Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 224 483 217
Текущие позиции 121
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Дэвидсон Инвестиционные Консультанты раскрыла общий объем активов в размере 121 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 224 483 217 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Davidson Investment Advisors: iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF (US:IXUS) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Новые должности Davidson Investment Advisors включают в себя BellRing Brands, Inc. (US:BRBR) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , .

Дэвидсон Инвестиционные Консультанты – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,70 131,53 5,9128 5,8986
0,22 108,05 4,8575 0,8629
0,32 18,36 0,8253 0,8253
0,22 49,07 2,2061 0,7223
0,14 38,86 1,7470 0,5892
0,04 29,35 1,3193 0,4503
0,02 9,05 0,4068 0,4068
0,44 95,89 4,3108 0,4024
0,22 35,10 1,5781 0,3993
0,12 19,28 0,8667 0,3594
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,25 19,08 0,8577 -4,4278
0,03 6,65 0,2988 -1,5214
0,28 27,35 1,2297 -1,1590
0,01 0,98 0,0441 -0,9012
0,00 0,20 0,0091 -0,6690
0,36 74,40 3,3446 -0,6350
0,11 18,42 0,8280 -0,4321
0,22 30,86 1,3871 -0,3875
0,29 13,46 0,6053 -0,2993
0,06 28,35 1,2746 -0,2306
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 1,70 41 164,30 131,53 45 728,92 5,9128 5,8986
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,22 0,80 108,05 33,56 4,8575 0,8629
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,44 5,06 95,89 21,14 4,3108 0,4024
GOOG / Алфавит Инк. 0,47 0,54 84,25 14,16 3,7872 0,1434
AAPL / Apple Инк. 0,36 -0,06 74,40 -7,69 3,3446 -0,6350
RTX / Корпорация РТХ 0,36 -1,12 53,22 9,00 2,3924 -0,0182
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,22 19,69 49,07 63,30 2,2061 0,7223
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,19 0,66 44,44 10,70 1,9976 0,0156
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,16 0,54 41,90 13,40 1,8838 0,0593
AVGO / Бродком Инк. 0,14 0,66 38,86 65,73 1,7470 0,5892
C / Ситигруп Инк. 0,45 0,22 38,21 20,16 1,7177 0,1477
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,05 0,30 36,60 29,94 1,6453 0,2546
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,03 -14,97 36,46 22,11 1,6388 0,1647
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,22 0,87 35,10 47,04 1,5781 0,3993
AGNC / Инвестиционная корпорация AGNC. 3,81 11,24 35,05 6,71 1,5755 -0,0461
INTU / Интуит Инк. 0,04 0,96 34,18 29,51 1,5366 0,2335
SRE / всегда 0,44 1,26 33,25 7,52 1,4945 -0,0322
MDT / Медтроник ПЛС 0,38 0,76 32,76 -2,26 1,4729 -0,1822
V / Виза Инк. 0,09 -0,08 31,72 1,23 1,4257 -0,1211
CVX / Корпорация Шеврон 0,22 0,30 30,86 -14,15 1,3871 -0,3875
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,30 0,91 30,65 33,25 1,3778 0,2421
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,08 1,61 29,60 33,45 1,3308 0,2355
META / Мета Платформы, Inc. 0,04 30,21 29,35 66,74 1,3193 0,4503
FTNT / Фортинет, Инк. 0,27 1,10 28,93 11,03 1,3006 0,0141
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,06 1,28 28,35 -6,99 1,2746 -0,2306
WMT / Уолмарт Инк. 0,28 -49,24 27,35 -43,46 1,2297 -1,1590
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,38 -0,89 26,22 11,43 1,1787 0,0168
HD / Хоум Депо, Инк. 0,07 0,99 24,42 1,03 1,0979 -0,0956
DT / Дайнатрейс, Инк. 0,44 1,23 24,29 18,53 1,0922 0,0801
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,10 1,16 23,79 -9,63 1,0694 -0,2304
PGR / Прогрессивная корпорация 0,09 0,90 22,86 -4,85 1,0276 -0,1586
VFMO / Vanguard Wellington Fund - ETF Vanguard US Momentum Factor 0,13 3,90 22,82 18,15 1,0260 0,0722
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,08 -1,75 22,82 -0,17 1,0260 -0,1028
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,25 1,18 22,54 17,93 1,0134 0,0695
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,45 1,06 22,29 12,53 1,0022 0,0240
CI / Группа Сигна 0,07 1,36 21,84 1,84 0,9820 -0,0771
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,09 1,31 21,80 19,57 0,9799 0,0798
SLAB / Силиконовые Лаборатории Инк. 0,15 1,02 21,51 32,25 0,9671 0,1639
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,17 1,21 20,60 -5,60 0,9261 -0,1515
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,27 1,27 20,17 15,35 0,9066 0,0433
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,12 32,43 19,70 17,40 0,8854 0,0570
EUSA / iShares, Inc. — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA 0,20 3,14 19,62 9,24 0,8822 -0,0048
TRMB / Компания Тримбл Инк. 0,26 0,37 19,49 16,17 0,8760 0,0478
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,12 81,00 19,28 87,66 0,8667 0,3594
BAC / Банк Америки Корпорация 0,41 0,97 19,18 14,50 0,8621 0,0351
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,08 -2,15 19,11 -8,77 0,8590 -0,1751
IDEV / iShares Trust — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF 0,25 -83,85 19,08 -82,18 0,8577 -4,4278
CTVA / Кортева, ООО. 0,25 1,28 18,63 19,95 0,8376 0,0706
BA / Компания Боинг 0,09 1,13 18,54 24,25 0,8334 0,0967
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,11 -4,03 18,42 -27,83 0,8280 -0,4321
BRBR / Беллринг Брендс, Инк. 0,32 18,36 0,8253 0,8253
CPT / Камден Проперти Траст 0,16 0,21 18,19 -7,66 0,8178 -0,1549
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,18 1,18 17,74 -2,92 0,7975 -0,1047
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,36 4,16 17,71 2,92 0,7963 -0,0535
