Основная статистика
Стоимость портфеля $ 106 157 271
Текущие позиции 280
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DPREX - Фонд реальных активов штата Делавэр, зарегистрированный на глобальном рынке, КЛАСС A раскрыла общий объем активов в размере 280 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 106 157 271 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DPREX - Delaware Global Listed Real Assets Fund CLASS A: UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) , abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (US:BCI) , Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 (US:US912810FH69) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828V491) . Новые должности DPREX - Delaware Global Listed Real Assets Fund CLASS A включают в себя UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) , Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 (US:US912810FH69) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828V491) , and United Kingdom Gilt Inflation Linked (GB:GB00B3Y1JG82) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,18 3,9027 3,9027
0,01 0,74 0,6891 0,6891
0,01 0,70 0,6557 0,6557
0,67 0,6273 0,6273
0,01 0,63 0,5885 0,5885
0,04 0,61 0,5684 0,5684
0,00 0,56 0,5276 0,5276
0,01 0,54 0,5034 0,5034
0,01 0,53 0,4995 0,4995
0,00 0,52 0,4893 0,4893
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,22 0,2045 -0,7318
0,08 0,19 0,1789 -0,7285
0,04 0,23 0,2185 -0,7158
0,00 0,19 0,1736 -0,7112
0,01 0,18 0,1654 -0,7046
0,00 0,55 0,5143 -0,5769
0,11 0,38 0,3516 -0,5532
0,02 0,24 0,2227 -0,4287
0,05 0,47 0,4352 -0,4279
0,15 0,53 0,4976 -0,4068
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US91282CDC29 / КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЛИГАЦИИ США, ИНДЕКСИРОВАННЫЕ ПО ИНФЛЯЦИИ 0,12500000 4,18 3,9027 3,9027
BCI / abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 0,15 -10,44 3,11 -11,13 2,9039 -0,2995
US912810FH69 / Казначейские облигации США 3 7/8% 30-летние облигации 15.04.2029 2,88 3,67 2,6921 0,1469
US91282CHP95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 2,54 4,06 2,3715 0,1373
US912828V491 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 1,95 -5,83 1,8262 -0,0749
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 9,87 1,94 3,48 1,8091 0,0959
WELL / Велтауэр Инк. 0,01 0,07 1,85 11,89 1,7249 0,2138
SHEL / Шелл ПЛС 0,05 -0,49 1,56 -2,56 1,4596 -0,0085
ENB / Энбридж Инк. 0,03 42,35 1,36 54,07 1,2730 0,4624
NG. / Национальная грид плс 0,08 4,87 1,21 24,61 1,1315 0,2413
NTR / ООО "Нутриен". 0,02 16,03 1,13 28,31 1,0589 0,2493
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,01 -23,21 1,11 2,68 1,0387 0,0470
VICI / VICI Properties Inc. 0,03 16,69 0,98 25,45 0,9174 0,2010
GB00B3Y1JG82 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 0,98 4,05 0,9138 0,0528
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 -12,08 0,94 -25,30 0,8808 -0,2747
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,02 30,43 0,94 60,89 0,8768 0,3424
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,01 81,90 0,93 83,99 0,8710 0,4071
CLNX / Селлнекс Телеком, СА 0,02 -35,84 0,93 -22,92 0,8680 -0,2356
CRH / CRH plc 0,01 -7,81 0,91 -13,39 0,8530 -0,1125
