Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 758 766 881 |
| Текущие позиции | 293 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания DDFAX - Фонд плавающей ставки Делавэра класса A раскрыла общий объем активов в размере 293 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 758 766 881 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DDFAX - Delaware Floating Rate Fund Class A: Consolidated Communications Inc (US:US20903EBB02) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF (US:BKLN) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , and Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) . Новые должности DDFAX - Delaware Floating Rate Fund Class A включают в себя Consolidated Communications Inc (US:US20903EBB02) , CP ATLAS BUYER INC (US:US12658HAG74) , Fertitta Entertainment LLC, Term Loan B (US:US31556PAB31) , Athenahealth, Inc. 2022 Term Loan B (US:US04686RAB96) , and Virgin Media Bristol LLC 2023 USD Term Loan Y (US:XAG9368PBH64) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 9,84 | 1,3138 | 1,3138 | ||
| 8,75 | 1,1679 | 1,1679 | ||
| 7,59 | 1,0136 | 1,0136 | ||
| 7,51 | 1,0033 | 1,0033 | ||
| 6,86 | 0,9164 | 0,9164 | ||
| 6,80 | 0,9077 | 0,9077 | ||
| 6,64 | 0,8865 | 0,8865 | ||
| 5,53 | 0,7379 | 0,7379 | ||
| 4,72 | 0,6308 | 0,6308 | ||
| 4,60 | 0,6141 | 0,6141 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 2,83 | 0,3783 | -0,4117 | ||
| 6,66 | 0,8890 | -0,3428 | ||
| 6,93 | 6,93 | 0,9257 | -0,3036 | |
| 6,93 | 6,93 | 0,9257 | -0,3036 | |
| 6,93 | 6,93 | 0,9257 | -0,3036 | |
| 6,93 | 6,93 | 0,9257 | -0,3036 | |
| 1,31 | 0,1745 | -0,2164 | ||
| 10,75 | 1,4354 | -0,1934 | ||
| 5,15 | 0,6876 | -0,1195 | ||
| 4,05 | 0,5404 | -0,1178 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US20903EBB02 / Консолидед Коммуникейшенс Инк | 11,07 | -0,34 | 1,4773 | -0,0549 | |||||
| APPLIED SYSTEMS INC / LON (US03827FBC41) | 10,75 | -8,91 | 1,4354 | -0,1934 | |||||
| JEFFERIES FINANCE LLC / LON (000000000) | 9,84 | 1,3138 | 1,3138 | ||||||
| HEARTLAND DENTAL LLC / LON (US42236WAW73) | 9,83 | -1,69 | 1,3128 | -0,0675 | |||||
| HAMILTON PROJECTS ACQUIR / LON (US40444KAD72) | 9,67 | -2,27 | 1,2913 | -0,0745 | |||||
| CLOVER HOLDINGS 2 LLC / LON (000000000) | 8,75 | 1,1679 | 1,1679 | ||||||
| BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF | 0,42 | 0,00 | 8,70 | -1,57 | 1,1618 | -0,0582 | |||
| ARDONAGH GROUP FINCO PTY LTD / LON (XAQ0500HAB59) | 8,66 | -3,70 | 1,1559 | -0,0849 | |||||
| AZORRA SOAR TLB FINANCE LTD / LON (XAG0754AAB44) | 8,36 | 0,00 | 1,1158 | -0,0376 | |||||
| FRONTIER COMMUNICATIONS / LON (US35906EAU47) | 8,35 | -1,49 | 1,1153 | -0,0549 | |||||
| GOAT HOLDCO LLC / LON (US38021CAC29) | 7,59 | 1,0136 | 1,0136 | ||||||
| FLOW / Global X Funds - Global X US Cash Flow Kings 100 ETF | 7,52 | -1,32 | 1,0045 | -0,0478 | |||||
| VICTRA HOLDINGS LLC / LON (US50226BAM00) | 7,51 | 1,0033 | 1,0033 | ||||||
| US377320AA45 / Глатфелтер Корп | 7,50 | -4,72 | 1,0019 | -0,0851 | |||||
| US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 7,43 | -1,21 | 0,9915 | -0,0459 | |||||
| J&J VENTURES GAMING LLC / LON (US46604BAH15) | 7,36 | -4,33 | 0,9824 | -0,0790 | |||||
| LSF12 CROWN US COMMERCIAL BIDCO LLC / LON (US50221UAC53) | 6,99 | -3,72 | 0,9334 | -0,0687 | |||||
| XAL2000DAC82 / Срочный кредит Connect Finco Sarl B | 6,96 | 2,93 | 0,9296 | -0,0040 | |||||
| US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс | 6,93 | -22,16 | 6,93 | -22,16 | 0,9257 | -0,3036 | |||
| TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс | 6,93 | -22,16 | 6,93 | -22,16 | 0,9257 | -0,3036 | |||