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,26 29,04 17,70 31,38 0,7956 0,1305
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,10 -2,19 17,59 12,24 0,7909 0,0169
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,09 1,07 17,23 7,49 0,7747 -0,0169
EXC / Экселон Корпорейшн 0,40 1,02 17,16 -4,82 0,7713 -0,1187
APTV / Аптив ПЛС 0,24 0,79 16,67 15,56 0,7493 0,0371
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,92 16,52 -4,05 0,7426 -0,1074
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,46 37,36 16,34 32,86 0,7343 0,1272
SO / Южная компания 0,17 1,11 15,92 0,98 0,7159 -0,0628
ITM / VanEck ETF Trust — VanEck Intermediate Muni ETF 0,35 0,11 15,92 0,02 0,7155 -0,0702
TRNO / Корпорация Террено Риэлти 0,28 1,06 15,73 -10,37 0,7071 -0,1594
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,07 94,01 15,62 84,56 0,7020 0,2842
CUBE / CubeSmart 0,36 1,46 15,12 0,95 0,6797 -0,0597
PFE / Пфайзер Инк. 0,60 45,24 14,45 38,94 0,6497 0,1361
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,06 1,17 14,24 9,33 0,6400 -0,0029
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,29 -3,16 13,46 -26,51 0,6053 -0,2993
ELAN / Эланко Энимал Хелс Инкорпорейтед 0,91 0,90 13,05 37,22 0,5867 0,1171
FUL / Компания HB Fuller 0,21 -2,50 12,44 4,49 0,5592 -0,0286
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,27 1,10 11,82 13,88 0,5313 0,0188
FIBK / Первая межштатная банковская система, Inc. 0,41 1,17 11,73 1,77 0,5274 -0,0418
ADBE / Adobe Inc. 0,03 1,02 10,62 1,91 0,4775 -0,0372
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Муниципальный доходный ETF 0,19 15,27 9,92 15,44 0,4461 0,0216
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,12 1,25 9,11 -4,06 0,4094 -0,0592
LIN / Линде ПЛС 0,02 9,05 0,4068 0,4068
WAFD / ВаФд, Инк. 0,31 0,52 8,95 2,98 0,4026 -0,0268
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,06 1,17 7,94 -13,05 0,3568 -0,0939
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,12 -0,96 7,70 2,50 0,3459 -0,0248
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,06 0,50 7,53 3,89 0,3385 -0,0194
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,05 -0,42 6,83 10,21 0,3072 0,0011
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,03 -83,13 6,65 -81,97 0,2988 -1,5214
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,06 -1,98 5,80 -2,88 0,2607 -0,0341
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,11 1,37 3,37 1,20 0,1515 -0,0129
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,06 -11,33 3,05 -10,89 0,1372 -0,0319
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,00 1,42 10,51 0,0638 0,0004
CMF / iShares Trust — ETF iShares California Muni Bond 0,02 43,63 1,20 42,37 0,0541 0,0123
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 2,17 1,19 20,77 0,0533 0,0048
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,02 3,29 1,10 9,80 0,0494 -0,0000
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -94,44 0,98 -94,88 0,0441 -0,9012
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 0,00 0,91 9,34 0,0411 -0,0002
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 1,73 0,83 15,83 0,0372 0,0020
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,75 4,74 0,0338 -0,0017
VTHR / Vanguard Scottsdale Funds — Vanguard Russell 3000 ETF 0,00 0,66 0,0297 0,0297
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,00 0,59 5,71 0,0267 -0,0010
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,01 42,36 0,54 42,97 0,0243 0,0056
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 0,00 0,54 6,35 0,0241 -0,0008
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,53 -11,48 0,0239 -0,0057
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 8,52 0,50 27,92 0,0227 0,0032
MS / Морган Стенли 0,00 0,00 0,48 20,80 0,0217 0,0020
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,00 0,00 0,46 3,62 0,0206 -0,0012
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -12,97 0,46 -3,79 0,0206 -0,0029
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,00 0,41 2,49 0,0185 -0,0013
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,00 0,40 56,08 0,0179 0,0053
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 0,00 0,37 4,57 0,0165 -0,0008
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,32 10,53 0,0142 0,0001
DE / Дир и компания 0,00 21,34 0,31 31,65 0,0140 0,0023
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,00 0,00 0,31 1,31 0,0140 -0,0012
MGK / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Growth 0,00 -8,24 0,29 8,78 0,0128 -0,0001
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -19,12 0,28 -0,71 0,0126 -0,0014
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 22,03 0,27 11,62 0,0121 0,0002
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,27 17,54 0,0121 0,0008
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,00 0,20 0,26 0,77 0,0118 -0,0010
NYF / iShares Trust — ETF iShares New York Muni Bond 0,00 -5,04 0,26 -5,86 0,0116 -0,0019
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -10,60 0,24 -1,24 0,0108 -0,0012
MGC / Vanguard World Fund — Vanguard Mega Cap ETF 0,00 -9,62 0,22 0,91 0,0100 -0,0009
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,22 0,0099 0,0099
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,21 0,0096 0,0096
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 0,00 0,21 -2,38 0,0092 -0,0012
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 -98,96 0,20 -98,52 0,0091 -0,6690
EDVR / Индевор Банкорп 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000