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,01 -0,30 0,82 1,98 0,7694 0,0297
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,01 -0,35 0,79 -12,97 0,7404 -0,0940
HBM / Hudbay Minerals Inc. 0,11 -0,49 0,79 -12,54 0,7372 -0,0889
UU. / Объединенная коммунальная группа ПЛС 0,05 -32,22 0,77 -19,79 0,7243 -0,1599
ENAV / ЭНАВ С.П.А. 0,17 -22,01 0,77 -3,88 0,7185 -0,0140
GMG / Goodman Group - Композитные единицы долга/капитала 0,04 27,60 0,76 8,07 0,7138 0,0667
BZTA / Международный аэропорт Окленда Лимитед 0,17 114,99 0,76 157,48 0,7082 0,3959
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,01 0,74 0,6891 0,6891
PLD / Пролог, Инк. 0,01 5,31 0,73 -9,65 0,6823 -0,0588
AAM / Англо Американ ПЛС 0,03 -10,12 0,73 -17,65 0,6809 -0,1297
FR0013410552 / Французская Республика 0,72 11,40 0,6764 0,0811
ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости 0,01 27,94 0,72 36,90 0,6693 0,1898
SRE / всегда 0,01 131,25 0,71 6,44 0,6651 0,1607
WTRG / Эссенциал Утилитиз, Инк. 0,02 -34,35 0,70 -23,97 0,6586 -0,1897
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 0,70 0,6557 0,6557
CTVA / Кортева, ООО. 0,01 5,56 0,69 0,29 0,6460 0,0144
IP / Международная бумажная компания 0,02 -0,60 0,69 -18,39 0,6435 -0,1293
EDVMF / Индевор Майнинг ПЛС 0,03 -28,80 0,69 -6,16 0,6409 -0,0281
United States Treasury Floating Rate Note / DBT (US91282CMJ70) 0,67 0,6273 0,6273
GB00B3LZBF68 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 0,65 0,31 0,6118 0,0145
IT0005482994 / МНОГОЛЕТНИЕ ВАУЧЕРЫ TES /EUR/ REGD SER CPI 0,10000000 0,65 6,22 0,6068 0,0468
US61690YBY77 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю 2016-BNK2 0,64 2,56 0,6000 0,0274
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,00 128,62 0,64 107,44 0,5992 0,3154
PSA / Общественное хранилище 0,00 -1,81 0,63 -1,25 0,5930 0,0048
AETUF / ООО «АРК Ресурс» 0,03 9,20 0,63 18,10 0,5917 0,1001
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,01 0,63 0,5885 0,5885
ERO / Эро Коппер Корп. 0,05 17,08 0,63 9,23 0,5864 0,0601
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 -37,93 0,62 -34,64 0,5748 -0,2880
PCG / Корпорация PG&E 0,04 0,61 0,5684 0,5684
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 -1,88 0,60 -6,96 0,5632 -0,0303
KRP / Kimbell Royalty Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,05 -1,28 0,60 -23,07 0,5584 -0,1527
TCL / Transurban Group - Композитные единицы долга/капитала 0,06 -43,22 0,57 -38,31 0,5331 -0,3140
AENA / Эна МСП, SA 0,00 0,56 0,5276 0,5276
GB0031790826 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 0,56 2,19 0,5241 0,0218
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 -89,44 0,55 -49,03 0,5143 -0,5769
FR0000188799 / ФРАНЦИЯ 3,15% 25.07.2032 (FTIPS) 0,55 10,10 0,5102 0,0560
MITEF / Мицубиси Эстейт Ко., Лтд. 0,03 33,05 0,54 59,71 0,5076 0,1954
TRMLF / Турмалин Ойл Корп. 0,01 -0,66 0,54 -3,73 0,5069 -0,0089
KDCREIT / Кеппель DC REIT 0,33 -2,39 0,54 -0,18 0,5056 0,0086
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,01 0,54 0,5034 0,5034
EXC / Экселон Корпорейшн 0,01 0,53 0,4995 0,4995
SCYR / Сакир, SA 0,15 -51,56 0,53 -46,10 0,4976 -0,4068
EQR / Акционерный жилой фонд 0,01 -1,53 0,53 -2,04 0,4931 -0,0004
VTR / Продажи, ООО 0,01 -9,59 0,53 4,79 0,4914 0,0321
