Основная статистика
Стоимость портфеля $ 46 529 496
Текущие позиции 120
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FRFEX - институциональный класс фонда с плавающей ставкой II в Делавэре раскрыла общий объем активов в размере 120 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 46 529 496 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FRFEX - Delaware Floating Rate II Fund Institutional Class: Applied Systems Inc 2021 2nd Lien Term Loan (US:US03827FBA84) , Heartland Dental, LLC, Term Loan (US:US42236WAH07) , REALPAGE INC (US:US75605VAD47) , Verscend Holding Corp. 2021 Term Loan B (US:US92531HAD98) , and Solenis International LLC (US:US83420LAN10) . Новые должности FRFEX - Delaware Floating Rate II Fund Institutional Class включают в себя Applied Systems Inc 2021 2nd Lien Term Loan (US:US03827FBA84) , Heartland Dental, LLC, Term Loan (US:US42236WAH07) , REALPAGE INC (US:US75605VAD47) , Verscend Holding Corp. 2021 Term Loan B (US:US92531HAD98) , and Solenis International LLC (US:US83420LAN10) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,86 1,8552 1,8552
0,85 1,8471 1,8471
0,81 1,7533 1,7533
0,65 1,4052 1,4052
0,60 1,2995 1,2995
0,58 1,2474 1,2474
0,53 1,1451 1,1451
0,50 1,0779 1,0779
0,49 1,0583 1,0583
0,49 1,0491 1,0491
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 0,1183 -1,2958
0,00 0,0022 -1,2410
0,11 0,2377 -1,1764
0,14 0,3036 -1,1105
0,34 0,7433 -1,0469
0,17 0,3769 -1,0372
0,18 0,3993 -1,0148
0,20 0,4347 -1,0047
0,23 0,5056 -0,9085
0,24 0,5087 -0,9054
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-08-30 за отчетный период 2021-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US03827FBA84 / Заем Applied Systems Inc. на второй срок под залог 2021 г. 1,02 -19,39 2,2110 -0,3791
US42236WAH07 / Heartland Dental, LLC, срочный кредит 0,91 0,22 1,9622 0,1128
US75605VAD47 / РЕАЛПЕЙДЖ ИНК. 0,86 1,8552 1,8552
US92531HAD98 / Verscend Holding Corp. Срочный кредит B на 2021 год 0,85 1,8471 1,8471
US83420LAN10 / ООО «Соленис Интернешнл» 0,84 0,00 1,8218 0,1015
US90932RAJ32 / UAL TL B 1L USD 0,81 1,7533 1,7533
US89778PAG28 / ГРУЗОВИК TL 1L USD 0,80 -13,08 1,7375 -0,1498
US29426NAQ79 / EPICOR SOFTWARE CORPORATION 2020 КРЕДИТ НА 2-Й СРОК ЗАЛОГА 0,79 0,13 1,7032 0,0957
Pearl Debt Merger Sub 1 Inc / LON (000000000) 0,74 -41,51 1,5931 0,1790
BW Gas & Convenience Holdings LLC / LON (000000000) 0,72 -43,25 1,5469 0,1327
US90385KAF84 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,71 -28,61 1,5258 -0,4934
PowerTeam Services LLC / LON (000000000) 0,70 -44,68 1,5078 0,0937
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 0,69 -23,15 0,69 -23,16 1,4925 -0,3413
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 0,69 -23,15 0,69 -23,16 1,4925 -0,3413
US38141W2733 / Фонды Goldman Sachs Financial Square - Государственный фонд 0,69 -23,15 0,69 -23,16 1,4925 -0,3413
