Основная статистика
Стоимость портфеля $ 244 094 595
Текущие позиции 7
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Давентри Групп, LP раскрыла общий объем активов в размере 7 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 244 094 595 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Daventry Group, LP: Elastic N.V. (US:ESTC) , PTC Inc. (US:PTC) , SentinelOne, Inc. (US:S) , MongoDB, Inc. (US:MDB) , and nCino, Inc. (US:NCNO) . Новые должности Daventry Group, LP включают в себя ServiceTitan, Inc. (US:TTAN) , .

Давентри Групп, LP – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,73 61,40 25,1551 4,2886
0,06 6,22 2,5467 2,5467
0,15 31,74 13,0041 2,2228
0,25 42,69 17,4902 1,6894
1,88 34,44 14,1073 0,7402
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,38 10,76 4,4093 -8,3606
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-09-03 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ESTC / Эластичный НВ 0,73 34,43 61,40 27,23 25,1551 4,2886
JFROG LTD / ORD SHS (M619IJ100) 1,30 56,84 0,0000
PTC / Компания PTC Inc. 0,25 5,04 42,69 16,82 17,4902 1,6894
S / СентинелУан, Инк. 1,88 10,78 34,44 11,39 14,1073 0,7402
MDB / МонгоДБ, Инк. 0,15 6,33 31,74 27,30 13,0041 2,2228
NCNO / nCino, Inc. 0,38 -64,21 10,76 -63,56 4,4093 -8,3606
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,06 6,22 2,5467 2,5467
CERT / Чертара, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FROG / Джей Фрог, ООО 0,00 -100,00 0,00 0,0000