| US38141W2733 / Фонды Goldman Sachs Financial Square - Государственный фонд | 6,93 | -22,16 | 6,93 | -22,16 | 0,9257 | -0,3036 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I | 6,93 | -22,16 | 6,93 | -22,16 | 0,9257 | -0,3036 | |||
| SURGERY CENTER HOLDINGS INC / LON (US86880NBB82) | 6,89 | -0,94 | 0,9194 | -0,0399 | |||||
| COTIVITI INC / LON (US22164MAF41) | 6,86 | 0,9164 | 0,9164 | ||||||
| ROCKPOINT GAS STORAGE PA / LON (000000000) | 6,80 | 0,9077 | 0,9077 | ||||||
| FIESTA PURCHASER INC / LON (US31659LAE20) | 6,74 | -1,30 | 0,9002 | -0,0426 | |||||
| BOXER PARENT CO INC / LON (US05988HAL15) | 6,66 | -25,40 | 0,8890 | -0,3428 | |||||
| COMMSCOPE LLC / LON (000000000) | 6,64 | 0,8865 | 0,8865 | ||||||
| A-AP BUYER INC / LON (US00036FAB04) | 6,62 | 124,83 | 0,8838 | 0,4775 | |||||
| CORAL-US CO-BORROWER LLC / LON (XAG7739PAN06) | 6,61 | -1,24 | 0,8818 | -0,0412 | |||||
| SRLN / SSGA Active Trust — SPDR Blackstone Senior Loan ETF | 0,16 | 0,00 | 6,52 | -2,82 | 0,8711 | -0,0554 | |||
| FLYNN RESTAURANT GROUP LP / LON (US34410JAG67) | 6,51 | -2,02 | 0,8688 | -0,0477 | |||||
| SWISSPORT STRATOSPHERE USA LLC / LON (XAL7781HAD16) | 6,04 | -2,91 | 0,8058 | -0,0520 | |||||
| BAKELITE US HOLDCO INC / LON (US05710LAD55) | 5,94 | -4,99 | 0,7928 | -0,0697 | |||||
| COTIVITI INC / LON (US22164MAD92) | 5,75 | -0,97 | 0,7672 | -0,0335 | |||||
| DRAGON BUYER INC / LON (US26143FAB58) | 5,63 | -1,35 | 0,7520 | -0,0360 | |||||
| CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC / LON (US18972FAE25) | 5,53 | 0,7379 | 0,7379 | ||||||
| US12658HAG74 / КП АТЛАС БАЙЕР ИНК. | 5,51 | -3,25 | 0,7352 | -0,0503 | |||||
| FORM TECHNOLOGIES LLC / LON (US34634FAF62) | 5,51 | -3,66 | 0,7350 | -0,0535 | |||||
| ADVANTAGE SALES & MARKETING / LON (US00769EBA73) | 5,15 | -11,94 | 0,6876 | -0,1195 | |||||
| HUNTER DOUGLAS INC / LON (XAN8137FAE06) | 4,94 | -2,81 | 0,6593 | -0,0420 | |||||
| EPIC CRUDE SERVICES LP / LON (US29428XAG51) | 4,88 | -1,27 | 0,6518 | -0,0306 | |||||
| U2NF34 / United Natural Foods, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,86 | -1,54 | 0,6484 | -0,0323 | |||||
| AMYNTA AGENCY BORROWER / LON (US57810JAL26) | 4,85 | -1,16 | 0,6473 | -0,0297 | |||||
| ZELIS PAYMENTS BUYER INC / LON (US98932TAH68) | 4,80 | -2,52 | 0,6405 | -0,0387 | |||||
| US31556PAB31 / ООО «Фертитта Энтертейнмент», срочный кредит B | 4,76 | -3,16 | 0,6352 | -0,0428 | |||||
| TITAN ACQUISITION LTD / LON (XAC8856UAE82) | 4,76 | -3,10 | 0,6350 | -0,0423 | |||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США | 4,74 | -1,62 | 0,6322 | -0,0321 | |||||
| 1261229 BC LTD / LON (XAC6903HAB06) | 4,72 | 0,6308 | 0,6308 | ||||||
| USALCO LLC / LON (US91732NAL73) | 4,68 | -1,62 | 0,6250 | -0,0316 | |||||
| JUNE PURCHASER LLC / LON (US48171UAB17) | 4,66 | -1,10 | 0,6227 | -0,0280 | |||||
| GLOVES BUYER INC / LON (000000000) | 4,60 | 0,6141 | 0,6141 | ||||||
| CMG MEDIA CORP / LON (US88145LAF13) | 4,53 | 1,55 | 0,6050 | -0,0109 | |||||
| AMWINS GROUP INC / LON (US03234TBA51) | 4,51 | -0,90 | 0,6023 | -0,0259 | |||||
| SOLENIS HOLDINGS LTD / LON (US68163YAJ47) | 4,47 | -1,56 | 0,5972 | -0,0300 | |||||
| TOUCHDOWN ACQUIRER INC / LON (US89157NAJ28) | 4,45 | 0,5942 | 0,5942 | ||||||
| WHITE CAP BUYER LLC / LON (US96350TAH32) | 4,44 | -2,57 | 0,5921 | -0,0362 | |||||
| ALPHA GENERATION LLC / LON (US02072UAC62) | 4,37 | -0,84 | 0,5831 | -0,0246 | |||||
| OPAL US LLC / LON (XAF7000QAB77) | 4,34 | 0,5790 | 0,5790 | ||||||
| ADMI CORP / LON (US00709LAL18) | 4,33 | -1,39 | 0,5778 | -0,0279 | |||||