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 0,69 -23,15 0,69 -23,16 1,4925 -0,3413
US89678QAB23 / Тритон Уотер Холдингс Инк. 0,65 1,4052 1,4052
XAP2121YAN84 / Срочный кредит B в долларах США Carnival Corporation 0,65 -0,92 1,4006 0,0656
MATV / Матив Холдингс, Инк. 0,61 -51,35 1,3246 -0,0895
US35906EAQ35 / Frontier Communications Corp. Срочный кредит DIP B на 2021 год 0,60 1,2995 1,2995
US29359BAB71 / ООО «Ансамбль РКМ» Срочный кредит 0,60 -0,17 1,2920 0,0712
US59012CAB19 / Mermaid BidCo Inc. Кредит в долларах США B 0,60 -37,37 1,2869 -0,6526
US59921PAB22 / ООО «МИЛИДЖ ПЛЮС ХОЛДИНГЗ» 0,59 0,51 1,2771 0,0760
US00169QAF63 / GLOBAL MEDICAL RESPONSSE INC СРОЧНЫЙ КРЕДИТ B 2020 ГОДА 0,59 -35,57 1,2695 -0,5901
US84857HAW07 / Spirit Aerosystems, Inc. Срочный кредит B на 2020 год 0,59 -0,17 1,2695 0,0685
US45673YAE68 / ООО «Информатика», 2-й срочный заем в долларах США, 2020 г. 0,59 -20,70 1,2668 -0,2425
US59909TAC80 / Приобретение Милана/DXC Государственный и местный кредит HHS под первое залоговое удержание 400 3 августа 2027 г. 0,58 -38,41 1,2593 -0,6694
US73108RAB42 / Polaris Newco LLC Срочный кредит B в долларах США 0,58 1,2474 1,2474
US04270YAB65 / МАССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЕРМ Б 1ЛН 07.10.2027 0,57 -35,26 1,2345 -0,5652
US71360HAD98 / Т/Л ПЕРАТОН КОРП. РЕГД 0,00000000 0,57 0,53 1,2321 0,0737
Hightower Holding LLC / LON (000000000) 0,56 -55,48 1,2143 -0,1998
Tecta America Corp / LON (000000000) 0,56 -55,95 1,1992 -0,2149
US40416VAB18 / Срочный кредит B на 2017 год Core & Main LP 0,54 0,00 1,1613 0,0645
US20903EBB02 / Консолидед Коммуникейшенс Инк 0,53 1,1451 1,1451
US48853UBE91 / Kenan Advantage Group, Inc. (The), Срочный кредит B1 0,50 1,0779 1,0779
US21870FBA66 / Срочный кредит CoreLogic, Inc. 0,49 1,0583 1,0583
US55910RAB96 / MCAFEE LLC СРОЧНЫЙ КРЕДИТ B на 2021 ГОДУ В ДОЛЛАРАХ США 0,49 1,0491 1,0491
US74142KAB52 / Срочный кредит Pretium PKG Holdings, Inc. на 2020 год 0,48 0,21 1,0273 0,0602
INEOS US Petrochem LLC / LON (000000000) 0,46 -63,57 0,9932 -0,4209
US00769EAY68 / ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ УСЛОВИЕ ПРОДАЖ И МАРКЕТИНГА B 1LN 28.10.2027 0,44 1,14 0,9593 0,0637
DNB / Дан энд Брэдстрит Холдингс, Инк. 0,44 -0,23 0,9562 0,0510
US04317JAF57 / ООО «Аруба Инвестментс Холдингс» 0,44 0,00 0,9493 0,0529
US04317JAB44 / Aruba Investments, Inc. Срочный кредит в долларах США на 2020 год 0,44 0,23 0,9446 0,0538
US04621HAN35 / AssuredPartners Inc. 0,43 0,23 0,9387 0,0550
US74839XAF69 / Quikrete Holdings, Inc., Срочный кредит 0,43 -0,23 0,9329 0,0498
US96289EAG44 / Wheel Pros, LLC Срочный кредит на 2021 год 0,43 0,9217 0,9217
Garda World Security Corp / LON (000000000) 0,43 -66,19 0,9208 -0,4933
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4,875% 01.11.2025 144a Bond 0,42 -66,43 0,9149 -0,4992