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,52 0,4893 0,4893
WFG / Вест Фрейзер Тимбер Ко. Лтд. 0,01 28,71 0,52 9,98 0,4842 0,0524
CH1300646267 / Бунге Глобал СА 0,01 40,36 0,52 31,55 0,4838 0,1489
EDPR / ЭДП Реновавейс, SA 0,06 -41,79 0,52 -41,89 0,4825 -0,3319
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,55 0,50 -1,57 0,4687 0,0023
CA135087WV25 / Облигации правительства Канады с реальной доходностью 0,48 5,97 0,4478 0,0334
ACA / Аркоза, Инк. 0,01 21,76 0,48 -3,83 0,4464 -0,0083
ENLAY / Enel SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -56,04 0,47 -46,56 0,4432 -0,3700
INVH / Приглашение Homes Inc. 0,01 -1,95 0,47 7,57 0,4390 0,0392
IT0005246134 / Многолетние казначейские облигации Италии 0,47 6,41 0,4354 0,0343
TEZNY / Terna SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -58,89 0,47 -50,64 0,4352 -0,4279
AHR / Американский фонд здравоохранения REIT, Inc. 0,01 1,78 0,46 16,29 0,4340 0,0677
AA / Корпорация Алкоа 0,02 -25,91 0,46 -48,55 0,4320 -0,3910
CCI / Краун Касл Инк. 0,00 -57,60 0,46 -49,78 0,4256 -0,4050
FRA / Фрапорт АГ 0,01 0,45 0,4226 0,4226
JP1120241K56 / Японские государственные облигации, привязанные к индексу потребительских цен (ИПЦ) 0,44 8,13 0,4105 0,0379
2NX / НЕКСТДК Лимитед 0,06 43,27 0,44 17,79 0,4086 0,0680
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 0,44 12,34 0,44 12,37 0,4078 0,0520
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 0,44 12,34 0,44 12,37 0,4078 0,0520
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 0,44 12,34 0,44 12,37 0,4078 0,0520
US38141W2733 / Фонды Goldman Sachs Financial Square - Государственный фонд 0,44 12,34 0,44 12,37 0,4078 0,0520
CLPHF / CLP Холдингс Лимитед 0,05 0,44 0,4074 0,4074
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,02 0,43 0,4052 0,4052
GB00B3D4VD98 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 0,43 3,15 0,3985 0,0197
ES / Эверсорс Энерджи 0,01 0,42 0,3885 0,3885
US912810SG40 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,40 0,75 0,3767 0,0097
GB00BNNGP882 / Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 0,40 -3,14 0,3750 -0,0044
MEOH / Корпорация Метанекс 0,01 -0,28 0,40 -40,18 0,3730 -0,2387
FR001400AQH0 / ФРАНЦИЯ (ПРАВИТЕЛЬСТВО) /EUR/ REGD SER OATE 0,10000000 0,39 9,17 0,3676 0,0371
US912810QV35 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,39 2,10 0,3635 0,0138
VOPKF / Роял Вопак Н.В. 0,01 0,39 0,3629 0,3629
ESS / Эссекс Проперти Траст, Инк. 0,00 -2,13 0,38 -4,00 0,3592 -0,0076
GB00BMF9LH90 / Британские казначейские облигации, привязанные к инфляции 0,38 -1,29 0,3574 0,0021
GBNXF / Гибсон Энерджи Инк. 0,02 0,38 0,3540 0,3540
ALX / Atlas Arteria Limited - Композитные единицы долга/капитала 0,11 -63,74 0,38 -61,90 0,3516 -0,5532
GB00B421JZ66 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 0,37 -2,93 0,3420 -0,0031
SSRM / ССР Майнинг Инк. 0,03 -18,43 0,36 8,54 0,3329 0,0320
ES00000127C8 / Государственные облигации Испании, привязанные к инфляции 0,35 9,60 0,3317 0,0354
FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. 0,01 -0,83 0,35 -11,78 0,3298 -0,0360
UNTC / Юнит Корпорейшн 0,01 -7,29 0,35 -19,26 0,3258 -0,0699
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,01 0,35 0,3242 0,3242