| NGL ENERGY OPERATING LLC / LON (US62922KAF75) | 4,30 | -5,68 | 0,5747 | -0,0551 | |||||
| STONEPEAK NILE PARENT / LON (US86184XAB01) | 4,26 | 0,5693 | 0,5693 | ||||||
| RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC / LON (US75419XAC83) | 4,07 | -1,45 | 0,5437 | -0,0267 | |||||
| INEOS US PETROCHEM LLC / LON (XAG4770MAN48) | 4,05 | -15,14 | 0,5404 | -0,1178 | |||||
| US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. | 3,93 | -2,04 | 0,5248 | -0,0291 | |||||
| MERMAID BIDCO INC / LON (US59012CAL90) | 3,92 | -0,73 | 0,5237 | -0,0217 | |||||
| JBTM / Корпорация JBT Marel | 3,92 | 0,5230 | 0,5230 | ||||||
| MTX / Минералс Технологии Инк. | 3,87 | -1,68 | 0,5168 | -0,0265 | |||||
| HILCORP ENERGY I LP / LON (US431319AH53) | 3,83 | 0,5111 | 0,5111 | ||||||
| STS OPERATING INC / LON (US12508KAJ60) | 3,82 | 0,5094 | 0,5094 | ||||||
| DERBY BUYER LLC / LON (US24968CAE30) | 3,79 | -2,32 | 0,5054 | -0,0294 | |||||
| ROPER INDUSTRIAL PRODUCT / LON (US77669LAK98) | 3,67 | -1,37 | 0,4895 | -0,0235 | |||||
| ENDEAVOR OPERATING CO LLC / LON (US26875YAB83) | 3,61 | 0,4824 | 0,4824 | ||||||
| CMPR / Компания «Симпресс» | 3,49 | 0,4661 | 0,4661 | ||||||
| US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. Срочный кредит B на 2022 г. | 3,48 | -1,02 | 0,4643 | -0,0205 | |||||
| US483548AF00 / Каман Корп Бонд | 3,47 | 0,4628 | 0,4628 | ||||||
| AMAZON HOLDCO INC / LON (US02351XAB47) | 3,45 | -1,14 | 0,4612 | -0,0211 | |||||
| ENVESTNET INC / LON (000000000) | 3,45 | 0,4606 | 0,4606 | ||||||
| NVENT THERMAL LLC / LON (US05614GAC50) | 3,45 | 0,4601 | 0,4601 | ||||||
| MADISON SAFETY & FLOW / LON (US55822DAM39) | 3,43 | 0,4586 | 0,4586 | ||||||
| FIRST ADVANTAGE HOLDINGS LLC / LON (US78477MAG69) | 3,43 | -1,89 | 0,4574 | -0,0245 | |||||
| MIDCONTINENT COMMUNICATIONS / LON (US59565TAM18) | 3,41 | -0,93 | 0,4553 | -0,0198 | |||||
| ECO MATERIAL TECH INC / LON (000000000) | 3,37 | 0,4504 | 0,4504 | ||||||
| US FERTILITY ENTERPRISES / LON (US90356EAC49) | 3,25 | -1,60 | 0,4342 | -0,0220 | |||||
| ISOLVED INC / LON (US46488HAE62) | 3,22 | -1,26 | 0,4305 | -0,0202 | |||||
| CUMULUS MEDIA NEW HLDGS / LON (US23110BAB09) | 3,18 | -18,61 | 0,4246 | -0,1146 | |||||
| MAMBA PURCHASE 10/16/28 / LON (US56150KAG04) | 2,99 | -1,52 | 0,3989 | -0,0197 | |||||
| ICON PARENT INC / LON (000000000) | 2,99 | 0,3988 | 0,3988 | ||||||
| S1YM34 / Gen Digital Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,98 | 0,3978 | 0,3978 | ||||||
| PROJECT BOOST PURCHASER LLC / LON (US74339NAK28) | 2,96 | -3,67 | 0,3955 | -0,0288 | |||||
| WINDSOR HOLDINGS III LLC / LON (US97360BAH87) | 2,96 | 0,3949 | 0,3949 | ||||||
| GOLDEN STATE FOODS LLC / LON (US38121NAC74) | 2,94 | -1,34 | 0,3919 | -0,0188 | |||||
| SOUTHERN VETERINARY PART / LON (US84410HAN08) | 2,93 | -1,08 | 0,3910 | -0,0176 | |||||
| CPI HOLDCO B LLC / LON (US1261MAAC42) | 2,92 | -0,65 | 0,3904 | -0,0158 | |||||
| CDAY / Hamilton Enhanced Canadian Equity Daymax ETF | 2,91 | 0,3889 | 0,3889 | ||||||
| QXO INC / LON (US07368RAJ05) | 2,90 | 0,3873 | 0,3873 | ||||||
| SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LP / LON (US80875CAE75) | 2,89 | -1,50 | 0,3863 | -0,0190 | |||||
| HYPERION REFINANCE SARL / LON (XAG4712JAZ57) | 2,89 | -1,30 | 0,3856 | -0,0182 | |||||
| PERFORMANCE HEALTH HOLD / LON (000000000) | 2,88 | 0,3839 | 0,3839 | ||||||
| IVI AMERICA LLC / LON (US45073SAB16) | 2,87 | 0,3828 | 0,3828 | ||||||
| SUNRISE FINANCING PARTNERSH / LON (XAN9000DAK36) | 2,86 | 0,3824 | 0,3824 | ||||||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд | 2,86 | -2,02 | 0,3814 | -0,0211 | |||||
