Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 403 022 189 |
| Текущие позиции | 60 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Дэвис-Ри, ООО раскрыла общий объем активов в размере 60 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 403 022 189 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Davis-rea Ltd.: Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Новые должности Davis-rea Ltd. включают в себя CRH plc (US:CRH) , Avantor, Inc. (US:AVTR) , Newmont Corporation (US:NEM) , Stryker Corporation (US:SYK) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 12,71 | 3,1536 | 1,8356 | |
| 0,05 | 10,05 | 2,4939 | 0,9536 | |
| 0,12 | 26,50 | 6,5745 | 0,6928 | |
| 0,03 | 2,74 | 0,6791 | 0,6791 | |
| 0,04 | 6,43 | 1,5957 | 0,6762 | |
| 0,09 | 24,87 | 6,1712 | 0,5255 | |
| 0,02 | 1,84 | 0,4556 | 0,4556 | |
| 0,02 | 12,28 | 3,0458 | 0,3199 | |
| 0,16 | 27,63 | 6,8555 | 0,2077 | |
| 0,09 | 11,94 | 2,9615 | 0,1876 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 6,30 | 1,5627 | -1,7217 | |
| 0,05 | 39,48 | 9,7965 | -1,1088 | |
| 0,04 | 17,57 | 4,3602 | -0,6406 | |
| 0,04 | 22,20 | 5,5085 | -0,4061 | |
| 0,03 | 8,10 | 2,0097 | -0,2845 | |
| 0,02 | 6,31 | 1,5656 | -0,2754 | |
| 0,03 | 3,84 | 0,9518 | -0,1644 | |
| 0,02 | 4,84 | 1,2020 | -0,1607 | |
| 0,11 | 4,16 | 1,0321 | -0,1481 | |
| 0,01 | 5,06 | 1,2560 | -0,1420 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-24 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,05 | -24,71 | 39,48 | -3,58 | 9,7965 | -1,1088 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,16 | -2,88 | 27,63 | 10,68 | 6,8555 | 0,2077 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,12 | 4,04 | 26,50 | 19,97 | 6,5745 | 0,6928 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,09 | -0,73 | 24,87 | 17,32 | 6,1712 | 0,5255 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,04 | -24,56 | 22,20 | -0,04 | 5,5085 | -0,4061 | |||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,04 | 14,80 | 17,57 | -6,42 | 4,3602 | -0,6406 | |||
| SYK / Страйкер Корпорейшн | 0,04 | -0,55 | 14,04 | 5,69 | 3,4825 | -0,0541 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,06 | 178,03 | 12,71 | 156,80 | 3,1536 | 1,8356 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,26 | -0,02 | 12,50 | 13,38 | 3,1006 | 0,1655 | |||
| SNPS / Синопсис, Инк. | 0,02 | 0,31 | 12,28 | 19,93 | 3,0458 | 0,3199 | |||
| RY / Королевский банк Канады | 0,09 | -1,72 | 11,94 | 14,58 | 2,9615 | 0,1876 | |||
| PNC / PNC Financial Services Group, Inc. | 0,05 | 0,34 | 10,13 | 6,42 | 2,5126 | -0,0214 | |||
| NET / Клаудфлэр, Инк. | 0,05 | 0,00 | 10,05 | 73,80 | 2,4939 | 0,9536 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,03 | -1,85 | 8,10 | -5,99 | 2,0097 | -0,2845 | |||
| FTS / Фортис Инк. | 0,16 | -1,82 | 7,76 | 3,73 | 1,9252 | -0,0666 | |||
| ANSS / АНСИС, Инк. | 0,02 | 1,68 | 7,14 | 12,81 | 1,7721 | 0,0861 | |||
| BN / Брукфилд Корпорейшн | 0,11 | -1,13 | 7,02 | 16,51 | 1,7420 | 0,1374 | |||
| TD / Банк Торонто-Доминион | 0,09 | -5,82 | 6,85 | 15,18 | 1,7004 | 0,1160 | |||
| ZTS / Зоэтис Инк. | 0,04 | 96,65 | 6,43 | 86,30 | 1,5957 | 0,6762 | |||
| V / Виза Инк. | 0,02 | -2,53 | 6,37 | -1,24 | 1,5808 | -0,1374 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,02 | -2,42 | 6,31 | -8,74 | 1,5656 | -0,2754 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,02 | -14,27 | 6,30 | -48,93 | 1,5627 | -1,7217 | |||
| BNS / Банк Новой Шотландии | 0,09 | -2,62 | 5,12 | 13,10 | 1,2709 | 0,0649 | |||