NPONF / Nippon Prologues REIT, Inc. 0,00 6,67 0,34 15,49 0,3210 0,0481
SUI / Сан Сообщества, Инк. 0,00 -17,20 0,34 -18,57 0,3203 -0,0652
SURDF / Сумитомо Риэлти энд Девелопмент Ко., Лтд. 0,01 9,64 0,34 17,01 0,3152 0,0509
0MHC / ЭРГ СПА 0,02 0,34 0,3142 0,3142
TTAM / Титан Америка SA 0,03 0,34 0,3136 0,3136
US780153BG60 / Королевские Карибские Круизы Лтд. 0,33 -0,60 0,3130 0,0050
MP / Компания MP Materials Corp. 0,01 -61,21 0,33 -56,83 0,3107 -0,3941
REE / Редейя Корпорейшн, SA 0,02 0,33 0,3077 0,3077
MTUS / Металлус Инк. 0,03 -0,70 0,32 -15,84 0,3030 -0,0502
US12769GAB68 / Цезарь Интертеймент, Инк. 0,32 -0,62 0,3015 0,0039
DE0001030559 / Облигации Федеративной Республики Германия, привязанные к инфляции 0,32 10,14 0,2946 0,0321
CHC / Charter Hall Group - Композитные единицы долга/капитала 0,03 51,33 0,31 67,91 0,2942 0,1222
LEG / LEG Immobilien SE 0,00 3,70 0,31 6,08 0,2939 0,0220
GB00B3MYD345 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 0,31 -0,63 0,2932 0,0040
US131347CK09 / Calpine Corp. Бонд 0,31 -0,32 0,2904 0,0047
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,00 45,55 0,31 9,22 0,2886 0,0298
DINO / Корпорация ХФ Синклер 0,01 0,30 0,2809 0,2809
LPX / Луизиана-Тихоокеанская корпорация 0,00 -0,23 0,30 -26,35 0,2800 -0,0928
California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC / DBT (US13005HAA86) 0,29 -0,34 0,2756 0,0046
KRC / Килрой Риэлти Корпорейшн 0,01 -1,52 0,29 -20,55 0,2717 -0,0632
TITC / Титан СА 0,01 -18,11 0,28 -20,22 0,2660 -0,0610
8801 / Мицуи Фудосан Ко., Лтд. 0,03 0,28 0,2579 0,2579
MRL / Марлоу ПЛС 0,02 -1,96 0,27 -4,59 0,2526 -0,0070
SKT / Танжер Инк. 0,01 -1,92 0,27 -5,69 0,2479 -0,0102
US46284VAN10 / Железная Гора, Инк. 0,26 0,79 0,2383 0,0064
US98311AAB17 / Wyndham Hotels & Resorts Inc. 0,25 0,00 0,2381 0,0047
US058498AX40 / Болл Корп 0,25 1,61 0,2370 0,0084
AU0000XCLWV6 / Государственные облигации Австралии 0,25 4,98 0,2367 0,0151
US912810SM18 / США TII .25 15.02.2050 (TIPS) 0,25 0,40 0,2347 0,0052
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / LON (US16117LCE74) 0,25 -0,79 0,2344 0,0035
NTST / Компания НЕТСТРЕЙТ. 0,02 88,72 0,25 113,79 0,2318 0,1247
AKR / Акадия Риэлти Траст 0,01 -1,95 0,25 -18,81 0,2304 -0,0474
IT0004545890 / Многолетние казначейские облигации Италии 0,25 3,80 0,2302 0,0129
XAG7739PAK66 / КАБЕЛЬНЫЙ и БЕСПРОВОДНОЙ ТЕРМИН B4 02/02/2026 0,25 0,82 0,2299 0,0058
DHT / ДХТ Холдингс, Инк. 0,02 0,25 0,2291 0,2291
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) 0,24 0,41 0,2277 0,0052
HLH / Гонконг Лэнд Холдингс Лимитед 0,05 7,42 0,24 20,60 0,2248 0,0419
FR0013519253 / Государственные облигации Французской Республики OAT 0,24 10,70 0,2228 0,0252
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,02 -58,39 0,24 -66,53 0,2227 -0,4287
CDE / Кер Майнинг, Инк. 0,04 0,24 0,2225 0,2225
US131347CN48 / Кальпайн Корп 0,24 0,85 0,2224 0,0063
788 / Китайская башня, ООО 0,16 0,24 0,2212 0,2212
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,375% 01.06.2029 144A 0,24 1,29 0,2197 0,0070
TEX / Корпорация Терекс 0,23 -3,31 0,2194 -0,0028
PEGRF / Пеннон Групп ПЛС 0,04 -75,39 0,23 -77,13 0,2185 -0,7158
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,00 -43,60 0,23 -54,76 0,2137 -0,2487
