Основная статистика
Стоимость портфеля $ 7 754 495
Текущие позиции 37
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания QDRPAX - Портфолио недвижимости Дэвиса раскрыла общий объем активов в размере 37 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 7 754 495 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы QDRPAX - Davis Real Estate Portfolio: American Tower Corporation (US:AMT) , Boston Properties, Inc. (US:BXP) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Cousins Properties Incorporated (US:CUZ) , and Ventas, Inc. (US:VTR) . Новые должности QDRPAX - Davis Real Estate Portfolio включают в себя COPT Defense Properties (US:CDP) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 1,3663 1,3663
0,00 0,09 1,1446 1,1446
0,04 0,20 2,5692 0,9581
0,03 0,25 3,2409 0,9048
0,06 0,8172 0,8172
0,01 0,17 2,1985 0,7939
0,00 0,28 3,6174 0,7229
0,01 0,09 1,1307 0,5812
0,01 0,16 2,0012 0,5574
0,00 0,12 1,4698 0,4336
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,33 4,2243 -1,7070
0,01 0,32 4,1287 -1,2173
0,00 0,27 3,4096 -0,9009
0,00 0,25 3,2553 -0,7870
0,00 0,24 3,0176 -0,5095
0,01 0,31 3,9107 -0,2752
0,00 0,18 2,3247 -0,2320
0,01 0,12 1,5438 -0,1895
0,00 0,13 1,6324 -0,1577
0,00 0,22 2,8204 -0,1501
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 -1,36 0,48 0,21 6,1244 0,2814
BXP / Бостон Пропертиз, Инк. 0,00 -1,80 0,33 -1,49 4,2388 0,1302
PLD / Пролог, Инк. 0,00 -27,61 0,33 -31,96 4,2243 -1,7070
CUZ / Казинс Пропертиз Инкорпорейтед 0,01 -1,70 0,33 0,00 4,2047 0,1882
VTR / Продажи, ООО 0,01 -19,62 0,32 -26,26 4,1287 -1,2173
BRX / Бриксмор Проперти Групп Инк. 0,01 -1,77 0,32 -3,64 4,0667 0,0322
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 -2,51 0,31 -4,94 3,9412 -0,0196
REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. 0,01 -1,71 0,31 -10,53 3,9107 -0,2752
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 -1,81 0,28 19,41 3,6174 0,7229
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -2,19 0,27 -7,48 3,4821 -0,1067
PSA / Общественное хранилище 0,00 -22,88 0,27 -24,36 3,4096 -0,9009
ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,00 -1,96 0,25 -23,26 3,2553 -0,7870
SHO / Санстоун Отель Инвесторс, Инк. 0,03 43,76 0,25 32,46 3,2409 0,9048
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,00 -15,52 0,24 -18,06 3,0176 -0,5095
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 -1,31 0,22 -1,78 2,8260 0,0693
CPT / Камден Проперти Траст 0,00 -1,51 0,22 -9,47 2,8204 -0,1501
AMH / American Homes 4 Аренда 0,01 -1,81 0,22 -6,11 2,7497 -0,0561
REG / Корпорация Ридженси Центрс 0,00 -1,74 0,20 -5,19 2,5741 -0,0187
ESS / Эссекс Проперти Траст, Инк. 0,00 0,00 0,20 -7,37 2,5694 -0,0873
GPOR / Грейт Портленд Эстейтс ПЛС 0,04 19,10 0,20 52,27 2,5692 0,9581
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,00 -1,60 0,18 -12,92 2,3247 -0,2320
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,00 -1,82 0,18 -6,74 2,3048 -0,0603
DLN / Дервент Лондон Plc 0,01 25,05 0,17 49,57 2,1985 0,7939
EQR / Акционерный жилой фонд 0,00 -1,94 0,17 -7,61 2,1804 -0,0737
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,01 52,99 0,16 32,20 2,0012 0,5574
HPP / Хадсон Пасифик Пропертиз, Инк. 0,05 -1,77 0,15 -9,09 1,9237 -0,0916
UDR / УДР, Инк. 0,00 -1,63 0,15 -10,84 1,8926 -0,1418
TRNO / Корпорация Террено Риэлти 0,00 -1,72 0,13 -13,01 1,6324 -0,1577
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 -1,82 0,12 -1,60 1,5736 0,0407
CHCT / Компания Community Healthcare Trust Incorporated 0,01 -7,03 0,12 -15,49 1,5438 -0,1895
SUI / Сан Сообщества, Инк. 0,00 37,88 0,12 36,90 1,4698 0,4336
STONEX REPO REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Z3) 0,11 1,3663 1,3663
CCI / Краун Касл Инк. 0,00 -1,00 0,10 -2,88 1,2987 0,0265
DEI / Дуглас Эмметт, Инк. 0,01 -6,08 0,10 -11,82 1,2464 -0,1030
CDP / Свойства защиты COPT 0,00 0,09 1,1446 1,1446
NTST / Компания НЕТСТРЕЙТ. 0,01 84,15 0,09 95,56 1,1307 0,5812
Nomura Repo REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Y6) 0,06 0,8172 0,8172