Основная статистика
Стоимость портфеля $ 17 452 756
Текущие позиции 84
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DPEGX - Портфель Macquarie для развивающихся рынков II КЛАСС DPT раскрыла общий объем активов в размере 84 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 17 452 756 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DPEGX - Macquarie Emerging Markets Portfolio II DPT CLASS: Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A (US:RLNIY) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , SK hynix Inc. (KR:000660) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , and MediaTek Inc. (TW:2454) .

DPEGX - Портфель Macquarie для развивающихся рынков II КЛАСС DPT – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 2,20 13,5459 4,6158
0,06 1,16 7,1322 3,7927
0,00 0,45 2,7464 2,4082
0,57 0,30 1,8339 1,2502
0,02 1,29 7,9781 1,1549
0,01 1,18 7,2846 0,9792
0,00 0,69 4,2659 0,8907
0,79 0,44 2,7169 0,8288
0,01 0,90 5,5393 0,6099
0,01 0,42 2,5934 0,4943
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,03 0,1664 -4,7630
0,01 0,54 3,3395 -3,3434
0,00 0,05 0,3383 -2,2692
0,04 0,02 0,1278 -1,6075
0,04 0,02 0,1336 -1,3618
0,05 0,00 0,0033 -0,8120
0,00 0,00 0,0081 -0,8096
0,00 0,00 0,0215 -0,6214
0,00 0,03 0,1977 -0,4809
0,04 1,05 6,4561 -0,3601
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-06-23 за отчетный период 2022-04-29. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
RLNIY / Reliance Industries Ltd. - ГДР - 144А 0,03 0,00 2,20 11,18 13,5459 4,6158
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,02 0,00 1,29 -14,30 7,9781 1,1549
000660 / СК Хайникс Инк. 0,01 0,00 1,18 -15,33 7,2846 0,9792
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,06 997,58 1,16 113,86 7,1322 3,7927
2454 / МедиаТек Инк. 0,04 0,00 1,05 -30,62 6,4561 -0,3601
JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,90 -17,69 5,5393 0,6099
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,86 -24,82 5,2857 0,1354
600519 / Квейчоу Мутай Ко., Лтд. 0,00 0,00 0,69 -7,36 4,2659 0,8907
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 -90,89 0,54 -63,42 3,3395 -3,3434
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 2,00 0,45 724,07 2,7464 2,4082
PBCRY / ПТ Банк Центральная Азия Тбк - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,79 0,00 0,44 5,26 2,7169 0,8288
402340 / СК Квадрат, ООО 0,01 0,00 0,42 -9,48 2,5934 0,4943
858 / Улянье Ибинь Ко Лтд. 0,02 0,00 0,40 -22,42 2,4550 0,1377
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,00 0,37 -8,46 2,2711 0,4549
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 0,00 0,31 -17,30 1,8911 0,2192
JMHLY / Jardine Matheson Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,57 68,76 0,30 130,23 1,8339 1,2502
HCLTECH / ХКЛ Технологии Лимитед 0,02 0,00 0,29 -5,47 1,8127 0,4053
TCS / Тата Консалтанси Сервисез Лимитед 0,01 0,00 0,28 -8,61 1,7042 0,3398
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,24 -5,45 1,5026 0,3408
BIDU / Baidu, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,22 -22,46 1,3660 0,0783
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,01 0,00 0,22 -10,79 1,3258 0,2360
AMER3 / Американас Ю.А. 0,04 2,57 0,21 -16,67 1,2954 0,1549
168 / Циндао Пивоваренная Компания Лимитед 0,02 0,00 0,19 -9,77 1,1975 0,2220
TV / Grupo Televisa, SAB - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,16 -9,94 1,0081 0,1894
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,16 35,96 0,9597 0,4437
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,15 -20,33 0,8959 0,0716
TATAGLOBAL / ООО «Тата Консьюмер Продактс» 0,01 0,00 0,14 9,76 0,8325 0,2751
TATACHEM / Тата Кемикалс Лимитед 0,01 0,00 0,13 -3,60 0,8307 0,2014
000568 / Лучжоу Лаоцзяо, ООО 0,00 0,00 0,13 -7,64 0,8214 0,1692
ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,13 1,63 0,7724 0,2147
KOF / Coca-Cola FEMSA, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,12 3,42 0,7477 0,2177
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,12 -10,77 0,7158 0,1256
BBD / Banco Bradesco SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 10,00 0,11 -8,13 0,7000 0,1443
PBR / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,11 1,85 0,6792 0,1896
PRX / Просус Н.В. 0,00 0,00 0,11 -41,80 0,6786 -0,1792
322 / Tingyi (Каймановы острова) Holding Corp. 0,06 0,00 0,11 -12,50 0,6524 0,1097