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC / LON (US34416DBD93) | 2,85 | 0,3799 | 0,3799 | ||||||
| US44332EAP16 / Hub International Ltd., Срочный кредит | 2,84 | 0,3786 | 0,3786 | ||||||
| LIGHTNING POWER LLC / LON (US53229LAB36) | 2,83 | -50,51 | 0,3783 | -0,4117 | |||||
| QUIKRETE HOLDING 01/30/32 / LON (US74839XAL38) | 2,83 | 0,3782 | 0,3782 | ||||||
| ABG INTERMEDIATE HLDGS 2 / LON (US00076VBM19) | 2,83 | 0,3778 | 0,3778 | ||||||
| ARSENAL AIC PARENT LLC / LON (US04287KAG67) | 2,81 | 0,3753 | 0,3753 | ||||||
| XAG9368PBH64 / Virgin Media Bristol LLC Срочный кредит на 2023 год в долларах США Да | 2,78 | -0,68 | 0,3718 | -0,0151 | |||||
| BRTSG8EN8 / Staples, Inc., Срочный кредит | 2,75 | -10,47 | 0,3674 | -0,0568 | |||||
| XAG7739PAM23 / Созаемщик ООО «Корал-США», срок кредита B-6 | 2,75 | -0,58 | 0,3666 | -0,0146 | |||||
| EVERTEC LLC / LON (USU3000JAQ23) | 2,47 | -0,96 | 0,3293 | -0,0145 | |||||
| BOOST NEWCO BORROWER LLC / LON (US92943EAG17) | 2,45 | 0,3265 | 0,3265 | ||||||
| US131347CK09 / Calpine Corp. Бонд | 2,44 | -0,37 | 0,3253 | -0,0121 | |||||
| UNITED AIRLINES INC / LON (US90932RAP91) | 2,43 | -1,02 | 0,3246 | -0,0144 | |||||
| CELSIUS HOLDINGS INC / LON (US15118XAB01) | 2,40 | 0,3203 | 0,3203 | ||||||
| SUMMER BC HOLDCO B SARL / LON (000000000) | 2,38 | 0,3179 | 0,3179 | ||||||
| US28542CAC38 / Срочный кредит Electron BidCo Inc. на 2021 год | 2,35 | -1,05 | 0,3139 | -0,0141 | |||||
| US89364MCA09 / ТРАНСДИГМ ИНК | 2,34 | -1,51 | 0,3130 | -0,0154 | |||||
| USI INC/NY / LON (US90351NAQ88) | 2,32 | -1,02 | 0,3095 | -0,0137 | |||||
| S&S Holdings LLC / DBT (US78525CAA36) | 2,27 | -6,32 | 0,3028 | -0,0312 | |||||
| ICON PARENT INC / LON (US45115MAB46) | 2,23 | -3,17 | 0,2974 | -0,0201 | |||||
| US18972FAC68 / CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS T/LB (HILEX POLY/ | 2,09 | -1,09 | 0,2797 | -0,0125 | |||||
| QUARTZ ACQUIRECO LLC / LON (000000000) | 2,08 | 0,2783 | 0,2783 | ||||||
| US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 2,06 | 0,78 | 0,2750 | -0,0070 | |||||
| Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Refinance LLC / DBT (US44287GAA40) | 2,06 | 0,54 | 0,2745 | -0,0078 | |||||
| LIGHT & WONDER INTERNATIONAL INC / LON (US80875AAW18) | 2,05 | -1,40 | 0,2733 | -0,0131 | |||||
| Ardonagh Finco Ltd / DBT (US039853AA46) | 2,04 | -1,12 | 0,2721 | -0,0123 | |||||
| MTW / Компания Манитовок, Инк. | 2,03 | 0,2710 | 0,2710 | ||||||
| LACKAWANNA ENERGY CENTER LLC / LON (000000000) | 2,01 | 0,2682 | 0,2682 | ||||||
| ELLUCIAN HOLDINGS INC / LON (US28917XAE04) | 2,01 | -2,05 | 0,2682 | -0,0147 | |||||
| CAESARS ENTERTAIN INC / LON (US12768EAH99) | 1,99 | -2,16 | 0,2659 | -0,0150 | |||||
| HDI AEROSPACE INTERMEDIATE HOLDING III CORP / LON (US40415WAB00) | 1,95 | -0,71 | 0,2604 | -0,0108 | |||||
| BELRON FINANCE 2019 LLC / LON (US08078UAM53) | 1,95 | -1,27 | 0,2603 | -0,0122 | |||||
| UFC HOLDINGS LLC / LON (US90266UAK97) | 1,95 | -0,92 | 0,2598 | -0,0112 | |||||
| SPEEDSTER BIDCO GMBH / LON (XAD8000HAB78) | 1,94 | -1,27 | 0,2596 | -0,0123 | |||||
| C2AC34 / CACI International Inc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,94 | -1,02 | 0,2592 | -0,0115 | |||||
| US62675KAB52 / МЕРФИ США СРОК B 1LN 21.01.2028 | 1,94 | 0,2592 | 0,2592 | ||||||
| REYN / Рейнольдс Консьюмер Продактс Инк. | 1,93 | 0,2582 | 0,2582 | ||||||
| TK ELEVATOR US NEWCO INC / LON (XAD9000BAJ17) | 1,92 | 0,2563 | 0,2563 | ||||||
| GFL ENVIRONMENTAL SERVIC / LON (US36257SAB88) | 1,90 | 0,2541 | 0,2541 | ||||||
