Основная статистика
Стоимость портфеля $ 112 705 694
Текущие позиции 101
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ДБ Фитцпатрик и Ко, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 101 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 112 705 694 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DB Fitzpatrick & Co, Inc: iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 3000 ETF (US:VTHR) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares MBS ETF (US:MBB) , and Quanta Services, Inc. (US:PWR) . Новые должности DB Fitzpatrick & Co, Inc включают в себя BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BP) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (US:CIBR) , and .

ДБ Фитцпатрик и Ко, Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,17 1,0360 1,0321
0,01 1,01 0,8932 0,8932
0,01 2,25 1,9953 0,5231
0,00 1,51 1,3370 0,4668
0,01 0,45 0,3981 0,3981
0,02 1,44 1,2780 0,3891
0,02 1,65 1,4624 0,3574
0,00 1,28 1,1321 0,3333
0,03 1,54 1,3671 0,3132
0,00 1,60 1,4186 0,2372
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,41 40,80 36,2046 -1,7032
0,00 0,01 0,0125 -0,8404
0,01 2,24 1,9846 -0,8108
0,00 0,74 0,6585 -0,4504
0,00 1,69 1,5019 -0,2783
0,01 1,36 1,2086 -0,2653
0,01 1,25 1,1076 -0,2586
0,03 2,37 2,1030 -0,1771
0,00 1,06 0,9411 -0,1708
0,01 1,10 0,9775 -0,1475
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,41 2,05 40,80 2,34 36,2046 -1,7032
VTHR / Vanguard Scottsdale Funds — Vanguard Russell 3000 ETF 0,01 -2,70 3,88 7,55 3,4388 0,0125
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 3,19 3,36 14,07 2,9852 0,1807
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,03 -1,29 2,37 -1,17 2,1030 -0,1771
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,01 -2,36 2,25 45,22 1,9953 0,5231
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,01 -25,30 2,24 -23,95 1,9846 -0,8108
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 2,61 1,94 15,10 1,7181 0,1185
BA / Компания Боинг 0,01 0,99 1,80 24,07 1,5968 0,2177
DE / Дир и компания 0,00 -3,40 1,79 4,61 1,5917 -0,0379
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,00 0,60 1,78 24,20 1,5759 0,2159
DHR / Корпорация Данахер 0,01 2,59 1,73 -1,14 1,5324 -0,1285
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 1,09 1,69 -9,62 1,5019 -0,2783
TOELY / Tokyo Electron Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,98 1,65 41,82 1,4624 0,3574
INTU / Интуит Инк. 0,00 0,30 1,60 28,66 1,4186 0,2372
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 19,98 1,58 -2,23 1,4023 -0,1347
VLTO / Корпорация Веральто 0,02 0,55 1,57 4,17 1,3970 -0,0401
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 19,57 1,54 38,99 1,3671 0,3132
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 25,36 1,51 64,59 1,3370 0,4668
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,03 0,83 1,50 15,79 1,3341 0,0999
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,02 0,36 1,45 8,30 1,2851 0,0136
XYZ / Блок, Инк. 0,02 23,21 1,44 54,18 1,2780 0,3891
CB / Чабб Лимитед 0,00 0,91 1,42 -3,15 1,2557 -0,1342
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 -1,52 1,39 4,68 1,2303 -0,0292
FTNT / Фортинет, Инк. 0,01 -20,00 1,36 -12,13 1,2086 -0,2653
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 2,63 1,36 22,72 1,2077 0,1529
LYSDY / Lynas Rare Earths Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 0,00 1,34 29,36 1,1931 0,2045
FN / Фабрика 0,00 1,79 1,28 51,79 1,1321 0,3333
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 1,49 1,25 -13,15 1,1076 -0,2586
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 1,33 1,24 10,76 1,0959 0,0354
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 25 215,38 1,17 29 075,00 1,0360 1,0321
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,95 1,12 21,04 0,9904 0,1132
RNMBY / Rheinmetall AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -26,74 1,11 8,11 0,9829 0,0092
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,01 -1,84 1,10 -6,93 0,9775 -0,1475
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 0,99 1,09 -3,46 0,9660 -0,1056
CMI / Камминс Инк. 0,00 2,33 1,06 6,93 0,9444 -0,0020
AMGN / Амджен Инк. 0,00 1,20 1,06 -9,32 0,9411 -0,1708
ECL / Эколаб Инк. 0,00 0,43 1,06 6,76 0,9393 -0,0036
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 1,01 0,8932 0,8932
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,01 0,87 1,00 -7,09 0,8844 -0,1355
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -1,25 0,99 2,39 0,8765 -0,0408
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,02 15,39 0,90 15,57 0,7970 0,0580
MAS / Маско Корпорация 0,01 4,92 0,90 -2,81 0,7969 -0,0824
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 2,18 0,88 3,77 0,7815 -0,0250
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 6,83 0,74 -36,36 0,6585 -0,4504
