Основная статистика
Стоимость портфеля $ 152 135 085
Текущие позиции 46
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BSCAX - BRANDES SMALL CAP VALUE FUND Класс A раскрыла общий объем активов в размере 46 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 152 135 085 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BSCAX - BRANDES SMALL CAP VALUE FUND Class A: Graham Corporation (US:GHM) , Arlo Technologies, Inc. (US:ARLO) , Innovex International, Inc. (US:INVX) , Kennametal Inc. (US:KMT) , and Park Aerospace Corp. (US:PKE) . Новые должности BSCAX - BRANDES SMALL CAP VALUE FUND Class A включают в себя Open Text Corporation (US:OTEX) , Movado Group, Inc. (US:MOV) , Brady Corporation (US:BRC) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 2,29 1,5106 1,5106
0,15 2,27 1,4927 1,4927
0,18 9,03 5,9464 1,4081
0,42 7,18 4,7274 1,3256
0,02 1,52 0,9983 0,9983
0,60 5,41 3,5605 0,8562
0,02 3,05 2,0055 0,7947
0,07 3,56 2,3423 0,7451
0,46 6,53 4,3020 0,6513
0,05 3,07 2,0225 0,5118
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 1,85 1,2154 -1,7474
0,06 0,93 0,6118 -1,6598
0,33 3,46 2,2762 -0,9019
0,08 4,95 3,2571 -0,8539
0,01 0,58 0,3806 -0,6202
0,06 1,50 0,9892 -0,5460
0,29 6,73 4,4336 -0,4992
0,45 7,09 4,6723 -0,4592
0,05 0,79 0,5196 -0,4531
0,14 3,07 2,0247 -0,3643
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GHM / Грэм Корпорейшн 0,18 -2,03 9,03 68,29 5,9464 1,4081
ARLO / Арло Технологии, Инк. 0,42 3,88 7,18 78,51 4,7274 1,3256
INVX / Innovex International, Inc. 0,45 34,47 7,09 16,95 4,6723 -0,4592
KMT / Кеннаметал Инк. 0,30 14,10 6,98 23,00 4,5998 -0,2039
PKE / Парк Аэроспейс Корп. 0,47 8,65 6,92 19,32 4,5586 -0,3490
EPC / Компания по уходу за собой Edgewell 0,29 53,91 6,73 15,45 4,4336 -0,4992
ELAN / Эланко Энимал Хелс Инкорпорейтед 0,46 11,30 6,53 51,38 4,3020 0,6513
HXL / Корпорация Хексель 0,11 34,30 6,49 38,55 4,2768 0,3117
MOGA / Moog, Inc. — Класс А 0,03 24,65 6,03 30,13 3,9709 0,0513
ORN / Орион Групп Холдингс, Инк. 0,60 -2,49 5,41 69,10 3,5605 0,8562
HBI / Ханесбрандс Инк. 1,16 88,70 5,33 49,78 3,5118 0,5003
IMKTA / Инглес Маркетс, Инкорпорейтед 0,08 4,58 4,95 1,75 3,2571 -0,8539
SEE / Силед Эйр Корпорейшн 0,16 21,98 4,81 30,97 3,1694 0,0611
UTMD / Юта Медицинские продукты, Inc. 0,08 13,74 4,36 15,53 2,8713 -0,3212
FSTR / Компания LB Foster 0,18 11,13 3,94 23,50 2,5925 -0,1039
PZZA / Папа Джонс Интернешнл, Инк. 0,07 58,12 3,56 88,35 2,3423 0,7451
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,04 7,56 3,54 17,74 2,3343 -0,2123
AOUT / Американские бренды наружной рекламы, Inc. 0,33 7,05 3,46 -8,01 2,2762 -0,9019
WKC / Всемирная корпорация Kinect 0,11 34,75 3,10 34,71 2,0422 0,0949
PINC / Премьер, ООО 0,14 -4,30 3,07 8,85 2,0247 -0,3643
SMG / Компания Scotts Miracle-Gro 0,05 43,10 3,07 72,04 2,0225 0,5118
UNF / ЮниФерст Корпорейшн 0,02 96,67 3,05 112,79 2,0055 0,7947
MTX / Минералс Технологии Инк. 0,05 92,20 3,01 66,54 1,9801 0,4525
TKR / Компания Тимкен 0,04 47,07 2,94 48,46 1,9332 0,2607
GRFS / Grifols, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 20,34 2,93 53,03 1,9309 0,3100
CAE / САЕ Инк. 0,08 14,83 2,47 36,70 1,6246 0,0980
OTEX / Корпорация Открытый Текст 0,08 2,29 1,5106 1,5106
MOV / Движение Групп, Инк. 0,15 2,27 1,4927 1,4927
ERJ / Embraer SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -6,12 2,20 15,66 1,4500 -0,1605
HURC / Хурко Компании, Инк. 0,10 38,30 1,98 68,54 1,3055 0,3105
NTGR / НЕТГЕАР, Инк. 0,06 -55,67 1,85 -47,32 1,2154 -1,7474
AVDL / Авадель Фармасьютикалс плк. 0,18 20,16 1,63 35,80 1,0744 0,0582
CFPZF / Канфор Корпорейшн 0,15 28,31 1,56 26,98 1,0261 -0,0119
EBMT / Игл Банкорп Монтана, Инк. 0,09 22,53 1,54 21,89 1,0128 -0,0546
BRC / Брейди Корпорейшн 0,02 1,52 0,9983 0,9983
NKSH / Нэшнл Бэнкшерс, Инк. 0,06 -18,97 1,50 -17,20 0,9892 -0,5460
LNSR / ЛЕНСАР, ООО 0,11 0,00 1,42 -6,75 0,9374 -0,3535
SRUUF / Целевой фонд физического урана Спротта 0,07 26,23 1,31 65,78 0,8648 0,1941
PAHC / Корпорация здоровья животных Фибро 0,04 -19,05 1,03 -3,18 0,6811 -0,2228
RGP / Ресурс Соединение, Инк. 0,19 4,80 1,01 -13,96 0,6622 -0,3263
HCSG / Группа медицинских услуг, Inc. 0,06 -76,80 0,93 -65,40 0,6118 -1,6598
MD / Педиатрикс Медицинская Группа, Инк. 0,05 -30,72 0,79 -31,42 0,5196 -0,4531
NPK / Нэшнл Престо Индастриз, Инк. 0,01 -56,17 0,58 -51,23 0,3806 -0,6202
NTPXX / Северные институциональные фонды - Премьер-акции Северного институционального казначейского портфеля 0,56 -16,95 0,56 -16,94 0,3685 -0,2014
DIIBF / Дорел Индастриз Инк. 0,16 0,00 0,18 -24,90 0,1197 -0,0849
US69329Y1047 / ПДЛ БиоФарма, Инк. 0,01 0,00 0,00 -100,00 0,0005 -0,0011