Основная статистика
Стоимость портфеля $ 312 128 882
Текущие позиции 38
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PPIVX - Акции институционального класса международного фонда Phaeacian Accent раскрыла общий объем активов в размере 38 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 312 128 882 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PPIVX - Phaeacian Accent International Value Fund Institutional Class Shares: Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADYEY) , Nexi S.p.A. (IT:NEXI) , Saramin Co.,Ltd. (KR:143240) , Ubisoft Entertainment SA (US:UBSFF) , and Kuehne + Nagel International AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KHNGY) . Новые должности PPIVX - Phaeacian Accent International Value Fund Institutional Class Shares включают в себя Boa Vista Servicos SA (BR:BOAS3) , Ryanair Holdings PLC (IE:RY4C) , Ansell Limited (AU:ANN) , NM INC (GB:3A1999D60) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 13,01 3,5526 1,5516
3,08 5,54 1,5126 1,5126
0,33 5,01 1,3681 1,3681
0,24 4,60 1,2563 1,2563
0,56 7,86 2,1480 0,8774
0,35 11,82 3,2292 0,8667
0,09 6,82 1,8623 0,5483
0,06 6,57 1,7950 0,4987
1,54 9,92 2,7106 0,4716
0,05 8,38 2,2878 0,3548
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 11,00 3,0045 -0,8365
0,26 8,06 2,2003 -0,8356
0,57 9,21 2,5163 -0,7824
0,20 9,86 2,6929 -0,6895
0,53 6,13 1,6745 -0,6853
0,21 10,52 2,8733 -0,6335
0,42 7,47 2,0393 -0,5298
0,09 7,24 1,9764 -0,5218
0,07 7,90 2,1573 -0,4547
0,31 8,77 2,3947 -0,4404
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-05-24 за отчетный период 2022-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ADYEY / Adyen NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 113,21 13,01 60,48 3,5526 1,5516
NEXI / Некси С.П.А. 1,04 15,81 12,00 -15,66 3,2786 -0,2351
143240 / Сарамин Ко., ООО. 0,35 27,95 11,82 23,56 3,2292 0,8667
UBSFF / Юбисофт Интертеймент СА 0,25 0,00 11,19 -10,39 3,0568 -0,0263
KHNGY / Kuehne + Nagel International AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -19,80 11,00 -29,30 3,0045 -0,8365
EDEN / Эденред ЮВ 0,21 -30,82 10,52 -25,94 2,8733 -0,6335
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,10 -2,70 10,49 -10,48 2,8637 -0,0277
PAGE / ПейджГрупп ПЛС 1,54 45,64 9,92 9,43 2,7106 0,4716
HCMLY / Holcim AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -24,75 9,86 -28,04 2,6929 -0,6895
WRDLY / Worldline SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,00 9,28 -22,21 2,5343 -0,4107
SKFB / AB SKF (publ) 0,57 0,00 9,21 -31,06 2,5163 -0,7824
STLAP / Стеллар Н.В. 0,55 1,77 8,93 -12,72 2,4382 -0,0869
IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 19,34 8,84 -19,31 2,4153 -0,2902
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (опубликовано) 0,97 2,64 8,84 -14,97 2,4140 -0,1520
JDEP / GOES Пит'с, штат Невада 0,31 -17,88 8,77 -23,66 2,3947 -0,4404
035420 / НАВЕР Корпорация 0,03 10,48 8,58 -3,27 2,3433 0,1538
RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. 0,05 14,28 8,38 6,97 2,2878 0,3548
PHG / Koninklijke Philips NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 -19,86 8,06 -34,49 2,2003 -0,8356
CAP / Возьми себя в руки 0,04 16,43 7,96 5,30 2,1754 0,3081
SAFRF / Сафран СА 0,07 -22,28 7,90 -25,35 2,1573 -0,4547
ECM / Электрокомпоненты ПЛК 0,56 76,61 7,86 52,82 2,1480 0,8774
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,15 -7,63 7,82 -23,86 2,1358 -0,3997
INE752H01013 / ООО «КэрРейтингс» 1,13 8,29 7,61 -12,66 2,0782 -0,0726
QJQ / ИСС А/С 0,42 -23,45 7,47 -28,26 2,0393 -0,5298
BCKIF / Бэбкок Интернэшнл Груп ПЛС 1,74 0,00 7,39 -1,55 2,0177 0,1654
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 22,73 7,28 -3,36 1,9879 0,1287
215200 / ООО «МегаСтудиЭду» 0,09 -41,51 7,24 -28,49 1,9764 -0,5218
CRH / CRH plc 0,18 31,11 7,18 -1,27 1,9610 0,1658
ALC / Компания Алкон Инк. 0,09 42,63 6,82 28,11 1,8623 0,5483
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 53,63 6,57 25,16 1,7950 0,4987
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,06 -1,01 6,37 -14,20 1,7404 -0,0933
EMP.A / Эмпайр Компани Лимитед 0,18 -36,46 6,31 -26,04 1,7225 -0,3824
DANOY / Danone SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -15,75 6,23 -25,11 1,7023 -0,3523
CLG / Клипер Лоджистикс ПЛС 0,53 -45,60 6,13 -35,87 1,6745 -0,6853
BOAS3 / Боа Виста Сервисос С.А. 3,08 5,54 1,5126 1,5126
RY4C / Ryanair Holdings PLC 0,33 5,01 1,3681 1,3681
ANN / Анселл Лимитед 0,24 4,60 1,2563 1,2563
SAX / Стрёр SE & Co. КГаА 0,06 0,00 4,15 -12,53 1,1324 -0,0378
EVVRF / Напстер Групп ПЛК 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0833
3A1999D60 / НМ ИНК 33,24 0,00 0,0000 0,0000