Основная статистика
Стоимость портфеля $ 3 981 255 991
Текущие позиции 111
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DEVLX - Фонд малой капитализации штата Делавэр, класс A раскрыла общий объем активов в размере 111 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 981 255 991 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DEVLX - Delaware Small Cap Value Fund Class A: AXIS Capital Holdings Limited (US:AXS) , Hancock Whitney Corporation (US:HWC) , Webster Financial Corporation (US:WBS) , MasTec, Inc. (US:MTZ) , and F.N.B. Corporation (US:FNB) . Новые должности DEVLX - Delaware Small Cap Value Fund Class A включают в себя Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) , Silgan Holdings Inc. (US:SLGN) , Huron Consulting Group Inc. (US:HURN) , New Jersey Resources Corporation (US:NJR) , and .

DEVLX - Фонд малой капитализации штата Делавэр, класс A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,47 31,11 0,7812 0,7812
0,55 30,23 0,7592 0,7592
0,20 28,33 0,7114 0,7114
0,61 28,16 0,7071 0,7071
0,13 55,10 1,3838 0,3741
2,03 60,68 1,5237 0,3545
0,45 70,65 1,7741 0,2981
1,09 28,22 0,7086 0,2933
0,22 27,80 0,6981 0,2865
0,94 42,37 1,0639 0,2618
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 10,52 0,2642 -0,6571
0,14 8,04 0,2019 -0,6444
0,24 4,05 0,1016 -0,4046
0,18 30,37 0,7627 -0,3189
0,15 15,19 0,3814 -0,1890
0,74 32,84 0,8247 -0,1828
3,24 37,57 0,9434 -0,1809
2,58 60,35 1,5154 -0,1647
1,35 35,16 0,8828 -0,1503
3,04 63,44 1,5930 -0,1425
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-05-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,81 -11,00 83,82 -4,64 2,1049 0,0462
HWC / Хэнкок Уитни Корпорейшн 1,39 -3,64 75,84 -7,79 1,9045 -0,0218
WBS / Вебстерская финансовая корпорация 1,38 -3,50 71,17 -11,79 1,7872 -0,1024
MTZ / МасТек, Инк. 0,45 -6,11 70,65 12,11 1,7741 0,2981
FNB / Корпорация ФНБ 4,83 -3,08 66,94 -9,42 1,6809 -0,0498
ITT / Компания ИТТ Инк. 0,44 -14,26 66,51 -8,62 1,6702 -0,0344
SNV / Синовус Финансовая Корпорация. 1,37 -2,96 65,31 -10,54 1,6400 -0,0697
ONB / Старый национальный банкор 3,04 -2,53 63,44 -14,39 1,5930 -0,1425
ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости 0,82 0,00 61,78 2,03 1,5513 0,1333
TTMI / ТТМ Технологии, Инк. 2,03 -1,86 60,68 21,54 1,5237 0,3545
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 2,58 -3,83 60,35 -15,88 1,5154 -0,1647
VLY / Национальный банк Вэлли 6,80 -2,87 59,70 -13,33 1,4992 -0,1142
EWBC / Ист-Вест Банкорп, Инк. 0,64 -9,89 58,47 -12,97 1,4683 -0,1052
OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация 1,31 0,00 58,31 -3,91 1,4642 0,0430
THG / Ганноверская страховая группа, Inc. 0,33 0,00 57,61 3,20 1,4466 0,1392
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,61 -3,62 57,46 -14,48 1,4428 -0,1307
IRT / Независимость Риэлти Траст, Инк. 2,97 0,00 55,27 -14,72 1,3878 -0,1300
CACI / CACI International Inc. 0,13 0,00 55,10 27,82 1,3838 0,3741
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,13 0,00 54,29 -7,76 1,3632 -0,0151
GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация 0,28 0,00 53,53 12,78 1,3443 0,2326
NHI / Национальные инвесторы в здравоохранение, Inc. 0,71 0,00 51,42 1,17 1,2913 0,1009
