Основная статистика
Стоимость портфеля $ 576 586 900
Текущие позиции 47
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания RPEAX - Фонд возможностей Дэвиса класса A раскрыла общий объем активов в размере 47 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 576 586 900 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы RPEAX - Davis Opportunity Fund Class A: Capital One Financial Corporation (US:COF) , Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , Markel Group Inc. (US:MKL) , CVS Health Corporation (US:CVS) , and Viatris Inc. (US:VTRS) . Новые должности RPEAX - Davis Opportunity Fund Class A включают в себя NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Angi Inc. (US:ANGI) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,35 8,90 1,5431 1,5431
0,23 13,15 2,2792 1,1369
5,81 1,0073 1,0073
0,03 5,48 0,9505 0,9505
0,21 44,35 7,6886 0,7052
0,12 21,36 3,7032 0,6051
3,47 0,6011 0,6011
0,02 8,64 1,4974 0,3937
0,06 2,27 0,3931 0,3931
0,04 9,54 1,6534 0,3783
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 9,83 1,7049 -1,6442
0,06 15,42 2,6740 -0,9890
0,06 18,94 3,2837 -0,9615
0,08 8,45 1,4650 -0,5918
0,01 4,06 0,7039 -0,5499
0,21 37,92 6,5745 -0,5359
0,02 7,32 1,2697 -0,5012
0,11 14,75 2,5579 -0,3052
0,28 4,56 0,7907 -0,2753
0,39 26,81 4,6483 -0,2722
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,21 0,00 44,35 18,66 7,6886 0,7052
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,21 -6,13 37,92 -0,34 6,5745 -0,5359
MKL / Маркел Групп Инк. 0,02 0,00 32,45 6,84 5,6260 -0,0497
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,39 0,00 26,81 1,82 4,6483 -0,2722
VTRS / Виатрис Инк. 2,76 0,00 24,64 2,53 4,2716 -0,2188
TECK / Тек Ресурс Лимитед 0,54 0,00 21,90 10,84 3,7977 0,1050
SOLV / Корпорация Солвентум 0,28 14,51 21,43 14,21 3,7147 0,2092
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,12 8,03 21,36 28,83 3,7032 0,6051
USB / Банк США 0,45 0,00 20,17 7,18 3,4962 -0,0196
TRMLF / Турмалин Ойл Корп. 0,41 0,00 19,69 0,04 3,4137 -0,2639
CI / Группа Сигна 0,06 -17,03 18,94 -16,63 3,2837 -0,9615
MGM / MGM Курорты Интернэшнл 0,55 0,00 18,87 16,03 3,2710 0,2325
HUM / Компания Human Inc. 0,06 -14,85 15,42 -21,32 2,6740 -0,9890
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,08 0,00 14,83 26,15 2,5716 0,3745
OC / Оуэнс Корнинг 0,11 0,00 14,75 -3,71 2,5579 -0,3052
DIDIY / DiDi Global Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,01 0,00 14,74 1,24 2,5553 -0,1650
META / Мета Платформы, Inc. 0,02 -14,51 14,44 9,48 2,5041 0,0390
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,23 145,30 13,15 115,07 2,2792 1,1369
PRX / Просус Н.В. 0,22 -2,96 12,25 17,19 2,1239 0,1706
AGCO / Корпорация АГКО 0,10 0,00 10,07 11,44 1,7465 0,0574
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,02 -39,85 9,83 -45,13 1,7049 -1,6442
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,05 0,00 9,73 15,54 1,6862 0,1132
ORCL / Корпорация Oracle 0,04 -10,63 9,54 39,74 1,6534 0,3783
DAR / Дарлинг Ингредиентс Инк. 0,24 0,00 9,27 21,45 1,6067 0,1808
GOOG / Алфавит Инк. 0,05 0,00 9,00 13,54 1,5605 0,0793
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 0,35 8,90 1,5431 1,5431
APP / Корпорация AppLovin 0,02 10,68 8,64 46,22 1,4974 0,3937
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,08 -41,78 8,45 -23,24 1,4650 -0,5918
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 7,98 16,31 1,3835 0,1014
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 29,73 7,32 -22,73 1,2697 -0,5012
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,16 24,09 7,25 38,42 1,2562 0,2781
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -7,47 6,84 22,61 1,1866 0,1436
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -6,99 6,67 14,01 1,1558 0,0632
VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,63 0,00 6,15 -2,72 1,0671 -0,1150
DHER / Герой доставки SE 0,23 0,00 6,15 13,20 1,0661 0,0511
STONEX REPO REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Z3) 5,81 1,0073 1,0073
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,03 5,48 0,9505 0,9505
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -16,40 5,46 -3,60 0,9464 -0,1117
ACI14YZ22 / Мейтуан 0,28 0,00 4,56 -20,06 0,7907 -0,2753
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -46,59 4,06 -39,50 0,7039 -0,5499
Nomura Repo REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Y6) 3,47 0,6011 0,6011
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,06 2,27 0,3931 0,3931
IAC / Компания IAC Inc. 0,05 -21,12 1,93 -35,89 0,3352 -0,2283
JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 1,59 -20,62 0,2758 -0,0987
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 1,54 -7,78 0,2675 -0,0451
ANGI / Энджи Инк. 0,03 0,41 0,0719 0,0719
ACI06TW75 / БЛОК ASAC II LP, ГЕРМЕТИЧНЫЙ 0,12 0,00 0,12 5,45 0,0202 -0,0005