Основная статистика
Стоимость портфеля $ 380 221 109
Текущие позиции 703
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания FITUX - Институциональный класс Фонда совокупного дохода штата Делавэр раскрыла общий объем активов в размере 703 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 380 221 109 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы FITUX - Delaware Total Return Fund Institutional Class: iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:SLQD) , Apple Inc. (US:AAPL) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF (US:VTWO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . Новые должности FITUX - Delaware Total Return Fund Institutional Class включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGJ45) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (US:EEMA) , iShares Trust - iShares MSCI China ETF (US:MCHI) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGT27) , and iShares Trust - iShares Latin America 40 ETF (US:ILF) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
7,20 10,10 2,6433 2,4780
3,49 0,9139 0,9139
0,05 3,08 0,8071 0,8071
0,05 2,63 0,6892 0,6892
0,07 11,18 2,9269 0,6036
1,97 0,5153 0,5153
0,08 1,92 0,5018 0,5018
0,02 3,99 1,0443 0,4746
0,01 3,60 0,9411 0,4577
0,03 9,24 2,4186 0,4002
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,5016
0,01 0,63 0,1648 -0,4594
0,37 17,87 4,6771 -0,3606
0,00 0,00 -0,2219
0,05 3,07 0,8031 -0,2058
0,03 4,83 1,2650 -0,1821
0,02 1,19 0,3116 -0,1731
-0,02 -0,0045 -0,1698
-0,01 -0,0036 -0,1688
0,00 0,03 0,0070 -0,1664
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-05-23 за отчетный период 2023-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SLQD / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет инвестиционного уровня 0,37 -10,52 17,87 -9,36 4,6771 -0,3606
AAPL / Apple Инк. 0,07 -3,10 11,18 22,99 2,9269 0,6036
SC HIXSON LLC PP / EC (000000000) 7,20 24 515,38 10,10 714,35 2,6433 2,4780
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,13 -4,50 9,73 -2,18 2,5469 0,0051
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,03 -2,69 9,24 16,98 2,4186 0,4002
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,03 -2,74 4,83 -14,66 1,2650 -0,1821
AVGO / Бродком Инк. 0,01 -14,95 4,68 -2,42 1,2242 -0,0004
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,04 -8,85 4,34 -12,59 1,1356 -0,1328
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,02 78,28 3,99 78,96 1,0443 0,4746
TJX / Компания TJX, Inc. 0,05 -7,30 3,95 -8,75 1,0349 -0,0722
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,07 -6,61 3,84 2,48 1,0059 0,0477
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 0,00 3,60 90,11 0,9411 0,4577
US91282CGJ45 / Казначейские векселя/облигации США 3,49 0,9139 0,9139
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,03 -10,22 3,42 -10,74 0,8960 -0,0840
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,09 -4,71 3,31 -5,95 0,8653 -0,0328
EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 0,05 3,08 0,8071 0,8071
MET / МетЛайф, Инк. 0,05 -2,93 3,07 -22,30 0,8031 -0,2058
COP / КонокоФиллипс 0,03 0,00 3,02 -15,94 0,7897 -0,1272
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 0,00 2,73 -6,58 0,7143 -0,0320
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,02 -4,82 2,67 -6,15 0,6988 -0,0280
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF 0,05 2,63 0,6892 0,6892
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,03 0,00 2,17 -3,65 0,5671 -0,0076
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,02 -5,30 2,14 -9,00 0,5611 -0,0409
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,02 -13,55 2,11 0,19 0,5521 0,0139
EQR / Акционерный жилой фонд 0,03 0,00 1,98 1,69 0,5187 0,0208
US91282CGT27 / Казначейские векселя/облигации США 1,97 0,5153 0,5153
ORCL / Корпорация Oracle 0,02 -16,80 1,93 -5,43 0,5059 -0,0163
ILF / iShares Trust — iShares Latin America 40 ETF 0,08 1,92 0,5018 0,5018
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,02 -15,05 1,91 -8,34 0,5008 -0,0327
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,03 -4,95 1,90 5,44 0,4971 0,0370
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,00 0,00 1,90 -5,58 0,4964 -0,0168
DIS / Компания Уолта Диснея 0,02 0,00 1,89 15,22 0,4957 0,0758
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,01 -15,37 1,89 -6,02 0,4948 -0,0193
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,02 -4,47 1,88 -5,28 0,4932 -0,0151
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,05 -7,73 1,88 -10,47 0,4926 -0,0444
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,05 -10,39 1,86 -2,87 0,4879 -0,0024
DOV / Дуврская корпорация 0,01 -16,38 1,86 -6,20 0,4873 -0,0197
DOW / Компания Дау Инк. 0,03 18,81 1,85 69,20 0,4847 0,2051
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,01 0,00 1,85 -10,84 0,4845 -0,0458
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,04 -5,92 1,82 -8,16 0,4775 -0,0301
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 0,00 1,81 16,03 0,4741 0,0753
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,01 0,00 1,81 1,46 0,4735 0,0181
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,00 -10,65 1,80 26,47 0,4716 0,1076
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 0,00 1,80 26,14 0,4714 0,1065
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,03 0,00 1,80 6,57 0,4712 0,0394
RTX / Корпорация РТХ 0,02 -12,00 1,80 -14,61 0,4699 -0,0673
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,01 -11,90 1,78 -7,95 0,4666 -0,0283
HPQ / HP Inc. 0,06 0,00 1,77 9,24 0,4641 0,0493
US912810RT79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,77 592,94 0,4627 0,3976
COR / Ценкора, Инк. 0,01 -12,19 1,74 -15,15 0,4545 -0,0684
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 0,00 1,71 -15,36 0,4472 -0,0687
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,02 0,00 1,69 -14,23 0,4421 -0,0609
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,02 0,00 1,66 -16,81 0,4341 -0,0753
DG / Генеральная корпорация доллара 0,01 0,00 1,62 -14,50 0,4246 -0,0604
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,02 -8,68 1,59 -16,52 0,4169 -0,0705
PFG / Основная финансовая группа, Inc. 0,02 -10,80 1,58 -21,01 0,4144 -0,0977
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 0,00 1,58 -1,56 0,4142 0,0034
NKE / НАЙК, Инк. 0,01 0,00 1,57 4,82 0,4102 0,0281
US45867GAC50 / ИнтерДиджитал Инк 1,55 18,28 0,4065 0,0708
NTAP / НетАпп, Инк. 0,02 0,00 1,53 6,32 0,4008 0,0328
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,03 -8,76 1,52 -27,38 0,3981 -0,1368
PFE / Пфайзер Инк. 0,04 3,82 1,52 -17,38 0,3971 -0,0718
US530307AE75 / ЛИБЕРТИ БРОАДБЭНД КОРП. 1,50 0,3922 0,3922
