Основная статистика
Стоимость портфеля $ 57 718 395
Текущие позиции 28
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания QDFPAX - Финансовый портфель Дэвиса раскрыла общий объем активов в размере 28 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 57 718 395 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы QDFPAX - Davis Financial Portfolio: Capital One Financial Corporation (US:COF) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , and Markel Group Inc. (US:MKL) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 7,02 12,0970 0,8975
0,06 2,36 4,0663 0,5927
0,02 4,69 8,0795 0,5130
0,03 1,65 2,8392 0,2887
0,16 0,2790 0,2790
0,01 2,01 3,4558 0,2298
0,19 0,35 0,5999 0,2052
0,02 1,54 2,6533 0,1695
0,10 0,1671 0,1671
0,03 1,46 2,5161 0,1197
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 2,92 5,0212 -0,7030
0,01 2,48 4,2746 -0,6595
0,00 3,03 5,2121 -0,3337
0,07 2,38 4,1007 -0,2841
0,00 1,07 1,8409 -0,2669
0,03 2,26 3,8977 -0,2467
0,02 1,61 2,7676 -0,2305
0,00 0,42 0,7200 -0,1396
0,01 2,41 4,1453 -0,0793
0,07 2,81 4,8393 -0,0732
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,03 -5,28 7,02 12,40 12,0970 0,8975
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,07 -5,93 5,45 4,99 9,3951 0,0833
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -5,98 4,69 11,11 8,0795 0,5130
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,04 -5,22 3,21 2,98 5,5334 -0,0586
MKL / Маркел Групп Инк. 0,00 -8,46 3,03 -2,20 5,2121 -0,3337
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 2,92 -8,71 5,0212 -0,7030
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,07 -2,30 2,81 2,52 4,8393 -0,0732
CB / Чабб Лимитед 0,01 -6,03 2,48 -9,85 4,2746 -0,6595
USB / Банк США 0,05 -2,33 2,46 4,68 4,2399 0,0250
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 -3,73 2,41 2,08 4,1453 -0,0793
DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. 0,07 -5,33 2,38 -2,70 4,1007 -0,2841
DANSKE / Данске Банк А/С 0,06 -2,38 2,36 21,78 4,0663 0,5927
BAER / Юлиус Баер Групп АГ 0,03 0,00 2,26 -2,16 3,8977 -0,2467
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 -5,98 2,01 11,51 3,4558 0,2298
PRX / Просус Н.В. 0,03 -4,08 1,65 15,89 2,8392 0,2887
L / Корпорация Лёвс 0,02 -3,68 1,61 -3,95 2,7676 -0,2305
EXO / EXOVA GRP ПЛС 0,02 0,00 1,54 11,19 2,6533 0,1695
BAC / Банк Америки Корпорация 0,03 -3,65 1,46 9,20 2,5161 0,1197
RKT / Ракетные компании, Inc. 0,08 -6,10 1,11 10,38 1,9053 0,1080
RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. 0,00 -10,20 1,07 -9,18 1,8409 -0,2669
ACI1YWP65 / ДНБ Банк АСА 0,04 -4,21 1,01 0,60 1,7448 -0,0586
NTB / Банк NT Butterfield & Son Limited 0,02 -9,16 0,71 3,34 1,2249 -0,0084
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,01 -9,18 0,66 5,79 1,1347 0,0193
EG / Эверест Групп, ООО 0,00 -6,82 0,42 -12,73 0,7200 -0,1396
2318 / Китайская страховая (групповая) компания Ping An, Ltd. 0,06 -6,92 0,39 -0,26 0,6652 -0,0302
6MB0 / Метро Банк Холдингс ПЛС 0,19 0,00 0,35 58,18 0,5999 0,2052
STONEX REPO REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Z3) 0,16 0,2790 0,2790
Nomura Repo REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Y6) 0,10 0,1671 0,1671