Основная статистика
Стоимость портфеля $ 161 655 777
Текущие позиции 106
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Определенное управление капиталом, ООО раскрыла общий объем активов в размере 106 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 161 655 777 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Defined Wealth Management, Llc: iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) .

Определенное управление капиталом, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 3,27 2,0215 0,6982
0,09 5,12 3,1650 0,2743
0,00 1,96 1,2095 0,2522
0,05 4,18 2,5865 0,2442
0,04 3,25 2,0129 0,1986
0,02 8,76 5,4180 0,1739
0,01 0,28 0,1733 0,1733
0,00 0,89 0,5484 0,1710
0,00 0,27 0,1688 0,1688
0,00 0,68 0,4205 0,1605
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 1,05 0,6502 -0,5125
0,06 5,51 3,4066 -0,3739
0,01 2,37 1,4691 -0,2261
0,01 0,94 0,5788 -0,2050
0,03 5,26 3,2544 -0,1685
0,02 1,13 0,6973 -0,1577
0,03 3,23 1,9981 -0,1533
0,00 1,09 0,6725 -0,1270
0,00 0,30 0,1856 -0,1170
0,02 4,51 2,7885 -0,1112
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-09 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,12 0,08 9,62 10,45 5,9522 0,0950
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,02 1,58 8,76 12,28 5,4180 0,1739
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,02 -5,14 7,17 12,15 4,4366 0,1375
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -1,17 5,93 9,16 3,6652 0,0159
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -0,08 5,52 10,42 3,4150 0,0538
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,06 -4,50 5,51 -2,08 3,4066 -0,3739
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,03 0,99 5,26 3,32 3,2544 -0,1685
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,09 6,98 5,12 19,00 3,1650 0,2743
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,02 -0,39 4,51 4,50 2,7885 -0,1112
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,01 -1,71 4,27 15,62 2,6431 0,1587
DIVI / Franklin Templeton ETF Trust - ETF Franklin International Core Dividend Tilt Index 0,12 -1,28 4,26 7,96 2,6340 -0,0174
TDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - Индексный фонд дивидендов First Trust NASDAQ Technology 0,05 -2,03 4,18 20,01 2,5865 0,2442
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,08 -0,62 3,96 8,61 2,4509 -0,0015
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,04 0,01 3,34 9,38 2,0636 0,0133
AVGO / Бродком Инк. 0,01 0,83 3,27 66,01 2,0215 0,6982
IXN / iShares Trust — iShares Global Tech ETF 0,04 -1,11 3,25 20,57 2,0129 0,1986
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,03 0,71 3,23 0,94 1,9981 -0,1533
IDEV / iShares Trust — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF 0,04 -1,10 3,02 9,15 1,8680 0,0085
UCON / Биржевой фонд First Trust VIII — First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,10 3,37 2,61 3,95 1,6117 -0,0731
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -0,20 2,51 17,99 1,5540 0,1223
OMFL / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0,04 2,21 2,43 10,78 1,5010 0,0285
AAPL / Apple Инк. 0,01 1,96 2,37 -5,83 1,4691 -0,2261
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,01 -0,20 2,35 7,99 1,4544 -0,0093
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,01 -1,34 2,07 4,08 1,2779 -0,0562
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 3,64 1,96 37,39 1,2095 0,2522
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,04 -0,34 1,85 4,18 1,1417 -0,0494
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust — ETF Fidelity Nasdaq Composite Index 0,02 -0,82 1,74 16,67 1,0744 0,0740
FDN / First Trust Exchange Traded Fund - Интернет-индексный фонд First Trust Dow Jones 0,01 -4,77 1,49 15,44 0,9210 0,0541
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 0,03 0,02 1,33 8,56 0,8236 -0,0007
MOAT / VanEck ETF Trust — VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,01 -2,72 1,32 3,61 0,8178 -0,0394
SRE / всегда 0,02 0,09 1,31 6,27 0,8074 -0,0182
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,01 1,04 1,29 7,94 0,7995 -0,0053
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,02 23,43 1,21 23,72 0,7454 0,0901
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,02 3,27 1,20 4,71 0,7425 -0,0280
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 0,21 1,20 -3,77 0,7418 -0,0958
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,01 23,13 1,19 25,87 0,7349 0,1004
USHY / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США 0,03 24,51 1,17 26,90 0,7239 0,1039
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 -0,17 1,16 11,92 0,7205 0,0212
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -9,05 1,16 0,61 0,7179 -0,0578
TEL / TE Connectivity plc 0,01 0,00 1,16 19,42 0,7152 0,0640
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,02 -11,57 1,13 -11,33 0,6973 -0,1577
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,12 1,09 18,68 0,6764 0,0571
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,22 1,09 -8,58 0,6725 -0,1270
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 2,03 1,05 -39,21 0,6502 -0,5125
DE / Дир и компания 0,00 0,59 1,04 8,95 0,6407 0,0018
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 0,65 0,95 -5,11 0,5869 -0,0851
