Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 647 041 354
Текущие позиции 111
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Delaware Vip Trust - Делавэр Vip Small Cap Value Series, стандартный класс раскрыла общий объем активов в размере 111 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 647 041 354 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Delaware Vip Trust - Delaware Vip Small Cap Value Series Standard Class: AXIS Capital Holdings Limited (DE:AXV) , Hancock Whitney Corporation (US:HWC) , Webster Financial Corporation (US:WBS) , F.N.B. Corporation (US:FNB) , and Synovus Financial Corp. (US:SNV) . Новые должности Delaware Vip Trust - Delaware Vip Small Cap Value Series Standard Class включают в себя Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) , Silgan Holdings Inc. (US:SLGN) , Huron Consulting Group Inc. (US:HURN) , New Jersey Resources Corporation (US:NJR) , and N-able, Inc. (US:NABL) .

Delaware Vip Trust - Делавэр Vip Small Cap Value Series, стандартный класс – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,60 13,84 0,8396 0,8396
0,22 12,18 0,7389 0,7389
0,08 11,15 0,6761 0,6761
0,25 11,12 0,6747 0,6747
0,69 28,11 1,7047 0,6739
0,44 12,61 0,7647 0,3951
0,22 13,73 0,8330 0,3449
0,62 21,10 1,2797 0,3101
0,16 27,94 1,6947 0,3100
0,05 24,41 1,4804 0,3097
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,95 0,0574 -0,7273
0,11 12,16 0,7377 -0,3349
1,14 20,12 1,2204 -0,3246
0,22 6,39 0,3878 -0,3048
0,29 21,04 1,2760 -0,2911
0,30 13,73 0,8329 -0,2289
0,32 33,44 2,0280 -0,1902
0,06 6,09 0,3695 -0,1719
0,45 4,74 0,2874 -0,1566
11,97 11,97 0,7261 -0,1541
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AXV / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,32 -10,02 33,44 -6,80 2,0280 -0,1902
HWC / Хэнкок Уитни Корпорейшн 0,56 -1,12 32,22 8,21 1,9543 0,1133
WBS / Вебстерская финансовая корпорация 0,55 -2,26 30,12 3,53 1,8268 0,0280
FNB / Корпорация ФНБ 1,95 -1,11 28,41 7,19 1,7229 0,0844
SNV / Синовус Финансовая Корпорация. 0,54 -1,70 28,20 8,83 1,7103 0,1083
TTMI / ТТМ Технологии, Инк. 0,69 -15,30 28,11 68,59 1,7047 0,6739
MTZ / МасТек, Инк. 0,16 -14,57 27,94 24,76 1,6947 0,3100
ITT / Компания ИТТ Инк. 0,18 0,00 27,69 21,42 1,6797 0,2695
ONB / Старый национальный банкор 1,23 -1,12 26,19 -0,42 1,5887 -0,0376
EWBC / Ист-Вест Банкорп, Инк. 0,26 -8,74 25,85 2,67 1,5680 0,0111
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,25 -1,12 25,58 8,86 1,5513 0,0987
VLY / Национальный банк Вэлли 2,76 -1,11 24,60 -0,67 1,4922 -0,0392
CACI / CACI International Inc. 0,05 -0,78 24,41 28,91 1,4804 0,3097
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 1,04 -1,12 24,36 -7,30 1,4775 -0,1473
OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация 0,53 0,00 23,46 -3,44 1,4229 -0,0792
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,05 1,18 22,43 15,69 1,3602 0,1616
THG / Ганноверская страховая группа, Inc. 0,13 1,16 22,24 -1,21 1,3492 -0,0431
EG0 / ООО "Эссент Групп" 0,36 0,23 21,57 5,45 1,3080 0,0436
ALGM / Аллегро МикроСистемс, Инк. 0,62 -1,11 21,10 34,54 1,2797 0,3101
ADC / Согласитесь, корпорация недвижимости 0,29 -12,30 21,04 -17,00 1,2760 -0,2911
SWX / Юго-Западный Газ Холдингс, Инк. 0,28 2,04 20,68 5,72 1,2541 0,0448
GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация 0,10 -7,77 20,59 0,76 1,2486 -0,0146
IRT / Независимость Риэлти Траст, Инк. 1,14 -3,36 20,12 -19,48 1,2204 -0,3246
NHI / Национальные инвесторы в здравоохранение, Inc. 0,28 1,24 19,98 -3,88 1,2121 -0,0734
KRG / Кайт Риэлти Групп Траст 0,83 0,25 18,87 1,51 1,1443 -0,0049
LXP / LXP Промышленный Траст 2,25 1,85 18,59 -2,74 1,1277 -0,0543
BDC / Белден Инк. 0,16 3,75 18,28 19,84 1,1088 0,1656
LPX / Луизиана-Тихоокеанская корпорация 0,21 -0,45 18,11 -6,93 1,0985 -0,1047
ITGR / Целочисленная холдинговая корпорация 0,15 1,66 18,06 5,94 1,0953 0,0413
TEX / Корпорация Терекс 0,38 1,41 17,81 25,32 1,0801 0,2015
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,13 1,90 17,80 33,02 1,0794 0,2522
CMA / Коммерика Инкорпорейтед 0,29 0,86 17,58 1,86 1,0662 -0,0008
NTB / Банк NT Butterfield & Son Limited 0,40 -0,13 17,50 13,63 1,0611 0,1092
AIZ / Ассурант, Инк. 0,09 -0,63 17,21 -6,44 1,0439 -0,0934
GFF / Корпорация Грифон 0,24 3,07 17,14 4,32 1,0399 0,0237
PFGC / Компания Performance Food Group 0,19 -7,99 16,87 2,35 1,0234 0,0042
TKR / Компания Тимкен 0,23 1,00 16,51 1,96 1,0015 0,0001
MTH / Корпорация Meritage Homes 0,25 -1,12 16,50 -6,58 1,0009 -0,0913
KEX / Кирби Корпорация 0,14 6,62 16,17 19,70 0,9806 0,1455
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,96 0,79 15,98 -0,64 0,9694 -0,0252
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 1,33 1,85 15,53 -7,93 0,9420 -0,1010
CADE / Каденс Банк 0,49 -1,11 15,52 4,17 0,9412 0,0201
KNTK / Кинетик Холдингс Инк. 0,35 20,28 15,51 2,01 0,9407 0,0007
KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. 0,44 0,77 15,17 -7,41 0,9202 -0,0929
HOPE / Хоуп Банкорп, Инк. 1,40 -1,12 14,98 1,34 0,9083 -0,0054
FLEX / ООО Флекс. 0,30 -11,93 14,83 32,90 0,8995 0,2095
BYD / Бойд Игровая Корпорация 0,19 4,10 14,61 23,70 0,8863 0,1559
FFBC / Первый финансовый банк. 0,60 1,76 14,60 -1,17 0,8857 -0,0279
MTDR / Компания Матадор Ресурс 0,30 1,22 14,50 -5,46 0,8797 -0,0689
WERN / Вернер Энтерпрайзис, Инк. 0,53 -1,11 14,49 -7,66 0,8790 -0,0914
BKH / Корпорация Блэк-Хиллз 0,26 0,72 14,48 -6,83 0,8781 -0,0827
RRX / Регал Рекснорд Корпорейшн 0,10 1,11 14,47 28,75 0,8774 0,1827
KBR / КБР, Инк. 0,29 -8,45 13,94 -11,89 0,8456 -0,1327
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 0,60 13,84 0,8396 0,8396
ECG / Everus Construction Group, Inc. 0,22 1,57 13,73 73,99 0,8330 0,3449
DRS / Леонардо ДРС, Инк. 0,30 -43,43 13,73 -20,04 0,8329 -0,2289
ZWS / Корпорация Zurn Elkay Water Solutions 0,37 1,69 13,67 12,76 0,8293 0,0796
MGY / Магнолия Нефтегазовая Корпорация 0,60 1,16 13,60 -9,97 0,8247 -0,1091
KBH / КБ Главная страница 0,26 0,83 13,51 -8,11 0,8194 -0,0896
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,07 -12,54 13,31 4,30 0,8071 0,0183
NXT / Компания Nextracker Inc. 0,24 -1,64 13,18 26,90 0,7991 0,1572
AVNT / Авиент Корпорейшн 0,40 2,38 12,84 -10,98 0,7786 -0,1130
PBH / Престиж Consumer Healthcare Inc. 0,16 1,08 12,71 -6,11 0,7708 -0,0661
BFH / Хлеб Финансовые Холдинги, Инк. 0,22 -1,11 12,67 12,79 0,7686 0,0739
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,28 18,72 12,67 -0,38 0,7683 -0,0179
RNG / РингЦентрал, Инк. 0,44 84,22 12,61 110,93 0,7647 0,3951
