Основная статистика
Стоимость портфеля $ 134 337 674
Текущие позиции 55
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Дэвид Уэлс Менеджмент ООО раскрыла общий объем активов в размере 55 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 134 337 674 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы David Wealth Management LLC: Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (US:DFSD) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF (US:DFNM) . Новые должности David Wealth Management LLC включают в себя Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF (US:SCHP) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF (US:SCHE) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and International Business Machines Corporation (US:IBM) .

Дэвид Уэлс Менеджмент ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 2,79 2,0799 0,5934
0,71 20,92 15,5733 0,5781
0,74 26,58 19,7879 0,5504
0,20 13,09 9,7465 0,4674
0,00 0,30 0,2269 0,2269
0,06 1,41 1,0511 0,1993
0,01 0,26 0,1909 0,1909
0,00 0,24 0,1804 0,1804
0,01 0,24 0,1793 0,1793
0,00 0,24 0,1761 0,1761
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,36 17,32 12,8954 -0,9597
0,17 8,19 6,0939 -0,7936
0,03 5,99 4,4614 -0,7164
0,16 6,81 5,0658 -0,3885
0,15 6,36 4,7378 -0,3001
0,02 0,87 0,6473 -0,1331
0,05 2,33 1,7367 -0,1314
0,02 0,89 0,6619 -0,0744
0,01 1,00 0,7473 -0,0634
0,00 0,34 0,2505 -0,0530
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,74 6,40 26,58 15,59 19,7879 0,5504
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 0,71 4,11 20,92 16,71 15,5733 0,5781
DFSD / Dimensional ETF Trust – размерный краткосрочный ETF с фиксированным доходом 0,36 3,53 17,32 4,59 12,8954 -0,9597
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,20 6,52 13,09 18,04 9,7465 0,4674
DFNM / Dimensional ETF Trust - Размерный ETF национальных муниципальных облигаций 0,17 -0,28 8,19 -0,57 6,0939 -0,7936
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core ETF с фиксированным доходом 0,16 3,88 6,81 4,37 5,0658 -0,3885
DFIP / Dimensional ETF Trust — размерный ETF ценных бумаг с защитой от инфляции 0,15 6,44 6,36 5,68 4,7378 -0,3001
DHR / Корпорация Данахер 0,03 0,49 5,99 -3,17 4,4614 -0,7164
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 7,86 2,79 57,23 2,0799 0,5934
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,05 0,00 2,33 4,48 1,7367 -0,1314
AAPL / Apple Инк. 0,01 28,23 1,70 18,42 1,2637 0,0646
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 0,04 -3,10 1,44 7,30 1,0727 -0,0511
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,06 25,28 1,41 38,70 1,0511 0,1993
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 1,21 17,56 0,8973 0,0397
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 0,00 1,05 14,71 0,7838 0,0158
VLTO / Корпорация Веральто 0,01 0,00 1,00 3,51 0,7473 -0,0634
DFUV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF по рыночной стоимости в США 0,02 -1,53 0,89 1,02 0,6619 -0,0744
DFAT / Dimensional ETF Trust - ETF с целевой стоимостью Dimensional в США 0,02 -11,05 0,87 -6,76 0,6473 -0,1331
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,85 11,97 0,6337 -0,0029
ACWX / iShares Trust — iShares MSCI ACWI ex US ETF 0,01 0,00 0,84 9,82 0,6251 -0,0141
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,04 38,77 0,78 55,16 0,5822 0,1602
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 7,82 0,69 24,24 0,5155 0,0496
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,16 0,68 17,82 0,5073 0,0234
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,59 12,17 0,4397 -0,0009
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -0,78 0,53 24,82 0,3969 0,0391
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,00 0,51 0,98 0,3832 -0,0434
INTU / Интуит Инк. 0,00 0,00 0,48 28,34 0,3573 0,0443
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,02 44,83 0,45 55,52 0,3358 0,0924
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 22,33 0,45 62,09 0,3346 0,1024
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,02 110,51 0,42 110,95 0,3161 0,1476
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,03 0,00 0,42 5,56 0,3116 -0,0203
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 7,44 0,40 16,18 0,2994 0,0099
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,00 0,39 -2,48 0,2927 -0,0450
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,93 0,38 19,37 0,2804 0,0162
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,35 6,99 0,2622 -0,0135
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,69 0,34 -7,18 0,2505 -0,0530
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,08 0,33 3,41 0,2492 -0,0215
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 0,38 0,32 6,73 0,2365 -0,0126
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,00 0,30 0,2269 0,2269
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 1,00 0,30 6,01 0,2233 -0,0141
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,00 0,00 0,29 5,02 0,2185 -0,0155
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 12,75 0,29 23,31 0,2168 0,0190
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,00 0,28 22,08 0,2100 0,0159
IWC / iShares Trust — iShares Micro-Cap ETF 0,00 0,00 0,26 14,85 0,1964 0,0046
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 0,01 0,26 0,1909 0,1909
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,25 3,67 0,1897 -0,0159
BA / Компания Боинг 0,00 0,50 0,25 23,41 0,1889 0,0170
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 1,48 0,25 1,62 0,1873 -0,0199
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 0,24 0,1804 0,1804
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,01 0,24 0,1793 0,1793
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,24 0,1761 0,1761
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,23 0,1711 0,1711
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 1,34 0,21 -10,21 0,1572 -0,0395
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,21 0,1570 0,1570
UAMY / Корпорация сурьмы США 0,01 0,02 0,0162 0,0162
PKB / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco Building & Construction ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000