ESNT / ООО "Эссент Групп" 0,88 0,00 51,15 0,66 1,2845 0,0944
SWX / Юго-Западный Газ Холдингс, Инк. 0,68 0,00 49,07 -4,29 1,2321 0,0315
LXP / LXP Промышленный Траст 5,59 0,00 47,93 -4,24 1,2036 0,0313
LPX / Луизиана-Тихоокеанская корпорация 0,53 0,00 47,54 -9,63 1,1938 -0,0383
KRG / Кайт Риэлти Групп Траст 2,08 0,00 46,05 -3,53 1,1563 0,0384
AIZ / Ассурант, Инк. 0,22 0,00 44,59 -2,36 1,1198 0,0502
ITGR / Целочисленная холдинговая корпорация 0,36 8,30 42,94 4,39 1,0784 0,1149
PFGC / Компания Performance Food Group 0,48 -10,59 42,78 -5,95 1,0744 0,0089
TEX / Корпорация Терекс 0,94 11,86 42,37 23,70 1,0639 0,2618
NTB / Банк NT Butterfield & Son Limited 0,99 0,00 41,79 8,66 1,0495 0,1487
CMA / Коммерика Инкорпорейтед 0,73 0,00 41,49 -11,25 1,0420 -0,0531
BDC / Белден Инк. 0,39 0,00 41,38 -3,48 1,0392 0,0350
MDU / MDU Resources Group, Inc. 2,36 0,00 40,60 -0,35 1,0195 0,0653
MTH / Корпорация Meritage Homes 0,63 -3,26 39,79 -15,09 0,9991 -0,0983
DRS / Леонардо ДРС, Инк. 0,94 -29,02 39,72 -1,40 0,9975 0,0540
GFF / Корпорация Грифон 0,58 0,00 39,67 -4,96 0,9961 0,0186
ALGM / Аллегро МикроСистемс, Инк. 1,56 0,00 39,42 13,68 0,9900 0,1778
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,32 0,00 39,24 -11,75 0,9854 -0,0560
TKR / Компания Тимкен 0,57 0,00 39,05 -15,45 0,9806 -0,1010
KEX / Кирби Корпорация 0,35 4,34 38,59 10,77 0,9691 0,1531
KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. 1,09 0,00 38,48 -17,88 0,9664 -0,1312
KBR / КБР, Инк. 0,73 2,01 38,22 8,58 0,9598 0,1354
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,33 0,00 38,06 -12,38 0,9558 -0,0616
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 3,24 0,00 37,57 -21,74 0,9434 -0,1809
BKH / Корпорация Блэк-Хиллз 0,64 0,00 37,42 -4,43 0,9397 0,0227
CADE / Каденс Банк 1,20 -3,42 36,49 -11,75 0,9163 -0,0521
FFBC / Первый финансовый банк. 1,49 0,00 35,88 -11,86 0,9009 -0,0524
AVNT / Авиент Корпорейшн 0,97 0,00 35,20 -15,52 0,8838 -0,0920
WERN / Вернер Энтерпрайзис, Инк. 1,35 0,00 35,16 -20,30 0,8828 -0,1503
FLEX / ООО Флекс. 0,82 -3,90 34,85 7,29 0,8751 0,1144
HOPE / Хоуп Банкорп, Инк. 3,45 -3,79 34,67 -11,54 0,8707 -0,0473
NXT / Компания Nextracker Inc. 0,61 0,00 34,56 28,78 0,8678 0,2393
BYD / Бойд Игровая Корпорация 0,45 0,00 34,01 -1,69 0,8540 0,0438
PBH / Престиж Consumer Healthcare Inc. 0,39 -10,35 33,76 -9,38 0,8477 -0,0247
ZWS / Корпорация Zurn Elkay Water Solutions 0,93 0,00 33,70 2,15 0,8464 0,0736
RRX / Регал Рекснорд Корпорейшн 0,25 16,40 32,96 20,03 0,8278 0,1846
KBH / КБ Главная страница 0,64 0,00 32,95 -15,44 0,8274 -0,0852
ALTM / Аркадий Литиум plc 0,74 0,00 32,84 -23,65 0,8247 -0,1828
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,75 0,00 32,27 -17,83 0,8104 -0,1094
MGY / Магнолия Нефтегазовая Корпорация 1,50 0,00 32,17 -8,16 0,8077 -0,0125
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,68 14,43 31,23 -7,70 0,7843 -0,0082
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 1,47 31,11 0,7812 0,7812
SIGI / Выборочная страховая группа, Inc. 0,35 14,36 31,01 16,99 0,7788 0,1579
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,54 0,00 31,00 39,21 0,7784 0,2569
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,18 -29,31 30,37 -34,24 0,7627 -0,3189
