradora, SA, Страховая и перестраховочная компания 18,37 8,01 29,31 31,07 2,3944 -0,4158
BRBY / Берберри Групп ПЛС 1,74 53,84 28,25 148,09 2,3078 0,8767
142 / Первая Пасифик Ко Лтд. 39,84 28,28 28,24 50,05 2,3067 -0,0582
NTPXX / Северные институциональные фонды - Премьер-акции Северного институционального казначейского портфеля 27,99 26,88 27,99 26,88 2,2861 -0,4857
SBRY / Джей Сэйнсбери пл.с. 6,95 18,93 27,65 55,28 2,2582 0,0211
OTEX / Корпорация Открытый Текст 0,91 26,47 2,1623 2,1623
D22938118 / Dragon Works AG & Co KGaA 26,46 36,17 2,1609 -0,2804
KMT / Кеннаметал Инк. 1,14 26,11 2,1331 2,1331
161390 / Hankook Tire & Technology Co., Ltd. 0,85 310,63 24,94 348,07 2,0376 1,3380
BOLSA A / Мексиканская фондовая биржа, SAB de CV 10,53 9,50 24,14 51,09 1,9715 -0,0358
MRCHF / HU Group Holdings, Inc. 1,08 19,31 23,93 43,70 1,9545 -0,1379
INDF / ПТ Индофуд Суксес Макмур Тбк 45,98 59,59 23,02 86,39 1,8805 0,3284
327 / ПАКС Глобал Технолоджи Лимитед 28,65 16,12 22,08 43,88 1,8036 -0,1247
LSL / LSL Property Services plc. 4,99 32,73 21,73 64,98 1,7751 0,1200
ITV / ИТВ ПЛС 19,01 28,39 21,54 41,55 1,7593 -0,1528
QQ/ / Группа QinetiQ PLC 2,81 12,01 19,89 58,07 1,6246 0,0435
ONTEX / Онтекс Групп Н.В. 2,34 145,64 18,78 114,38 1,5341 0,4332
BBY / Бальфур Битти plc 2,58 23,50 18,49 58,06 1,5102 0,0403
WIPKF / ООО Винпак. 0,56 19,52 18,44 43,84 1,5062 -0,1048
XNEO / Неоэнергия С.А. 3,82 13,33 17,97 45,56 1,4680 -0,0834
YLLXF / Компания Желтый Торт 2,47 -5,92 17,84 24,86 1,4573 -0,3382
BLX / Латиноамериканский банк внешней торговли, SA 0,42 32,00 16,87 45,34 1,3784 -0,0806
NLB / Nova Ljubljanska Banka dd - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,48 69,39 16,87 96,36 1,3780 0,2984
55VX / Nova Ljubljanska Banka dd - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,41 0,00 14,37 16,31 1,1737 -0,3788
VCT / Викат С.А. 0,20 -45,13 13,89 -29,53 1,1343 -1,3417
ADKO / Аддико Банк АГ 0,60 3,48 13,34 10,11 1,0897 -0,4328
PSYTF / Пейсон Системс Инк. 1,47 223,89 13,28 219,61 1,0848 0,5627
752 / Пико Дальний Восток Hldg 0,05 гонконгских долларов 41,80 16,18 13,22 46,60 1,0796 -0,0533
PAGE / ПейджГрупп ПЛС 3,57 13,11 1,0709 1,0709
4521 / Какен Фармасьютикал Ко., Лтд. 0,48 119,18 12,77 93,68 1,0434 0,2146
4547 / Киссей Фармасьютикал Ко., Лтд. 0,46 0,00 12,76 8,44 1,0424 -0,4364
KMRCF / Комори Корпорация 1,21 37,91 12,53 74,03 1,0233 0,1187
AVDL / Авадель Фармасьютикалс плк. 1,40 64,23 12,42 85,62 1,0145 0,1737
BYS / Бистроник АГ 0,03 34,76 12,33 83,93 1,0071 0,1648
A5G / Группа компаний АИБ 1,33 -5,87 10,99 20,28 0,8978 -0,2505
CFPZF / Канфор Корпорейшн 1,02 66,59 10,60 64,85 0,8662 0,0579
NHPCF / Нихон Паркеризинг Ко., Лтд. 1,11 87,35 9,78 107,78 0,7989 0,2074
4097 / Коацу Газ Когё Ко., Лтд. 1,29 11,33 9,36 35,34 0,7649 -0,1045
MZ4 / Мити Групп, ООО 4,47 0,00 8,68 30,90 0,7086 -0,1242
SRUUF / Целевой фонд физического урана Спротта 0,45 30,27 8,40 70,92 0,6861 0,0685
VATN / Валиант Холдинг АГ 0,05 -14,48 8,02 -3,66 0,6554 -0,3912
LSDAF / Лассонд Индастриз Инк. 0,05 -0,62 7,87 3,92 0,6430 -0,3088
BZU / Эйр Нью Зеландия Лимитед 0,14 0,00 7,52 15,26 0,6144 -0,2057
HYKUF / Хякуго Банк, ООО. 1,50 0,00 7,17 -3,74 0,5858 -0,3504
DRW8 / Drägerwerk AG & Co. KGaA 0,09 0,00 6,18 19,08 0,5047 -0,1473
Link Solutions For Industry EUR0.4(PRIME FIDELITE 2027) / EC (FR001400UH92) 0,14 0,00 6,10 41,27 0,4983 -0,0443
ARA* / Консорциум ARA SAB de CV 32,00 0,00 5,78 11,02 0,4722 -0,1821
CBYDF / Корби Спирит энд Вайн Лимитед 0,54 -4,16 5,58 -5,01 0,4554 -0,2821
6986 / Корпорация Футаба 1,01 0,00 4,29 18,65 0,3502 -0,1039
EAPI / Евроапи СА 1,17 24,65 3,97 42,56 0,3242 -0,0257
Link Solutions For Industry EUR0.4 (PRIME FIDELITE 2026) / EC (FR001400M8B0) 0,07 0,00 3,18 41,27 0,2598 -0,0231
ELIOR / Элиор Групп С.А. 0,84 27,99 2,57 42,38 0,2099 -0,0169
887 / Императорские часы и ювелирные изделия Limited 35,69 -44,48 2,00 18,84 0,1634 -0,0481
113 / Диксон Концептс (Интернэшнл) Лимитед 2,06 0,00 1,80 41,10 0,1470 -0,0133
DIIBF / Дорел Индастриз Инк. 1,16 0,00 1,27 -24,88 0,1041 -0,1090
FR0014000R35 / ЛИНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ ЛИСИ 2023 0,02 0,00 0,95 41,26 0,0772 -0,0069