| OMI / Оуэнс и Майнор, Инк. | 1,90 | 0,2538 | 0,2538 | ||||||
| GENESYS CLOUD SERVICES / LON (US39479UAY91) | 1,90 | -1,81 | 0,2533 | -0,0135 | |||||
| KASEYA INC / LON (000000000) | 1,89 | 0,2523 | 0,2523 | ||||||
| GTN / Грей Медиа, Инк. | 1,89 | 1,78 | 0,2519 | -0,0039 | |||||
| US71677HAL96 / PetSmart, Inc., Срочный кредит B | 1,86 | -1,80 | 0,2480 | -0,0130 | |||||
| US88037HAP91 / Срочный кредит Tenneco Inc. B на 2022 г. | 1,84 | 0,2460 | 0,2460 | ||||||
| CHRYSAOR BIDCO SARL / LON (XAL1588MAD82) | 1,82 | -1,20 | 0,2425 | -0,0113 | |||||
| INEOS US FINANCE LLC / LON (XAG4768PAS02) | 1,78 | -7,53 | 0,2378 | -0,0280 | |||||
| ARCHKEY HOLDINGS INC / LON (US48205CAC91) | 1,75 | 0,2338 | 0,2338 | ||||||
| US16412EAA55 / Чеплафарм Арцнаймиттель ГмбХ | 1,64 | -0,12 | 0,2187 | -0,0076 | |||||
| EPICOR SOFTWARE CORP / LON (US29426NAZ78) | 1,62 | -1,46 | 0,2162 | -0,0107 | |||||
| US88103NAL47 / ООО «ТерраФорм Пауэр Оперейтинг» | 1,61 | -28,58 | 0,2153 | -0,0963 | |||||
| US12768EAG17 / Цезарь Интертеймент Инк | 1,56 | -1,95 | 0,2084 | -0,0112 | |||||
| TEX / Корпорация Терекс | 1,52 | -0,66 | 0,2023 | -0,0082 | |||||
| Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) | 1,51 | -3,63 | 0,2020 | -0,0147 | |||||
| US46284NAV10 / Iron Mountain, Inc. Срочный кредит B на 2023 г. | 1,51 | -0,79 | 0,2010 | -0,0084 | |||||
| ASSUREDPARTNERS INC / LON (US04621HAW34) | 1,50 | -0,33 | 0,2009 | -0,0074 | |||||
| US88233FAK66 / ООО Vistra Operations Co., Срочный кредит | 1,50 | -0,60 | 0,2001 | -0,0081 | |||||
| Madison Park Funding XXXIV Ltd / ABS-CBDO (US55819GBE89) | 1,50 | -2,09 | 0,2000 | -0,0111 | |||||
| US77313DAW11 / Rocket Software, Inc. – Срочный кредит B | 1,48 | -2,11 | 0,1983 | -0,0110 | |||||
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC / LON (XAN3313EAG51) | 1,47 | -1,87 | 0,1968 | -0,0105 | |||||
| NATL / Корпорация НКР Атлеос | 1,47 | -6,65 | 0,1967 | -0,0212 | |||||
| ZEKELMAN INDUSTRIES INC / LON (US98931YAD58) | 1,47 | -1,15 | 0,1957 | -0,0090 | |||||
| TRANS UNION LLC6/06/2031 / LON (US89334GBF00) | 1,46 | -0,95 | 0,1943 | -0,0085 | |||||
| ASPLUNDH TREE EXPERT LLC / LON (US04538FAE97) | 1,45 | -0,28 | 0,1936 | -0,0071 | |||||
| BMC SOFTWARE INC / LON (US05988HAQ02) | 1,45 | 0,1935 | 0,1935 | ||||||
| RRR / Ред Рок Резортс, Инк. | 1,45 | -1,16 | 0,1931 | -0,0089 | |||||
| CEDAR FAIR LP / LON (US15018LAN10) | 1,44 | -1,30 | 0,1928 | -0,0091 | |||||
| US55316HAB15 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ GENESEE+WYOMING INC. | 1,44 | -1,44 | 0,1923 | -0,0093 | |||||
| ALLSPRING BUYER LLC / LON (US98922AAE64) | 1,44 | -0,42 | 0,1921 | -0,0074 | |||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,43 | -1,04 | 0,1911 | -0,0085 | |||||
| MEDLINE BORROWER LP / LON (US58503UAF03) | 1,41 | -1,40 | 0,1883 | -0,0091 | |||||
| PEER HOLDING III BV / LON (XAN6872NAN65) | 1,41 | 0,1879 | 0,1879 | ||||||
| DYNASTY ACQUISITION CO INC / LON (US26812CAN65) | 1,41 | -1,26 | 0,1878 | -0,0087 | |||||
| PEER HOLDING III BV / LON (XAN6872NAM82) | 1,35 | 0,1805 | 0,1805 | ||||||
| US16117LCB36 / Charter Communications Operating, LLC Срочный кредит на 2023 г. B4 | 1,35 | -0,66 | 0,1799 | -0,0072 | |||||
| TRUIST INSURANCE HOLDING / LON (US89788VAG77) | 1,34 | -1,18 | 0,1788 | -0,0083 | |||||
| GRANT THORNTON ADVISORS / LON (US38821UAD28) | 1,32 | -1,27 | 0,1762 | -0,0083 | |||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США | 1,31 | -1,87 | 0,1753 | -0,0093 | |||||
| ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC / LON (US01862LBA52) | 1,31 | -53,85 | 0,1745 | -0,2164 | |||||