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 -23,21 0,94 -19,74 0,5788 -0,2050
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,01 1,64 0,90 3,11 0,5546 -0,0301
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,97 0,89 57,93 0,5484 0,1710
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 4,20 0,84 20,09 0,5181 0,0495
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 2,48 0,80 2,55 0,4974 -0,0299
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,02 -0,98 0,80 -4,21 0,4926 -0,0663
PDBC / Стратегия диверсификации сырьевых товаров Invesco Optimum Yield No K-1 ETF 0,06 4,83 0,75 0,27 0,4616 -0,0386
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 0,13 0,70 -10,26 0,4331 -0,0916
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 37,26 0,68 75,91 0,4205 0,1605
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 -0,73 0,66 12,52 0,4063 0,0141
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -0,91 0,64 -15,18 0,3941 -0,1109
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,01 1,17 0,61 17,85 0,3802 0,0298
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,01 0,98 0,56 6,24 0,3477 -0,0083
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 0,40 0,56 -3,95 0,3469 -0,0457
V / Виза Инк. 0,00 3,19 0,55 4,55 0,3409 -0,0135
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,01 18,28 0,55 30,95 0,3404 0,0574
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,00 -0,43 0,55 -0,91 0,3379 -0,0328
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,00 2,85 0,54 47,43 0,3370 0,0888
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 0,41 0,54 9,53 0,3341 0,0020
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 17,52 0,54 6,53 0,3332 -0,0067
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 0,70 0,54 1,90 0,3312 -0,0221
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,67 0,53 16,16 0,3296 0,0216
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -3,49 0,53 16,92 0,3292 0,0227
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,00 0,21 0,53 15,00 0,3277 0,0182
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -4,41 0,52 5,05 0,3220 -0,0108
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 -1,55 0,52 -12,07 0,3203 -0,0751
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 0,13 0,51 1,79 0,3175 -0,0218
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,00 11,40 0,51 62,54 0,3170 0,1049
RTX / Корпорация РТХ 0,00 -7,17 0,51 2,43 0,3124 -0,0193
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 12,09 0,50 11,56 0,3107 0,0076
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 2,99 0,50 17,26 0,3074 0,0228
USB / Банк США 0,01 1,31 0,49 8,63 0,3042 -0,0002
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -2,70 0,47 -10,34 0,2899 -0,0616
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 0,54 0,46 18,96 0,2838 0,0244
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 0,34 0,45 -11,64 0,2777 -0,0634
USFR / WisdomTree Trust - Казначейский фонд WisdomTree с плавающей ставкой 0,01 3,63 0,44 3,51 0,2736 -0,0134
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -0,19 0,44 -10,57 0,2724 -0,0585
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 -0,34 0,42 6,05 0,2607 -0,0067
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 -1,84 0,40 -10,07 0,2492 -0,0513
COP / КонокоФиллипс 0,00 0,34 0,40 -14,32 0,2448 -0,0655
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 -1,67 0,39 42,34 0,2413 0,0567
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,00 4,96 0,38 5,23 0,2365 -0,0077
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 8,41 0,35 6,81 0,2135 -0,0041
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 24,90 0,34 10,71 0,2114 0,0038
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,00 0,24 0,33 -3,77 0,2058 -0,0267
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,65 0,31 0,33 0,1897 -0,0158
HLN / Haleon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,54 0,31 1,33 0,1891 -0,0137
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 2,12 0,30 14,29 0,1885 0,0092
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 -31,74 0,30 -33,56 0,1856 -0,1170
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,00 0,28 0,30 11,32 0,1826 0,0042
INTC / Корпорация Интел 0,01 0,28 0,1733 0,1733
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -0,09 0,27 19,65 0,1698 0,0157
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,00 0,27 0,1688 0,1688
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,01 -0,57 0,26 -13,04 0,1611 -0,0400
STX / Seagate Technology Holdings plc. 0,00 0,25 0,1554 0,1554
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 0,51 0,25 2,08 0,1521 -0,0094
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,00 0,00 0,25 10,86 0,1518 0,0028
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,00 0,24 0,1512 0,1512
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 0,00 0,23 4,52 0,1432 -0,0055
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,00 1,55 0,22 0,92 0,1355 -0,0108
FC / Франклин Кови Ко. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VG / Venture Global, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 -100,00 0,00 0,0000