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,03 30,36 1,49 4,41 0,3908 0,0253
USB / Банк США 0,04 0,00 1,49 -17,32 0,3888 -0,0704
PLD / Пролог, Инк. 0,01 -4,98 1,48 5,21 0,3861 0,0277
CI / Группа Сигна 0,01 0,00 1,46 -22,88 0,3813 -0,1014
US163086AB75 / Chefs' Warehouse Inc/The 1,46 0,97 0,3812 0,0126
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,04 0,00 1,44 -20,45 0,3780 -0,0857
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,02 0,00 1,43 -20,24 0,3754 -0,0842
BX / Блэкстоун Инк. 0,02 0,00 1,43 18,43 0,3753 0,0658
US42330PAK30 / Helix Energy Solutions Group Inc. 1,39 -21,29 0,3629 -0,0872
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,02 -1,36 1,38 -3,71 0,3600 -0,0051
VST / Компания Вистра. 0,06 0,00 1,36 3,43 0,3554 0,0200
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,04 0,00 1,35 -20,78 0,3544 -0,0822
US697435AD78 / Пало-Альто Нетворкс Инк Бонд 1,33 41,71 0,3470 0,1080
VICI / VICI Properties Inc. 0,04 6,45 1,32 7,17 0,3447 0,0307
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 8,09 1,31 28,57 0,3418 0,0822
US163072AA98 / Cheesecake Factory Inc/The 1,30 1,01 0,3413 0,0114
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 0,00 1,28 -9,09 0,3351 -0,0248
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,02 8,54 1,26 4,92 0,3292 0,0228
JXN / Джексон Файнэншл Инк. 0,03 77,57 1,22 91,05 0,3186 0,1557
US457985AM13 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 1,19 0,34 0,3127 0,0084
DOW / Компания Дау Инк. 0,02 -15,83 1,19 -35,71 0,3116 -0,1731
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,03 0,00 1,19 -13,22 0,3112 -0,0388
EP.PRC / El Paso Energy Capital Trust I - Привилегированная ценная бумага 0,03 0,00 1,17 2,09 0,3072 0,0134
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 1,17 -14,17 1,17 -14,19 0,3057 -0,0420
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 1,17 -14,17 1,17 -14,19 0,3057 -0,0420
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 1,17 -14,17 1,17 -14,19 0,3057 -0,0420
US38141W2733 / Фонды Goldman Sachs Financial Square - Государственный фонд 1,17 -14,17 1,17 -14,19 0,3057 -0,0420
US76029LAA89 / Repay Holdings Corp. 1,16 3,49 0,3032 0,0172
US207410AG64 / Компания КОНМЕД. 1,14 8,68 0,2984 0,0304
US302941AP45 / Fti Consulting Inc. Бонд 1,13 -0,97 0,2954 0,0043
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 8,60 1,08 14,21 0,2821 0,0411
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 7,92 1,06 9,08 0,2769 0,0292
DANOY / Danone SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 36,17 1,05 60,83 0,2741 0,1077
DELL / Делл Технологии Инк. 0,03 21,68 1,05 21,65 0,2736 0,0540
US91282CFV81 / Казначейские векселя/облигации США 1,04 -37,58 0,2710 -0,1529
WU / Компания Вестерн Юнион 0,09 0,00 1,03 -18,98 0,2704 -0,0556
US12685JAG04 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 1,03 -1,62 0,2697 0,0021
US163092AF65 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 1,02 0,10 0,2678 0,0066
COG / Кэбот Ойл энд Газ Корп. 0,04 46,87 1,00 46,76 0,2607 0,0872
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 8,09 1,00 32,31 0,2605 0,0682
AMADY / Amadeus IT Group, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -11,04 0,99 14,78 0,2604 0,0390
US675922AA69 / Октагон Инвестмент Партнерс 34 Лтд. 0,99 0,20 0,2596 0,0067
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 0,99 0,2579 0,2579
AIQUY / L'Air Liquide SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -3,92 0,98 13,49 0,2576 0,0360
SNN / Smith & Nephew plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 8,50 0,97 12,47 0,2527 0,0333
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,05 -33,87 0,96 -35,93 0,2516 -0,1319
US483548AF00 / Каман Корп Бонд 0,96 1,48 0,2514 0,0095
SYF / Синхрония Финансовая 0,03 0,00 0,94 -11,55 0,2468 -0,0254
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 8,39 0,93 11,11 0,2436 0,0295
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 0,00 0,92 5,90 0,2399 0,0187
IVZ / ООО Инвеско. 0,06 -5,42 0,91 -13,72 0,2387 -0,0316
US462222AB68 / Ионис Фармасьютикалс Инк. 0,91 1,34 0,2376 0,0087
BCC / Каскадная компания Бойсе 0,01 -4,94 0,88 -12,45 0,2302 -0,0265
US629377CG50 / Облигации Nrg Energy Inc. 0,88 3,91 0,2297 0,0139
APA / Корпорация АПА 0,02 0,00 0,87 -22,76 0,2284 -0,0602
ADDDF / Адидас АГ 0,00 9,15 0,87 41,73 0,2269 0,0707
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 84,27 0,86 93,45 0,2245 0,1112
US699374AB04 / Облигация Paratek Pharmaceuticals Inc. 0,86 -36,73 0,2242 -0,1218
US16115QAE08 / Chart Industries, Inc., Кабриолет 0,85 0,2229 0,2229
S7MB / Безопасность AB (публикация) 0,10 7,01 0,85 14,29 0,2221 0,0323
SDXAY / Sodexo SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 7,57 0,85 9,59 0,2217 0,0244
CG / Карлайл Групп Инк. 0,03 0,00 0,84 4,08 0,2204 0,0137
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,01 0,00 0,84 26,17 0,2199 0,0497
US686688AA03 / Ормат Технологии Инк 0,84 -3,90 0,2192 -0,0035
US345370CZ16 / КАБРИОЛЕТ НОЛЬ 0,83 5,88 0,2168 0,0169
US848577AB85 / СОХРАНИТЬ 1 15.05.26 0,83 0,12 0,2160 0,0053
US75524B2034 / RBC Bearings, Inc., серия А 0,01 0,00 0,81 9,85 0,2133 0,0238
US9026811136 / UGI CORP 7,125% 01.06.2024 ПФО 0,01 0,00 0,81 -7,88 0,2113 -0,0127
US25714PED69 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,80 2,18 0,2087 0,0092
ESWB / Essity AB (опубликовано) 0,03 7,01 0,79 16,72 0,2066 0,0338
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,78 -10,91 0,2055 -0,0196
T.PRC / AT&T Inc. — привилегированные акции 0,04 0,00 0,77 4,50 0,2009 0,0133
US977852AB88 / Вольфспид Инк 0,73 0,1906 0,1906
US25470MAB54 / DISH Network Corp. 3,375% облигаций 0,73 -17,31 0,1902 -0,0344
US699149AJ91 / Международные облигации правительства Парагвая 0,72 0,28 0,1889 0,0049
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,01 0,00 0,72 -11,56 0,1884 -0,0194
US3140QM6W95 / Фанни Мэй Пул 0,72 0,56 0,1874 0,0055
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 24,87 0,69 13,53 0,1803 0,0253
SWGAY / The Swatch Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -14,22 0,69 3,95 0,1794 0,0108
BAC.PRL / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,00 0,00 0,66 0,61 0,1739 0,0053
PSA / Общественное хранилище 0,00 0,00 0,66 7,84 0,1730 0,0164
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,02 0,00 0,65 -7,13 0,1706 -0,0088
EQT / Корпорация EQT 0,02 49,77 0,65 41,14 0,1690 0,0522
EBAY / eBay Inc. 0,01 0,00 0,64 7,04 0,1673 0,0147
US3133KMJG15 / Фредди Мак Пул 0,63 1,12 0,1662 0,0057
US06540DBH70 / БАНК 2021-БНК36 0,63 0,32 0,1661 0,0045
/ Lyondellbasell Advanced Polymers Inc. 0,00 0,00 0,63 0,00 0,1655 0,0039
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,01 -74,49 0,63 -74,24 0,1648 -0,4594
