Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 68 266 169 |
| Текущие позиции | 44 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания FRCEX - Фонд стратегии покрытых коллов штата Делавэр, класс R6 раскрыла общий объем активов в размере 44 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 68 266 169 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FRCEX - Delaware Covered Call Strategy Fund Class R6: Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 4,79 | 6,8720 | 2,4739 | |
| 0,01 | 4,79 | 6,8808 | 2,3980 | |
| 0,04 | 5,69 | 8,1652 | 2,0701 | |
| 0,00 | 3,92 | 5,6228 | 1,9397 | |
| 0,01 | 4,40 | 6,3180 | 1,7949 | |
| 0,01 | 3,88 | 5,5720 | 1,6851 | |
| 0,03 | 2,93 | 4,2020 | 1,5300 | |
| 0,02 | 3,08 | 4,4262 | 1,4928 | |
| 0,00 | 3,58 | 5,1352 | 1,4716 | |
| 0,02 | 2,74 | 3,9272 | 1,4589 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,6396 | ||
| 0,01 | 5,22 | 7,4862 | -1,4073 | |
| 0,01 | 1,44 | 2,0684 | -1,2324 | |
| -0,79 | -1,1319 | -1,1319 | ||
| 0,03 | 5,64 | 8,0957 | -0,9739 | |
| 0,03 | 1,21 | 1,7413 | -0,8102 | |
| -0,40 | -0,5802 | -0,5802 | ||
| -0,32 | -0,4592 | -0,4592 | ||
| -0,29 | -0,4146 | -0,4146 | ||
| -0,27 | -0,3867 | -0,3867 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2024-05-28 за отчетный период 2024-03-28. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,04 | -16,59 | 5,69 | -9,87 | 8,1652 | 2,0701 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,03 | -32,58 | 5,64 | -39,96 | 8,0957 | -0,9739 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,01 | -49,39 | 5,22 | -43,38 | 7,4862 | -1,4073 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,01 | -6,72 | 4,79 | 3,27 | 6,8808 | 2,3980 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,01 | -42,39 | 4,79 | 5,09 | 6,8720 | 2,4739 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 0,00 | 4,40 | -6,04 | 6,3180 | 1,7949 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,01 | -20,75 | 4,05 | -10,53 | 5,8048 | 1,4405 | |||
| C.WSA / Ситигруп, Инк. | 0,00 | 0,00 | 3,92 | 2,70 | 5,6228 | 1,9397 | |||
| COST / Оптовая корпорация Costco | 0,01 | -13,11 | 3,88 | -3,58 | 5,5720 | 1,6851 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,00 | -20,59 | 3,58 | -5,72 | 5,1352 | 1,4716 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | -14,50 | 3,08 | 1,51 | 4,4262 | 1,4928 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,03 | 0,00 | 2,93 | 5,82 | 4,2020 | 1,5300 | |||
| LMT / Корпорация Локхид Мартин | 0,01 | 0,00 | 2,87 | 0,35 | 4,1122 | 1,3558 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,74 | 7,00 | 3,9272 | 1,4589 | |||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,01 | 0,00 | 2,66 | 0,15 | 3,8114 | 1,2507 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,02 | -30,73 | 2,38 | -26,76 | 3,4180 | 0,2790 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,01 | 0,00 | 2,28 | 2,19 | 3,2749 | 1,1193 | |||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,74 | -29,24 | 2,4973 | 0,1227 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,01 | -63,74 | 1,44 | -57,85 | 2,0684 | -1,2324 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,03 | -59,24 | 1,21 | -54,11 | 1,7413 | -0,8102 | |||
| US38141W2733 / Фонды Goldman Sachs Financial Square - Государственный фонд | 0,60 | -2,44 | 0,60 | -2,45 | 0,8570 | 0,2660 | |||
| US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс | 0,60 | -2,44 | 0,60 | -2,45 | 0,8570 | 0,2660 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I | 0,60 | -2,44 | 0,60 | -2,45 | 0,8570 | 0,2660 | |||
| TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс | 0,60 | -2,44 | 0,60 | -2,45 | 0,8570 | 0,2661 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,6396 | ||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0140 | -0,0140 | ||||||
| UNION PACIFIC CORP / DE (000000000) | -0,01 | -0,0174 | -0,0174 | ||||||
| TESLA INC / DE (000000000) | -0,01 | -0,0207 | -0,0207 | ||||||
| MEDTRONIC PLC / DE (000000000) | -0,04 | -0,0581 | -0,0581 | ||||||
| CHEVRON CORP / DE (000000000) | -0,07 | -0,0953 | -0,0953 | ||||||
| DIGITAL REALTY TRUST INC / DE (000000000) | -0,07 | -0,0982 | -0,0982 | ||||||
| MASTERCARD INC / DE (000000000) | -0,07 | -0,1022 | -0,1022 | ||||||
| AMAZON.COM INC / DE (000000000) | -0,07 | -0,1061 | -0,1061 | ||||||
| BANK OF AMERICA CORP / DE (000000000) | -0,08 | -0,1182 | -0,1182 | ||||||
| LOCKHEED MARTIN CORP / DE (000000000) | -0,10 | -0,1401 | -0,1401 | ||||||
| APPLE INC / DE (000000000) | -0,10 | -0,1428 | -0,1428 | ||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC / DE (000000000) | -0,12 | -0,1748 | -0,1748 | ||||||
| EXXON MOBIL CORP / DE (000000000) | -0,14 | -0,2024 | -0,2024 | ||||||
| BLACKROCK INC / DE (000000000) | -0,18 | -0,2563 | -0,2563 | ||||||
| COSTCO WHOLESALE CORP / DE (000000000) | -0,26 | -0,3791 | -0,3791 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,27 | -0,3867 | -0,3867 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,29 | -0,4146 | -0,4146 | ||||||
| HOME DEPOT INC/THE / DE (000000000) | -0,32 | -0,4592 | -0,4592 | ||||||
| ALPHABET INC / DE (000000000) | -0,40 | -0,5802 | -0,5802 | ||||||
| NVIDIA CORP / DE (000000000) | -0,79 | -1,1319 | -1,1319 |