DIOD / Диодс Инкорпорейтед 0,24 9,79 12,49 34,51 0,7576 0,1834
SIGI / Выборочная страховая группа, Inc. 0,14 1,31 12,38 -4,10 0,7507 -0,0473
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,17 -8,13 12,26 -2,57 0,7433 -0,0344
SLGN / Силган Холдингс Инк. 0,22 12,18 0,7389 0,7389
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,11 -18,56 12,16 -29,88 0,7377 -0,3349
FUL / Компания HB Fuller 0,20 1,13 12,11 8,40 0,7342 0,0437
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,09 23,29 12,10 20,91 0,7336 0,1152
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 11,97 -15,91 11,97 -15,91 0,7261 -0,1541
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Правительственный фонд 11,97 -15,91 11,97 -15,91 0,7261 -0,1541
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 11,97 -15,91 11,97 -15,91 0,7261 -0,1541
TFDXX / Фонды ликвидности Blackrock - Фонды ликвидности BlackRock Портфель FedFund Институциональный класс 11,97 -15,91 11,97 -15,91 0,7261 -0,1541
PATK / Патрик Индастриз, Инк. 0,13 7,73 11,96 17,55 0,7256 0,0964
UNF / ЮниФерст Корпорейшн 0,06 32,72 11,95 43,57 0,7247 0,2101
CSR / Центральное пространство 0,19 11,96 11,55 4,07 0,7006 0,0144
HURN / Гурон Консалтинг Груп Инк. 0,08 11,15 0,6761 0,6761
NJR / Корпорация ресурсов Нью-Джерси 0,25 11,12 0,6747 0,6747
MHO / М/И Хоумс, Инк. 0,10 10,60 11,11 8,61 0,6739 0,0414
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,06 -1,11 10,83 11,22 0,6570 0,0548
ICUI / ОИТ Медикал, Инк. 0,08 12,04 10,57 6,64 0,6412 0,0282
INSW / Интернэшнл Сивэйс, Инк. 0,29 1,61 10,49 11,64 0,6362 0,0553
MMSI / Мерит Медикал Системс, Инк. 0,11 1,99 10,29 -9,81 0,6240 -0,0813
KNF / Корпорация Найф Ривер 0,12 0,00 10,13 -9,50 0,6145 -0,0777
SHOO / Стивен Мэдден, ООО 0,42 51,37 10,03 36,26 0,6086 0,1533
CTRI / Центури Холдингс, Инк. 0,44 27,37 9,91 74,38 0,6011 0,2497
STC / Стюарт Информационные услуги Корпорация 0,14 4,37 9,26 -4,78 0,5617 -0,0396
CHH / Выбор отелей International, Inc. 0,07 -1,14 8,82 -5,53 0,5348 -0,0423
AMAL / Объединенная финансовая корпорация. 0,28 6,64 8,62 15,73 0,5226 0,0623
MBIN / Торговый Банкорп 0,25 -1,12 8,36 -11,62 0,5069 -0,0778
PX / П10, Инк. 0,81 -1,12 8,29 -13,99 0,5030 -0,0932
CSTM / Констеллиум SE 0,62 0,16 8,27 32,03 0,5013 0,1142
ASH / Эшленд Инк. 0,16 4,02 7,87 -11,79 0,4771 -0,0742
PLYM / Плимут Индастриал REIT, Inc. 0,49 13,44 7,82 11,78 0,4743 0,0417
ATKR / Аткоре Инк. 0,11 -1,14 7,68 16,28 0,4658 0,0574
COLM / Колумбийская компания спортивной одежды 0,11 -1,10 6,58 -20,19 0,3994 -0,1107
WAFD / ВаФд, Инк. 0,22 -44,29 6,39 -42,92 0,3878 -0,3048
NE / Нобл Корпорейшн ПЛС 0,24 -1,12 6,35 10,76 0,3852 0,0307
RYI / Райерсон Холдинговая Корпорация 0,29 2,14 6,28 -4,05 0,3807 -0,0237
CROX / Крокс, Инк. 0,06 -27,05 6,09 -30,44 0,3695 -0,1719
LBRT / Либерти Энерджи Инк. 0,44 -1,11 5,04 -28,28 0,3058 -0,1289
HUN / Хантсман Корпорейшн 0,45 0,00 4,74 -34,01 0,2874 -0,1566
SAIA / Сайя, ООО 0,01 56,59 3,90 22,81 0,2368 0,0402
CHCT / Компания Community Healthcare Trust Incorporated 0,19 -33,67 3,18 -39,26 0,1929 -0,1308
NABL / N-able, Inc. 0,29 2,32 0,1409 0,1409
NMRK / Ньюмарк Групп, Инк. 0,13 1,60 0,0969 0,0969
CRUS / Циррус Лоджик, Инк. 0,01 -92,87 0,95 -92,55 0,0574 -0,7273