Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 2 568 525 706 |
| Текущие позиции | 31 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Дэвис Эссет Менеджмент, LP раскрыла общий объем активов в размере 31 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 568 525 706 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Davis Asset Management, L.P.: Meta Platforms, Inc. (US:META) , Western Alliance Bancorporation (US:WAL) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Chubb Limited (US:CB) , and State Street Corporation (US:STT) . Новые должности Davis Asset Management, L.P. включают в себя First American Financial Corporation (US:FAF) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 369,05 | 14,3680 | 2,3772 | |
| 0,29 | 17,70 | 0,6892 | 0,6892 | |
| 0,62 | 40,23 | 1,5663 | 0,6081 | |
| 1,20 | 127,61 | 4,9681 | 0,4979 | |
| 1,00 | 177,39 | 6,9063 | 0,4058 | |
| 1,46 | 110,81 | 4,3140 | 0,4020 | |
| 1,50 | 77,10 | 3,0017 | 0,2812 | |
| 3,50 | 124,25 | 4,8374 | 0,2399 | |
| 1,38 | 24,56 | 0,9562 | 0,1946 | |
| 0,89 | 20,44 | 0,7957 | 0,1476 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,40 | 112,06 | 4,3627 | -1,3414 | |
| 0,18 | 87,44 | 3,4042 | -0,5845 | |
| 0,00 | 87,46 | 3,4049 | -0,5817 | |
| 0,45 | 130,37 | 5,0758 | -0,5786 | |
| 0,50 | 56,70 | 2,2077 | -0,5433 | |
| 2,50 | 194,95 | 7,5900 | -0,4020 | |
| 0,76 | 59,18 | 2,3042 | -0,3201 | |
| 0,80 | 53,99 | 2,1021 | -0,2806 | |
| 0,55 | 50,08 | 1,9497 | -0,2514 | |
| 0,30 | 106,52 | 4,1469 | -0,2277 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-13 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,50 | 0,00 | 369,05 | 28,06 | 14,3680 | 2,3772 | |||
| WAL / Банковская корпорация Западного Альянса | 2,50 | 0,00 | 194,95 | 1,50 | 7,5900 | -0,4020 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 1,00 | 0,00 | 177,39 | 13,54 | 6,9063 | 0,4058 | |||
| CB / Чабб Лимитед | 0,45 | 0,00 | 130,37 | -4,06 | 5,0758 | -0,5786 | |||
| STT / Стейт Стрит Корпорейшн | 1,20 | 0,00 | 127,61 | 18,78 | 4,9681 | 0,4979 | |||
| CRBG / Корбридж Файненшл, Инк. | 3,50 | 0,00 | 124,25 | 12,45 | 4,8374 | 0,2399 | |||
| GPN / Глобальные платежи Inc. | 1,40 | 0,00 | 112,06 | -18,26 | 4,3627 | -1,3414 | |||
| AX / Аксос Файнэншл, Инк. | 1,46 | 0,00 | 110,81 | 17,85 | 4,3140 | 0,4020 | |||
| WBS / Вебстерская финансовая корпорация | 2,00 | 0,00 | 109,20 | 5,92 | 4,2515 | -0,0384 | |||
| V / Виза Инк. | 0,30 | 0,00 | 106,52 | 1,31 | 4,1469 | -0,2277 | |||
| MKL / Маркел Групп Инк. | 0,05 | 0,00 | 99,87 | 6,83 | 3,8881 | -0,0014 | |||
| BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,00 | 0,00 | 87,46 | -8,72 | 3,4049 | -0,5817 | |||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,18 | 0,00 | 87,44 | -8,79 | 3,4042 | -0,5845 | |||
| CG / Карлайл Групп Инк. | 1,50 | 0,00 | 77,10 | 17,92 | 3,0017 | 0,2812 | |||
| MTB / М&Т Банк Корпорация | 0,33 | 0,00 | 63,05 | 8,53 | 2,4546 | 0,0374 | |||
| SFBS / СервисФерст Банкшарес, Инк. | 0,76 | 0,00 | 59,18 | -6,16 | 2,3042 | -0,3201 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,50 | 0,00 | 56,70 | -14,23 | 2,2077 | -0,5433 | |||
| EQR / Акционерный жилой фонд | 0,80 | 0,00 | 53,99 | -5,71 | 2,1021 | -0,2806 | |||
| ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» | 0,55 | 0,00 | 50,08 | -5,33 | 1,9497 | -0,2514 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,09 | 0,00 | 47,76 | 2,52 | 1,8596 | -0,0789 | |||
| FSBC / Пять звезд Банкорп | 1,51 | 0,00 | 43,14 | 2,66 | 1,6795 | -0,0689 | |||
| TCBK / Трико Банкшарес | 1,05 | 2,56 | 42,39 | 3,89 | 1,6503 | -0,0474 | |||
| RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. | 0,27 | 0,00 | 41,41 | 10,41 | 1,6122 | 0,0517 | |||
| ABCB / Америс Банкорп | 0,62 | 55,45 | 40,23 | 74,70 | 1,5663 | 0,6081 | |||
| JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед | 0,13 | 0,00 | 33,08 | 3,17 | 1,2881 | -0,0462 | |||
| SSBK / Южные штаты Bancshares, Inc. | 0,77 | 0,00 | 28,15 | 1,73 | 1,0960 | -0,0554 | |||
| USB / Банк США | 0,60 | 0,00 | 27,15 | 7,18 | 1,0570 | 0,0030 | |||
| OSBC / Олд Второй Банкорп, Инк. | 1,38 | 25,86 | 24,56 | 34,18 | 0,9562 | 0,1946 | |||
| CCNE / Финансовая корпорация ЧНБ | 0,89 | 27,72 | 20,44 | 31,22 | 0,7957 | 0,1476 | |||
| FAF / Первая американская финансовая корпорация | 0,29 | 17,70 | 0,6892 | 0,6892 | |||||
| TSBK / Тимберленд Банкорп, Инк. | 0,17 | 0,00 | 5,44 | 3,48 | 0,2119 | -0,0069 | |||
| KKR / ККР и Ко. Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
