Основная статистика
Стоимость портфеля $ 170 705 533
Текущие позиции 83
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Группа Дэвида Дж. Иварса раскрыла общий объем активов в размере 83 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 170 705 533 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы David J Yvars Group: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) . Новые должности David J Yvars Group включают в себя iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , and iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF (US:EEM) .

Группа Дэвида Дж. Иварса – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 6,35 3,7177 3,7177
0,05 5,45 3,1929 2,4245
0,14 8,99 5,2656 1,2815
0,01 1,68 0,9862 0,9862
0,00 1,21 0,7076 0,7076
0,09 14,73 8,6299 0,6551
0,01 1,05 0,6142 0,6142
0,02 2,08 1,2207 0,5788
0,00 3,82 2,2404 0,3446
0,00 0,59 0,3440 0,3440
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 34,81 20,3915 -4,1549
0,02 0,91 0,5343 -1,4033
0,03 15,71 9,2023 -1,2734
0,02 4,44 2,5990 -1,1362
0,05 4,49 2,6304 -0,7670
0,08 4,02 2,3557 -0,4343
0,02 3,20 1,8723 -0,3803
0,01 3,04 1,7808 -0,3383
0,00 0,69 0,4019 -0,2381
0,01 0,79 0,4638 -0,2226
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-09 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,06 0,97 34,81 11,57 20,3915 -4,1549
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,03 0,30 15,71 17,97 9,2023 -1,2734
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,09 -0,26 14,73 45,33 8,6299 0,6551
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 4,41 12,66 38,33 7,4144 0,2162
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,14 67,00 8,99 77,49 5,2656 1,2815
IDEV / iShares Trust — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF 0,08 6,35 3,7177 3,7177
SPOT / Spotify Technology SA 0,01 -3,02 6,26 35,30 3,6689 0,0270
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,05 453,38 5,45 458,40 3,1929 2,4245
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,05 -3,62 4,49 3,98 2,6304 -0,7670
AAPL / Apple Инк. 0,02 1,17 4,44 -6,55 2,5990 -1,1362
BAC / Банк Америки Корпорация 0,08 0,00 4,02 13,40 2,3557 -0,4343
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 10,53 3,82 58,74 2,2404 0,3446
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,05 3,23 28,15 1,8914 -0,0912
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,02 -6,92 3,20 11,63 1,8723 -0,3803
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,01 -7,98 3,04 12,85 1,7808 -0,3383
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,03 28,47 2,48 31,37 1,4523 -0,0327
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,02 144,35 2,08 155,58 1,2207 0,5788
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 28,51 1,79 48,26 1,0493 0,0983
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,01 16,55 1,74 15,43 1,0175 -0,1664
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,01 1,68 0,9862 0,9862
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 1,21 0,7076 0,7076
PNQI / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco NASDAQ Internet ETF 0,02 -7,66 1,21 9,25 0,7064 -0,1621
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 0,00 1,15 10,99 0,6744 -0,1416
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 29,09 1,14 31,21 0,6650 -0,0159
BST / Научно-технический фонд BlackRock 0,03 0,57 1,07 16,03 0,6277 -0,0990
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 1,05 0,6142 0,6142
AIQ / Global X Funds - Global X Искусственный интеллект и технологии ETF 0,02 -69,16 0,91 -62,96 0,5343 -1,4033
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 6,43 0,85 21,38 0,4958 -0,0532
BDJ / Расширенный фонд дивидендов BlackRock 0,09 1,05 0,83 3,88 0,4859 -0,1419
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,01 0,50 0,82 4,48 0,4785 -0,1361
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,01 0,00 0,79 -9,29 0,4638 -0,2226
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 97,05 0,75 124,32 0,4376 0,1749
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -10,66 0,69 -15,62 0,4019 -0,2381
SO / Южная компания 0,01 0,06 0,66 -0,15 0,3893 -0,1339
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 0,14 0,65 11,51 0,3805 -0,0776
