Основная статистика
Стоимость портфеля $ 764 394 376
Текущие позиции 44
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DGFAX – Глобальный фонд Дэвиса, класс A раскрыла общий объем активов в размере 44 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 764 394 376 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DGFAX - Davis Global Fund Class A: Capital One Financial Corporation (US:COF) , Prosus N.V. (NL:PRX) , Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (DE:PZX) , Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCOM) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности DGFAX - Davis Global Fund Class A включают в себя AppLovin Corporation (US:APP) , Angi Inc. (US:ANGI) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,65 30,09 3,9232 2,2111
0,05 13,61 1,7742 1,7742
0,86 39,90 5,2018 0,9263
0,40 26,96 3,5146 0,7836
0,67 39,71 5,1777 0,7705
0,83 32,25 4,2044 0,6747
0,90 31,45 4,1000 0,5968
1,72 14,65 1,9105 0,4835
0,16 9,56 1,2463 0,4085
0,02 32,17 4,1944 0,3233
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 37,42 4,8787 -1,2312
0,07 13,71 1,7875 -1,0282
0,05 13,55 1,7666 -0,8229
0,11 17,10 2,2298 -0,6129
2,07 34,83 4,5406 -0,5909
0,24 42,85 5,5862 -0,3493
2,67 22,52 2,9364 -0,3453
0,46 29,74 3,8774 -0,3360
0,06 1,51 0,1968 -0,3312
0,03 16,69 2,1761 -0,3015
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,24 -2,39 42,85 -13,62 5,5862 -0,3493
PRX / Просус Н.В. 0,86 -8,00 39,90 11,66 5,2018 0,9263
PZX / Китайская страховая (групповая) компания Ping An, Ltd. 6,62 -17,73 39,80 -12,21 5,1890 -0,2357
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 28,26 39,71 7,83 5,1777 0,7705
META / Мета Платформы, Inc. 0,07 -8,00 37,42 -26,72 4,8787 -1,2312
ACI14YZ22 / Мейтуан 2,07 -8,00 34,83 -18,79 4,5406 -0,5909
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,83 0,00 32,25 9,32 4,2044 0,6747
MKL / Маркел Групп Инк. 0,02 0,00 32,17 -0,56 4,1944 0,3233
DANSKE / Данске Банк А/С 0,90 -8,00 31,45 7,41 4,1000 0,5968
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,65 108,45 30,09 110,30 3,9232 2,2111
BAER / Юлиус Баер Групп АГ 0,46 -8,00 29,74 -15,54 3,8774 -0,3360
MGM / MGM Курорты Интернэшнл 0,88 0,00 27,77 -8,76 3,6204 -0,0213
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,40 0,00 26,96 18,11 3,5146 0,7836
DIDIY / DiDi Global Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,40 0,00 25,97 -12,69 3,3862 -0,1732
TRMLF / Турмалин Ойл Корп. 0,54 0,00 23,78 -3,03 3,1005 0,1659
VTRS / Виатрис Инк. 2,67 10,02 22,52 -17,88 2,9364 -0,3453
SOLV / Корпорация Солвентум 0,30 -4,14 19,87 -14,42 2,5902 -0,1876
GOOG / Алфавит Инк. 0,11 -8,01 17,10 -28,01 2,2298 -0,6129
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,03 -29,15 16,69 -19,39 2,1761 -0,3015
NTES / NetEase, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 0,00 15,92 4,09 2,0752 0,2455
ENT / Энтейн ПЛС 1,72 25,56 14,65 22,89 1,9105 0,4835
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,07 -24,91 13,71 -41,74 1,7875 -1,0282
APP / Корпорация AppLovin 0,05 13,61 1,7742 1,7742
HUM / Компания Human Inc. 0,05 -29,99 13,55 -37,39 1,7666 -0,8229
AAIGF / АИА Групп Лимитед 1,60 -8,01 11,98 -1,97 1,5616 0,0995
NNW0 / Насперс Лимитед 0,04 -7,99 11,78 14,77 1,5356 0,3077
TECK / Тек Ресурс Лимитед 0,34 -8,00 11,55 -23,51 1,5057 -0,3009
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -28,28 10,45 -21,06 1,3620 -0,2215
DHER / Герой доставки SE 0,37 -8,00 10,27 -0,04 1,3392 0,1097
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,07 25,04 10,17 4,49 1,3265 0,1614
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,16 25,94 9,56 36,52 1,2463 0,4085
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 0,13 0,00 8,60 4,65 1,1209 0,1378
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,05 -22,91 8,50 -15,76 1,1081 -0,0992
CPNG / Купанг, Инк. 0,32 -8,00 7,38 -8,55 0,9626 -0,0034
6MB0 / Метро Банк Холдингс ПЛС 4,60 -8,00 6,17 -2,27 0,8042 0,0490
AGCO / Корпорация АГКО 0,07 -8,00 5,66 -25,27 0,7380 -0,1683
IAC / Компания IAC Inc. 0,12 -8,01 4,13 -24,06 0,5386 -0,1124
YOU / Clear Secure, Inc. 0,10 -17,35 2,40 -13,82 0,3130 -0,0203
A081660 / Холдинговая корпорация ФИЛА 0,06 -64,66 1,51 -65,80 0,1968 -0,3312
NOAH / Noah Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -8,01 0,88 -20,14 0,1153 -0,0171
ANGI / Энджи Инк. 0,06 0,71 0,0928 0,0928
STONEX REPO REPO - 01May25 / RA (ARP1844C5) 0,18 0,0241 0,0241
Nomura Repo REPO - 01May25 / RA (ARP184492) 0,18 0,0233 0,0233
ACI06TW75 / БЛОК ASAC II LP, ГЕРМЕТИЧНЫЙ 0,04 0,00 0,03 0,00 0,0044 0,0004