KAOCF / Как корпорация 0,02 8,05 0,63 5,03 0,1640 0,0116
US46579RAA23 / АЙВАНГО МАЙНС ЛТД. 0,62 11,57 0,1616 0,0202
US3140XCAX60 / Фанни Мэй Пул 0,62 -0,48 0,1614 0,0032
US31418EP387 / УМБС 0,61 0,1590 0,1590
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 0,00 0,61 10,00 0,1585 0,0179
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,01 106,40 0,60 97,06 0,1579 0,0795
US852234AF05 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,59 0,51 0,1556 0,0044
US168863DY16 / Международные облигации правительства Чили 0,59 4,43 0,1543 0,0101
US695127AF73 / КОНВ. ПРИМЕЧАНИЕ 0,59 0,1535 0,1535
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,58 -6,89 0,1523 -0,0072
US91739VAA61 / ЮСИ, Инк. 0,58 2,13 0,1510 0,0067
US3140XHWY92 / Фанни Мэй Пул 0,56 0,1461 0,1461
MKTAY / Makita Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 28,74 0,56 36,52 0,1460 0,0417
US19249HAB96 / CHRS 1 1/2 15.04.26 0,56 7,32 0,1460 0,0133
US3140XF5E72 / Фанни Мэй Пул 0,56 -1,42 0,1456 0,0013
IKTSY / Intertek Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 7,61 0,55 10,55 0,1428 0,0167
US3140XJZY22 / Фанни Мэй Пул 0,54 -0,73 0,1426 0,0024
US31418EJF88 / FNMA 30YR 5% 01.09.2052#MA4761 0,54 -0,37 0,1424 0,0031
US912810PW27 / Казначейские облигации США 0,54 -34,27 0,1406 -0,0683
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -33,33 0,54 -21,64 0,1405 -0,0344
ORANY / Orange SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 77,33 0,53 112,40 0,1391 0,0751
US71567RAV87 / Издательская компания SBSN Индонезия III 0,52 1,35 0,1374 0,0051
US48668NAA90 / АО «НК «КазакГаз» 0,52 -0,76 0,1363 0,0022
US31418EJ687 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация (FNMA) 0,52 0,1352 0,1352
MED / Медифаст, Инк. 0,00 0,51 0,1335 0,1335
US3140QP4F18 / Фанни Мэй Пул 0,51 0,40 0,1322 0,0036
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 0,50 -2,72 0,1312 -0,0006
M / Мэйси, Инк. 0,03 -48,64 0,50 -56,52 0,1302 -0,1620
US928298AP38 / Vishay Intertechnology Inc Бонд 0,48 2,77 0,1266 0,0064
MAS / Маско Корпорация 0,01 0,00 0,47 6,32 0,1236 0,0103
US38141GYG36 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,47 1,96 0,1229 0,0052
US912810TN81 / Казначейские векселя/облигации США 0,47 0,1222 0,1222
US9013762029 / Обязательный сменный траст 2020 г. 0,00 0,00 0,47 4,25 0,1221 0,0076
US91324PEV04 / UnitedHealth Group Inc. 0,46 0,1211 0,1211
FMS / Fresenius Medical Care AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 8,49 0,46 40,67 0,1207 0,0370
US82967NBJ63 / Сириус XM Radio Inc. 0,46 -12,05 0,1204 -0,0133
US816850AE12 / Semtech Corporation, кабриолет 0,45 -10,74 0,1177 -0,0109
US36143L2B09 / Глобальный фонд финансирования GA 0,45 1,82 0,1173 0,0047
US91324PEW86 / UnitedHealth Group Inc. 0,45 0,1166 0,1166
US836205AX27 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,44 0,23 0,1164 0,0032
US53069QAB59 / Либерти Латинская Америка, ООО 0,44 3,74 0,1163 0,0068
US08163PBG46 / БМАРК 22-Б33 А5 3,3503% 01-15-32 0,44 -0,68 0,1151 0,0021
US69352PAR47 / PPL Capital Funding Inc. 0,44 0,1149 0,1149
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,00 0,44 -7,98 0,1149 -0,0070
US06541LBG05 / БАНК 2022-БНК40 0,44 -0,23 0,1148 0,0025
US36257UAL17 / GS Mortgage Securities Trust 2019-GC42 0,44 1,86 0,1146 0,0049
US17328CAD48 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-C7 0,44 0,23 0,1146 0,0031
US97717PAE43 / WisdomTree Inc. 0,44 0,1145 0,1145
US09061GAH48 / BioMarin Pharmaceutical, Inc. Бонд 0,43 -3,12 0,1136 -0,0011
US22822VAV36 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,43 1,91 0,1119 0,0047
US06539WBB19 / БАНК 2020-БНК25 БАНК 2020-БН25 А5 0,43 0,71 0,1118 0,0032
US65341BAD82 / NextEra Energy Partners LP 0,43 -6,17 0,1117 -0,0044
US126650DP20 / CVS HEALTH CORP 2,7% 21.08.2040 0,42 3,18 0,1106 0,0059
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 0,42 0,1105 0,1105
KNRRF / Кнорр-Бремзе (Федеративная Республика Германия) 0,01 8,39 0,42 31,97 0,1104 0,0288
WFC.PRL / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 0,00 0,00 0,42 -0,71 0,1096 0,0018
US05369AAK79 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 0,41 1,98 0,1084 0,0048
US08162MAX65 / Контрольный показатель 2020-B17 Ипотечный траст 0,41 -0,48 0,1082 0,0020
HMSB / H&M Hennes & Mauritz AB (опубликовано) 0,03 4,90 0,40 39,79 0,1058 0,0317
ALLY / Элли Файнэншл Инк. 0,02 0,40 0,1058 0,1058
US085209AJ33 / Государственные международные облигации Бермудских островов 0,40 1,01 0,1053 0,0035
/ АМГ Капитал Траст II 0,01 0,00 0,40 -4,07 0,1051 -0,0017
US172967NX53 / Ситигруп, Инк. 0,40 0,25 0,1042 0,0028
WELL / Велтауэр Инк. 0,01 0,00 0,39 9,44 0,1032 0,0111
US737446AP91 / Пост Холдингс Инк 0,39 3,96 0,1032 0,0063
US670001AE60 / Новелис Корп 0,39 3,71 0,1023 0,0058
US019736AF46 / Эллисон Трансмиссия, Инк. 0,39 3,46 0,1021 0,0059
US912810TQ13 / Казначейские векселя/облигации США 0,39 0,1017 0,1017
US626717AN25 / Мерфи Ойл Корп 0,38 2,16 0,0994 0,0046
US3132DWDR16 / УМБС 0,37 0,82 0,0967 0,0031
61GW / Облигации Республики Узбекистан 0,37 0,27 0,0965 0,0025
US335934AL97 / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,37 2,53 0,0956 0,0046
US69375MAA18 / Хутама Карья Персеро PT 0,36 0,55 0,0953 0,0026
VNOM / Вайпер Энерджи, Инк. 0,01 0,00 0,36 -11,92 0,0948 -0,0103
US46284VAE11 / Железная Гора Инк 0,36 3,48 0,0936 0,0053
USP75744AF25 / Международные облигации правительства Парагвая 0,36 1,71 0,0933 0,0037
US3140QNUY61 / Фанни Мэй Пул 0,35 0,28 0,0928 0,0023
US780153BG60 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 0,35 10,48 0,0912 0,0106
US3140XFU740 / Фанни Мэй Пул 0,35 0,29 0,0912 0,0025
US126307BF39 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,34 5,88 0,0898 0,0071
US120568BC39 / Бунге Лтд Финансовая Корпорация 0,34 3,34 0,0891 0,0050
US35906ABE73 / Корпорация Frontier Communications 0,34 -2,33 0,0881 0,0001
US72147KAJ79 / Корпорация «Гордость пилигрима» 0,34 0,0878 0,0878
PUB / Панконтинентал Энерджи, Нидерланды 0,00 -14,08 0,33 5,38 0,0873 0,0065
US31418EJ844 / Фанни Мэй Пул 0,33 -1,49 0,0868 0,0007
US00774MAL90 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,33 0,61 0,0868 0,0026
US37185LAL62 / ГЕНЕЗИС ЭНЕРДЖИ ЛП 0,33 5,43 0,0864 0,0063
US61766EBE41 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C29 0,33 0,92 0,0862 0,0028
US36252HAD35 / GS Mortgage Securities Trust 2017-GS5 0,33 0,61 0,0860 0,0026
US3140XGTV18 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,33 0,0851 0,0851
US36253PAC68 / GS Mortgage Securities Trust 2017-GS6 0,32 0,31 0,0850 0,0023
US46648KAU07 / JPMDB ТРАСТ КОММЕРЧЕСКИХ ИПОТЕЧНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 2017-C7 JPMDB 2017-C7 A5 0,32 0,93 0,0849 0,0028