ETY / Фонд диверсифицированного дохода от акций Eaton Vance, управляемый налогами 0,04 1,20 0,63 9,98 0,3679 -0,0817
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 0,02 0,61 -9,43 0,3549 -0,1709
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,00 0,59 0,3440 0,3440
HDV / iShares Trust — iShares Core ETF с высокими дивидендами 0,00 2,59 0,57 -0,69 0,3365 -0,1188
GBAB / Фонд налогооблагаемых муниципальных облигаций и долгов инвестиционного уровня Гуггенхайма 0,03 0,93 0,50 -2,51 0,2958 -0,1113
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,50 0,2906 0,2906
CSQ / Фонд стратегического совокупного дохода Каламос 0,03 6,77 0,49 19,42 0,2887 -0,0360
EXG / Глобальный фонд диверсифицированного дохода от акций Eaton Vance, управляемый налогами 0,06 7,36 0,48 14,96 0,2840 -0,0475
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 0,00 0,45 29,19 0,2620 -0,0105
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0,03 4,79 0,44 10,22 0,2590 -0,0567
CII / BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. 0,02 0,18 0,42 15,88 0,2441 -0,0390
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 0,00 0,41 7,98 0,2384 -0,0579
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 63,87 0,41 94,71 0,2373 0,0733
T / АТ&Т Инк. 0,01 2,75 0,40 4,97 0,2354 -0,0653
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 0,39 0,2281 0,2281
SHLD / Global X Funds – Global X Defense Tech ETF 0,01 0,39 0,2275 0,2275
STK / Фонд развития премиальных технологий Колумбии Селигмана 0,01 -8,02 0,38 0,00 0,2220 -0,0763
NRK / Nuveen New York Муниципальный доходный фонд качества без AMT 0,04 0,00 0,37 -3,67 0,2151 -0,0851
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,37 0,2146 0,2146
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,00 0,36 22,56 0,2136 -0,0204
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -1,30 0,36 -1,10 0,2116 -0,0762
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 0,00 0,35 8,10 0,2038 -0,0492
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 0,00 0,35 -4,95 0,2028 -0,0840
QTUM / Решения серии ETF — Defiance Quantum ETF 0,00 -30,01 0,34 -13,82 0,2015 -0,1123
GOF / Фонд стратегических возможностей Гуггенхайма 0,02 0,90 0,33 -3,47 0,1959 -0,0766
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,33 0,1930 0,1930
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 0,31 0,1815 0,1815
ETJ / Фонд диверсифицированного дохода от акций Eaton Vance, управляемый рисками 0,03 19,08 0,30 27,23 0,1757 -0,0097
AIO / Фонд искусственного интеллекта и технологических возможностей Virtus 0,01 -10,59 0,29 7,30 0,1728 -0,0430
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 -0,63 0,29 5,13 0,1686 -0,0468
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,00 0,27 0,1556 0,1556
FTNT / Фортинет, Инк. 0,00 0,00 0,25 9,73 0,1455 -0,0324
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,24 0,1416 0,1416
PEY / Биржевой фонд Invesco Trust — ETF для высокодоходных акций Invesco, обеспечивающих дивиденды 0,01 0,00 0,24 -4,38 0,1411 -0,0566
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,00 0,24 18,32 0,1405 -0,0191
ANGL / VanEck ETF Trust - ETF на высокодоходные облигации VanEck Fallen Angel 0,01 1,44 0,24 3,04 0,1392 -0,0425
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,23 0,1358 0,1358
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,25 0,23 10,84 0,1321 -0,0280
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,22 0,1304 0,1304
V / Виза Инк. 0,00 0,00 0,22 1,38 0,1298 -0,0423
NIE / Фонд акций и конвертируемого дохода Virtus 0,01 0,22 0,1285 0,1285
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 0,22 0,1262 0,1262
ETW / Глобальный фонд возможностей покупки и записи Eaton Vance, управляемый налогами 0,02 0,20 0,1198 0,1198
USA / Фонд акций всех звезд Liberty 0,03 20,59 0,19 25,85 0,1084 -0,0077
JCE / Фонд Nuveen Core Equity Alpha 0,01 0,00 0,17 5,70 0,0980 -0,0268
BTX / Срок финансирования инноваций и роста BlackRock 0,01 8,57 0,10 27,27 0,0577 -0,0032
STIM / Нейронетика, ООО 0,02 -1,73 0,08 -6,67 0,0492 -0,0217
PPT / Putnam Premier Income Trust Put 0,55 0,02 0,0118 0,0118
PFE / Пфайзер Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DOCS / Доксимити, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000