Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 140 978 973 |
| Текущие позиции | 37 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания RPFRX - Фонд недвижимости Дэвиса класса A раскрыла общий объем активов в размере 37 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 140 978 973 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RPFRX - Davis Real Estate Fund Class A: American Tower Corporation (US:AMT) , Boston Properties, Inc. (US:BXP) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Cousins Properties Incorporated (US:CUZ) , and Ventas, Inc. (US:VTR) . Новые должности RPFRX - Davis Real Estate Fund Class A включают в себя COPT Defense Properties (US:CDP) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 1,64 | 1,1547 | 1,1547 | |
| 0,76 | 3,74 | 2,6375 | 1,1284 | |
| 0,54 | 4,64 | 3,2794 | 0,9408 | |
| 0,11 | 3,16 | 2,2333 | 0,8973 | |
| 0,03 | 5,26 | 3,7139 | 0,8176 | |
| 0,10 | 1,63 | 1,1491 | 0,6009 | |
| 0,16 | 2,88 | 2,0352 | 0,5912 | |
| 0,02 | 2,13 | 1,5012 | 0,5292 | |
| 0,04 | 8,87 | 6,2604 | 0,4125 | |
| 0,49 | 0,3467 | 0,3467 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 6,13 | 4,3272 | -1,5995 | |
| 0,09 | 5,97 | 4,2164 | -1,1353 | |
| 0,02 | 4,91 | 3,4680 | -0,8445 | |
| 0,07 | 4,73 | 3,3424 | -0,6969 | |
| 0,03 | 4,35 | 3,0741 | -0,4375 | |
| 0,16 | 5,68 | 4,0130 | -0,1777 | |
| 0,02 | 3,37 | 2,3773 | -0,1765 | |
| 0,04 | 2,37 | 1,6725 | -0,1167 | |
| 0,07 | 2,75 | 1,9406 | -0,0963 | |
| 0,04 | 4,09 | 2,8908 | -0,0859 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,04 | 0,00 | 8,87 | 1,57 | 6,2604 | 0,4125 | |||
| BXP / Бостон Пропертиз, Инк. | 0,09 | 0,00 | 6,16 | 0,41 | 4,3503 | 0,2399 | |||
| PLD / Пролог, Инк. | 0,06 | -26,33 | 6,13 | -30,72 | 4,3272 | -1,5995 | |||
| CUZ / Казинс Пропертиз Инкорпорейтед | 0,20 | 0,00 | 6,11 | 1,80 | 4,3138 | 0,2931 | |||
| VTR / Продажи, ООО | 0,09 | -18,61 | 5,97 | -25,25 | 4,2164 | -1,1353 | |||
| BRX / Бриксмор Проперти Групп Инк. | 0,23 | 0,00 | 5,91 | -1,92 | 4,1753 | 0,1362 | |||
| REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. | 0,16 | 0,00 | 5,68 | -9,14 | 4,0130 | -0,1777 | |||
| EQIX / Эквиникс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 5,68 | -2,44 | 4,0071 | 0,1102 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,03 | 0,00 | 5,26 | 21,67 | 3,7139 | 0,8176 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,02 | 0,00 | 5,05 | -5,18 | 3,5657 | -0,0023 | |||
| PSA / Общественное хранилище | 0,02 | -22,17 | 4,91 | -23,70 | 3,4680 | -0,8445 | |||
| ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. | 0,07 | 0,00 | 4,73 | -21,49 | 3,3424 | -0,6969 | |||
| SHO / Санстоун Отель Инвесторс, Инк. | 0,54 | 44,24 | 4,64 | 33,03 | 3,2794 | 0,9408 | |||
| SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. | 0,03 | -14,19 | 4,35 | -16,94 | 3,0741 | -0,4375 | |||
| CPT / Камден Проперти Траст | 0,04 | 0,00 | 4,09 | -7,86 | 2,8908 | -0,0859 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,03 | 0,00 | 4,08 | -0,71 | 2,8791 | 0,1280 | |||
| AMH / American Homes 4 Аренда | 0,11 | 0,00 | 4,00 | -4,61 | 2,8208 | 0,0153 | |||
| GPOR / Грейт Портленд Эстейтс ПЛС | 0,76 | 29,57 | 3,74 | 65,85 | 2,6375 | 1,1284 | |||
| REG / Корпорация Ридженси Центрс | 0,05 | 0,00 | 3,73 | -3,44 | 2,6346 | 0,0461 | |||
| ESS / Эссекс Проперти Траст, Инк. | 0,01 | 0,00 | 3,69 | -7,55 | 2,6019 | -0,0686 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,37 | -11,67 | 2,3773 | -0,1765 | |||
| EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. | 0,02 | 0,00 | 3,33 | -5,12 | 2,3539 | -0,0001 | |||
| EQR / Акционерный жилой фонд | 0,05 | 0,00 | 3,17 | -5,71 | 2,2381 | -0,0141 | |||
| DLN / Дервент Лондон Plc | 0,11 | 32,58 | 3,16 | 58,63 | 2,2333 | 0,8973 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,16 | 54,42 | 2,88 | 33,74 | 2,0352 | 0,5912 | |||
| HPP / Хадсон Пасифик Пропертиз, Инк. | 1,02 | 0,00 | 2,80 | -7,11 | 1,9750 | -0,0425 | |||
| UDR / УДР, Инк. | 0,07 | 0,00 | 2,75 | -9,61 | 1,9406 | -0,0963 | |||
| TRNO / Корпорация Террено Риэлти | 0,04 | 0,00 | 2,37 | -11,31 | 1,6725 | -0,1167 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,07 | 0,00 | 2,29 | -0,04 | 1,6134 | 0,0817 | |||
| CHCT / Компания Community Healthcare Trust Incorporated | 0,13 | 0,00 | 2,23 | -8,43 | 1,5727 | -0,0567 | |||
| SUI / Сан Сообщества, Инк. | 0,02 | 49,02 | 2,13 | 46,52 | 1,5012 | 0,5292 | |||
| CCI / Краун Касл Инк. | 0,02 | 0,00 | 1,87 | -1,47 | 1,3215 | 0,0494 | |||
| DEI / Дуглас Эмметт, Инк. | 0,12 | 0,00 | 1,80 | -6,01 | 1,2690 | -0,0119 | |||
| CDP / Свойства защиты COPT | 0,06 | 1,64 | 1,1547 | 1,1547 | |||||
| NTST / Компания НЕТСТРЕЙТ. | 0,10 | 86,17 | 1,63 | 98,90 | 1,1491 | 0,6009 | |||
| STONEX REPO REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Z3) | 0,49 | 0,3467 | 0,3467 | ||||||
| Nomura Repo REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Y6) | 0,29 | 0,2069 | 0,2069 |
