Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 108 944 531 |
| Текущие позиции | 29 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания RPFGX - Финансовый фонд Дэвиса класса A раскрыла общий объем активов в размере 29 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 108 944 531 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RPFGX - Davis Financial Fund Class A: Capital One Financial Corporation (US:COF) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , and Markel Group Inc. (US:MKL) . Новые должности RPFGX - Davis Financial Fund Class A включают в себя Chime Financial, Inc. (US:CHYM) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,64 | 135,48 | 12,1795 | 0,9361 | |
| 0,31 | 90,51 | 8,1370 | 0,5951 | |
| 5,60 | 0,5033 | 0,5033 | ||
| 1,11 | 45,53 | 4,0930 | 0,5000 | |
| 3,34 | 0,3003 | 0,3003 | ||
| 0,57 | 31,79 | 2,8583 | 0,2656 | |
| 0,12 | 38,69 | 3,4784 | 0,2645 | |
| 1,31 | 105,20 | 9,4576 | 0,1747 | |
| 3,42 | 6,21 | 0,5580 | 0,1716 | |
| 1,47 | 20,84 | 1,8732 | 0,1266 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 53,20 | 4,7828 | -0,9570 | |
| 0,17 | 47,89 | 4,3052 | -0,6105 | |
| 0,65 | 44,07 | 3,9620 | -0,4728 | |
| 1,30 | 45,92 | 4,1285 | -0,2709 | |
| 0,33 | 30,26 | 2,7200 | -0,2677 | |
| 1,32 | 54,19 | 4,8714 | -0,2144 | |
| 0,08 | 20,63 | 1,8548 | -0,1527 | |
| 0,24 | 45,33 | 4,0753 | -0,1338 | |
| 0,03 | 58,46 | 5,2559 | -0,1333 | |
| 0,02 | 7,82 | 0,7030 | -0,1203 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COF / Финансовая корпорация Capital One | 0,64 | 0,00 | 135,48 | 18,66 | 12,1795 | 0,9361 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 1,31 | 0,00 | 105,20 | 11,60 | 9,4576 | 0,1747 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,31 | 0,00 | 90,51 | 18,18 | 8,1370 | 0,5951 | |||
| BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн | 0,68 | 0,00 | 61,97 | 8,63 | 5,5706 | -0,0466 | |||
| MKL / Маркел Групп Инк. | 0,03 | 0,00 | 58,46 | 6,83 | 5,2559 | -0,1333 | |||
| FITB / Пятый Третий Банкорп | 1,32 | 0,00 | 54,19 | 4,92 | 4,8714 | -0,2144 | |||
| BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,00 | 0,00 | 53,20 | -8,72 | 4,7828 | -0,9570 | |||
| CB / Чабб Лимитед | 0,17 | 0,00 | 47,89 | -4,06 | 4,3052 | -0,6105 | |||
| USB / Банк США | 1,05 | 0,00 | 47,49 | 7,18 | 4,2692 | -0,0942 | |||
| DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. | 1,30 | 0,00 | 45,92 | 2,80 | 4,1285 | -0,2709 | |||
| DANSKE / Данске Банк А/С | 1,11 | 0,00 | 45,53 | 24,78 | 4,0930 | 0,5000 | |||
| PNC / PNC Financial Services Group, Inc. | 0,24 | 0,00 | 45,33 | 6,06 | 4,0753 | -0,1338 | |||
| BAER / Юлиус Баер Групп АГ | 0,65 | 0,00 | 44,07 | -2,14 | 3,9620 | -0,4728 | |||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,12 | 0,00 | 38,69 | 18,56 | 3,4784 | 0,2645 | |||
| PRX / Просус Н.В. | 0,57 | 0,00 | 31,79 | 20,77 | 2,8583 | 0,2656 | |||
| L / Корпорация Лёвс | 0,33 | 0,00 | 30,26 | -0,27 | 2,7200 | -0,2677 | |||
| EXO / EXOVA GRP ПЛС | 0,28 | 0,00 | 28,21 | 11,16 | 2,5365 | 0,0369 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,58 | 0,00 | 27,51 | 13,40 | 2,4733 | 0,0841 | |||
| RKT / Ракетные компании, Inc. | 1,47 | 0,00 | 20,84 | 17,48 | 1,8732 | 0,1266 | |||
| RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. | 0,08 | 0,00 | 20,63 | 1,21 | 1,8548 | -0,1527 | |||
| ACI1YWP65 / ДНБ Банк АСА | 0,71 | 0,00 | 19,53 | 5,10 | 1,7561 | -0,0742 | |||
| NTB / Банк NT Butterfield & Son Limited | 0,30 | 0,00 | 13,39 | 13,77 | 1,2036 | 0,0448 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,14 | 0,00 | 12,40 | 16,56 | 1,1144 | 0,0671 | |||
| EG / Эверест Групп, ООО | 0,02 | 0,00 | 7,82 | -6,46 | 0,7030 | -0,1203 | |||
| 2318 / Китайская страховая (групповая) компания Ping An, Ltd. | 1,17 | 0,00 | 7,45 | 6,95 | 0,6696 | -0,0163 | |||
| 6MB0 / Метро Банк Холдингс ПЛС | 3,42 | 0,00 | 6,21 | 58,18 | 0,5580 | 0,1716 | |||
| STONEX REPO REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Z3) | 5,60 | 0,5033 | 0,5033 | ||||||
| Nomura Repo REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Y6) | 3,34 | 0,3003 | 0,3003 | ||||||
| CHYM / Chime Financial, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 |