US3133KYVG15 / ФР RB5115 0,32 -0,31 0,0849 0,0016
RGR / Штурм, Ругер и Компания, Инк. 0,01 0,00 0,32 13,33 0,0847 0,0118
US95000GAY08 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2016-BNK1 0,32 1,27 0,0838 0,0030
KER / Керинг С.А. 0,00 0,32 0,0837 0,0837
US08162XBG88 / Контрольный показатель 2020-B20 Ипотечный траст 0,32 -0,93 0,0837 0,0014
US084664DB47 / Финансовая корпорация Berkshire Hathaway 0,32 4,61 0,0835 0,0056
MC / Моэлис и компания 0,01 0,00 0,32 0,32 0,0833 0,0021
US92840VAL62 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 0,32 -0,31 0,0830 0,0016
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,32 19,25 0,0830 0,0151
LSI / Life Storage Inc — именные акции 0,00 0,00 0,32 33,33 0,0829 0,0221
US866082AA86 / Саммит Отель Пропертиз, Инк. 0,32 0,00 0,0827 0,0021
INVH / Приглашение Homes Inc. 0,01 -12,93 0,31 -8,28 0,0813 -0,0052
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,375% 01.06.2029 144A 0,31 1,32 0,0806 0,0030
US92564RAL96 / VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc. 0,31 1,66 0,0804 0,0030
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,00 0,00 0,30 -0,33 0,0798 0,0018
IPG / Группа компаний Интерпаблик, Инк. 0,01 0,00 0,30 11,44 0,0793 0,0101
US345397B512 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,30 4,15 0,0789 0,0049
US3132DWDW01 / Фредди Мак Пул 0,30 0,67 0,0789 0,0022
US647551AD22 / Нью Маунтин Финансовая Корпорация 0,30 1,02 0,0782 0,0026
US3132DWE821 / Фредди Мак Пул 0,30 -0,67 0,0778 0,0011
US12528YAF07 / Кредитование коммерческой недвижимости Cantor 2019-CF2 0,30 -1,33 0,0777 0,0009
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd. 0,30 -4,21 0,0776 -0,0015
US74166MAC01 / Заемщик Prime Security Services, LLC / Prime Finance, Inc. 0,30 3,14 0,0775 0,0040
US92332CAA71 / Предприятие 34 CLO Ltd. 0,30 0,34 0,0774 0,0023
US00206RKJ04 / AT&T Inc. 0,29 -37,18 0,0771 -0,0427
US11135FBL40 / Бродком Инк 0,29 2,46 0,0764 0,0038
US03740LAF94 / Компания «Аон» 0,29 1,39 0,0763 0,0028
ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,00 0,00 0,29 -13,86 0,0750 -0,0099
ESS / Эссекс Проперти Траст, Инк. 0,00 0,00 0,29 -1,04 0,0746 0,0008
US88033GDK31 / Тенет Здравоохранение Корпорация 0,28 0,0741 0,0741
US65339KCA60 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,28 2,94 0,0733 0,0036
US3128P8BS99 / Золотой пул Фредди Мака 0,28 -1,42 0,0729 0,0007
US126650CY46 / CVS Health Corp. 0,28 4,15 0,0724 0,0046
US68389XCQ60 / Oracle Корпорация 0,28 0,0724 0,0724
US3132DVKR59 / Пул УМБС 0,27 0,00 0,0719 0,0017
US892725AS10 / Trafigura Securitization Finance PLC 2021-1 0,27 1,48 0,0718 0,0028
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,01 0,27 0,0717 0,0717
US36267VAC72 / ООО «Джи Хелскейр Холдинг» 0,27 0,0716 0,0716
US69327RAJ05 / ПДК Энерджи Инк. 0,27 1,87 0,0714 0,0030
US345397ZW60 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» 0,27 2,66 0,0708 0,0036
US693475BH73 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,27 1 700,00 0,0708 0,0669
US98978VAU70 / Зоэтис Инк 0,27 5 280,00 0,0706 0,0693
XS2239830578 / Международные облигации правительства Марокко 0,27 1,90 0,0704 0,0031
KDDIF / КДДИ Корпорация 0,01 7,41 0,27 9,39 0,0702 0,0074
US097023DB86 / Боинг Ко/The 0,27 2,32 0,0696 0,0033
US617726AK00 / Международные облигации правительства Марокко 0,26 0,76 0,0693 0,0023
US879360AE54 / Теледайн Технологии Инк 0,26 3,94 0,0693 0,0043
US75524KPT50 / Citizens Bank NA / Провиденс, Род-Айленд 0,26 -7,07 0,0690 -0,0034
US31418EGF16 / Фанни Мэй Пул 0,26 0,00 0,0689 0,0016
US824348BM72 / Шервин-Уильямс Ко/The 0,26 3,15 0,0686 0,0036
US893647BE67 / ТрансДигм, Инк. 0,26 1,56 0,0682 0,0025
US31418D2S08 / Фанни Мэй Пул 0,26 -1,52 0,0680 0,0008
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 -30,53 0,26 -23,15 0,0680 -0,0183
US78081BAH69 / Роялти Фарма ПЛС 0,26 1,18 0,0677 0,0024
US07330MAC10 / Труист Банк 0,26 0,39 0,0676 0,0019
US29379VCA98 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,26 8,02 0,0672 0,0065
US143658BN13 / Карнавал Корп 0,25 14,93 0,0667 0,0100
US516544AA14 / Лантеус Холдингс Инк 0,25 28,43 0,0664 0,0160
US3132D6CX67 / FHLG 15 лет 4,5% 01.09.2037#SB8186 0,25 -3,80 0,0663 -0,0009
SVNDF / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,01 5,66 0,25 10,53 0,0662 0,0078
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,25 -1,95 0,0660 0,0003
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,00 0,25 3,72 0,0659 0,0041
US06675QAC78 / Западноафриканский банк развития 0,25 -4,20 0,0658 -0,0012
GLPI / Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,00 8,13 0,25 8,23 0,0656 0,0063
US29250NBF15 / Энбридж Инк 0,25 4,60 0,0655 0,0043
US456829AA84 / Nova Energy Infrastructure SAB de CV 0,25 1,63 0,0654 0,0024
US71677KAB44 / ПЭТМ 7 3/4 15.02.29 0,25 4,26 0,0643 0,0042
US3622ABDD17 / Джинни Мэй и бассейн 0,24 0,83 0,0638 0,0021
US20030NBT72 / Компания «Комкаст» 0,24 -32,40 0,0636 -0,0280
US42239PAA75 / Адриан Мергер Суб Инк. 0,24 -7,28 0,0634 -0,0033
US880779BA01 / Терекс Корп 0,24 3,42 0,0634 0,0036
US06540BBD01 / БАНК 2019-БНК21 0,24 176,74 0,0624 0,0403
US312943EQ21 / Золотой пул Фредди Мака 0,24 -3,27 0,0621 -0,0007
US31418EHF07 / Фанни Мэй Пул 0,24 -0,84 0,0620 0,0010
US92343VEA89 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,24 2,61 0,0620 0,0032
US0158578734 / Алгонкинская энергетическая и коммунальная корпорация 0,01 0,00 0,24 24,87 0,0620 0,0136
US26441CBG96 / Дюк Энерджи Корп 0,24 4,91 0,0617 0,0044
US92868AAC99 / Volkswagen Auto Lease Trust 2022-A 0,24 0,43 0,0616 0,0016
US04686JAD37 / Афина Холдинг Лтд. 0,23 1,74 0,0614 0,0024
US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. 0,23 3,56 0,0610 0,0035
VGR / ООО "Вектор Групп" 0,02 0,00 0,23 1,31 0,0609 0,0022
US37185LAM46 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp. 0,23 4,50 0,0609 0,0041
US163851AF58 / Chemours Co / The 0,23 -0,43 0,0608 0,0011
US48020RAA32 / Джонс Деслорье Иншуранс Иншуранс Менеджмент Инк. 0,23 2,21 0,0607 0,0028
US87342RAG92 / ООО «Тако Белл Финдинг» 0,23 2,67 0,0607 0,0030
US3133BMRK36 / Фредди Мак Пул 0,23 1,32 0,0605 0,0022
US91337CAA45 / Univar Solutions USA Inc 5,125% 01.12.2027 144A 0,23 5,50 0,0603 0,0045
US91282CGR60 / Казначейские векселя/облигации США 0,23 0,0602 0,0602
US026874DS37 / Американская Международная Группа Инк. 0,23 0,0599 0,0599
US15089QAL86 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,23 0,89 0,0593 0,0020
RHI / Роберт Халф Инк. 0,00 0,00 0,22 9,31 0,0585 0,0062
US48020RAB15 / Джонс Деслорье Иншуранс Иншуранс Менеджмент Инк. 0,22 0,0584 0,0584
US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. 0,22 1,37 0,0583 0,0021