AMX / América Móvil, SAB de CV – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,10 3,03 0,6336 0,1829
UPCHY / Uni-President China Holdings Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,00 0,09 -7,92 0,5779 0,1212
VIV / Telefonica Brasil SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,09 13,41 0,5778 0,2031
BSMX / Banco Santander Mexico SA - ADR 0,02 0,00 0,09 -3,19 0,5616 0,1328
TIAIY / Telecom Italia SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,08 9,21 0,5160 0,1700
SNP / Китайская нефтяная и химическая корпорация – ADR 0,00 0,00 0,08 -6,74 0,5147 0,1112
081660 / Корпорация Misto Holdings. 0,00 0,00 0,08 2,60 0,4918 0,1433
BVN / Compañía de Minas Buenaventura SAA – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,08 16,42 0,4821 0,1790
32640 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ 5000,0 вон 0,01 0,00 0,08 1,33 0,4701 0,1303
VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,07 10,94 0,4412 0,1506
4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV 0,01 0,00 0,07 4,55 0,4285 0,1272
BSBR / Banco Santander (Brasil) SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 700,37 0,07 6 700,00 0,4217 0,4102
AKBNK / Акбанк ТАС 0,10 0,00 0,06 0,00 0,3706 0,0982
KLYCY / Kunlun Energy Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,07 0,00 0,06 -20,00 0,3478 0,0293
BRFS / BRF SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,06 -33,33 0,3462 -0,0334
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,00 -1,96 0,05 -90,64 0,3383 -2,2692
BGNE / BeiGene, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,05 -30,77 0,2782 -0,0162
WB / Weibo Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,04 -33,90 0,2446 -0,0238
NAPRF / Насперс Лимитед 0,00 -86,07 0,03 -70,91 0,1977 -0,4809
TKC / Turkcell Iletisim Hizmetleri AS - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,03 -3,12 0,1956 0,0490
9618 / JD.com, Inc. 0,00 -94,06 0,03 -97,53 0,1664 -4,7630
ROSN / ПАО «НК «Роснефть» 0,04 0,00 0,02 -93,66 0,1336 -1,3618
OGZPY / Gazprom - ADR 0,04 0,00 0,02 -94,79 0,1278 -1,6075
SISE / Türkiye Sise Ve Cam Factorys Inc. 0,02 0,00 0,02 18,75 0,1224 0,0463
IRS / IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -17,62 0,02 1 400,00 0,0973 0,0907
386 / Китайская нефтяная и химическая корпорация 0,03 1 765,89 0,02 -83,15 0,0965 -0,3070
XP / XP Инк. 0,00 0,00 0,01 -30,00 0,0916 0,0007
882 / Тяньцзинь Девелопмент Холдингс Лимитед 0,06 0,00 0,01 0,00 0,0831 0,0206
78QZ / Алюминий Бахрейн BSC 0,00 0,00 0,01 50,00 0,0791 0,0429
UEMS / UEM Санрайз Берхад 0,12 0,00 0,01 12,50 0,0566 0,0167
G3871A100 / Дженор Биофарма Холдингс Лтд. 0,01 0,00 0,01 -44,44 0,0365 -0,0051
IQ / iQIYI, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,0354 0,0057
RAIL3 / Румо С.А. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0325 0,0114
DIDIY / DiDi Global Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,00 -55,56 0,0290 -0,0118
NBIS / Группа компаний «Небиус» 0,00 0,00 0,00 -97,89 0,0215 -0,6214
6127 / Компания Joinn Laboratories China Co. Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0126 0,0033
BSBR / Banco Santander (Brasil) SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0114 0,0038
RENN / Ренрен Инк - ADR 0,00 0,00 0,00 -93,75 0,0088 -0,0667
IRCP / Irsa Propiedades Comerciales SA - ADR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0084 0,0022
LUKOY / ПАО «ЛУКОЙЛ» - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,00 -99,45 0,0081 -0,8096
IRS / IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,00 0,0066 0,0027
62UM / Группа компаний «Эталон» ООО 0,00 0,00 0,00 -80,00 0,0065 -0,0197
TRNFP / Публичное акционерное общество «Транснефть» - Привилегированные акции 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0055 -0,0638
HEPS / D-MARKET Electronic Services and Trade Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0049 0,0006
ZH / Zhihu Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,0048 -0,0049
SBER / Сбербанк России 0,05 0,00 0,00 -100,00 0,0033 -0,8120
TME / Tencent Music Entertainment Group — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
914 / Аньхой Конч Цемент Компани Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2747
USD/MXN FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0011 -0,3572