| FORTRESS INTERMEDIATE / LON (US34966LAB09) | 1,30 | -2,41 | 0,1729 | -0,0102 | |||||
| USI INC/NY / LON (US90351NAR61) | 1,27 | -0,78 | 0,1696 | -0,0072 | |||||
| WAND NEWCO 3 INC / LON (US93369PAM68) | 1,25 | 0,1667 | 0,1667 | ||||||
| SS&C TECHNOLOGIES INC / LON (US78466DBJ28) | 1,25 | -0,32 | 0,1665 | -0,0063 | |||||
| OMNIA PARTNERS LLC / LON (US68218HAE71) | 1,21 | -1,07 | 0,1612 | -0,0072 | |||||
| KODIAK BP LLC / LON (US50011JAF75) | 1,21 | -3,59 | 0,1612 | -0,0117 | |||||
| 743424AA1 / Конвертируемые облигации Proofpoint, Inc. со ставкой купона 1,25% и погашением до 15 декабря 2018 г. | 1,19 | -1,41 | 0,1590 | -0,0077 | |||||
| US914908BD90 / Univision Communications Inc. Первый срочный кредит под залог, 2022 г. B | 1,17 | -3,93 | 0,1568 | -0,0118 | |||||
| GATES CORPORATION / LON (US36740UAY82) | 1,16 | -1,19 | 0,1548 | -0,0072 | |||||
| Iliad Holding SASU / DBT (US449691AF14) | 1,06 | -1,77 | 0,1410 | -0,0073 | |||||
| JAZZ FINANCING LUX SARL / LON (XAG5080AAJ16) | 1,04 | -1,14 | 0,1392 | -0,0062 | |||||
| QUIKRETE HOLDINGS INC / LON (US74839XAM11) | 1,02 | 0,1364 | 0,1364 | ||||||
| Orion CLO 2023-2 Ltd / ABS-CBDO (US68626FAG28) | 1,01 | -2,14 | 0,1344 | -0,0076 | |||||
| Barings CLO Ltd 2024-V / ABS-CBDO (US06763YAN94) | 1,01 | 0,1342 | 0,1342 | ||||||
| US35908MAB63 / ООО «Фронтир Коммуникейшнз Холдингс» | 1,00 | 0,20 | 0,1341 | -0,0043 | |||||
| Atlas Senior Loan Fund XX Ltd / ABS-CBDO (US049410AY92) | 1,00 | 0,1338 | 0,1338 | ||||||
| Wellfleet CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US94950TAY55) | 1,00 | -0,89 | 0,1337 | -0,0057 | |||||
| Invesco US CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US46148KAA97) | 1,00 | -1,28 | 0,1335 | -0,0064 | |||||
| Flatiron CLO 23 LLC / ABS-CBDO (US33883DAG97) | 1,00 | -1,67 | 0,1333 | -0,0068 | |||||
| Palmer Square CLO 2024-2 LTD / ABS-CBDO (US69703LAL27) | 1,00 | 0,1333 | 0,1333 | ||||||
| OZLM XIX Ltd / ABS-CBDO (US67112CBL00) | 1,00 | -0,70 | 0,1333 | -0,0056 | |||||
| CORPAY TECHNOLOGIES OPERATING CO LLC / LON (US33903RAZ29) | 1,00 | 0,1330 | 0,1330 | ||||||
| KKR CLO 27 LTD / ABS-CBDO (US48254AAG40) | 1,00 | 0,1329 | 0,1329 | ||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers Clo 56 Ltd / ABS-CBDO (US64135TAJ97) | 0,99 | -1,68 | 0,1328 | -0,0068 | |||||
| Dryden 109 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26248LAE02) | 0,99 | -0,80 | 0,1326 | -0,0054 | |||||
| VERDE CLO Ltd / ABS-CBDO (US92338BBC81) | 0,99 | -1,29 | 0,1325 | -0,0062 | |||||
| Symphony CLO XXII Ltd / ABS-CBDO (US87167GCR92) | 0,99 | -1,39 | 0,1324 | -0,0063 | |||||
| Octagon Investment Partners 48 Ltd / ABS-CBDO (US67577UBA25) | 0,99 | -2,36 | 0,1324 | -0,0078 | |||||
| Venture 49 CLO Ltd / ABS-CBDO (US922962AA33) | 0,99 | -1,69 | 0,1321 | -0,0068 | |||||
| Palmer Square CLO 2024-2 LTD / ABS-CBDO (US69703MAA45) | 0,99 | -2,47 | 0,1320 | -0,0078 | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers Clo 57 Ltd / ABS-CBDO (US64136DAJ37) | 0,99 | -2,76 | 0,1319 | -0,0083 | |||||
| Madison Park Funding XXXI Ltd / ABS-CBDO (US55819EAE41) | 0,99 | -2,37 | 0,1318 | -0,0077 | |||||
| Trinitas CLO XXI Ltd / ABS-CBDO (US89640KAE47) | 0,99 | 0,1316 | 0,1316 | ||||||
| Barings CLO Ltd 2024-II / ABS-CBDO (US067937AA05) | 0,99 | -2,38 | 0,1315 | -0,0078 | |||||
| US20903XAF06 / Консолидед Коммуникейшенс Инк | 0,98 | 0,72 | 0,1314 | -0,0036 | |||||
| AGL CLO 3 LTD / ABS-CBDO (US00119NAE76) | 0,98 | 0,1313 | 0,1313 | ||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / LON (US16117LCE74) | 0,97 | -0,51 | 0,1299 | -0,0050 | |||||