US92537RAA77 / ТИЛЕ 5 1/4 15.07.27 0,22 6,22 0,0582 0,0047
US501797AL82 / L Brands Inc. 0,22 1,38 0,0579 0,0021
BRX / Бриксмор Проперти Групп Инк. 0,01 0,00 0,22 -5,17 0,0578 -0,0016
US143658BL56 / Карнавал Корп 0,22 -7,98 0,0574 -0,0035
US45826HAA77 / ИНТЕГЕР ХОЛДИНГС КОРП. 0,21 0,0558 0,0558
US151290BW27 / Cemex SAB де CV 0,21 0,0542 0,0542
US03835VAJ52 / Аптив ПЛС 0,21 6,77 0,0537 0,0046
US38016LAC90 / ООО «Go Daddy Operating Co» / GD Finance Co Inc. 0,20 3,05 0,0532 0,0029
XS1632632037 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,20 -2,40 0,0532 -0,0002
US92840MAC64 / Вистра Корп 0,20 27,04 0,0530 0,0123
US21989TAA51 / Андская корпорация развития 0,20 1,51 0,0530 0,0019
XS2399467807 / МАФ Глобал Секьюритиз Лтд. 0,20 0,0529 0,0529
USG10367AH66 / ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕРМУДЫ 5,000000% 15.07.2032 0,20 1,01 0,0526 0,0018
ASBRF / Асахи Групп Холдингс, Лтд. 0,01 8,00 0,20 28,21 0,0526 0,0125
US455780DN36 / Республика Индонезия 0,20 1,53 0,0522 0,0021
US78392BAF40 / СК Хайникс Инк 0,20 0,0520 0,0520
US08163BBA89 / Контрольный показатель 2020-B22 Ипотечный траст 0,20 0,0519 0,0519
US29336EAA10 / ЭНН Энерджи Холдингс Лтд. 0,20 1,55 0,0518 0,0021
US46590XAF33 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc. 0,20 3,16 0,0514 0,0027
US26885BAL45 / EQM Midstream Partners LP 0,20 1,56 0,0511 0,0019
US3138WJ6G85 / Фанни Мэй Пул 0,19 0,00 0,0510 0,0014
US67059TAE55 / НуСтар Лоджистикс ЛП 0,19 1,04 0,0509 0,0018
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,01 0,00 0,19 -1,53 0,0507 0,0004
US3140QLRB40 / Фанни Мэй Пул 0,19 0,52 0,0505 0,0015
REG / Корпорация Ридженси Центрс 0,00 0,00 0,19 -2,04 0,0503 0,0001
HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. 0,01 11,64 0,19 14,37 0,0503 0,0075
US694308JH19 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,19 4,37 0,0502 0,0033
XS2162033729 / КНБ Финанс Лтд. 0,19 0,53 0,0499 0,0015
US3133KPYT91 / Фредди Мак Пул 0,19 0,0498 0,0498
US626738AF53 / МУСА 3 3/4 15.02.31 0,19 2,16 0,0497 0,0023
US61747YEV39 / Морган Стенли 0,19 4,44 0,0493 0,0031
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,00 0,00 0,19 28,08 0,0491 0,0117
US131347CQ78 / Кальпайн Корп 0,19 1,09 0,0488 0,0016
US15239XAA63 / Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 0,19 0,00 0,0487 0,0010
US781467AC98 / Румо Люксембург Сарл 0,18 -2,65 0,0483 -0,0002
US47233JGT97 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc. 0,18 0,00 0,0481 0,0011
US31418DYB27 / Организация Объединенных Наций MA4305 0,18 -51,46 0,0480 -0,0486
US05533UAH14 / BBVA Bancomer SA/Техас 0,18 0,55 0,0478 0,0014
US62877PAB04 / ООО НБК НПЦ 0,18 1,11 0,0478 0,0016
US69371MAF41 / ООО «Казначейский центр ПТТЭП» 0,18 2,82 0,0477 0,0023
US25159XAC74 / АО «Банк Развития Казахстана» 0,18 5,20 0,0477 0,0033
US00914AAJ16 / Эйр Лиз Корп 0,18 0,56 0,0476 0,0015
US25381VAA52 / Digicel International Finance Ltd / Digicel Holdings Bermuda Ltd 0,18 4,65 0,0471 0,0031
US31418ED722 / Фанни Мэй Пул 0,18 0,0469 0,0469
US88034QAB32 / ООО «Тенгизшевройл Финанс Ко Интернэшнл» 0,18 4,68 0,0469 0,0030
ALFHLU / Altice France Holding SA 0,18 7,88 0,0468 0,0045
US78319MAA18 / ООО «Рутас 2 и 7 Финанс» 0,18 0,00 0,0467 0,0012
US16412EAA55 / Чеплафарм Арцнаймиттель ГмбХ 0,18 6,59 0,0467 0,0039
US91282CGB19 / Казначейские векселя/облигации США 0,18 0,0466 0,0466
US059490AB83 / Континентальный банк САЭКА 0,18 -1,12 0,0465 0,0007
US103304BU40 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,18 2,91 0,0465 0,0024
US14856HAA68 / Castlelake Aviation Finance DAC 0,18 1,72 0,0465 0,0019
US40054JAA79 / Группа Aeromexico SAB de CV 0,18 0,00 0,0461 0,0009
US91282CGM73 / Казначейские векселя/облигации США 0,18 0,0459 0,0459
US03512TAE10 / AngloGold Ashanti Holdings PLC 0,18 1,16 0,0458 0,0015
SRC / Spirit Realty Capital, Inc. 0,00 0,00 0,17 0,00 0,0456 0,0010
US25278XAR08 / Даймондбэк Энерджи Инк. 0,17 4,22 0,0454 0,0030
US13123XBD30 / Каллон Петролеум Ко 0,17 3,59 0,0454 0,0027
US45790TAB17 / InRetail Потребительский 0,17 0,58 0,0453 0,0013
US21987DAE40 / Финансовая корпорация Desarrollo SA 0,17 2,99 0,0452 0,0024
US836205BB97 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики 0,17 0,00 0,0451 0,0010
XS2340149439 / АО «Грузинская железная дорога» 0,17 0,0451 0,0451
US04364VAU70 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 0,17 -1,15 0,0451 0,0006
US12513GBJ76 / ООО «CDW» / CDW Finance Corp. 0,17 4,24 0,0451 0,0029
US55354GAM24 / MSCI INC MSCI 3 5/8 01.11.31 0,17 3,64 0,0449 0,0025
US161175CC60 / ООО «CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING» / ЧАРТЕР КОММУНИКАЦИОННЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ КАПИТАЛ 4,4% 01.12.2061 0,17 6,88 0,0448 0,0037
US74730DAC74 / Катар Петролеум 0,17 2,41 0,0445 0,0021
US161175BY99 / CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP 3,85% 01.04.2061 0,17 7,01 0,0442 0,0040
US674599DL68 / Оксидентал Петролеум Корп 0,17 2,44 0,0441 0,0019
US12659BAA26 / КТ Траст 0,17 -4,57 0,0438 -0,0011
US23918KAS78 / ДаВита Инк 0,17 5,73 0,0436 0,0034
US83364AAA16 / Sociedad de Transmision Austral SA 0,17 -4,05 0,0435 -0,0009
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,17 -2,37 0,0434 0,0000
US44332PAG63 / ХАБ Интернэшнл, ООО 0,17 -0,60 0,0434 0,0009
US78081BAJ26 / Роялти Фарма ПЛС 0,16 1,86 0,0431 0,0020
US126650DG21 / CVS Health Corp. 0,16 1,86 0,0431 0,0019
US02156LAH42 / Altice France SA/Франция 0,16 0,00 0,0431 0,0011
US31418EF479 / Фанни Мэй Пул 0,16 -0,61 0,0430 0,0008
US67091TAD72 / ОКП СА 0,16 -2,38 0,0430 0,0000
US50220MAA80 / LSF9 ООО «Атлантис Холдингс» / Victra Finance Corp 0,16 2,52 0,0428 0,0021
US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc. 0,16 0,0428 0,0428
ZIGGF / Зигго Н.В. 0,16 0,62 0,0428 0,0011
US226373AR90 / Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp. 0,16 3,82 0,0427 0,0025
CPT / Камден Проперти Траст 0,00 0,00 0,16 -6,36 0,0426 -0,0018
US91822Q2E63 / Международные облигации Республики Узбекистан 0,16 -3,03 0,0421 -0,0000
US600814AR85 / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 0,16 -4,76 0,0421 -0,0010
WFRD / Weatherford International plc 0,16 39,13 0,0421 0,0126
US29365BAB99 / Entegris Escrow Corp. 0,16 5,26 0,0419 0,0030
KIM / Кимко Риэлти Корпорейшн 0,01 0,00 0,16 -8,09 0,0418 -0,0025
US81720TAC99 / Международные облигации правительства Сенегала 0,16 -3,64 0,0418 -0,0006
US25470DBL29 / ООО «Дискавери Коммуникейшнс» 0,16 9,66 0,0417 0,0047
US059626AC55 / Панамский национальный банк 0,16 -3,05 0,0417 -0,0004
US29273VAN01 / Передача энергии LP 0,16 1,94 0,0416 0,0019
US438180AJ03 / Международные облигации правительства Гондураса 0,16 -1,86 0,0415 0,0003