HP / Хелмерих и Пейн, Инк. 0,01 0,23 0,2132 0,2132
CFPZF / Канфор Корпорейшн 0,02 -0,86 0,23 -8,80 0,2131 -0,0159
PXT / Парекс Ресурс Инк. 0,03 -1,48 0,23 -16,91 0,2118 -0,0376
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 0,00 -53,44 0,22 -62,60 0,2094 -0,3400
KRG / Кайт Риэлти Групп Траст 0,01 -1,92 0,22 -8,30 0,2068 -0,0142
9O1 / Международный аэропорт Афин SA 0,02 -81,62 0,22 -78,67 0,2045 -0,7318
CCPPF / Шафтсбери Кэпитал ПЛС 0,12 -2,07 0,21 15,14 0,1994 0,0294
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 -19,90 0,21 -2,35 0,1951 -0,0008
US37185LAP76 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp. 0,21 -0,48 0,1949 0,0025
16 / Сунь Хунг Кай Пропертиз Лимитед 0,02 -20,03 0,21 -15,10 0,1949 -0,0300
ORXJF / ОРИКС ДЖРЕЙТ Инк. 0,00 0,20 0,1916 0,1916
US82967NBC11 / Сириус XM Radio Inc. 0,20 0,00 0,1913 0,0039
US35906ABE73 / Корпорация Frontier Communications 0,20 -0,49 0,1897 0,0035
CLF / Кливленд-Клиффс Инк. 0,20 -5,61 0,1890 -0,0077
US88104LAG86 / ООО «ТерраФорм Пауэр Оперейтинг» 0,20 2,04 0,1878 0,0074
BBD.A / Компания Bombardier Inc. 0,20 -1,00 0,1868 0,0021
US626738AF53 / МУСА 3 3/4 15.02.31 0,20 1,53 0,1864 0,0060
US30251GBE61 / FMG RESOURCES АВГУСТ 2006 ГОДА 0,20 -0,51 0,1844 0,0022
RHP / Райман Хоспиталити Пропертиз, Инк. 0,00 66,82 0,19 39,86 0,1810 0,0542
HAMILTON PROJECTS ACQUIR / LON (US40444KAD72) 0,19 -2,03 0,1806 -0,0005
CGHOF / Чайна Газ Холдингс Лимитед 0,21 0,19 0,1803 0,1803
LBTYB / Либерти Глобал Лтд. 0,19 0,52 0,1802 0,0046
DBRG / ДиджиталБридж Групп, Инк. 0,02 9,72 0,19 -16,16 0,1799 -0,0300
CCRO3 / ЦКР СА 0,08 -84,35 0,19 -80,71 0,1789 -0,7285
US92840VAB80 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 5,625% 15.02.2027 144А 0,19 0,00 0,1776 0,0034
US432833AL52 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 4% 01.05.2031 144A 0,19 1,08 0,1759 0,0046
SVT1 / Северн Трент ПЛС 0,00 -83,80 0,19 -80,83 0,1736 -0,7112
ADANIENSOL / Адани Энерджи Солюшнс Лимитед 0,19 6,94 0,1734 0,0140
US143658BR27 / Карнавал Корп 0,18 -0,54 0,1721 0,0022
US912810TP30 / Казначейство США I/L 1,5% 15.02.53 0,18 0,00 0,1701 0,0042
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc. 0,18 0,00 0,1700 0,0035
Capstone Copper Corp / DBT (US14071LAA61) 0,18 0,1700 0,1700
8JF / Непобедимая инвестиционная корпорация 0,00 28,28 0,18 21,48 0,1697 0,0323
US12653CAJ71 / Корпорация ресурсов CNX 0,18 -2,19 0,1679 -0,0002
US92540K1097 / Корпорация недвижимости Веста SAB de CV ADR 0,01 -31,74 0,18 -28,69 0,1678 -0,0628
SCT / ССЕ ПЛС 0,01 -83,28 0,18 -81,45 0,1654 -0,7046
COL / Колониальная недвижимость, SOCIMI, SA 0,03 -2,05 0,18 11,46 0,1642 0,0198
H / Корпорация отелей Хаятт 0,00 89,52 0,18 35,66 0,1639 0,0449
US92858RAA86 / Vmed O2 UK Financing I PLC 0,17 0,58 0,1633 0,0044
US12529MAK45 / Кредитование коммерческой недвижимости Cantor 2019-CF1 0,17 -0,58 0,1609 0,0016
US008911BK48 / Эйр Канада 0,17 0,59 0,1606 0,0042
8HT / Хелиос Тауэрс, ООО 0,12 7,57 0,17 30,77 0,1591 0,0396
DE0001030575 / Облигации Федеративной Республики Германия, привязанные к инфляции 0,17 3,68 0,1584 0,0084
US513076BB49 / LAMAR MEDIA TERM B 1LN 30.01.2027 0,17 0,60 0,1582 0,0035
US912810QF84 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 0,17 3,07 0,1579 0,0078