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 0,20 0,68 -6,60 0,6028 -0,0885
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -0,97 0,68 63,29 0,6002 0,2057
SAABY / Saab AB (publ) – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,91 0,61 43,29 0,5412 0,1365
ZS / Зскалер, Инк. 0,00 17,21 0,60 85,67 0,5292 0,2235
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 3,12 0,59 22,02 0,5268 0,0639
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -1,48 0,53 7,76 0,4687 0,0026
S / СентинелУан, Инк. 0,02 3,84 0,46 4,36 0,4046 -0,0106
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,17 0,46 10,98 0,4041 0,0141
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,45 0,3981 0,3981
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,00 5,80 0,43 14,63 0,3825 0,0243
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 1,81 0,39 4,31 0,3437 -0,0098
VOOG / Vanguard Admiral Funds — Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 2,68 0,29 21,94 0,2565 0,0307
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -1,21 0,25 17,21 0,2241 0,0192
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,01 2,31 0,22 13,20 0,1982 0,0107
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -0,52 0,15 2,78 0,1318 -0,0057
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,00 0,00 0,13 0,76 0,1183 -0,0078
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -0,34 0,12 7,83 0,1109 0,0007
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 0,04 32,26 0,0366 0,0070
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,03 17,24 0,0303 0,0027
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 0,00 0,03 -3,33 0,0265 -0,0024
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 0,00 0,03 11,54 0,0262 0,0008
MMM / Компания 3М 0,00 0,00 0,03 4,17 0,0223 -0,0007
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,02 14,29 0,0214 0,0006
SPHY / SPDR Series Trust — портфельный ETF SPDR на высокодоходные облигации 0,00 57,37 0,02 64,29 0,0212 0,0070
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,00 0,00 0,02 -8,33 0,0198 -0,0036
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0165 -0,0007
HSBC / HSBC Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 83,33 0,02 100,00 0,0148 0,0066
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,01 7,69 0,0132 0,0004
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0129 0,0009
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -98,39 0,01 -98,44 0,0125 -0,8404
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 0,00 0,01 -7,14 0,0116 -0,0019
RIVN / Ривиан Автомотив, Инк. 0,00 -19,39 0,01 -15,38 0,0106 -0,0022
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0064 -0,0001
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 -2,00 0,01 50,00 0,0054 0,0012
SCHK / Стратегический фонд Schwab — индексный ETF Schwab 1000 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0051 0,0002
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 0,01 0,0049 0,0049
DVYA / iShares, Inc. - Дивидендный ETF iShares Asia/Pacific 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0043 0,0001
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0037 0,0003
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,00 83,72 0,00 200,00 0,0034 0,0016
INTC / Корпорация Интел 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0029 -0,0003
ROKU / Року, Инк. 0,00 15,62 0,00 50,00 0,0029 0,0007
SOLV / Корпорация Солвентум 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 -0,0002
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,00 16,67 0,00 100,00 0,0024 0,0012
SWPPX / Schwab Capital Trust - Индексный фонд Schwab S&P 500 0,00 12,00 0,00 0,00 0,0024 0,0003
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014 0,0002
MRNA / Модерна, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 -0,0001
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0011 0,0002
BAM / Брукфилд Эссет Менеджмент Лтд. 0,00 0,00 0,00 0,0010 0,0001
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,0008 0,0008
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,00 200,00 0,00 0,0007 0,0004
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 0,00 0,0006 0,0006
TGT / Целевая корпорация 0,00 150,00 0,00 0,0004 0,0002
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,00 600,00 0,00 0,0003 0,0003
OPEN / Компания Opendoor Technologies Inc. 0,00 5,83 0,00 0,0003 -0,0003
CIBR / Биржевой фонд First Trust II — First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,00 0,00 0,0002 0,0002
RDDT / Реддит, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
IRBT / Корпорация iRobot 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
NYCB / Флагстар Файнэншл, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FCN / ФТИ Консалтинг, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000