Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 61 460 618 |
| Текущие позиции | 55 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания DPEMX - Портфель Macquarie для развивающихся рынков DPT CLASS раскрыла общий объем активов в размере 55 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 61 460 618 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DPEMX - Macquarie Emerging Markets Portfolio DPT CLASS: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PNGAY) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , and Housing Development Finance Corporation Limited (IN:500010) . Новые должности DPEMX - Macquarie Emerging Markets Portfolio DPT CLASS включают в себя Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MPNGY) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,31 | 1,88 | 3,0515 | 2,8932 | |
| 0,27 | 4,83 | 7,8545 | 1,4263 | |
| 0,21 | 2,93 | 4,7705 | 1,2874 | |
| 0,37 | 2,86 | 4,6568 | 1,1936 | |
| 0,06 | 1,08 | 1,7567 | 0,8340 | |
| 0,03 | 0,86 | 1,3921 | 0,7759 | |
| 0,01 | 1,60 | 2,5977 | 0,7039 | |
| 0,15 | 1,07 | 1,7437 | 0,6971 | |
| 0,27 | 0,72 | 1,1675 | 0,6364 | |
| 0,04 | 1,20 | 1,9591 | 0,4824 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,72 | 0,83 | 1,3448 | -1,7114 | |
| 0,01 | 0,10 | 0,1583 | -1,5512 | |
| 0,01 | 1,42 | 2,3094 | -0,9179 | |
| 0,01 | 0,33 | 0,5370 | -0,8809 | |
| 0,07 | 2,27 | 3,6903 | -0,6955 | |
| 0,11 | 1,19 | 1,9361 | -0,6063 | |
| 0,46 | 1,54 | 2,5119 | -0,5606 | |
| 0,04 | 0,38 | 0,6120 | -0,4966 | |
| 0,12 | 1,14 | 1,8593 | -0,4913 | |
| 5,36 | 1,64 | 2,6757 | -0,4644 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2023-03-28 за отчетный период 2023-01-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
