Основная статистика
Стоимость портфеля $ 262 296 779
Текущие позиции 56
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DEGIX - Международный фонд акций штата Делавэр класса A раскрыла общий объем активов в размере 56 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 262 296 779 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DEGIX - Delaware International Value Equity Fund Class A: L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LRLCY) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASML) , Seven & i Holdings Co., Ltd. (DE:S6M) , and SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) . Новые должности DEGIX - Delaware International Value Equity Fund Class A включают в себя Banco do Brasil S.A. (BR:BBAS3) , Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SIEGY) , Mondi plc (GB:MNDI) , KION GROUP AG (CH:KGX) , and KB Financial Group Inc. (KR:105560) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,41 4,83 1,8272 1,8272
0,02 4,19 1,5853 1,5853
0,21 3,73 1,4113 1,4113
0,06 2,83 1,0717 1,0717
0,05 2,56 0,9689 0,9689
0,01 9,60 3,6299 0,9362
0,04 2,42 0,9143 0,9143
0,12 2,41 0,9129 0,9129
0,69 7,09 2,6799 0,7824
0,01 2,04 0,7720 0,7720
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 0,98 0,3720 -1,1801
0,00 0,00 -1,0837
1,86 2,99 1,1308 -0,8411
0,08 2,39 0,9021 -0,7901
0,01 5,66 2,1381 -0,7625
1,61 4,02 1,5201 -0,4033
0,05 4,39 1,6594 -0,3612
0,02 4,21 1,5927 -0,2859
0,13 8,38 3,1673 -0,2786
0,35 5,70 2,1564 -0,2232
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-04-24 за отчетный период 2024-02-29. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
LRLCY / L'Oréal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 3,10 10,89 4,97 4,1161 0,2018
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 18,21 10,01 8,07 3,7863 0,2893
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -3,89 9,60 34,51 3,6299 0,9362
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,62 206,55 9,21 23,28 3,4821 0,6624
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -3,89 9,05 13,73 3,4203 0,4187
RKT / Reckitt Benckiser Group plc. 0,13 -1,05 8,38 -8,26 3,1673 -0,2786
ASBRF / Асахи Групп Холдингс, Лтд. 0,24 17,05 8,37 8,98 3,1654 0,2663
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,06 -3,89 8,22 27,09 3,1081 0,6670
HLNCF / Халеон ПЛС 1,89 -1,05 7,93 -0,36 2,9964 -0,0055
DLMAY / Dollarama Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -7,88 7,52 -1,88 2,8435 -0,0493
DTEGF / Дойче Телеком АГ 0,31 -3,89 7,37 -4,49 2,7876 -0,1258
EADSY / Airbus SE — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,04 -3,89 7,28 7,27 2,7508 0,1911
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,69 16,16 7,09 40,97 2,6799 0,7824
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,62 -3,89 6,19 3,53 2,3389 0,0841
MH6 / Токио Марин Холдингс, Инк. 0,21 -3,86 6,11 14,17 2,3097 0,2902
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -3,89 6,02 12,98 2,2776 0,2652
STLAP / Стеллар Н.В. 0,23 -11,04 6,01 7,42 2,2718 0,1610
RNECY / Renesas Electronics Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 -3,87 5,70 -9,55 2,1564 -0,2232
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,01 -38,34 5,66 -26,42 2,1381 -0,7625
THLLY / Thales SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -3,89 5,36 -4,37 2,0255 -0,0888
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -3,89 5,09 -9,61 1,9247 -0,2006
SHEL / Шелл ПЛС 0,16 -3,89 4,89 -7,90 1,8477 -0,1547
BBAS3 / Банко ду Бразилия С.А. 0,41 4,83 1,8272 1,8272
AZN / Астразенека ПЛС 0,04 -3,89 4,81 -5,24 1,8199 -0,0968
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 -3,89 4,72 -5,64 1,7829 -0,1031
ADYEY / Adyen NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -3,91 4,62 30,43 1,7474 0,4099
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 -3,89 4,60 11,02 1,7375 0,1754
BNP / БНП Париба С.А. 0,08 9,23 4,55 4,26 1,7211 0,0734
ALC / Компания Алкон Инк. 0,05 -26,68 4,39 -18,02 1,6594 -0,3612
GE9 / Генмаб А/С 0,02 -3,89 4,21 -15,37 1,5927 -0,2859
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 4,19 1,5853 1,5853
2319 / Китайская компания Mengniu Dairy Company Limited 1,61 -1,05 4,02 -21,11 1,5201 -0,4033
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -3,87 3,88 -5,36 1,4687 -0,0803
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,08 -3,89 3,84 -10,75 1,4508 -0,1716
MNDI / Монди ПЛС 0,21 3,73 1,4113 1,4113
AXB / Axis Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -3,89 3,48 -2,22 1,3143 -0,0276
MSI / Мицуи Кемикалс, Инк. 0,12 -3,88 3,44 -8,69 1,3001 -0,1210
HDELY / Heidelberg Materials AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -3,89 3,36 14,60 1,2706 0,1641
VCISY / Vinci SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -3,89 3,07 0,75 1,1616 0,0108
4BB / Пивоваренная компания Budweiser APAC Limited 1,86 -37,18 2,99 -42,76 1,1308 -0,8411
KGX / КИОН ГРУП АГ 0,06 2,83 1,0717 1,0717
DE000A161408 / Привет Свежий SE 0,19 -1,05 2,70 -9,99 1,0224 -0,1114
HSBC / HSBC Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 -3,89 2,59 -1,59 0,9803 -0,0139
105560 / КБ Финансовая Группа Инк. 0,05 2,56 0,9689 0,9689
4SHL / Сименс Хелсинерс АГ 0,04 2,42 0,9143 0,9143
FRSH / Компания Freshworks Inc. 0,12 2,41 0,9129 0,9129
NMM0 / Newmont Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -28,43 2,39 -46,79 0,9021 -0,7901
SOAGY / Sartorius Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -3,90 2,35 13,13 0,8899 0,1049
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,01 2,04 0,7720 0,7720
TSCDF / Теско ПЛС 0,47 1,67 0,6315 0,6315
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -3,89 1,41 28,74 0,5337 0,1199
PUK / Prudential plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -73,54 0,98 -76,07 0,3720 -1,1801
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 0,31 -55,51 0,31 -55,59 0,1175 -0,1461
US38141W2733 / Фонды Goldman Sachs Financial Square - Государственный фонд 0,31 -55,51 0,31 -55,59 0,1175 -0,1461
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 0,31 -55,51 0,31 -55,59 0,1175 -0,1461
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 0,31 -55,51 0,31 -55,59 0,1175 -0,1461
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0837