Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 194 754 351 |
| Текущие позиции | 49 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Делани Деннис Р. раскрыла общий объем активов в размере 49 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 194 754 351 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Delaney Dennis R: Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . Новые должности Delaney Dennis R включают в себя Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Iovance Biotherapeutics, Inc. (US:IOVA) , Autolus Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AUTL) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 11,49 | 5,9001 | 1,2270 | |
| 0,02 | 6,95 | 3,5693 | 0,5238 | |
| 0,03 | 4,54 | 2,3325 | 0,3923 | |
| 0,00 | 0,38 | 0,1966 | 0,1966 | |
| 0,00 | 1,46 | 0,7517 | 0,1352 | |
| 0,03 | 4,10 | 2,1037 | 0,0968 | |
| 0,00 | 0,33 | 0,1674 | 0,0409 | |
| 0,04 | 0,07 | 0,0336 | 0,0336 | |
| 0,02 | 0,05 | 0,0281 | 0,0281 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,0227 | 0,0227 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 7,31 | 0,7968 | -4,2572 | |
| 0,02 | 9,36 | 1,0201 | -4,0588 | |
| 0,03 | 8,69 | 0,9471 | -3,6987 | |
| 0,06 | 8,09 | 0,8811 | -3,3964 | |
| 0,05 | 8,88 | 0,9671 | -3,1989 | |
| 0,07 | 11,31 | 1,2320 | -3,0747 | |
| 0,04 | 6,54 | 0,7123 | -3,0412 | |
| 0,05 | 7,41 | 0,8073 | -2,9634 | |
| 0,04 | 7,97 | 0,8678 | -2,8201 | |
| 0,04 | 5,76 | 0,6271 | -2,7567 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,02 | 0,82 | 11,49 | 33,59 | 5,9001 | 1,2270 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,07 | -2,14 | 11,31 | 42,67 | 1,2320 | -3,0747 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,02 | -2,30 | 9,36 | 0,16 | 1,0201 | -4,0588 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,04 | 1,59 | 9,14 | -6,16 | 4,6921 | -0,5990 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,05 | 1,58 | 8,88 | 15,77 | 0,9671 | -3,1989 | |||
| ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | 0,03 | 0,71 | 8,69 | 1,66 | 0,9471 | -3,6987 | |||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,06 | 0,19 | 8,09 | 2,72 | 0,8811 | -3,3964 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,04 | 1,77 | 7,97 | 17,34 | 0,8678 | -2,8201 | |||
| ATR / АптарГрупп, Инк. | 0,05 | 1,27 | 7,41 | 6,76 | 0,8073 | -2,9634 | |||
| FI / Фисерв, Инк. | 0,04 | 0,70 | 7,31 | -21,38 | 0,7968 | -4,2572 | |||
| ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,03 | 1,49 | 7,31 | 19,77 | 0,7966 | -2,5200 | |||
| ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. | 0,02 | -3,54 | 6,95 | 24,01 | 3,5693 | 0,5238 | |||
| GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security | 0,04 | 1,23 | 6,54 | -5,36 | 0,7123 | -3,0412 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,02 | 1,93 | 5,99 | 1,97 | 0,6527 | -2,5391 | |||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,05 | 1,14 | 5,98 | 2,54 | 0,6519 | -2,5184 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,04 | 0,35 | 5,76 | -7,58 | 0,6271 | -2,7567 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,03 | -1,19 | 5,10 | 8,92 | 0,5561 | -1,9900 | |||
| SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | 2,15 | 5,08 | 18,74 | 0,5537 | -1,7718 | |||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,03 | 2,33 | 5,02 | -1,40 | 0,5468 | -2,2184 | |||
| CNI / Канадская национальная железнодорожная компания | 0,05 | -6,23 | 4,90 | 0,08 | 0,5336 | -2,1248 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,03 | -7,90 | 4,54 | 27,19 | 2,3325 | 0,3923 | |||
| XYL / Ксилем Инк. | 0,03 | 2,43 | 4,10 | 10,94 | 2,1037 | 0,0968 | |||
| CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн | 0,06 | 6,28 | 4,03 | 22,68 | 0,4386 | -1,3441 | |||
| VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,01 | 6,37 | 3,27 | -2,30 | 0,3562 | -1,4621 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,02 | 0,79 | 3,12 | -13,74 | 0,3401 | -1,6260 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,85 | -11,42 | 0,3103 | -1,4361 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,03 | 0,00 | 2,78 | -9,34 | 1,4250 | -0,2385 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | -3,26 | 2,78 | -42,38 | 1,4250 | -1,1917 | |||
| MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед | 0,03 | 8,33 | 2,60 | -0,19 | 1,3367 | -0,0807 | |||
| NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | -16,46 | 2,18 | -17,99 | 0,2370 | -1,2042 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,01 | 24,73 | 1,94 | 26,70 | 0,2110 | -0,6192 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 25,05 | 1,84 | 24,28 | 0,2008 | -0,6050 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | 36,68 | 1,46 | 29,01 | 0,7517 | 0,1352 | |||
| UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,01 | 28,76 | 1,36 | 64,88 | 0,1479 | -0,2994 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,01 | 69,95 | 1,14 | 98,26 | 0,1243 | -0,1886 | |||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,00 | 73,63 | 1,13 | 106,02 | 0,1231 | -0,1751 | |||
| NSC / Норфолк Южная корпорация | 0,00 | -1,57 | 1,01 | 6,31 | 0,1102 | -0,4065 | |||
| BALL / Болл Корпорейшн | 0,02 | -49,81 | 0,87 | -45,91 | 0,4483 | -0,4290 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,01 | -9,46 | 0,73 | -20,31 | 0,0792 | -0,4161 | |||
| GIS / Дженерал Миллс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,41 | -13,39 | 0,0452 | -0,2147 | |||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,00 | 0,00 | 0,40 | -2,69 | 0,0434 | -0,1789 | |||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,00 | -3,05 | 0,39 | -11,47 | 0,0421 | -0,1952 | |||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,00 | 0,38 | 0,1966 | 0,1966 | |||||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,01 | 34,30 | 0,35 | 31,72 | 0,0385 | -0,1075 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,00 | 27,27 | 0,33 | 40,52 | 0,1674 | 0,0409 | |||
| NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,21 | 0,0227 | 0,0227 | |||||
| BBAI / BigBear.ai Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,16 | 138,24 | 0,0178 | -0,0195 | |||
| IOVA / Айованс Биотерапия, Инк. | 0,04 | 0,07 | 0,0336 | 0,0336 | |||||
| AUTL / Autolus Therapeutics plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 0,05 | 0,0281 | 0,0281 | |||||
| BDX / Бектон, Дикинсон и компания | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
