Основная статистика
Стоимость портфеля $ 128 779 025
Текущие позиции 76
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Дэвис Финансовые консультанты, Inc. раскрыла общий объем активов в размере 76 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 128 779 025 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Davies Financial Advisors, Inc.: Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Managed Floor ETF (US:SFLR) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Innovator ETFs Trust - Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (US:QFLR) . Новые должности Davies Financial Advisors, Inc. включают в себя SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF (US:IWR) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) , NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (US:QQQI) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) .

Дэвис Финансовые консультанты, Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 1,55 1,2052 1,2052
0,02 1,49 1,1583 1,1583
0,05 26,20 20,3436 1,0831
0,01 1,29 0,9984 0,9984
0,01 1,26 0,9791 0,9791
0,02 1,21 0,9407 0,9407
0,02 1,20 0,9287 0,9287
0,03 3,98 3,0879 0,7438
0,01 0,62 0,4805 0,4805
0,01 0,54 0,4197 0,4197
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 2,31 1,7908 -1,3602
0,03 6,41 4,9783 -1,3514
0,04 1,09 0,8468 -1,2951
0,30 10,06 7,8115 -0,8693
0,01 4,28 3,3222 -0,7619
0,01 0,75 0,5809 -0,3953
0,02 0,71 0,5535 -0,3571
0,00 0,53 0,4097 -0,3494
0,00 0,63 0,4923 -0,3309
0,01 0,50 0,3874 -0,3122
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-08 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,05 -1,44 26,20 15,94 20,3436 1,0831
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 -3,94 10,46 6,10 8,1194 -0,2811
SFLR / Innovator ETFs Trust — ETF с управлением акциями Innovator 0,30 -7,64 10,06 -1,23 7,8115 -0,8693
AAPL / Apple Инк. 0,03 -6,53 6,41 -13,67 4,9783 -1,3514
QFLR / Innovator ETFs Trust — Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF 0,19 -5,00 5,81 4,95 4,5078 -0,2068
IAU / iShares Gold Trust 0,09 -2,87 5,33 2,72 4,1404 -0,2836
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -32,62 4,28 -10,71 3,3222 -0,7619
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,03 -0,81 3,98 44,58 3,0879 0,7438
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,03 -38,98 2,31 -37,61 1,7908 -1,3602
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 -3,79 2,11 9,25 1,6418 -0,0079
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -1,42 2,07 3,20 1,6042 -0,1022
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,00 1,97 38,14 1,5330 0,3146
IUS / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco - Invesco RAFI Strategic US ETF 0,04 -11,27 1,97 -7,41 1,5324 -0,2845
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,04 1,97 28,01 1,5266 0,2182
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 -3,76 1,92 7,22 1,4881 -0,0358
CGBL / Capital Group Core Balanced ETF 0,06 -2,11 1,85 5,67 1,4340 -0,0557
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -1,18 1,75 12,58 1,3626 0,0346
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,70 1,65 14,54 1,2845 0,0532
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,02 1,55 1,2052 1,2052
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,02 1,49 1,1583 1,1583
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,01 1,29 0,9984 0,9984
TLH / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 10–20 лет 0,01 1,26 0,9791 0,9791
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,02 1,21 0,9407 0,9407
NUSI / NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100 ETF, хеджированный доход от акций 0,02 1,20 0,9287 0,9287
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 -13,54 1,19 -9,68 0,9209 -0,1977
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,01 -0,02 1,15 4,84 0,8914 -0,0412
UUP / Invesco DB US Dollar Index Trust - Бычий фонд индекса доллара США Invesco DB 0,04 -53,92 1,09 -56,61 0,8468 -1,2951
XLG / Фонд биржевого фонда Invesco — Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,02 0,00 0,99 13,22 0,7654 0,0233
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,98 2,51 0,7607 -0,0536
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 -0,63 0,96 -7,16 0,7453 -0,1353
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -1,49 0,94 -1,46 0,7317 -0,0833
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 7,95 0,93 32,43 0,7200 0,1227
BUFD / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest Ladded Deep Buffer ETF 0,03 -0,73 0,87 5,73 0,6733 -0,0261
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -2,15 0,78 15,65 0,6032 0,0306
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,00 0,75 5,48 0,5837 -0,0236
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,01 -37,88 0,75 -34,67 0,5809 -0,3953
IWC / iShares Trust — iShares Micro-Cap ETF 0,01 -36,46 0,74 -26,90 0,5765 -0,2889
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -0,76 0,74 28,52 0,5742 0,0839
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -10,42 0,73 -4,95 0,5673 -0,0873
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,02 -36,16 0,71 -33,33 0,5535 -0,3571
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0,01 -11,86 0,64 27,51 0,4938 0,0692
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,00 -40,37 0,63 -34,30 0,4923 -0,3309
EBAY / eBay Inc. 0,01 0,04 0,63 10,00 0,4870 0,0009
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 -7,27 0,62 -13,31 0,4808 -0,1285
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,01 0,62 0,4805 0,4805
QJUN / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF — июнь 0,02 0,00 0,61 11,76 0,4725 0,0086
IBND / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF 0,02 -11,03 0,55 -1,78 0,4284 -0,0498
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,55 -8,79 0,4274 -0,0870
AVLV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с большой капитализацией 0,01 0,54 0,4197 0,4197
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -0,53 0,53 -40,79 0,4097 -0,3494
QQQI / NEOS ETF Trust — высокодоходный ETF NEOS Nasdaq-100 0,01 0,52 0,4048 0,4048
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -0,44 0,51 -11,79 0,3958 -0,0968
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,01 0,50 0,3880 0,3880
XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR 0,01 -40,48 0,50 -39,27 0,3874 -0,3122
IYR / iShares Trust - ETF iShares по недвижимости в США 0,01 -39,08 0,48 -39,77 0,3710 -0,3044
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,00 0,09 0,46 3,60 0,3576 -0,0210
RILY / Б. Райли Файненшл, Инк. 0,15 0,00 0,46 -23,28 0,3563 -0,1533
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,42 13,39 0,3226 0,0100
V / Виза Инк. 0,00 -9,82 0,36 -8,74 0,2760 -0,0556
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,34 13,90 0,2614 0,0095
BITO / ProShares Trust - ProShares Bitcoin ETF 0,01 9,81 0,31 29,22 0,2441 0,0363
BUFR / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest Ladded Buffer ETF 0,01 0,00 0,30 6,83 0,2313 -0,0057
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,01 0,00 0,29 -0,34 0,2254 -0,0233
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,00 0,00 0,27 0,00 0,2112 -0,0201
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,00 0,27 21,08 0,2099 0,0192
PPA / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF Invesco Aerospace & Defense 0,00 0,05 0,27 21,36 0,2078 0,0202
BUFF / Innovator ETFs Trust — Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF 0,01 0,00 0,25 6,47 0,1923 -0,0057
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,01 0,00 0,24 10,96 0,1893 0,0024
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,01 0,24 0,1854 0,1854
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 0,00 0,24 7,24 0,1841 -0,0048
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 0,09 0,23 12,20 0,1789 0,0036
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,23 -2,17 0,1750 -0,0212
SRE / всегда 0,00 0,21 0,1661 0,1661
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,20 0,1582 0,1582
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,20 0,1577 0,1577
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 -25,89 0,20 -17,01 0,1557 -0,0499
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000