| ROP / Ропер Технологии, Инк. | 0,01 | 0,29 | 5,06 | -3,58 | 1,2560 | -0,1420 | |||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,04 | -4,29 | 5,00 | -1,87 | 1,2400 | -0,1162 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,03 | -2,68 | 4,92 | 7,29 | 1,2198 | -0,0005 | |||
| LIN / Линде ПЛС | 0,01 | -0,66 | 4,91 | 1,28 | 1,2194 | -0,0727 | |||
| ENB / Энбридж Инк. | 0,11 | -0,43 | 4,90 | 1,62 | 1,2167 | -0,0684 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,01 | -0,51 | 4,88 | 3,26 | 1,2110 | -0,0478 | |||
| CB / Чабб Лимитед | 0,02 | -1,65 | 4,84 | -5,32 | 1,2020 | -0,1607 | |||
| MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 0,06 | -0,50 | 4,28 | -0,42 | 1,0611 | -0,0825 | |||
| OTIS / Отис Всемирная корпорация | 0,04 | -0,07 | 4,26 | -4,12 | 1,0559 | -0,1261 | |||
| PBA / Пембина Пайплайн Корпорейшн | 0,11 | 0,40 | 4,16 | -6,14 | 1,0321 | -0,1481 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,01 | 1,66 | 4,01 | 1,70 | 0,9960 | -0,0551 | |||
| XYL / Ксилем Инк. | 0,03 | 0,91 | 3,97 | 9,28 | 0,9853 | 0,0176 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,03 | 3,41 | 3,97 | 30,45 | 0,9844 | 0,1745 | |||
| CNI / Канадская национальная железнодорожная компания | 0,04 | 6,70 | 3,97 | 13,77 | 0,9842 | 0,0558 | |||
| BEPI / Brookfield BRP Holdings (Canada) Inc. – Корпоративные облигации/ноты | 0,15 | -0,26 | 3,90 | 14,39 | 0,9668 | 0,0597 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,03 | -0,63 | 3,84 | -8,47 | 0,9518 | -0,1644 | |||
| GIB / Компания CGI Inc. | 0,03 | 5,57 | 3,57 | 10,62 | 0,8863 | 0,0262 | |||
| UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | -0,31 | 3,39 | 2,42 | 0,8410 | -0,0404 | |||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,02 | -0,66 | 2,99 | -4,26 | 0,7417 | -0,0899 | |||
| SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года | 0,03 | 2,74 | 0,6791 | 0,6791 | |||||
| BIP / Brookfield Infrastructure Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,07 | -2,86 | 2,36 | 9,36 | 0,5860 | 0,0109 | |||
| ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. | 0,01 | 8,47 | 1,86 | 39,47 | 0,4604 | 0,1060 | |||
| CRH / CRH plc | 0,02 | 1,84 | 0,4556 | 0,4556 | |||||
| CTAS / Корпорация Синтас | 0,01 | 0,00 | 1,78 | 8,39 | 0,4424 | 0,0045 | |||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,00 | -8,57 | 0,52 | -16,59 | 0,1286 | -0,0369 | |||
| GDXD / MicroSectors Gold Miners -3X ETN с обратным кредитным плечом, срок погашения 29 июня 2040 г. | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 15,97 | 0,1099 | 0,0081 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 13,31 | 0,0868 | 0,0048 | |||
| AVTR / Авантор, ООО. | 0,03 | 0,34 | 0,0835 | 0,0835 | |||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 0,23 | 0,0572 | 0,0572 | |||||
| NEM / Ньюмонт Корпорейшн | 0,00 | 0,21 | 0,0530 | 0,0530 | |||||
| SYK / Страйкер Корпорейшн | Put | 0,00 | 0,16 | 0,0394 | 0,0394 | ||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Put | 0,00 | 0,03 | 0,0083 | 0,0083 | ||||
| BAC / Банк Америки Корпорация | Put | 0,00 | 0,03 | 0,0078 | 0,0078 | ||||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | Put | 0,00 | 0,02 | 0,0041 | 0,0041 | ||||
| META / Мета Платформы, Inc. | Put | 0,00 | 0,01 | 0,0026 | 0,0026 | ||||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | Put | 0,00 | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | ||||
| NET / Клаудфлэр, Инк. | Put | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||
| BTE / Бэйтекс Энерджи Корп. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0118 | ||||
| NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AQN / Алгонкинская Power & Utilities Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
