Основная статистика
Стоимость портфеля $ 51 250 020
Текущие позиции 38
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DPDEX — портфель Macquarie с крупной капитализацией DPT CLASS раскрыла общий объем активов в размере 38 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 51 250 020 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DPDEX - Macquarie Large Cap Value Portfolio DPT CLASS: RTX Corporation (US:RTX) , Equity Residential (US:EQR) , Discover Financial Services (US:DFS) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) . Новые должности DPDEX - Macquarie Large Cap Value Portfolio DPT CLASS включают в себя Dover Corporation (US:DOV) , .

DPDEX — портфель Macquarie с крупной капитализацией DPT CLASS – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,16 2,2584 2,2584
0,01 1,60 3,1246 0,5876
0,01 1,64 3,1910 0,5710
0,01 1,68 3,2767 0,4897
0,02 1,73 3,3834 0,4070
0,10 1,41 2,7452 0,3906
0,02 1,75 3,4225 0,3682
0,02 1,53 2,9846 0,2353
0,03 1,49 2,9071 0,2248
0,03 1,64 3,2086 0,2247
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,34 0,6632 -2,6473
0,03 1,51 2,9379 -0,4947
0,01 1,32 2,5701 -0,4230
0,01 1,74 3,3959 -0,3612
0,03 1,51 2,9455 -0,3399
0,03 1,50 2,9311 -0,2994
0,01 1,53 2,9790 -0,2904
0,02 1,33 2,5946 -0,2681
0,03 1,50 2,9259 -0,2365
0,02 1,48 2,8897 -0,2000
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-09-29 за отчетный период 2021-07-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
RTX / Корпорация РТХ 0,02 0,00 1,75 4,47 3,4230 0,1085
EQR / Акционерный жилой фонд 0,02 0,00 1,75 13,38 3,4225 0,3682
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,01 -16,17 1,74 -8,57 3,3959 -0,3612
ORCL / Корпорация Oracle 0,02 0,00 1,73 14,99 3,3834 0,4070
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,01 0,00 1,68 18,91 3,2767 0,4897
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,02 0,00 1,66 7,82 3,2299 0,1994
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,03 0,00 1,64 8,73 3,2086 0,2247
DG / Генеральная корпорация доллара 0,01 13,72 1,64 23,21 3,1910 0,5710
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 17,72 1,60 24,59 3,1246 0,5876
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 0,00 1,60 2,44 3,1165 0,0388
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,03 0,00 1,59 4,82 3,1010 0,1074
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 0,00 1,58 -1,80 3,0829 -0,0929
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,02 6,42 1,53 9,76 2,9846 0,2353
CI / Группа Сигна 0,01 0,00 1,53 -7,85 2,9790 -0,2904
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,03 0,00 1,51 -1,56 2,9544 -0,0821
MET / МетЛайф, Инк. 0,03 0,00 1,51 -9,31 2,9455 -0,3399
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,03 -11,42 1,51 -13,46 2,9379 -0,4947
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,00 1,50 6,36 2,9359 0,1450
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,03 0,00 1,50 -8,19 2,9311 -0,2994
USB / Банк США 0,03 0,00 1,50 -6,43 2,9259 -0,2365
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 0,00 1,50 -2,54 2,9244 -0,1099
COP / КонокоФиллипс 0,03 0,00 1,49 9,57 2,9071 0,2248
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 13,45 1,48 7,30 2,8972 0,1674
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,02 0,00 1,48 -5,37 2,8897 -0,2000
DOW / Компания Дау Инк. 0,02 0,00 1,48 -2,63 2,8860 -0,1132
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,01 0,00 1,47 4,85 2,8665 0,1005
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,02 9,03 1,42 -0,35 2,7725 -0,0399
VTRS / Виатрис Инк. 0,10 11,47 1,41 17,94 2,7452 0,3906
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,02 0,00 1,37 -3,45 2,6773 -0,1282
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,02 0,00 1,33 -8,34 2,5946 -0,2681
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,04 5,90 1,32 -4,41 2,5808 -0,1491
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,01 0,00 1,32 -13,13 2,5701 -0,4230
DOV / Дуврская корпорация 0,01 1,16 2,2584 2,2584
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -77,64 0,34 -79,79 0,6632 -2,6473
US38141W2733 / Фонды Goldman Sachs Financial Square - Государственный фонд 0,16 -9,70 0,16 -9,36 0,3029 -0,0364
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 0,16 -9,70 0,16 -9,36 0,3029 -0,0364
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 0,16 -9,70 0,16 -9,36 0,3029 -0,0364
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 0,16 -9,70 0,16 -9,36 0,3029 -0,0364
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1984