Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 186 817 514 |
| Текущие позиции | 55 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания SMARX - ОТДЕЛЬНО УПРАВЛЯЕМЫЙ СЧЕТ BRANDES РЕЗЕРВ ТРАСТ раскрыла общий объем активов в размере 55 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 186 817 514 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы SMARX - BRANDES SEPARATELY MANAGED ACCOUNT RESERVE TRUST: United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RX81) , Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810QA97) . Новые должности SMARX - BRANDES SEPARATELY MANAGED ACCOUNT RESERVE TRUST включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US912810PT97) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RD28) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RX81) , United States Treas Bds Bond (US:US912810QA97) , and Us Bank Capital Ix 3.54413 4/15/49 Bond (US:US91731KAA88) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 11,17 | 5,9340 | 5,9340 | ||
| 11,02 | 11,02 | 5,8518 | 4,3637 | |
| 5,26 | 2,7917 | 1,2323 | ||
| 1,91 | 1,0158 | 1,0158 | ||
| 3,50 | 1,8608 | 0,7727 | ||
| 5,92 | 3,1449 | 0,6552 | ||
| 2,67 | 1,4180 | 0,5680 | ||
| 1,39 | 0,7406 | 0,0199 | ||
| 0,66 | 0,3506 | 0,0070 | ||
| 3,82 | 2,0307 | 0,0039 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 17,84 | 9,4741 | -3,3338 | ||
| 13,11 | 6,9617 | -0,3452 | ||
| 11,79 | 6,2650 | -0,3371 | ||
| 7,07 | 3,7555 | -0,2609 | ||
| 9,48 | 5,0359 | -0,1876 | ||
| 6,61 | 3,5126 | -0,0934 | ||
| 1,10 | 0,5848 | -0,0676 | ||
| 3,85 | 2,0430 | -0,0669 | ||
| 1,85 | 0,9810 | -0,0612 | ||
| 4,73 | 2,5105 | -0,0589 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
