Основная статистика
Стоимость портфеля $ 57 100 159
Текущие позиции 52
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DELPX - Международный портфель акций Macquarie Labor Select DPT CLASS раскрыла общий объем активов в размере 52 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 57 100 159 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DELPX - Macquarie Labor Select International Equity Portfolio DPT CLASS: United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UOVEY) , Banco Santander, S.A. (GB:BNC) , CK Hutchison Holdings Limited (HK:1) , Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TAK) , and BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BP) . Новые должности DELPX - Macquarie Labor Select International Equity Portfolio DPT CLASS включают в себя Kering SA (AT:KER) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,94 1,6061 1,3923
0,00 0,62 1,0590 1,0590
0,02 0,89 1,5123 1,0223
0,01 1,41 2,3981 0,8109
0,73 1,90 3,2482 0,5280
0,33 1,84 3,1408 0,4808
0,06 1,79 3,0525 0,3736
0,11 2,12 3,6117 0,3711
0,07 0,96 1,6456 0,3573
0,01 1,40 2,3885 0,3331
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-0,00 -0,0001 -2,8908
0,37 1,85 3,1545 -0,5848
2,13 1,08 1,8425 -0,5189
0,41 1,08 1,8418 -0,3884
0,08 1,45 2,4724 -0,3784
0,05 0,91 1,5475 -0,3505
0,07 1,18 2,0120 -0,2939
0,02 1,65 2,8203 -0,2320
0,02 0,18 0,3024 -0,2076
0,17 1,53 2,6035 -0,1727
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-12-21 за отчетный период 2022-10-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -48,59 2,12 -49,46 3,6117 0,3711
BNC / Банко Сантандер, SA 0,73 -47,73 1,90 -45,86 3,2482 0,5280
1 / СК Хатчисон Холдингс Лимитед 0,37 -48,94 1,85 -61,75 3,1545 -0,5848
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,07 -47,87 1,84 -53,20 3,1436 0,0990
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 -52,38 1,84 -46,46 3,1408 0,4808
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -52,32 1,83 -55,17 3,1291 -0,0356
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,02 -47,83 1,81 -54,71 3,0886 -0,0020
SHEL / Шелл ПЛС 0,06 -50,01 1,79 -48,34 3,0525 0,3736
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -48,47 1,72 -54,40 2,9386 0,0176
ENLAY / Enel SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 -48,94 1,70 -54,79 2,9081 -0,0070
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,43 -48,61 1,65 -55,29 2,8245 -0,0384
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -47,10 1,65 -58,11 2,8203 -0,2320
NPPXF / NTT, Inc. 0,06 -53,76 1,64 -55,46 2,8008 -0,0484
SNMRY / Snam SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,37 -46,44 1,63 -52,53 2,7745 0,1257
TSCDY / Tesco PLC — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,65 -39,21 1,60 -53,25 2,7300 0,0829
0WP / ВПП ПЛС 0,17 -47,77 1,53 -57,49 2,6035 -0,1727
KYR / Корпорация Киосера 0,03 -52,65 1,48 -57,38 2,5196 -0,1602
SSEZY / SSE plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -52,41 1,45 -60,69 2,4724 -0,3784
FJTSY / Fujitsu Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -20,26 1,41 -31,50 2,3981 0,8109
ALV / Автолив, ООО 0,01 -46,86 1,40 -47,33 2,3885 0,3331
PHG / Koninklijke Philips NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -22,16 1,38 -52,38 2,3568 0,1140
KGFHF / Кингфишер ПЛС 0,50 -43,95 1,24 -55,53 2,1222 -0,0412
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -49,27 1,18 -60,46 2,0120 -0,2939
ASBFF / Associated British Foods plc. 0,07 -34,49 1,10 -50,41 1,8807 0,1628
WHGRF / ВГ Групп Лимитед 2,13 -47,03 1,08 -64,63 1,8425 -0,5189
TELIA / Telia Company AB (публикация) 0,41 -47,79 1,08 -62,56 1,8418 -0,3884
SKSUY / Sekisui Chemical Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -48,90 1,08 -54,58 1,8361 0,0038
EVK / Эвоник Индастриз АГ 0,05 -48,32 1,01 -55,36 1,7220 -0,0259
SIT4 / Сингапур Телекоммуникейшн Лимитед 0,56 -44,73 0,99 -48,40 1,6838 0,2049
FUJIF / Холдинговая корпорация FUJIFILM 0,02 -48,56 0,98 -58,71 1,6750 -0,1638
EN / Буиг СА 0,03 -45,49 0,97 -48,56 1,6518 0,1967
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -46,85 0,96 -42,07 1,6456 0,3573
HDELY / Heidelberg Materials AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 276,45 0,94 240,58 1,6061 1,3923
MIELY / Mitsubishi Electric Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -49,41 0,91 -57,80 1,5578 -0,1148
TKOMY / Tokio Marine Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 19,57 0,91 -63,05 1,5475 -0,3505
H4W / Джардин Мэтисон Холдингс Лимитед 0,02 -47,86 0,90 -54,58 1,5317 0,0031
TYIDF / Тойота Индастриз Корпорейшн 0,02 65,38 0,89 39,97 1,5123 1,0223
HTHIF / Хитачи, ООО 0,02 -49,60 0,85 -54,74 1,4510 -0,0024
SOMLY / СЕКОМ КО., ООО. - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) 0,01 -37,32 0,75 -46,38 1,2768 0,1966
GOB / Компания Сен-Гобен SA 0,02 -48,62 0,68 -54,98 1,1657 -0,0067
AM / Компания с ограниченной ответственностью «Дассо Авиэйшн» 0,00 -57,58 0,68 -55,91 1,1647 -0,0331
KER / Керинг С.А. 0,00 0,62 1,0590 1,0590
QRNNF / Ауризон Холдингс Лимитед 0,26 -40,92 0,61 -51,70 1,0456 0,0648
OTSKF / Оцука Холдингс Ко., Лтд. 0,02 -53,89 0,49 -58,68 0,8425 -0,0808
TPK / Трэвис Перкинс plc 0,05 -48,65 0,43 -62,28 0,7298 -0,1466
KAOCF / Как корпорация 0,01 -50,26 0,36 -57,09 0,6160 -0,0336
2579 / Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. 0,02 -66,09 0,18 -73,10 0,3024 -0,2076
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 0,00 -90,18 0,00 -91,11 0,0077 -0,0277
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 0,00 -90,18 0,00 -91,11 0,0077 -0,0277
US38141W2733 / Фонды Goldman Sachs Financial Square - Государственный фонд 0,00 -90,18 0,00 -91,11 0,0077 -0,0277
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 0,00 -90,18 0,00 -91,11 0,0077 -0,0277
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -100,00 -0,0001 -2,8908