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) 0,17 -11,58 0,1578 -0,0166
US88233FAK66 / ООО Vistra Operations Co., Срочный кредит 0,16 -0,62 0,1502 0,0020
LILAPR / LCPR Старший обеспеченный финансовый ЦАП 0,16 -10,17 0,1492 -0,0136
US389286AA34 / Grey Escrow II Inc. 0,16 0,00 0,1480 0,0030
GB00BYVP4K94 / Великобритания 0,125% 22.11.2056 (FTIPS) 0,16 -3,09 0,1470 -0,0016
SGP / Stockland - Композитные единицы долга/капитала 0,04 0,02 0,16 9,15 0,1457 0,0152
US69007TAC80 / OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C SR UNSECURED 144A 30 марта 4,625 0,15 -0,65 0,1427 0,0021
FR0013524014 / ФРАНЦИЯ 0,10% 01.03.2036 (FTIPS) 0,15 10,22 0,1419 0,0160
US670001AH91 / Новелис Корп 0,15 -1,31 0,1413 0,0007
GB00BDX8CX86 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 0,15 -3,85 0,1404 -0,0030
3P51 / Инвестиционный фонд недвижимости Parkway Life 0,05 4,51 0,15 18,25 0,1401 0,0246
NBFJF / Nippon Building Fund Inc. 0,00 -2,52 0,14 13,49 0,1343 0,0184
LKREF / Ссылка на инвестиционный фонд недвижимости 0,03 -2,86 0,14 10,85 0,1337 0,0148
U1B / ООО «Юнит Групп» 0,01 -3,93 0,14 4,38 0,1337 0,0073
US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. 0,14 0,00 0,1325 0,0032
IIPZF / Инвестиционный фонд недвижимости InterRent 0,02 63,92 0,14 100,00 0,1297 0,0660
US126307BH94 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,14 -9,33 0,1273 -0,0110
US382550BR12 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,14 2,27 0,1263 0,0045
US88033GDM96 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,13 0,76 0,1239 0,0034
US432833AF84 / Хилтон Доместик Оперейтинг Ко Инк. 0,13 1,54 0,1237 0,0039
US62957HAP01 / Нэборс Индастриз, Инк. 0,13 -12,67 0,1229 -0,0151
US81211KBA79 / Силед Эйр Корп 0,13 0,00 0,1228 0,0028
LMP / Ли и Ман Пейпер Мануфэкчуринг Лимитед 0,05 -0,77 0,13 10,17 0,1224 0,0134
US81180WAN11 / Seagate Hdd Кайман Бонд 0,13 -0,76 0,1219 0,0014
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,00 0,13 0,1212 0,1212
US097751CA78 / Бомбардье, Инк. 0,13 -0,78 0,1203 0,0018
US184496AP20 / Чистые Гавани Инк 0,13 0,79 0,1194 0,0038
ADZZF / Инвестиционная корпорация Advance Residence 0,00 -2,36 0,13 8,55 0,1194 0,0122
VONOY / Vonovia SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -1,91 0,13 5,83 0,1190 0,0088
CMG Media Corp / DBT (US125773AA99) 0,13 8,55 0,1189 0,0116
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,1174 0,1174
US143658BL56 / Карнавал Корп 0,13 0,00 0,1172 0,0025
US13134NAH44 / CALPINE CONSTRUCTION FINANCE СРОК B 1LN 20.07.2030 0,12 0,00 0,1136 0,0019
GB00B4PTCY75 / Связана инфляция золотых облигаций Соединенного Королевства 0,12 -2,42 0,1135 -0,0006
HKCVF / HK Electric Investments и HK Electric Investments Limited — Композитные единицы долга/капитала 0,17 0,12 0,1126 0,1126
US81211KAY64 / Sealed Air Corp 4% 01.12.2027 144А 0,12 0,00 0,1083 0,0024
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -1,88 0,12 16,16 0,1078 0,0165
US513075BR18 / Ламар Медиа Корп 0,11 0,00 0,1071 0,0023
BRLAF / Британская земельная компания PLC 0,02 -2,00 0,11 10,68 0,1068 0,0115
US629377CR16 / NRG ENERGY INC 3,625% 15.02.2031 144А 0,11 1,82 0,1051 0,0041
BYG / Буиг СА 0,01 -1,95 0,11 11,00 0,1040 0,0122