XS2241075014 / Международные государственные облигации Египта 0,16 -12,22 0,0415 -0,0046
XS1819680528 / Международные государственные облигации Анголы 0,16 -1,26 0,0412 0,0006
AMBP / Арда Метал Пэкэджинг С.А. 0,16 0,0410 0,0410
ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости 0,00 65,05 0,16 59,18 0,0410 0,0159
US57763RAB33 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions 0,16 0,0406 0,0406
US042207AD24 / Международные облигации Республики Армения 0,15 -3,14 0,0405 -0,0003
US12653CAJ71 / Корпорация ресурсов CNX 0,15 1,32 0,0404 0,0016
XS2406936075 / Международные облигации правительства Албании 0,15 3,36 0,0404 0,0023
US03740LAB80 / Aon Corp / Aon Global Holdings PLC 0,15 4,08 0,0403 0,0026
US855030AN20 / Стейплс Инк 0,15 0,0399 0,0399
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,00 0,00 0,15 -3,82 0,0398 -0,0006
US88146LAA17 / Терьер Медиа Байер Инк 0,15 0,67 0,0396 0,0011
US36179WVV70 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 MA7828 0,15 0,67 0,0396 0,0012
US532716AK37 / Долги The Limited Inc., 6,95%, 01.03.33 0,15 0,68 0,0392 0,0012
US251526CS67 / Deutsche Bank AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,15 0,0390 0,0390
US912803EH28 / Директор казначейства США 0,15 8,03 0,0389 0,0037
PECO / Филлипс Эдисон и Компания, Инк. 0,00 0,00 0,15 2,80 0,0385 0,0018
SUI / Сан Сообщества, Инк. 0,00 0,00 0,15 -2,01 0,0384 0,0003
US842400GQ05 / Южная Калифорния Эдисон Ко 0,15 2,11 0,0380 0,0015
US00914AAS15 / Эйр Лиз Корп 0,14 3,60 0,0379 0,0022
US29374JAB17 / ООО «Предприятие Флот Финансинг 2022-2» 0,14 -2,04 0,0378 0,0000
ROIC / Корпорация Retail Opportunity Investments Corp. 0,01 0,00 0,14 -7,10 0,0377 -0,0019
US91740PAF53 / USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 0,14 33,64 0,0376 0,0100
US10922NAH61 / BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC. 0,14 -14,88 0,0376 -0,0054
US91913YBD13 / Валеро Энергетическая Корпорация 0,14 -49,65 0,0375 -0,0351
US3140K16M33 / Фанни Мэй Пул 0,14 0,70 0,0375 0,0011
US73179PAM86 / ПолиУан Корпорейшн 0,14 1,43 0,0373 0,0014
US126307BK24 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,14 -8,97 0,0372 -0,0029
US29365TAJ34 / Энтерджи Техас Инк 0,14 6,02 0,0370 0,0029
US3140XDPP54 / ФН FM9429 0,14 -0,70 0,0370 0,0006
US195325EA91 / Международные государственные облигации Колумбии 0,14 3,68 0,0370 0,0021
US195325DQ52 / Международные государственные облигации Колумбии 0,14 2,94 0,0367 0,0017
TRNO / Корпорация Террено Риэлти 0,00 0,00 0,14 13,93 0,0365 0,0051
US30251GBD88 / FMG Resources, август 2006 г. Pty. Ltd. 0,14 2,96 0,0364 0,0019
US90363PAA49 / УЭП Пеноном II SA 0,14 2,21 0,0364 0,0014
US3140X8BP18 / Фанни Мэй Пул 0,14 -0,72 0,0363 0,0006
US431318AY04 / Хилкорп Энерджи I LP 0,14 3,76 0,0363 0,0021
US3140QPAD92 / Фанни Мэй Пул 0,14 2,24 0,0359 0,0014
US06051GKC23 / Банк Америки Корп. 0,14 -36,15 0,0358 -0,0188
US247361ZZ42 / Дельта Эйр Лайнс Инк. 0,14 1,49 0,0357 0,0015
US61747YEF88 / Морган Стенли 0,14 -14,47 0,0356 -0,0051
US87264ABL89 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,13 -3,62 0,0350 -0,0004
US880451AZ24 / ГАЗОПРОВОД ТЕННЕССИ REGD 144A P/P 2.90000000 0,13 4,00 0,0341 0,0019
US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 27.07.8.125 0,13 0,0339 0,0339
US98138HAJ05 / Рабочий день Инк 0,13 4,07 0,0336 0,0020
US25265LAA89 / ООО «Финансирование алмазной инфраструктуры» 0,13 4,92 0,0336 0,0022
US3140XAA859 / Фанни Мэй Пул 0,13 -1,55 0,0333 0,0001
US3132CWKJ26 / Фредди Мак Пул 0,13 -3,08 0,0332 -0,0002
US25755TAN00 / ООО «Доминос Пицца Мастер Эмитент» 0,13 3,28 0,0331 0,0017
US65342RAD26 / НФП Корп 0,12 4,20 0,0326 0,0020
XS1806400708 / Метинвест Б.В. 0,12 13,89 0,0324 0,0048
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,12 6,03 0,0322 0,0025
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0,12 0,83 0,0320 0,0011
US81211KBA79 / Силед Эйр Корп 0,12 0,00 0,0320 0,0007
US64083YAA91 / НЕСКО Холдингс II Инк. 0,12 3,54 0,0308 0,0017
US382550BR12 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,12 5,45 0,0306 0,0023
US80874YBE95 / Scientific Games International Inc. 0,12 4,55 0,0302 0,0019
US911363AM11 / United Rentals North America Inc. 0,11 4,59 0,0301 0,0021
US60783XAA28 / ModivCare Escrow Issuer Inc. 0,11 0,00 0,0300 0,0009
REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. 0,00 0,00 0,11 9,62 0,0299 0,0032
US88732JAN81 / Time Warner Cable 7,3% Старшие облигации 01.07.38 0,11 4,59 0,0299 0,0019
US3140XGTC37 / Фанни Мэй Пул 0,11 0,0296 0,0296
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 0,11 0,0294 0,0294
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,00 0,00 0,11 3,74 0,0292 0,0018
AMH / American Homes 4 Аренда 0,00 0,00 0,11 4,76 0,0289 0,0019
US3133KPZH45 / Фредди Мак Пул 0,11 0,00 0,0287 0,0008
US3140QQNR25 / Фанни Мэй Пул 0,11 0,93 0,0287 0,0009
US3140QQLR43 / Фанни Мэй Пул 0,11 0,00 0,0284 0,0008
US278062AH73 / Итон Корп 0,11 -40,11 0,0279 -0,0174
US3132DNVR15 / Фредди Мак Пул 0,11 1,92 0,0278 0,0010
US236272AA82 / Дэнимер Сайентифик Инк 0,11 16,67 0,0277 0,0045
US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc. 0,11 0,0276 0,0276
CUZ / Казинс Пропертиз Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,10 -15,45 0,0273 -0,0042
US36179WTZ13 / БАССЕЙН ДЖИННИ МЭЙ II P#MA7768 3.00000000 0,10 0,00 0,0270 0,0007
US3138EJ7A05 / Фанни Мэй Пул 0,10 -1,92 0,0267 0,0000
XS1713469911 / МХП Люкс С.А. 0,10 3,06 0,0266 0,0013
US3132DPXE32 / Фредди Мак Пул 0,10 0,0265 0,0265
US00206RML32 / AT&T Inc. 0,10 2,02 0,0265 0,0011
US842400HN64 / Южная Калифорния Эдисон Ко. 0,10 2,04 0,0263 0,0013
US516806AH93 / Ларедо Петролеум Инк. 0,10 -7,41 0,0262 -0,0014
XS2181690822 / Международные облигации правительства Северной Македонии 0,10 1,01 0,0262 0,0009
HIW / Хайвудс Пропертиз, Инк. 0,00 0,00 0,10 -17,50 0,0262 -0,0047
US92840MAB81 / Вистра Корп 0,10 -2,00 0,0257 0,0000
US3140X6FL02 / ФН FM2870 0,10 0,00 0,0253 0,0006
US20903XAF06 / Консолидед Коммуникейшенс Инк 0,09 10,59 0,0247 0,0028
US3140XDRM06 / Фанни Мэй Пул 0,09 1,09 0,0243 0,0007
IRT / Независимость Риэлти Траст, Инк. 0,01 0,00 0,09 -5,15 0,0243 -0,0007
VTR / Продажи, ООО 0,00 0,00 0,09 -3,16 0,0241 -0,0004
US04364VAG86 / ООО «Асент Ресурс Ютика Холдингс» 0,09 -1,09 0,0241 0,0005
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,00 0,00 0,09 5,88 0,0237 0,0018
US31390A3G32 / Фанни Мэй Пул 0,09 -1,10 0,0236 0,0001
US04685A2W05 / Афина Глобальное финансирование 0,09 1,14 0,0234 0,0007
US845467AS85 / Юго-западная энергетическая компания 0,09 3,49 0,0234 0,0012
US00164VAF04 / AMC Networks Inc. 0,09 -1,11 0,0234 0,0002
US651639AX42 / Ньюмонт Голдкорп Корп 0,09 3,53 0,0232 0,0014
US131347CM64 / Кальпайн Корп 0,09 4,76 0,0231 0,0014