XAL2000AAC44 / Срочный заем B на приобретение компании Camelot в США 1 0,42 0,00 0,9031 0,0516
US247361ZX93 / Дельта Эйр Лайнс Инк. 0,41 1,24 0,8831 0,0598
US74045BAC19 / Кредит Pregis TopCo Corporation на 1-й срок под залог 0,40 0,25 0,8711 0,0494
US00488PAL94 / ООО Акрисюр 0,40 1 442,31 0,8685 0,8143
US96350TAC45 / Applecaramel Buyer, LLC Срок кредита Б 0,39 0,00 0,8509 0,0481
US12769LAD10 / ООО «CAESARS RESORT COLLECTION» СРОЧНЫЙ КРЕДИТ 2020 ГОДА 0,39 0,00 0,8380 0,0478
XAL5000DAC10 / ICON Люксембург Сарл 0,38 0,8242 0,8242
US02376CBA27 / American Airlines, Inc., срочный кредит B 0,38 2,17 0,8142 0,0630
XAL7300KAJ33 / Орто-клиническая диагностика SA 2018 Срок кредита B 0,37 0,00 0,8048 0,0454
US90290HAP73 / USIC HOLDINGS TERM B 1LN 07.05.2028 0,36 0,7885 0,7885
US89148PAF71 / ООО «Тоска Сервисез» 0,35 -47,55 0,7632 -0,6109
PetSmart Inc / LON (000000000) 0,35 -72,22 0,7577 -0,6564
US14314VAB99 / ГАМИЛЬТОН ТЕРМ B 1LN 11.06.2027 0,35 -51,05 0,7559 -0,6996
US69338CAH43 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания, 2020 г., выходной кредит B 0,34 -60,78 0,7433 -1,0469
US64072UAE29 / CSC Holdings, LLC, Срочный кредит 0,33 0,00 0,7048 0,0386
US05988HAE71 / Боксер Родитель Ко Инк. 0,32 -0,31 0,7001 0,0361
US71360HAB33 / ПЕРАТОН КОРП 0,32 -0,31 0,6953 0,0371
US59408UAB35 / Michaels Cos Inc/The 0,32 0,6863 0,6863
US05850DAB73 / ООО «Шар Металпак Финко» 0,30 4,15 0,6524 0,0613
US82925BAE56 / Срочный кредит Sinclair Television Group Inc. B2B 0,30 0,34 0,6443 0,0366
US86880NAX12 / SURGERY CENTER HOLDINGS, INC. СРОЧНЫЙ КРЕДИТ 2021 ГОДА 0,29 0,6285 0,6285
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,27 0,00 0,5901 0,0326
US68621XAE31 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,27 0,5846 0,5846
US90352HAD98 / USS Ultimate Holdings Inc. Кредит на 2-й срок залога 0,26 0,00 0,5514 0,0307
XAF6628DAM65 / Срочный кредит Altice France SA 2018 B13 0,25 0,00 0,5438 0,0298
Bayou Intermediate II LLC / LON (000000000) 0,25 -80,08 0,5429 -0,8712
US88145LAE48 / Срочный кредит Terrier Media Buyer, Inc. на 2021 год 0,25 0,40 0,5428 0,0311
US17875LAL36 / CITYCENTER HOLDINGS LLC CCTRH TL B 1L USD 0,25 0,40 0,5427 0,0313
US80875AAP66 / Scientific Games International, Inc. Срочный кредит B5, 2018 г. 0,25 -31,32 0,5421 -0,2026
US76009WAV28 / Rent-A-Center Inc/Техас 0,25 0,5416 0,5416
Bella Holding Co LLC / LON (000000000) 0,25 -80,16 0,5411 -0,8730
US78466DBF06 / SS&C Technologies, Inc., Срочный кредит B-5 0,25 -0,40 0,5407 0,0283
US03852JAS06 / АРМК TL B 1L USD 0,25 0,5375 0,5375
US90351NAF24 / USI, Inc. 2019 Дополнительный срочный кредит B 0,25 -0,40 0,5354 0,0290
TricorBraun Holdings Inc / LON (000000000) 0,24 -80,71 0,5258 -0,8883
US78350UAE55 / ООО «РАЙАН СПЕЦИАЛТИ ГРУПП» СРОЧНЫЙ КРЕДИТ 0,24 -48,63 0,5252 -0,3534
Madison IAQ LLC / LON (000000000) 0,24 -81,35 0,5087 -0,9054
