Основная статистика
Стоимость портфеля $ 42 377 263
Текущие позиции 96
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания XAIX - Xtrackers Искусственный интеллект и большие данные ETF раскрыла общий объем активов в размере 96 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 42 377 263 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы XAIX - Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF: SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . Новые должности XAIX - Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF включают в себя The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , China Tower Corp Ltd (CN:788) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,72 4,0557 1,2988
0,00 0,44 1,0327 1,0327
0,00 1,27 2,9795 0,4293
0,00 1,94 4,5761 0,4251
0,10 0,15 0,3598 0,3598
0,00 0,52 1,2153 0,3244
0,00 0,12 0,2888 0,2723
0,11 0,11 0,2523 0,2523
0,00 0,73 1,7253 0,2220
0,01 2,08 4,9055 0,1723
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,42 3,3529 -0,9168
0,01 1,41 3,3256 -0,6094
0,04 1,79 4,2121 -0,4232
0,00 1,97 4,6347 -0,4162
0,03 0,49 1,1556 -0,3549
0,01 1,67 3,9256 -0,3518
0,00 0,33 0,7702 -0,3278
0,00 1,08 2,5364 -0,3121
0,02 1,49 3,5041 -0,2510
0,01 1,72 4,0521 -0,2309
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-23 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -1,36 2,08 7,92 4,9055 0,1723
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -1,39 1,97 -4,42 4,6347 -0,4162
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -1,01 1,94 14,83 4,5761 0,4251
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 -1,27 1,79 6,80 4,2164 0,1052
BAC / Банк Америки Корпорация 0,04 -1,15 1,79 -5,39 4,2121 -0,4232
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,01 -1,28 1,72 53,29 4,0557 1,2988
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 -1,17 1,72 -1,49 4,0521 -0,2309
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -1,05 1,67 -4,47 3,9256 -0,3518
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -1,53 1,61 -0,68 3,7906 -0,1839
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,02 -1,18 1,49 -2,87 3,5041 -0,2510
AAPL / Apple Инк. 0,01 -1,54 1,42 -18,21 3,3529 -0,9168
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 -1,12 1,42 1,50 3,3483 -0,0876
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 -1,22 1,41 -12,02 3,3256 -0,6094
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,03 -1,48 1,35 7,73 3,1836 0,1060
INTU / Интуит Инк. 0,00 -0,88 1,27 21,63 2,9795 0,4293
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 -1,04 1,25 7,59 2,9392 0,0952
T / АТ&Т Инк. 0,04 -1,11 1,20 0,34 2,8178 -0,1077
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,03 -1,23 1,17 0,78 2,7517 -0,0927
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -2,04 1,08 -7,31 2,5364 -0,3121
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 -1,07 1,08 9,68 2,5347 0,1287
TD / Банк Торонто-Доминион 0,01 -1,89 0,76 12,46 1,7846 0,1318
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 -0,71 0,76 0,40 1,7823 -0,0675
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 -1,21 0,73 19,41 1,7253 0,2220
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,01 -1,33 0,63 -0,47 1,4864 -0,0684
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,01 -2,39 0,58 -9,09 1,3662 -0,1991
MSTR / Стратегия Инк. 0,00 -1,69 0,52 42,15 1,2153 0,3244
000660 / СК Хайникс Инк. 0,00 0,00 0,50 14,16 1,1775 0,1020
INTC / Корпорация Интел 0,03 -3,30 0,49 -20,45 1,1556 -0,3549
DELL / Делл Технологии Инк. 0,00 -1,54 0,48 6,62 1,1383 0,0265
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 -1,12 0,45 -2,20 1,0490 -0,0678
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,44 1,0327 1,0327
SNOW / Компания «Снежинка» 0,00 0,00 0,43 16,17 1,0161 0,1050
FTNT / Фортинет, Инк. 0,00 -1,45 0,41 -7,26 0,9640 -0,1169
TEAM / Атласиан Корпорация 0,00 0,00 0,33 -26,85 0,7702 -0,3278
FJTSY / Fujitsu Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,30 20,24 0,7145 0,0963
NET / Клаудфлэр, Инк. 0,00 0,00 0,28 14,23 0,6630 0,0583
NEC1 / Корпорация НЭК 0,01 430,12 0,23 44,65 0,5433 0,1528
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,00 0,21 12,83 0,4983 0,0392