US23110AAA43 / Cumulus Media New Holdings Inc. 0,09 -9,37 0,0229 -0,0018
US35906ABG22 / Корпорация Frontier Communications 0,09 -4,40 0,0228 -0,0004
US90932LAH06 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 0,09 4,88 0,0225 0,0013
US3140X72U21 / Фанни Мэй Пул 0,09 -2,30 0,0223 -0,0001
US651639AY25 / Ньюмонт Корп 0,08 5,00 0,0220 0,0014
US842400GR87 / Южная Калифорния Эдисон Ко 0,08 5,06 0,0218 0,0015
US389375AL09 / Грей Телевидение Инк 0,08 -7,78 0,0218 -0,0014
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,00 0,08 0,0217 0,0217
US20903XAH61 / Консолидед Коммуникейшенс Инк 0,08 1,23 0,0215 0,0008
US29364NAT54 / ООО «Энтерджи Миссисипи» 0,08 2,50 0,0215 0,0011
AAL / Американская авиакомпания Group Inc. 0,08 5,13 0,0215 0,0015
US3132CWQB36 / Фредди Мак Пул 0,08 -2,41 0,0214 0,0001
PK / Парк Хотелс & Резортс Инк. 0,01 0,00 0,08 5,19 0,0214 0,0015
XS2064787489 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,08 0,00 0,0210 0,0004
US52736RBJ05 / LEVI STRAUSS and COMPANY NEW 3,5% 01.03.2031 144A 0,08 -53,25 0,0208 -0,0225
US96351CAA45 / ООО «Уайт Кэп Родитель» 0,08 7 800,00 0,0207 0,0203
US3140XCLU03 / Фанни Мэй Пул 0,08 -1,27 0,0206 0,0004
OUT / АУТФРОНТ Медиа Инк. 0,00 0,00 0,08 -2,50 0,0206 0,0001
US06051GLC14 / БАНК ОФ АМЕРИКА КОРП. 0,08 1,30 0,0205 0,0007
US20337YAA55 / ООО «КОММСКОП ТЕХНОЛОДЖИЗ» 6,00% 15.06.2025 144А 0,08 23,81 0,0205 0,0042
US91740PAC23 / USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 0,08 305,26 0,0204 0,0155
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 4,75% 15.02.2031 144A 0,08 1,32 0,0203 0,0008
US90932LAG23 / Юнайтед Эйрлайнз Инк. 0,08 2,70 0,0201 0,0011
US20030NDL29 / COMCAST CORP НОВИНКА 2,8% 15.01.2051 0,08 0,0200 0,0200
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,08 -5,00 0,0200 -0,0007
US043436AV64 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. 0,08 7,04 0,0199 0,0017
US31390SJL60 / Фанни Мэй Пул 0,08 -1,30 0,0199 0,0002
US3140N0WW13 / Фанни Мэй Пул 0,08 -80,37 0,0199 -0,0780
US084659BC45 / Беркшир Хэтэуэй Энерджи Ко 0,08 4,17 0,0198 0,0013
SITC / САЙТ Центрс Корп. 0,01 0,00 0,08 -9,64 0,0197 -0,0017
US595112BV48 / Микрон Технология Инк 0,07 0,0195 0,0195
US29365BAA17 / ЭНТГ 4 3/4 15.04.29 0,07 2,82 0,0193 0,0011
EPR / ЭПР-Свойства 0,00 0,00 0,07 0,00 0,0188 0,0006
US049560AW50 / Атмос Энергетическая Корпорация 0,07 4,41 0,0187 0,0012
US431318AZ78 / Хилкорп Энерджи I LP 0,07 7,81 0,0182 0,0016
US693475AX33 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,07 0,00 0,0182 0,0004
US131347CK09 / Calpine Corp. Бонд 0,07 2,99 0,0181 0,0008
US31403JSN71 / Фанни Мэй Пул 0,07 -2,86 0,0180 0,0001
US674599DF90 / Оксидентал Петролеум Корп 0,07 3,03 0,0179 0,0009
US55916AAA25 / Мэджик Мергеко Инк. 0,07 0,0175 0,0175
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,00 0,00 0,07 6,45 0,0173 0,0013
US06406RBL06 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The 0,07 0,00 0,0172 0,0005
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,00 0,07 0,0171 0,0171
US12654AAA97 / CNX Midstream Partners LP 0,06 4,92 0,0169 0,0012
NSA / Национальный фонд дочерних компаний хранения данных 0,00 -43,01 0,06 -34,02 0,0168 -0,0081
US3140XGP862 / Фанни Мэй Пул 0,06 0,00 0,0168 0,0002
CLDT / Чатем Лоджинг Траст 0,01 0,00 0,06 -13,51 0,0168 -0,0024
US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 0,06 5,00 0,0167 0,0013
US226373AQ18 / Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp. 0,06 3,28 0,0167 0,0010
US389286AA34 / Grey Escrow II Inc. 0,06 200,00 0,0165 0,0110
XS2258398911 / Международные облигации правительства Румынии 0,06 5,00 0,0165 0,0011
US043436AW48 / Эсбери Автомобильная Группа Инк. 0,06 5,08 0,0164 0,0013
US345370CQ17 / Форд Мотор Компани 4,75% 15.01.43 0,06 7,02 0,0161 0,0014
US3133KYU644 / ФНКТ УМБС 2.0 RB5105 03-01-41 0,06 0,00 0,0159 0,0003
US3132DWE748 / Фредди Мак Пул 0,06 0,00 0,0159 0,0003
KRG / Кайт Риэлти Групп Траст 0,00 0,00 0,06 0,00 0,0155 0,0003
US674599ED34 / Оксидентал Петролеум Корп 0,06 1,79 0,0152 0,0006
LXP / LXP Промышленный Траст 0,01 -35,62 0,06 -27,85 0,0150 -0,0063
US96350RAA23 / ООО «Уайт Кэп Байер» 0,06 0,00 0,0148 0,0004
US23918KAT51 / ДаВита Инк 0,06 0,0145 0,0145
US29279FAA75 / Energy Transfer Operationing LP 0,05 5,88 0,0143 0,0012
US31418A7B81 / Фанни Мэй Пул 0,05 -1,82 0,0142 0,0001
PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. 0,01 0,00 0,05 -20,90 0,0141 -0,0032
US1248EPCN14 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,05 3,92 0,0139 0,0007
US65342RAF73 / НФП Корп 0,05 1,92 0,0139 0,0006
CUBE / CubeSmart 0,00 0,00 0,05 15,22 0,0139 0,0021
US31418DXR87 / Фанни Мэй Пул 0,05 0,00 0,0138 0,0003
US31335AZ687 / Золотой пул Фредди Мака 0,05 0,00 0,0138 0,0003
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,00 0,00 0,05 4,00 0,0137 0,0008
US12597YAA73 / CP ATLAS BUYER INC 7% 01.12.2028 144А 0,05 0,00 0,0136 0,0003
KRC / Килрой Риэлти Корпорейшн 0,00 0,00 0,05 -16,39 0,0134 -0,0022
US57763RAC16 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions. 0,05 0,0133 0,0133
US15089QAM69 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,05 2,04 0,0132 0,0006
US25278XAT63 / Даймондбэк Энерджи Инк. 0,05 1 566,67 0,0132 0,0122
US3140X83K12 / Фанни Мэй Пул 0,05 0,00 0,0131 0,0003
US29278NAG88 / Energy Transfer Operationing LP 0,05 2,08 0,0131 0,0007
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,05 4,26 0,0130 0,0009
ESGD / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 -20,69 0,05 -14,04 0,0130 -0,0016
WPC / WP Carey Inc. 0,00 0,00 0,05 -2,04 0,0127 0,0002
US031162DR88 / Амджен Инк 0,05 0,0124 0,0124
US13123XBF87 / Каллон Петролеум Ко 0,05 4,44 0,0123 0,0006
CBOT 5 YEAR US TREASURY NOTE / DIR (000000000) 0,05 -96,29 0,0121 -0,1532
US103304BV23 / BOYD GAMING CORP 4,75% 15.06.2031 144A 0,05 4,65 0,0119 0,0008
US67077MBA53 / ООО «Нутриен» 0,05 0,0118 0,0118
US3132DVLF03 / FHLG 30 лет 2,5% 10.01.2050#SD7526 0,04 0,00 0,0114 0,0002
US31418DV338 / Организация Объединенных Наций MA4233 0,04 0,00 0,0113 0,0002
US55916AAB08 / Мэджик Мергеко Инк. 0,04 0,0110 0,0110
US097751BZ39 / Бомбардье, Инк. 0,04 0,0107 0,0107
PLYM / Плимут Индастриал REIT, Inc. 0,00 0,00 0,04 11,11 0,0106 0,0011
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 0,00 0,04 -11,36 0,0103 -0,0012
US00914AAG76 / Эйр Лиз Корп 0,04 2,70 0,0101 0,0005
US67059TAF21 / НуСтар Лоджистикс ЛП 0,04 2,70 0,0100 0,0004
US651639AZ99 / Ньюмонт Корп 0,04 5,71 0,0099 0,0007
US694308JN86 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ CO 4,95% 01.07.2050 0,04 6,06 0,0093 0,0007
US92564RAJ41 / VICI Properties, LP/VICI Note Company, Inc. 0,03 0,00 0,0090 0,0003
US842400GG23 / Облигации Southern California Edison Co., 4%, со сроком погашения до 1 апреля 2047 г. 0,03 3,70 0,0075 0,0005