XAN8233BAC62 / Срочный кредит Stars Group Holdings BV (The) на 2018 год в долларах США 0,24 -53,19 0,5081 -0,5168
743424AA1 / Конвертируемые облигации Proofpoint, Inc. со ставкой купона 1,25% и погашением до 15 декабря 2018 г. 0,23 -81,43 0,5056 -0,9085
US171871AP14 / Цинциннати Белл Инк. 0,23 -0,43 0,4961 0,0257
US03834XAM56 / ООО «АПРО» СРОЧНЫЙ КРЕДИТ 2021 ГОДА 0,23 0,4930 0,4930
US05988LAA61 / Banff Merger Sub Inc 9,75% 01.09.2026 144a Bond 0,23 -1,31 0,4895 0,0217
XAG5080AAF93 / Jazz Financing Lux Sarl Срочный кредит в долларах США 0,23 0,4886 0,4886
US19933MAP86 / Срочный кредит B на 2021 год Columbus McKinnon Corporation 0,23 0,4862 0,4862
US04621HAP82 / AssuredPartners Capital, Inc. 2020 Кредит с дополнительным сроком действия B 0,22 0,00 0,4820 0,0258
US06738EBN40 / Барклайс ПЛС 0,22 1,38 0,4794 0,0333
US92210XAC48 / Vantage Specialty Chemicals, Inc. 1-й срочный кредит под залог, 2017 г. 0,22 2,83 0,4729 0,0388
US90385KAG67 / ULTIMATE SOFTWARE TERM B 1LN 03.05.2026 0,21 -56,35 0,4616 -0,5356
US23108LAB27 / Cumulus Media New Holdings Inc. 0,20 -71,49 0,4347 -1,0047
US44332PAD33 / ХАБ Интернешнл, ООО 0,20 0,00 0,4268 0,0238
PEARL DEBT MERGER SUB 1 INC / LON (000000000) 0,18 -85,40 0,3993 -1,0148
US527298BR35 / Финансирование уровня 3 Inc. 0,18 0,00 0,3842 0,0228
US02005NBM11 / Элли Файненшл Инк 0,18 0,3814 0,3814
US103186AC61 / BOXER PARENT CO INC 9,125% 01.03.2026 144A 0,17 -1,14 0,3776 0,0184
Camelot Finance SA / LON (000000000) 0,17 -86,19 0,3769 -1,0372
US86881WAD48 / Хирургический центр Holdings, Inc. 0,17 0,00 0,3569 0,0189
US88033GAV23 / Tenet Healthcare Corp 6 7/8% Примечания 15.11.2031 0,16 1,90 0,3498 0,0267
US96684XAD03 / Срочный кредит B от Whole Earth Brands, Inc. 0,16 0,3428 0,3428
US39303NAC56 / PANDA STONEWALL TERM B2 ДД 13.11.21 0,16 -0,63 0,3400 0,0158
US92211YAB39 / Vantage Specialty Chemicals Inc. 0,14 2,86 0,3131 0,0261
Hightower Holding LLC / LON (000000000) 0,14 -88,89 0,3036 -1,1105
XAL2000DAD65 / Срочный кредит Connect Finco Sarl 2021 B 0,12 -66,76 0,2681 -0,4933
US44332EAU01 / ХАБ СРОК B 1LN 25.04.2025 0,12 -50,60 0,2674 -0,2410
US39303NAB73 / Green Energy Partners/Stonewall LLC 0,11 -0,89 0,2413 0,0112
PQ Corp / LON (000000000) 0,11 -91,27 0,2377 -1,1764
US910047AK50 / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,11 1,87 0,2357 0,0171
US68752DAC20 / Орто-Клиническая Диагностика Inc / Орто-Клиническая Диагностика SA 0,10 0,00 0,2236 0,0126
XAL5000DAD92 / Индиго Слияние Sub Inc. 0,10 0,2054 0,2054
US18453HAC07 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 0,06 5,08 0,1360 0,0147
TricorBraun Holdings Inc / LON (000000000) 0,05 -95,71 0,1183 -1,2958
US69353FAX24 / T/L PQ CORPORATION REGD 0,00000000 0,05 -65,79 0,1142 -0,1974
US54142KAD37 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ LOGMEIN INC 0,00 -100,00 0,0022 -1,2410