Основная статистика
Стоимость портфеля $ 144 983 843
Текущие позиции 52
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PPGVX - Акции институционального класса Phaeacian Global Value Fund раскрыла общий объем активов в размере 52 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 144 983 843 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PPGVX - Phaeacian Global Value Fund Institutional Class Shares: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Ubisoft Entertainment SA (US:UBSFF) , Kuehne + Nagel International AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KHNGY) , and Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) . Новые должности PPGVX - Phaeacian Global Value Fund Institutional Class Shares включают в себя Konecranes Plc (FI:KCR) , Ryanair Holdings PLC (IE:RY4C) , Ansell Limited (AU:ANN) , Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FMX) , and Fielmann Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FLMNY) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 1,87 1,2721 1,2721
0,12 1,80 1,2295 1,2295
0,09 1,79 1,2204 1,2204
0,21 1,77 1,2082 1,2082
0,03 1,59 1,0820 1,0820
0,01 1,45 0,9882 0,9882
0,02 1,44 0,9805 0,9805
0,02 1,37 0,9318 0,9318
0,01 2,55 1,7403 0,4612
0,01 2,07 1,4115 0,3868
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 2,86 1,9519 -1,0731
0,04 1,45 0,9867 -1,0581
0,06 2,85 1,9392 -1,0347
0,03 3,15 2,1475 -0,8675
0,04 2,04 1,3930 -0,7437
0,19 3,04 2,0717 -0,7425
0,17 2,98 2,0301 -0,6515
0,08 3,52 2,3968 -0,5891
0,22 3,53 2,4064 -0,5612
0,14 3,04 2,0705 -0,5333
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-05-24 за отчетный период 2022-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -6,59 4,59 -14,36 3,1241 0,0220
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -7,50 4,55 -10,72 3,0979 0,1477
UBSFF / Юбисофт Интертеймент СА 0,10 0,00 4,42 -10,40 3,0125 0,1542
KHNGY / Kuehne + Nagel International AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -7,43 4,22 -18,40 2,8736 -0,1203
DNB / Дан энд Брэдстрит Холдингс, Инк. 0,23 -2,45 4,05 -16,60 2,7563 -0,0535
EDEN / Эденред ЮВ 0,08 -29,06 4,03 -24,06 2,7438 -0,3283
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,04 -11,88 4,01 -18,92 2,7322 -0,1335
NEXI / Некси С.П.А. 0,34 0,00 3,87 -27,18 2,6360 -0,4418
HCMLY / Holcim AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -24,01 3,77 -27,33 2,5689 -0,4369
ADYEY / Adyen NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 29,48 3,57 -2,54 2,4304 0,3098
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (опубликовано) 0,39 0,00 3,57 -17,17 2,4302 -0,0640
SKFB / AB SKF (publ) 0,22 0,00 3,53 -31,06 2,4064 -0,5612
JDEP / GOES Пит'с, штат Невада 0,12 -16,89 3,52 -22,74 2,4012 -0,2410
WRDLY / Worldline SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -12,25 3,52 -31,76 2,3968 -0,5891
DG / Генеральная корпорация доллара 0,02 -15,47 3,37 -20,20 2,2926 -0,1503
012750 / Корпорация С-1 0,06 0,00 3,36 -5,70 2,2865 0,2243
SSDOF / Компания Шисейдо, Лимитед 0,07 -8,33 3,33 -17,01 2,2712 -0,0557
ORCL / Корпорация Oracle 0,04 -10,56 3,21 -15,15 2,1864 -0,0047
SAFRF / Сафран СА 0,03 -36,95 3,15 -39,43 2,1475 -0,8675
035420 / НАВЕР Корпорация 0,01 -1,18 3,15 -13,46 2,1428 0,0371
STLAP / Стеллар Н.В. 0,19 -27,01 3,04 -37,42 2,0717 -0,7425
IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 0,00 3,04 -32,38 2,0705 -0,5333
QJQ / ИСС А/С 0,17 -31,32 2,98 -35,64 2,0301 -0,6515
PAGE / ПейджГрупп ПЛС 0,46 6,14 2,98 -20,24 2,0296 -0,1345
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,00 0,00 2,89 -2,99 1,9698 0,2429
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,01 -14,77 2,87 -28,49 1,9586 -0,3699
RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. 0,02 -15,03 2,87 -20,44 1,9541 -0,1347
PHG / Koninklijke Philips NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -32,88 2,86 -45,14 1,9519 -1,0731
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,06 -32,74 2,85 -44,55 1,9392 -1,0347
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,01 0,00 2,55 15,72 1,7403 0,4612
BCKIF / Бэбкок Интернэшнл Груп ПЛС 0,59 0,00 2,49 -1,54 1,6951 0,2312
CAP / Возьми себя в руки 0,01 -13,37 2,45 -21,65 1,6723 -0,1425
ECM / Электрокомпоненты ПЛК 0,17 10,93 2,41 -4,02 1,6429 0,1875
CRH / CRH plc 0,06 0,00 2,35 -24,71 1,6009 -0,2066
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 2,30 -18,55 1,5683 -0,0685
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -5,04 2,19 -25,22 1,4889 -0,2041
ESLOY / Компания EssilorLuxottica Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,01 36,51 2,07 17,14 1,4115 0,3868
ALC / Компания Алкон Инк. 0,03 1,05 2,07 -9,23 1,4071 0,0889
DANOY / Danone SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -37,63 2,04 -44,58 1,3930 -0,7437
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 -25,56 1,92 -35,51 1,3060 -0,4155
KCR / Конекрейнс ПЛС 0,06 1,87 1,2721 1,2721
RY4C / Ryanair Holdings PLC 0,12 1,80 1,2295 1,2295
ANN / Анселл Лимитед 0,09 1,79 1,2204 1,2204
FMX / Мексиканское экономическое развитие, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 1,77 1,2082 1,2082
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 1,61 -16,92 1,0976 -0,0261
FLMNY / Fielmann Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 1,59 1,0820 1,0820
DOKA / Дормакаба Холдинг АГ 0,00 -26,24 1,46 -33,38 0,9932 -0,2336
SPOT / Spotify Technology SA 0,01 1,45 0,9882 0,9882
EMP.A / Эмпайр Компани Лимитед 0,04 -64,76 1,45 -58,97 0,9867 -1,0581
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 1,44 0,9805 0,9805
SAX / Стрёр SE & Co. КГаА 0,02 -13,95 1,39 -24,74 0,9495 -0,1231
RKT / Reckitt Benckiser Group plc. 0,02 1,37 0,9318 0,9318