| VVV / Валволайн Инк. | 0,96 | 0,1287 | 0,1287 | ||||||
| PASADENA PERFORMANCE PRODUCTS LLC / LON (US70230EAB02) | 0,96 | 0,1286 | 0,1286 | ||||||
| AC / Эйр Канада | 0,96 | -1,94 | 0,1284 | -0,0069 | |||||
| US75606NAC39 / RealPage Inc. | 0,96 | -0,72 | 0,1282 | -0,0054 | |||||
| KASEYA INC / LON (US48578AAB44) | 0,96 | 0,1282 | 0,1282 | ||||||
| IGT HOLDING IV AB / LON (XAW5000CAC18) | 0,96 | 0,1276 | 0,1276 | ||||||
| SELECT MEDICAL CORP / LON (US816194AY05) | 0,95 | -0,63 | 0,1271 | -0,0052 | |||||
| DECHRA FINANCE US / LON (US24343EAB11) | 0,95 | -1,66 | 0,1269 | -0,0064 | |||||
| JOHNSTONE SUPPLY LLC / LON (US47947BAF94) | 0,95 | -1,35 | 0,1267 | -0,0061 | |||||
| CLF / Кливленд-Клиффс Инк. | 0,94 | -5,81 | 0,1256 | -0,0122 | |||||
| Silver Point Clo 5 Ltd / ABS-CBDO (US82809HAA14) | 0,90 | 0,1206 | 0,1206 | ||||||
| 41043FAJ8 / Облигации Hanger Orthopedic Group Inc Senior 7,125% 15.11.2018 | 0,89 | -1,12 | 0,1183 | -0,0053 | |||||
| Benefit Street Partners CLO Ltd / ABS-CBDO (US08182EAC66) | 0,86 | 0,1153 | 0,1153 | ||||||
| US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc. | 0,85 | 0,12 | 0,1140 | -0,0037 | |||||
| US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 4,75% 15.02.2031 144A | 0,83 | 1,23 | 0,1104 | -0,0023 | |||||
| US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC | 0,80 | 0,1064 | 0,1064 | ||||||
| Post CLO 2023-1 Ltd / ABS-CBDO (US73743CAG78) | 0,80 | -0,50 | 0,1063 | -0,0041 | |||||
| JUNE PURCHASER LLC / LON (US48171UAD72) | 0,78 | -1,02 | 0,1038 | -0,0047 | |||||
| US24736CBS26 / Delta Air Lines, Inc. 1-й срочный кредит под залог, 2020 г. B | 0,77 | -10,05 | 0,1029 | -0,0152 | |||||
| GoldenTree Loan Management US CLO 20 Ltd / ABS-CBDO (US38139NAA19) | 0,75 | -2,35 | 0,0997 | -0,0059 | |||||
| Bear Mountain Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US07403KAE38) | 0,75 | -2,49 | 0,0996 | -0,0059 | |||||
| Lodi Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US540364AL00) | 0,74 | -2,24 | 0,0992 | -0,0056 | |||||
| DIRECTV FINANCING LLC / LON (US25460HAF91) | 0,66 | 0,0879 | 0,0879 | ||||||
| SETANTA AIRCRAFT LEASING / LON (XAG8057JAC09) | 0,63 | -0,47 | 0,0841 | -0,0031 | |||||
| US431318AZ78 / Хилкорп Энерджи I LP | 0,61 | -8,30 | 0,0812 | -0,0104 | |||||
| US87422LAV27 / ООО «Тален Энергоснабжение» Кредит на срок 2023 г. B | 0,60 | -1,00 | 0,0797 | -0,0096 | |||||
| OHA Loan Funding 2016-1 Ltd / ABS-CBDO (US67110UBG31) | 0,59 | -2,15 | 0,0793 | -0,0045 | |||||
| RIG / ООО Трансокеан. | 0,58 | -7,15 | 0,0781 | -0,0088 | |||||
| US92840MAC64 / Вистра Корп | 0,56 | 0,54 | 0,0742 | -0,0020 | |||||
| Wellfleet CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US94950UAE64) | 0,55 | -1,08 | 0,0733 | -0,0032 | |||||
| TCW CLO 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US87252HAA23) | 0,55 | -1,26 | 0,0731 | -0,0033 | |||||
| US097751CA78 / Бомбардье, Инк. | 0,54 | -0,37 | 0,0716 | -0,0028 | |||||
| DYNASTY ACQUISITION CO INC / LON (US26812CAP14) | 0,54 | -1,11 | 0,0714 | -0,0033 | |||||
| FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Привилегированные акции | 0,51 | 0,00 | 0,0677 | -0,0023 | |||||
| Focus Financial Partners LLC / DBT (US34417VAA52) | 0,50 | 0,20 | 0,0672 | -0,0022 | |||||
| US12429TAD63 / Холдинговая компания Mauser Packaging Solutions | 0,50 | -1,76 | 0,0670 | -0,0034 | |||||
| US97316RAJ41 / WIND RIVER 2023-1 CLO LTD WINDR 2023-1A D | 0,50 | -0,79 | 0,0669 | -0,0028 | |||||
| Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl / DBT (US366504AA61) | 0,50 | -1,96 | 0,0667 | -0,0037 | |||||