US20338QAA13 / КоммСкоп, Инк. 0,03 0,0075 0,0075
US89832QAE98 / TRUIST FINANCIAL CORP 4,95%/VAR PERP 0,03 -3,57 0,0073 -0,0001
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,00 -96,26 0,03 -96,17 0,0070 -0,1664
US879360AD71 / Теледайн Технологии Инк 0,03 4,00 0,0070 0,0004
US31409XMK27 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,85 0,0067 -0,0001
US78486QAJ04 / Финансовая группа СВБ 0,02 -90,28 0,0065 -0,0569
UDR / УДР, Инк. 0,00 0,00 0,02 9,09 0,0064 0,0005
US052769AH94 / Автодеск Инк. 0,02 0,00 0,0054 0,0003
US35908MAA80 / ООО «FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS» 5,875% 01.11.2029 0,02 0,0050 0,0050
US064058AH32 / BANK NEW YORK MELLON CORP 4,7%/VAR PERP 0,02 -5,26 0,0050 0,0000
US845467AR03 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,02 0,00 0,0049 0,0002
US431318AV64 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 6% 01.02.2031 144A 0,02 5,88 0,0048 0,0004
US444859BU54 / Human Inc. 0,02 -50,00 0,0044 -0,0040
US455434BV12 / Индианаполис Пауэр энд Лайт Ко 0,02 0,00 0,0041 0,0002
US3140QKQH46 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0040 0,0001
US31413DSS70 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0040 0,0001
US49456BAX91 / Киндер Морган, Инк. 0,01 0,0039 0,0039
US00914AAH59 / Эйр Лиз Корп 0,01 0,00 0,0037 0,0001
US808513BD67 / Charles Schwab Corp/The 0,01 -41,67 0,0037 -0,0025
US023135CH74 / Amazon.com, Inc. 0,01 7,69 0,0037 0,0002
US55336VBR06 / МПЛКС ЛП 0,01 0,00 0,0036 0,0002
US12513GBH11 / ООО «CDW» / CDW Finance Corp. 0,01 8,33 0,0035 0,0002
US31409XND74 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0033 0,0001
US61747YEY77 / Морган Стенли 0,01 0,00 0,0029 0,0002
US68389XCH61 / Oracle Корпорация 0,01 0,00 0,0028 0,0001
US12189LBH33 / БЕРЛИНГТОН НОТЕРН САНТА ФЕ, ООО 0,01 0,00 0,0028 0,0002
US89788MAK80 / Финансовая корпорация Труист 0,01 0,00 0,0027 0,0001
US3140XBC325 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0027 0,0001
US071813CV90 / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,01 0,00 0,0027 0,0001
US26442CBJ27 / ООО «Дюк Энерджи Каролинас» 0,01 0,0027 0,0027
US031162DQ06 / Амджен Инк 0,01 0,0027 0,0027
US31412LQ946 / FNMA БАССЕЙН 928480 FN 07/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 -16,67 0,0027 -0,0005
US744448CY50 / Компания общественного обслуживания Колорадо 0,01 0,0027 0,0027
US61747YEX94 / Морган Стенли 0,01 0,00 0,0027 0,0001
US30161NBK63 / Экселон Корп 0,01 0,0027 0,0027
US023135BT22 / Amazon.com Inc. 0,01 11,11 0,0027 0,0002
US10373QBU31 / BP Capital Markets America Inc. 0,01 0,0027 0,0027
US316773DJ68 / Пятый Третий Банкорп 0,01 150,00 0,0026 0,0016
US00914AAT97 / КОРПОРАЦИЯ ЭЙР ЛИЗ 0,01 0,00 0,0026 0,0001
US91159HJH49 / Банк США 0,01 0,00 0,0026 0,0000
US733174AL01 / Популярное Inc. 0,01 0,0026 0,0026
US91159HJK77 / Банк США 0,01 0,0026 0,0026
US91159HJL50 / Банк США 0,01 0,0025 0,0025
US925650AC72 / VICI Properties LP 0,01 0,00 0,0025 0,0000
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3,419% 15.04.2033 144А 0,01 12,50 0,0024 0,0001
US857477BS12 / Стейт Стрит Корп 0,01 12,50 0,0024 0,0001
US31411YUW10 / FNMA БАССЕЙН 918697 FN 06/37 ФИКСИРОВАННЫЙ 6 0,01 0,00 0,0024 0,0000
US78486QAF81 / Финансовая группа СВБ 0,01 -20,00 0,0022 -0,0006
US91159HJB78 / ВАР.РТ. КОРП. ОБЛИГАЦИИ 0,01 0,00 0,0020 0,0001
CIO / Городской офис REIT, Inc. 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,0018 -0,0003
US78486QAS03 / Финансовая группа СВБ 0,01 -60,00 0,0018 -0,0020
US00912XBK90 / Эйр Лиз Корп 0,01 0,00 0,0018 0,0000
US92343VFU35 / Verizon Communications 4,862% со сроком погашения 21.08.2046 г. 0,01 0,00 0,0017 0,0001
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,01 -99,60 0,0015 -0,1637
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,01 -99,60 0,0015 -0,1638
US637432PA73 / Финансовая корпорация национального кооператива сельских коммунальных предприятий 0,01 0,0014 0,0014
US00115AAQ22 / ООО «АЭП Трансмиссион» 0,01 0,0014 0,0014
US031162DT45 / Амджен Инк 0,01 0,0014 0,0014
US29250NBR52 / Энбридж Инк 0,01 0,0014 0,0014
US29379VCD38 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,01 0,0014 0,0014
US91282CGQ87 / Казначейские векселя/облигации США 0,01 0,0013 0,0013
US695114CZ98 / ПАЦИФИКОРП 0,01 25,00 0,0013 0,0001
US031162DP23 / Амджен Инк 0,01 0,0013 0,0013
US857477BX07 / Стейт Стрит Корп 0,01 0,00 0,0013 0,0000
US91282CGN56 / Казначейские векселя/облигации США 0,01 0,0013 0,0013
US05369AAN19 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 0,01 0,0013 0,0013
US28622HAC51 / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 0,0013 0,0013
US68389XCN30 / Oracle Корпорация 0,00 0,0013 0,0013
US98138HAH49 / Рабочий день Инк 0,00 0,00 0,0012 0,0001
US12513GBG38 / ООО «CDW» / CDW Finance Corp. 0,00 0,00 0,0012 0,0000
US78486QAL59 / Финансовая группа СВБ 0,00 -40,00 0,0010 -0,0004
US29379VCB71 / ООО «Энтерпрайз Продактс Оперейтинг» 0,00 0,00 0,0009 0,0001
US46647PBN50 / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,0009 0,0001
CBOT 10 Year US Treasury Note / DIR (000000000) 0,00 -99,76 0,0009 -0,1644
US11135FBP53 / SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 11/35 3.137 0,00 50,00 0,0008 0,0001
US29273VAQ32 / Передача энергии LP 0,00 -25,00 0,0008 -0,0004
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 -93,94 0,00 -96,30 0,0005 -0,0066
US49326EEN94 / КЕЙКОРП 0,00 -85,71 0,0005 -0,0015
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -94,87 0,00 -96,00 0,0004 -0,0062
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0830
ELAT / Elanco Animal Health Inc — единицы (контракт на покупку и старший амортизационный вексель) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0579
NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0011
RYI / Райерсон Холдинговая Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0772
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5016
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0888
STOR / Магазин Кэпитал Корп 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0358
/ Healthcare Realty Trust Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0244
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2219
DEI / Дуглас Эмметт, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0049
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0946
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0023
US30190A1043 / F&G Annuities & Life Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0041
US ULTRA TREASURY BOND / DIR (000000000) -0,01 -101,05 -0,0036 -0,1688
Ultra 10-Year US Treasury Note / DIR (000000000) -0,02 -101,37 -0,0045 -0,1698