SLGN / Силган Холдингс Инк. 0,55 30,23 0,7592 0,7592
UNF / ЮниФерст Корпорейшн 0,16 27,96 29,29 12,27 0,7356 0,1245
KNF / Корпорация Найф Ривер 0,31 0,00 29,13 -1,65 0,7315 0,0378
ADS / Хлеб Финансовые Холдинги Инк 0,56 0,00 28,84 -5,11 0,7241 0,0124
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,42 -10,34 28,42 -4,85 0,7136 0,0141
HURN / Гурон Консалтинг Груп Инк. 0,20 28,33 0,7114 0,7114
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,14 0,00 28,24 6,04 0,7091 0,0854
RNG / РингЦентрал, Инк. 1,09 74,59 28,22 59,13 0,7086 0,2933
NJR / Корпорация ресурсов Нью-Джерси 0,61 28,16 0,7071 0,7071
FUL / Компания HB Fuller 0,50 0,00 27,98 -1,62 0,7026 0,0365
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,22 83,02 27,80 58,17 0,6981 0,2865
PATK / Патрик Индастриз, Инк. 0,32 5,48 27,25 -0,03 0,6842 0,0459
WAFD / ВаФд, Инк. 0,96 -5,94 27,20 -9,66 0,6831 -0,0221
CSR / Центральное пространство 0,43 0,00 27,17 -3,69 0,6823 0,0216
ICUI / ОИТ Медикал, Инк. 0,20 8,24 26,40 -0,25 0,6629 0,0431
MMSI / Мерит Медикал Системс, Инк. 0,28 0,00 26,18 -6,87 0,6574 -0,0010
DIOD / Диодс Инкорпорейтед 0,59 10,30 26,15 -0,82 0,6567 0,0391
INSW / Интернэшнл Сивэйс, Инк. 0,70 0,00 26,11 11,16 0,6557 0,1056
MHO / М/И Хоумс, Инк. 0,24 6,45 25,88 -3,11 0,6499 0,0243
CTRI / Центури Холдингс, Инк. 1,09 24,16 22,82 49,43 0,5730 0,2153
PX / П10, Инк. 2,08 0,00 22,54 -14,96 0,5660 -0,0547
CHH / Выбор отелей International, Inc. 0,17 0,00 22,12 -11,59 0,5554 -0,0305
STC / Стюарт Информационные услуги Корпорация 0,35 0,00 21,23 -15,25 0,5331 -0,0536
SHOO / Стивен Мэдден, ООО 0,84 20,28 20,74 -9,58 0,5208 -0,0164
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 20,10 -17,92 20,10 -17,92 0,5046 -0,0688
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 20,10 -17,92 20,10 -17,92 0,5046 -0,0688
US38141W2733 / Фонды Goldman Sachs Financial Square - Государственный фонд 20,10 -17,92 20,10 -17,92 0,5046 -0,0688
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 20,10 -17,92 20,10 -17,92 0,5046 -0,0688
MBIN / Торговый Банкорп 0,62 0,00 19,87 -21,37 0,4989 -0,0928
AMAL / Объединенная финансовая корпорация. 0,66 0,00 19,85 -6,87 0,4984 -0,0007
ASH / Эшленд Инк. 0,38 0,00 18,90 -18,60 0,4746 -0,0691
CSTM / Констеллиум SE 1,55 0,00 18,86 6,68 0,4735 0,0595
ATKR / Аткоре Инк. 0,28 0,00 18,19 5,85 0,4568 0,0543
COLM / Колумбийская компания спортивной одежды 0,28 0,00 17,60 -26,55 0,4420 -0,1193
PLYM / Плимут Индастриал REIT, Inc. 1,06 0,00 17,22 -6,57 0,4325 0,0007
NE / Нобл Корпорейшн ПЛС 0,63 0,00 15,56 -4,37 0,3906 0,0097
CROX / Крокс, Инк. 0,15 -39,13 15,19 -37,64 0,3814 -0,1890
RYI / Райерсон Холдинговая Корпорация 0,72 0,00 14,90 -17,55 0,3742 -0,0491
LBRT / Либерти Энерджи Инк. 1,13 0,00 13,05 -32,89 0,3278 -0,1278
HUN / Хантсман Корпорейшн 1,14 0,00 12,67 -34,20 0,3182 -0,1328
CHCT / Компания Community Healthcare Trust Incorporated 0,72 0,00 11,83 -12,81 0,2971 -0,0207
CRUS / Циррус Лоджик, Инк. 0,11 -71,67 10,52 -73,26 0,2642 -0,6571
SAIA / Сайя, ООО 0,04 49,68 9,40 -3,34 0,2360 0,0083
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,14 -69,80 8,04 -77,75 0,2019 -0,6444
FLO / Флауэрс Фудс, Инк. 0,24 -79,24 4,05 -81,28 0,1016 -0,4046