| Dryden 85 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26246CAG78) | 0,50 | -2,16 | 0,0665 | -0,0038 | |||||
| Sound Point CLO 2025R-1 Ltd / ABS-CBDO (US83617HAA14) | 0,50 | 0,0663 | 0,0663 | ||||||
| WFRD / Weatherford International plc | 0,50 | -4,25 | 0,0662 | -0,0054 | |||||
| ARES Loan Funding III Ltd / ABS-CBDO (US04019PAE51) | 0,49 | 0,0661 | 0,0661 | ||||||
| Ballyrock CLO 26 Ltd / ABS-CBDO (US05876NAJ81) | 0,49 | -3,34 | 0,0658 | -0,0045 | |||||
| US29362LAM63 / Энтегрис Инк | 0,49 | -0,61 | 0,0653 | -0,0027 | |||||
| ARAMARK SERVICES INC / LON (US03852JAV35) | 0,49 | -1,82 | 0,0650 | -0,0034 | |||||
| USALCO LLC / LON (US91732NAM56) | 0,48 | -1,43 | 0,0646 | -0,0031 | |||||
| US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. | 0,48 | -8,37 | 0,0644 | -0,0082 | |||||
| US74006LAS16 / Pre-Paid Legal Services, Inc., Срочная ссуда под залог под залог | 0,48 | 5,73 | 0,0641 | 0,0014 | |||||
| SPARTA US HOLDCO LLC / LON (US84673EAE95) | 0,48 | -2,65 | 0,0638 | -0,0040 | |||||
| US20903XAH61 / Консолидед Коммуникейшенс Инк | 0,48 | 0,21 | 0,0634 | -0,0020 | |||||
| INDY US HOLDCO LLC / LON (US45674PAR55) | 0,48 | -1,25 | 0,0634 | -0,0030 | |||||
| US62957HAP01 / Нэборс Индастриз, Инк. | 0,45 | -12,72 | 0,0605 | -0,0112 | |||||
| Elmwood CLO 17 Ltd / ABS-CBDO (US29003GAE08) | 0,45 | -1,11 | 0,0597 | -0,0028 | |||||
| Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC / DBT (US60832QAA85) | 0,45 | 0,0597 | 0,0597 | ||||||
| CARLYLE US CLO 2021-11 LTD / ABS-CBDO (US143124AG01) | 0,45 | -1,55 | 0,0596 | -0,0030 | |||||
| AGL CLO 32 Ltd / ABS-CBDO (US00121CAA53) | 0,45 | -2,41 | 0,0595 | -0,0035 | |||||
| Bain Capital Credit CLO 2017-2 Ltd / ABS-CBDO (US05682TAG58) | 0,44 | -2,20 | 0,0593 | -0,0034 | |||||
| LACKAWANNA ENERGY CENTER LLC / LON (000000000) | 0,44 | 0,0591 | 0,0591 | ||||||
| US91845AAA34 / ВЗ Обеспеченное Финансирование Б.В. | 0,44 | -2,46 | 0,0583 | -0,0034 | |||||
| US85350EAB20 / Standard Industries, Inc., срочный кредит B | 0,42 | -1,42 | 0,0556 | -0,0027 | |||||
| ABPCI Direct Lending Fund CLO II LLC / ABS-CBDO (US000840AG30) | 0,39 | -1,26 | 0,0524 | -0,0024 | |||||
| US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 6,875% 15.04.2029 144A | 0,36 | 6,12 | 0,0487 | 0,0013 | |||||
| US483548AF00 / Каман Корп Бонд | 0,33 | 0,0437 | 0,0437 | ||||||
| RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC / LON (US75419XAD66) | 0,29 | -1,69 | 0,0388 | -0,0019 | |||||
| US431318AV64 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 6% 01.02.2031 144A | 0,27 | -5,52 | 0,0367 | -0,0033 | |||||
| ABPCI Direct Lending Fund CLO II LLC / ABS-CBDO (US000823BC75) | 0,25 | 0,00 | 0,0334 | -0,0012 | |||||
| AIMCO CLO 18 Ltd / ABS-CBDO (US00889FAG72) | 0,25 | -1,19 | 0,0332 | -0,0015 | |||||
| NEW COTAI EQUITY / DBT (000000000) | 0,22 | 0,0299 | 0,0299 | ||||||
| Morgan Stanley Eaton Vance CLO 2025-21 Ltd / ABS-CBDO (US617935AA90) | 0,22 | 0,0292 | 0,0292 | ||||||
| ARCHKEY HOLDINGS INC / LON (US48205CAD74) | 0,20 | 0,0270 | 0,0270 | ||||||
| US FERTILITY ENTERPRISES / LON (US90356EAD22) | 0,15 | 0,00 | 0,0198 | -0,0007 | |||||
| CHRYSAOR BIDCO SARL / LON (XAL1588MAF31) | 0,13 | -0,74 | 0,0180 | -0,0008 | |||||
| 41043FAJ8 / Облигации Hanger Orthopedic Group Inc Senior 7,125% 15.11.2018 | 0,11 | -0,87 | 0,0152 | -0,0007 | |||||
| CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS INC / LON (US18972FAF99) | 0,10 | 0,0129 | 0,0129 | ||||||
| STUDIO CITY INTL ADR / EC (000000000) | 0,03 | 0,09 | 0,0117 | 0,0117 |