28F0 / Фастигец А. Б. Бальдер (опубликовано) 0,02 48,63 0,11 49,32 0,1028 0,0352
FR0013209871 / Государственные облигации Французской Республики OAT 0,11 4,95 0,0997 0,0064
CTTTF / Цепь AB (опубликовано) 0,00 -1,91 0,11 6,00 0,0992 0,0071
HMCLF / ХМС Капитал Лимитед 0,03 0,11 0,0982 0,0982
GFC / Гечина 0,00 -1,75 0,10 3,00 0,0970 0,0047
US88033GAV23 / Tenet Healthcare Corp 6 7/8% Примечания 15.11.2031 0,10 -0,97 0,0961 0,0015
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,00 8,67 0,10 -8,18 0,0944 -0,0065
8BQ / Nomura Real Estate Master Fund, Inc. 0,00 -54,63 0,10 -53,37 0,0911 -0,0996
US670001AE60 / Новелис Корп 0,09 -1,06 0,0870 0,0009
J69U / Frasers Centrepoint Trust 0,05 0,00 0,08 9,33 0,0773 0,0083
US143658BN13 / Карнавал Корп 0,07 -1,33 0,0699 0,0010
US30251GBD88 / FMG Resources, август 2006 г. Pty. Ltd. 0,07 0,00 0,0694 0,0014
SGRO / ООО «СЕГРО» 0,01 -1,96 0,07 0,00 0,0675 0,0013
US431318AY04 / Хилкорп Энерджи I LP 0,07 -5,56 0,0641 -0,0026
SE0018012635 / Вильборгс Фастигетер АБ 0,01 -1,93 0,07 3,13 0,0619 0,0027
US418751AD59 / ООО «ХАТ Холдингс I» / ООО «ХАТ Холдингс II» 0,07 -1,52 0,0617 0,0008
US67059TAF21 / НуСтар Лоджистикс ЛП 0,07 0,00 0,0608 0,0009
CA135087ZH04 / Облигации правительства Канады с реальной доходностью 0,06 1,59 0,0607 0,0029
SETANTA AIRCRAFT LEASING / LON (XAG8057JAC09) 0,06 0,00 0,0586 0,0010
US67059TAH86 / НуСтар Лоджистикс ЛП 0,06 -1,64 0,0570 0,0010
US131347CK09 / Calpine Corp. Бонд 0,06 -1,72 0,0541 0,0009
DLN / Де'Лонги СпА 0,00 -1,79 0,06 3,70 0,0532 0,0033
US92840VAA08 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 0,05 -2,00 0,0466 0,0008
US92840VAF94 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 0,05 0,00 0,0464 0,0012
LIC / Образ жизни Сообщества Лимитед 0,01 -1,52 0,05 -26,15 0,0449 -0,0148
US247361ZZ42 / Дельта Эйр Лайнс Инк. 0,05 -2,08 0,0445 0,0005
FR0014008181 / ФРАНЦИЯ (РЕСПУБЛИКА) 0,05 4,44 0,0440 0,0020
IT0005436701 / Многолетние казначейские облигации Италии 0,04 0,00 0,0416 0,0005
CA135087M433 / Государственные облигации Канады 0,04 -2,63 0,0350 0,0002
GB00BM8Z2W66 / Британские казначейские облигации, привязанные к инфляции 0,03 3,13 0,0313 0,0011
SPRU / Спрус Пауэр Холдинг Корпорейшн 0,02 -60,74 0,03 -70,87 0,0289 -0,0656
US131347CQ78 / Кальпайн Корп 0,02 4,35 0,0225 0,0006
EDPR / ЭДП Реновавейс, SA 0,11 0,01 0,0107 0,0107
Cumulus Media New Holdings Inc / DBT (US23110AAB26) 0,01 -21,43 0,0107 -0,0028
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0067 0,0067
NOVA / Саннова Энерджи Интернэшнл Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1043
DGT / Инфраструктура DigiCo REIT 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1193
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0007 -0,0007
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0030 -0,0030
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0041 -0,0041
GBP/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0046 -0,0046
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность -0,02 -0,0178 -0,0178
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность -0,02 -0,0191 -0,0191
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность -0,34 -0,3176 -0,3176
TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность -0,40 -0,3773 -0,3773