Основная статистика
Стоимость портфеля $ 102 340 553
Текущие позиции 42
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания QDVPAX - Портфель ценностей Дэвиса раскрыла общий объем активов в размере 42 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 102 340 553 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы QDVPAX - Davis Value Portfolio: Meta Platforms, Inc. (US:META) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , and U.S. Bancorp (US:USB) . Новые должности QDVPAX - Davis Value Portfolio включают в себя UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Coterra Energy Inc. (US:CTRA) , Angi Inc. (US:ANGI) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,97 1,9178 1,9178
0,10 4,50 4,3894 1,5225
0,05 1,21 1,1833 1,1833
0,03 5,35 5,2163 0,8358
0,05 2,62 2,5563 0,8261
0,12 4,26 4,1555 0,8188
0,01 9,46 9,2333 0,8146
0,81 0,7953 0,7953
0,10 3,90 3,8030 0,5744
0,04 9,27 9,0477 0,5569
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 5,10 4,9781 -4,9264
0,00 0,95 0,9281 -1,8835
0,01 1,99 1,9371 -1,5339
0,01 1,02 0,9974 -0,8339
0,02 0,60 0,5833 -0,2226
0,06 4,07 3,9720 -0,2119
0,01 0,84 0,8223 -0,1971
0,01 1,46 1,4251 -0,1871
0,02 4,01 3,9177 -0,1772
0,01 1,56 1,5238 -0,1588
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-27 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 -9,27 9,46 16,20 9,2333 0,8146
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,04 -4,87 9,27 12,89 9,0477 0,5569
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,03 0,00 5,35 26,15 5,2163 0,8358
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -41,67 5,10 -46,76 4,9781 -4,9264
USB / Банк США 0,10 51,33 4,50 62,21 4,3894 1,5225
MGM / MGM Курорты Интернэшнл 0,12 13,71 4,26 31,95 4,1555 0,8188
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,06 -1,22 4,07 0,57 3,9720 -0,2119
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -12,10 4,01 1,34 3,9177 -0,1772
DANSKE / Данске Банк А/С 0,10 0,00 3,90 24,78 3,8030 0,5744
GOOGL / Алфавит Инк. 0,02 -7,98 3,64 4,87 3,5511 -0,0361
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,02 -5,68 3,41 8,97 3,3307 0,0928
VTRS / Виатрис Инк. 0,37 0,00 3,31 2,51 3,2348 -0,1076
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,04 -2,44 3,20 8,87 3,1252 0,0845
MKL / Маркел Групп Инк. 0,00 0,00 2,73 6,84 2,6682 0,0224
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,05 78,54 2,62 56,55 2,5563 0,8261
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,06 0,00 2,46 11,54 2,4044 0,1208
TRMLF / Турмалин Ойл Корп. 0,05 0,00 2,39 0,04 2,3370 -0,1377
TECK / Тек Ресурс Лимитед 0,05 0,00 2,18 10,83 2,1270 0,0941
PRX / Просус Н.В. 0,04 0,00 2,16 20,77 2,1114 0,2592
HUM / Компания Human Inc. 0,01 -36,01 1,99 -40,87 1,9371 -1,5339
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 1,97 1,9178 1,9178
SOLV / Корпорация Солвентум 0,02 0,00 1,88 -0,26 1,8375 -0,1142
CB / Чабб Лимитед 0,01 0,00 1,56 -4,06 1,5238 -0,1588
OC / Оуэнс Корнинг 0,01 -2,75 1,46 -6,35 1,4251 -0,1871
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -12,54 1,46 15,91 1,4221 0,1222
2318 / Китайская страховая (групповая) компания Ping An, Ltd. 0,20 0,00 1,28 7,01 1,2520 0,0118
AAIGF / АИА Групп Лимитед 0,14 0,00 1,23 19,59 1,2039 0,1381
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 0,05 1,21 1,1833 1,1833
CPNG / Купанг, Инк. 0,04 -5,12 1,16 29,63 1,1271 0,2059
QSR / Ресторанные бренды International Inc. 0,02 0,00 1,12 -0,53 1,0913 -0,0709
AGCO / Корпорация АГКО 0,01 0,00 1,08 11,44 1,0550 0,0521
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 1,06 -7,75 1,0334 -0,1536
DGX / Квест Диагностика Инкорпорейтед 0,01 -45,65 1,02 -42,29 0,9974 -0,8339
CI / Группа Сигна 0,00 -65,20 0,95 -65,02 0,9281 -1,8835
COP / КонокоФиллипс 0,01 0,00 0,84 -14,60 0,8223 -0,1971
STONEX REPO REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Z3) 0,81 0,7953 0,7953
IAC / Компания IAC Inc. 0,02 -5,66 0,60 -23,36 0,5833 -0,2226
DAR / Дарлинг Ингредиентс Инк. 0,01 0,00 0,54 21,70 0,5309 0,0678
Nomura Repo REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Y6) 0,49 0,4752 0,4752
NNW0 / Насперс Лимитед 0,00 0,00 0,36 25,61 0,3501 0,0553
ANGI / Энджи Инк. 0,01 0,14 0,1327 0,1327
OC / Ораском Констракшн ПЛС 0,01 0,00 0,08 20,59 0,0802 0,0091