Основная статистика
Стоимость портфеля $ 274 384 028
Текущие позиции 63
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FUTX - Фонд дохода от акций Делавэра класса A раскрыла общий объем активов в размере 63 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 274 384 028 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FIUTX - Delaware Equity Income Fund Class A: Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Merck & Co., Inc. (US:MRK) , Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , and The TJX Companies, Inc. (US:TJX) . Новые должности FIUTX - Delaware Equity Income Fund Class A включают в себя Meta Platforms, Inc. (US:META) , Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , F&G Annuities & Life Inc (US:US30190A1043) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 3,91 1,4265 1,4265
0,06 4,33 1,5797 0,8477
0,12 10,51 3,8288 0,6459
0,15 16,90 6,1572 0,5188
0,02 1,28 0,4680 0,4680
0,11 12,21 4,4504 0,4541
0,01 8,24 3,0035 0,3875
0,12 5,46 1,9879 0,3832
0,12 9,91 3,6103 0,3509
0,09 5,70 2,0776 0,2731
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 6,48 2,3626 -1,5696
0,08 2,75 1,0004 -0,8473
0,15 10,84 3,9514 -0,5652
0,06 5,96 2,1707 -0,3993
0,01 0,84 0,3070 -0,3827
0,02 1,56 0,5675 -0,3709
0,14 5,95 2,1690 -0,3700
0,01 0,79 0,2879 -0,3309
0,19 7,32 2,6689 -0,3066
0,05 9,48 3,4556 -0,2413
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-02-27 за отчетный период 2022-12-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,15 0,00 16,90 26,33 6,1572 0,5188
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,11 0,00 12,21 28,83 4,4504 0,4541
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,15 0,00 10,84 1,21 3,9514 -0,5652
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,12 0,00 10,51 39,15 3,8288 0,6459
TJX / Компания TJX, Inc. 0,12 0,00 9,91 28,15 3,6103 0,3509
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,21 0,00 9,89 19,10 3,6034 0,1033
CI / Группа Сигна 0,03 0,00 9,81 19,41 3,5732 0,1116
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,05 0,00 9,48 8,13 3,4556 -0,2413
COP / КонокоФиллипс 0,08 0,00 9,30 15,31 3,3873 -0,0113
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,09 0,00 9,10 21,93 3,3154 0,1696
MET / МетЛайф, Инк. 0,12 0,00 8,64 19,07 3,1476 0,0894
AVGO / Бродком Инк. 0,01 5,47 8,24 32,83 3,0035 0,3875
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,19 0,00 7,32 3,75 2,6689 -0,3066
RTX / Корпорация РТХ 0,06 -43,62 6,48 -30,49 2,3626 -1,5696
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,18 0,00 6,39 19,23 2,3274 0,0692
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,06 0,00 5,96 -2,30 2,1707 -0,3993
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,14 0,00 5,95 -1,16 2,1690 -0,3700
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,02 0,00 5,80 15,07 2,1153 -0,0114
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,09 0,00 5,70 33,20 2,0776 0,2731
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,03 0,00 5,50 28,36 2,0058 0,1979
APA / Корпорация АПА 0,12 4,97 5,46 43,33 1,9879 0,3832
SYF / Синхрония Финансовая 0,16 5,29 5,18 22,74 1,8882 0,1085
T / АТ&Т Инк. 0,26 0,00 4,78 20,01 1,7426 0,0628
ORI / Международная корпорация Старой Республики 0,18 0,00 4,46 15,40 1,6250 -0,0042
BX / Блэкстоун Инк. 0,06 181,66 4,33 149,65 1,5797 0,8477
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,09 0,00 4,29 13,20 1,5626 -0,0343
OVV / Овинтив Инк. 0,08 0,00 4,25 10,23 1,5475 -0,0765
M / Мэйси, Инк. 0,20 0,00 4,21 31,80 1,5333 0,1873
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,07 0,00 3,93 -0,43 1,4324 -0,2319
META / Мета Платформы, Inc. 0,03 3,91 1,4265 1,4265
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,10 0,00 3,79 3,92 1,3815 -0,1564
HPQ / HP Inc. 0,12 0,00 3,34 7,81 1,2181 -0,0888
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,03 -20,28 3,26 4,59 1,1886 -0,1262
UNM / Одна группа 0,08 0,00 3,19 5,76 1,1640 -0,1094
PDCE / ПДК Энерджи Инк. 0,05 0,00 2,98 9,86 1,0842 -0,0576
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 0,00 2,95 6,08 1,0750 -0,0973
FAF / Первая американская финансовая корпорация 0,06 -15,20 2,93 -3,71 1,0686 -0,2154
VTRS / Виатрис Инк. 0,26 0,00 2,84 30,65 1,0349 0,1184
HRB / H&R Блок, Инк. 0,08 -27,02 2,75 -37,36 1,0004 -0,8473
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,08 0,00 2,50 12,84 0,9126 -0,0230
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,02 0,00 2,46 11,65 0,8978 -0,0323
EVR / Эверкор Инк. 0,02 0,00 1,94 32,65 0,7065 0,0902
COR / Ценкора, Инк. 0,01 -22,49 1,71 -5,10 0,6242 -0,1367
TPR / Гобелен, Inc. 0,04 0,00 1,69 33,91 0,6161 0,0840
PFE / Пфайзер Инк. 0,03 0,00 1,66 17,11 0,6037 0,0073
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,02 -42,45 1,56 -30,05 0,5675 -0,3709
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,02 0,00 1,41 15,44 0,5126 -0,0012
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 0,00 1,37 16,07 0,5000 0,0014
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,02 1,28 0,4680 0,4680
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,00 0,00 1,16 -7,66 0,4217 -0,1067
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 0,00 1,08 10,32 0,3938 -0,0190
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,95 22,25 0,3447 0,0186
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,01 0,00 0,91 7,61 0,3299 -0,0248
F / Форд Мотор Компани 0,07 0,00 0,85 3,81 0,3083 -0,0352
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,01 -52,71 0,84 -48,50 0,3070 -0,3827
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,01 -53,31 0,79 -46,22 0,2879 -0,3309
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 0,00 0,71 24,47 0,2579 0,0184
WU / Компания Вестерн Юнион 0,05 0,00 0,64 2,07 0,2337 -0,0314
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 0,50 50,52 0,50 50,46 0,1807 0,0418
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 0,50 50,52 0,50 50,46 0,1807 0,0418
US38141W2733 / Фонды Goldman Sachs Financial Square - Государственный фонд 0,50 50,52 0,50 50,46 0,1807 0,0418
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 0,50 50,52 0,50 50,46 0,1807 0,0418
US30190A1043 / F&G Annuities & Life Inc. 0,01 0,14 0,0500 0,0500