NOK / Nokia Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,19 8,77 0,4399 0,0187
ZS / Зскалер, Инк. 0,00 0,00 0,17 40,98 0,4062 0,1052
DASTY / Dassault Systèmes SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,17 -5,00 0,4033 -0,0395
788 / Китайская башня, ООО 0,10 0,15 0,3598 0,3598
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,15 -1,32 0,3537 -0,0205
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,00 0,00 0,14 16,38 0,3181 0,0319
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,01 -0,73 0,13 -13,55 0,3172 -0,0642
035420 / НАВЕР Корпорация 0,00 0,00 0,13 -3,82 0,2981 -0,0251
USSG / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF 0,00 1 700,00 0,12 1 933,33 0,2888 0,2723
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,00 -3,70 0,12 1,71 0,2811 -0,0078
TWLO / Твилио Инк. 0,00 0,00 0,11 -2,68 0,2588 -0,0158
WDC / Вестерн Цифровая Корпорация 0,00 0,00 0,11 5,88 0,2544 0,0030
DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES / STIV (000000000) 0,11 0,11 0,2523 0,2523
NTNX / Нутаникс, Инк. 0,00 0,00 0,10 0,00 0,2388 -0,0105
BT.A / БТ Групп ПЛС 0,04 0,00 0,10 20,73 0,2348 0,0315
NTAP / НетАпп, Инк. 0,00 -13,87 0,10 -13,91 0,2334 -0,0506
PSTG / Чистое хранение, Inc. 0,00 0,00 0,09 2,25 0,2148 -0,0042
FFIV / Ф5, Инк. 0,00 0,00 0,09 -2,17 0,2129 -0,0143
3231 / Вистрон Корпорейшн 0,02 0,00 0,07 15,00 0,1628 0,0140
NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,07 20,37 0,1531 0,0194
LHL / Леново Групп Лимитед 0,06 0,00 0,06 -21,95 0,1509 -0,0521
SNAP / Snap Inc. 0,01 0,00 0,06 -19,74 0,1446 -0,0425
CIEN / Корпорация Сиена 0,00 0,00 0,06 0,00 0,1361 -0,0048
2379 / Компания Realtek Semiconductor. 0,00 0,00 0,06 7,69 0,1321 0,0044
DBX / Дропбокс, Инк. 0,00 0,00 0,05 10,64 0,1230 0,0077
KD / Киндрил Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,05 2,00 0,1218 -0,0019
A035720 / Компания Какао 0,00 0,00 0,05 4,08 0,1213 0,0009
PATH / UiPath Inc. 0,00 0,00 0,05 7,14 0,1076 0,0041
CVLT / Коммволт Системс, Инк. 0,00 0,00 0,04 7,32 0,1056 0,0032
OTEX / Корпорация Открытый Текст 0,00 0,00 0,04 8,11 0,0965 0,0043
20 / SenseTime Group Inc. 0,20 0,00 0,04 -16,28 0,0858 -0,0197
LYFT / Лифт, Инк. 0,00 0,00 0,03 13,33 0,0807 0,0071
S / СентинелУан, Инк. 0,00 0,00 0,03 -13,89 0,0731 -0,0161
QLYS / Квалис, Инк. 0,00 0,00 0,03 3,70 0,0682 0,0008
ITRI / Итрон, Инк. 0,00 0,00 0,03 7,69 0,0661 0,0013
3888 / Кингсофт Корпорейшн Лимитед 0,01 0,00 0,03 -15,62 0,0637 -0,0167
SNDK / Корпорация «Сэндиск» 0,00 0,00 0,03 -18,75 0,0620 -0,0183
FROG / Джей Фрог, ООО 0,00 0,00 0,03 18,18 0,0613 0,0067
SOUN / SoundHound AI, Inc. 0,00 1,72 0,02 -4,35 0,0535 -0,0051
TENB / Тенабл Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,02 -17,39 0,0459 -0,0107
A018260 / Самсунг СДС Ко.,Лтд. 0,00 0,00 0,02 14,29 0,0389 0,0027
1357 / Мейту, Инк. 0,02 0,00 0,02 45,45 0,0389 0,0095
KC / Kingsoft Cloud Holdings Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,02 -30,43 0,0382 -0,0200
AI / C3.ai, Inc. 0,00 -16,55 0,02 -6,25 0,0376 -0,0038
SYNA / Синаптикс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,01 -13,33 0,0329 -0,0057
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0323 -0,0017
ASAN / Асана, ООО 0,00 -20,55 0,01 -27,78 0,0316 -0,0129
AMBA / Амбарелла, ООО 0,00 3,73 0,01 -7,14 0,0310 -0,0053
EXTR / Экстрим Нетворкс, Инк. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0264 -0,0007
3005 / Корпорация Getac Holdings 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0210 0,0009
NTCT / НетСкаут Системс, Инк. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0192 -0,0005
NASD100 MICRO EMIN / DE (000000000) 0,01 0,0189 0,0189
SP500 MIC EMIN / DE (000000000) 0,01 0,0167 0,0167
RDWR / ООО "Радваре" 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0128 0,0004
2498 / Корпорация HTC 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0123 -0,0017
RNG / РингЦентрал, Инк. 0,00 -55,65 0,01 -58,33 0,0122 -0,0192
RPD / Рапид7, Инк. 0,00 -44,13 0,00 -60,00 0,0108 -0,0147
JAMF / Джамф Холдинг Корп. 0,00 0,00 0,00 -20,00 0,0095 -0,0034
DMRC / Корпорация Дигимарк 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0041